独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

杭州光云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 / 6 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全 和利益的信息。 第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序 第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事 项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登 记（《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》附件1），并经公司董事 长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。 董事会秘书登记的事项一般包括： 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与豁免 行为，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海 证券交易所科创板上市公 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大 信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜；制定并完善公 司信息披露事务管理制度； (2) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相 关各方及有关人员履行信息披露义务； (3) 关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促公 司董事会及时披露或澄清； (4) 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会 会议和股东大会会议； (5) 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 业竞争，减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制及 承担社会责任； 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会 议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，保障董 ...

业绩总结 - 公司2023年度财务报表于2024年4月24日获无保留意见审计报告[4] - 公司2023年营业收入为15450万元[18] 数据相关 - 杭州麦家科技期初其他应收款2357.10万元，累计发生475.90万元，偿还358.86万元，期末2474.14万元[10] - 杭州淘云科技年度累计发生其他应收款6654.3万元，偿还6496.96万元，期末157.35万元[10] - 杭州快小智科技期初其他应收款774.00万元，累计发生7476.00万元，偿还6384.80万元，期末2865.20万元[10] - 长沙光云科技期初其他应收款4897.10万元，累计发生9153.00万元，偿还5960.00万元，期末8090.10万元[11] - 杭州有成科技期初其他应收款0.03万元，累计发生0.02万元，期末0.05万元[11] - 杭州其乐融融科技期初其他应收款2425.92万元，累计发生1001.86万元，期末3427.79万元[11] - 杭州旺店科技期初其他应收款345.83万元，期末345.83万元[11] - 杭州深绘智能科技年度累计发生其他应收款610.99万元，偿还52.02万元，期末558.97万元[11] - 公司2023年经营性资金占用期初余额3110.32万元，累计发生29593.47万元，偿还22477.97万元，期末余额20225.83万元[11] 公司信息 - 公司组织形式为特殊普通合伙制[17] - 公司执业证书编号为31000006[17] - 公司批准执业文号为沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会[2010]）[17] - 公司批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月）[17] - 公司场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[17] - 公司首席合伙人为朱真蒙[17]

募集资金发行情况 - 2020年4月29日首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募集资金总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[14] - 2022年向特定对象发行2482.4684万股，发行价每股7.13元，募集资金总额1.7699999692亿元，净额1.7186251608亿元[15] 募集资金收益情况 - 2020年首次公开发行股票截至2023年12月31日，存款利息收入减手续费248.98076万元，闲置资金投资收益1739.392313万元[17] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票截至2023年12月31日，存款利息收入减手续费44.856666万元，闲置资金投资收益185.037023万元[18] 募集资金投入情况 - 2020年首次公开发行股票截至2023年12月31日，光云系列产品优化升级项目投入7896.159086万元，研发中心建设项目投入3950.433809万元[17] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票截至2023年12月31日，数字化商品全生命周期治理平台项目投入2302.909372万元，补充流动资金项目支出3255.331985万元[18] 募集资金专户余额 - 2020年首次公开发行股票2023年12月31日募集资金专户余额1.0487770299亿元[17] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票2023年12月31日募集资金专户余额4862.32894万元[18] 募集资金使用相关决策 - 2020年9月18日公司决定将首次公开发行股票的持续督导机构更换为招商证券[20] - 2022年10月27日公司召开会议通过2022年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案，聘请申万宏源承销保荐担任保荐机构[21] 募集资金置换与补充流动资金 - 2023年4月13日公司同意使用募集资金404.89万元置换2022年以简易程序向特定对象发行股票预先投入募投项目的自筹资金[28] - 2022年10月27日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年9月4日已全额归还[30] 闲置募集资金现金管理 - 报告期内公司使用闲置募集资金现金管理总金额6.424亿元，已赎回7.824亿元，获收益527.89万元[34] - 2020年首次公开发行股票，闲置募集资金现金管理总金额3.65亿元，已赎回5.05亿元，获收益342.86万元[34] 超募资金回购股份 - 2020年首次公开发行股票，公司用超募资金回购股份126.08万股，使用资金1000.93万元，归还未使用款及利息0.13万元[38] 子公司借款与项目投入 - 2020年公司向全资子公司杭州旺店和其乐融融借款，额度各不超2000万元，期限2年[40] - 2022年公司拟向全资子公司其乐融融提供4000万元无息借款用于募投项目[41] 募投项目变更情况 - 2023年公司新增长沙光云和深绘智能为募投项目实施主体，增加长沙市为实施地点[42] - 光云系列产品优化升级项目软硬件投入减少4799万元，场地投入增加4799万元[46] 项目进度与预期 - 光云系列产品优化升级项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延至2024年6月[48] - 数字化商品全生命周期治理平台项目预计2025年12月达到预定可使用状态[64]

(立 (D ) : ! 衡门 時 1 81 11 . 11 4 1,3 · 40 明的有意 六 杭州光去科技股份有限公司 中 内部控制审计报告 1 330200 IN LINE 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 合由具有执业许 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10459 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 ...

独立董事会议规则 - 专门会议由全部独立董事参加[2] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[3] - 特定事项审议通过后提交董事会[3] 会议组织与流程 - 不迟于会前3日发通知并提供资料[6] - 全体独立董事出席方可举行[6] - 过半数推举一人召集主持[6] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意[6] 记录与制度 - 会议记录保存10年[6] - 制度由董事会制定修订，股东大会通过生效[8] - 制度由董事会负责解释[8]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计600万元，实际发生268.57万元[8] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计金额合计500万元[2] - 2024年预计主要向关联人销售配套硬件[10] 数据详情 - 2024年向深圳秦丝科技销售商品预计500万，占比4.60%[4] - 2023年向深圳秦丝科技销售预计300万，实际221.31万[7] - 2023年向广州睿本信息销售预计100万，实际10.81万[7] - 2023年接受众安在线劳务预计100万，实际24.94万[7] - 2023年接受深圳巨益劳务预计100万，实际11.51万[8] 其他 - 保荐机构对2024年度日常关联交易额度预计无异议[16]

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-015 杭州光云科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 虽然累计未分配利润为正值，但预计2024年公司将在大商家SaaS产品的销售 渠道建设以及产研方面持续进行投入。经综合考虑行业现状、公司发展战略、经 营情况等因素，为保障公司相关投入及持续稳定经营，稳步推动业务健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积金 转增股本。 三、公司履行的决策程序 1、董事会意见 2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 为进一步建立健全杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工 ...