激励计划回顾 - 2021年9月8 - 9日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2021年9月9 - 18日对拟激励对象进行公示[3] - 2021年9月24日股东大会审议通过激励计划议案[4] 限制性股票作废 - 因1名激励对象离职，6270股限制性股票作废[6] - 首次授予部分第三个归属期因业绩未达目标，519,810股作废[7] - 预留授予部分第一个归属期因业绩未达目标，57,750股作废[8] - 本次合计作废583,830股限制性股票[8] 其他情况 - 本次作废对公司无重大影响[10] - 监事会和律师认为本次作废符合规定[11][12]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-031 苏州明志科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予价格调整的有关事项公 告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 2、2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 18 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2021 年 9 月 22 日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意 ...

业绩数据 - 2024年半年度净利润42,667,612.28元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润232,798,082.62元[2] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润307,326,543.04元[2] 股本与分红 - 截至2024年8月29日，总股本123,956,072股[2] - 拟派发现金红利6,136,643.60元，占比14.38%[2] 回购情况 - 回购资金3000 - 6000万元[5] - 截至申请日，累计回购股份1,223,200股[6] 股价相关 - 2024年9月2日收盘价12.97元/股[9] - 实际分派除权（息）参考价12.92元/股[10] - 虚拟分派除权（息）参考价12.9205元/股，影响约0.0039%[10]

分红信息 - 每股现金红利0.05元[2] - 2024年中期现金分红不低于净利润10%且不超净利润[3] - 拟派发现金红利6,136,643.60元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/27，除权（息）日和发放日为2024/9/30[2][9] 股本情况 - 总股本123,956,072股，实际参与分配股本数122,732,872股[6][7] 税务政策 - 自然人等股东持股超1年免税，1月内20%税负，1月至1年10%税负[13] - QFII和“沪股通”股东税后每股0.045元[14] - 其他机构和法人股东税前每股0.05元[15]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入29,568.29万元，同比上升27.19%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4,266.76万元，同比增加353.91%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,069.93万元，上年同期为 - 133.52万元[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1,501.89万元，同比减少81.94%[24] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产105,239.72万元，较2023年12月31日下降0.65%[24] - 2024年6月30日总资产134,785.94万元，较2023年12月31日下降2.76%[24] - 2024年上半年基本每股收益0.34元/股，同比增加325.00%[24] 研发情况 - 报告期内公司研发费用为2413.24万元，占营业收入比例为8.16%[6] - 公司研发投入占营业收入的比例从11.9%降至8.16%，减少3.74个百分点[25] - 2024年1 - 6月费用化研发投入2413.24万元，2023年同期为2766.66万元，变化幅度为 - 12.77%[35] - 2024年1 - 6月研发投入合计2413.24万元，2023年同期为2766.66万元，变化幅度为 - 12.77%[35] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为8.16%，2023年同期为11.90%，减少3.74个百分点[35] - 截至2024年6月30日，公司拥有授权专利200件，其中发明专利106件、实用新型专利92件、外观设计专利2件[36] - 截至2024年6月30日，公司主持/参与制定标准17项，其中《射芯机》等标准获批发布[36][37] - 低碳节能热交换器铸件工艺开发项目预计总投资800万元，本期投入19.96万元，累计投入517.62万元[39] - 微固态结晶技术研发项目预计总投资700万元，本期投入9.45万元，累计投入737.29万元，可使每吨铝合金铸件综合成本下降12 - 15%[39] - 数字化制芯系统研发项目预计总投资1500万元，本期投入263.23万元，累计投入310.78万元，砂芯制芯效率提升约50%[40] - 集成式高性能铸件研发项目预计总投资2000万元，本期投入378.36万元，累计投入707.87万元，机械性能提升60%以上[41] - 公司所有在研项目预计总投资12470万元，本期投入2113.58万元，累计投入6610.74万元[41] 股权结构 - 吴勤芳、邱壑分别持有公司34.24%的股权，合计持有68.48%[14] - 《一致行动人协议》于2024年5月12日续签，2027年5月11日到期[14] - 截至2024年6月30日，吴勤芳和邱壑期末持股数均为42439658股[44][46] - 截至2024年6月30日，东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划合计持有公司股份438906股[46] - 2024年1 - 6月，公司员工持股平台减持股份781332股[47] - 截至2024年6月30日，公司员工持股平台合计持有公司股份1618599股[47] - 截至2024年6月30日，公司董监高及核心技术人员持股无质押、冻结或争议情况[47] 其他信息 - 公司主要产品出口地为欧洲地区[8] - 铝合金和不锈钢热交换器在欧洲市场占比均约为50%[13] - 公司减按15%的所得税税率缴纳企业所得税[16] - 公司前五大客户销售收入客户集中度较高，主要客户对经营业绩影响大[11] - 公司铸件业务主要原材料铝锭供应商为内蒙古超今，铸造用砂主要为美国大湖砂[10] - 公司制芯装备业务在国内市场面临德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌竞争[20] - 公司铸件业务在冷凝式壁挂炉热交换器领域主要竞争对手为前进科技[20] - 公司产品下游行业景气度与国内外宏观经济密切相关，宏观经济变化会影响公司经营[22] - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[23] - 2021年5月7日首次公开发行股票，募集资金总额54309.05万元[45] - 扣除发行费用后募集资金净额48936.52万元[45] - 截至报告期末累计投入募集资金总额36649.95万元，投入进度74.89%[45] - 本年度投入金额1639.96万元，投入金额占比3.35%[45] - 截至2024年6月30日，募集资金存放和使用合规[43]

