财务审计 - 德勤华永2025年4月29日对公司2024财报签发无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 辽宁键凯2024年初占用资金余额22383.45万元[9] - 2024年占用累计发生额（不含息）31.22万元[9] - 2024年占用资金利息520.42万元[9] - 2024年偿还累计发生额0万元[9] - 2024年末占用资金余额22935.09万元[9] 贷款变动 - 2024年公司与辽宁键凯将原3年不计息贷款转为按年利率2.325%还本付息[9] 款项核算 - 2024年12月31日相关款项全部计入其他应收款核算[9]

对募集资金存放与实际使用情况专项报告 2024 年 12 月 31 日止年度 北京键凯科技股份有限公司 the De oitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告 德师报(核)字(25)第 E01017 号 (第1页,共2页) 北京键凯科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的北京键凯科技股份有限公司(以下简称"键凯科技")截至 2024年 12月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资 金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是键凯科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴 ...

北京键凯科技股份有限公司全体股东: 北京键凯科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 上一年龄// / = 北京键凯科技股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00405 号 (第1页,共2页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京键凯科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有 ...

中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京键凯 科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对键凯科技 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可 [2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，键凯科技于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股， 每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均参与[2] - 2024年召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议相关报告及方案[4] 审计与合规 - 聘任德勤华永为2024年度审计机构[9][10] - 报告期内关联交易审议合规，未损害中小股东利益[8] 人员与政策 - 报告期内财务负责人未变动[10] - 报告期内无会计政策重大变更等情况[10] - 报告期内无董事、高管任免情况[10] 激励与持股 - 限制性股票激励计划未损害股东利益，激励对象符合条件[12] - 报告期内董事、高管无在拟分拆子公司持股计划[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行职责推动公司治理完善[13] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[13]

北京键凯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度 履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 张杰，1973年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京 大学，获法学博士学位，美国威斯康辛大学法学院麦迪逊分校访问学者。2006 年至今为中央民族大学法学院副教授，硕士研究生导师。2022年12月至今任本公 司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司 ...

北京键凯科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 29 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独立董 事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各 位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独 立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 北京键凯科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.49元，较2023年1.92元下降74.48% [1] - 每股净资产2024年为20.89元，较2023年21.12元下降1.09% [1] - 每股公积金2024年为11.28元，较2023年11.27元微增0.09% [1] - 每股未分配利润2024年为8.34元，较2023年8.45元下降1.3% [1] - 营业收入2024年为2.27亿元，较2023年2.92亿元下降22.26% [1] - 净利润2024年为0.3亿元，较2023年1.16亿元下降74.14% [1] - 净资产收益率2024年为2.35%，较2023年9.28%下降74.68% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4024.4万股，占流通股66.35%，较上期减少27.9万股 [1] - 第一大股东XUAN ZHAO持股1488.16万股，占比24.54%，持股未变 [2] - 第二大股东吴凯庭持股914.58万股，占比15.08%，持股未变 [2] - 第三大股东刘慧民持股627.82万股，占比10.35%，持股未变 [2] - 伍文彬减持0.52万股至302.3万股，占比4.98% [2] - 黄秋波新进持股32.62万股，占比0.54% [2] - 中信建投医改A退出前十大股东，原持股60万股占比0.99% [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]