市场扩张 - 公司与欧洲某公司签3.3亿铸造生产线项目供货合同[2][3][5] 未来展望 - 项目实施利于提升持续盈利能力，加强技术积累[2][6] - 或加强客户关系，获相关装备订单[6] 潜在风险 - 合同对本年度业绩无较大影响，外部因素或影响执行[7][8] - 履行周期长，成本上升或致毛利率下降[2][8] - 受不可预计因素影响，可能无法全部履行或终止[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.430905亿元，净额为4.8936515548亿元[1] - 截至2024年6月30日，本年度使用募集资金1639.964634万元，累计使用3.6649945227亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金期末余额为1.4804846863亿元[4] 理财收益情况 - 截至2024年6月30日，本年度利用闲置募集资金获理财收益191.274426万元，累计为2518.276542万元[4] 资金置换情况 - 2021年6月2日，公司用1475.884969万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金[11] 现金管理情况 - 2024年4月12日，公司获同意用不超1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金买未到期产品本金1.1亿元[14] 募投项目情况 - 高端铸造装备生产线技术改造项目投入进度48.68%[24] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目投入进度76.24%[24] - 新建研发中心项目投入进度82.39%[24] - 补充流动资金项目投入进度102.40%[24] - 募投项目合计投入进度74.89%[24] 项目结项情况 - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造和新建研发中心项目2024年6月结项[26]

苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场 表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公 司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-027 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为苏州明志科技股份有限公司，股票代码为688355，在上海证券交易所科创板上市[14][17] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为42,667,612.28元[5] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润为232,798,082.62元，母公司累计未分配利润为307,326,543.04元，实际可供股东分配的利润为232,798,082.62元[5] - 截至2024年8月29日，公司总股本123,956,072股，扣除回购专用证券账户中股份数1,223,200股后的股本122,732,872股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利6,136,643.60（含税）[5] - 拟派发现金红利占2024年上半年度归属于母公司所有者的净利润的比率为14.38%[5] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为295,682,942.22元，较上年同期增长27.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,667,612.28元，较上年同期增长353.91%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,699,260.93元，上年同期为 - 1,335,179.60元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为15,018,910.45元，较上年同期减少81.94%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,052,397,176.26元，较上年度末减少0.65%[18] - 本报告期末总资产为1,347,859,400.19元，较上年度末减少2.76%[18] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，较上年同期增长325%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.98%，较上年同期增加3.1个百分点[19] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为8.16%，较上年同期减少3.74个百分点[19] - 其他营业外收入和支出为1,111,921.82元，所得税影响额为3,844,369.91元，非经常性损益合计为21,968,351.35元[22] - 本期研发投入合计24,132,435.40元，较上年同期27,666,606.34元下降12.77%，占营业收入比例从11.90%降至8.16% [51] - 2024年上半年公司营业收入29,568.30万元，同比增长27.19%[59] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4,266.76万元，较上年同期增加3,326.75万元，增长353.91%[59] - 2024年上半年研发费用2413.24万元，占营业收入的8.16%[60] - 公司营业收入为295,682,942.22元，较上年同期增长27.19%，主要因报告期内装备项目验收完成较去年同期增长[73] - 营业成本为195,863,454.85元，较上年同期增长19.78%，随营业收入增长同趋势上升[73][74] - 销售费用为8,639,952.95元，较上年同期下降15.74%，主要系报告期市场推广费减少[73][74] - 财务费用为1,984,978.32元，较上年同期增长128.26%，主要因去年同期汇兑收益较大[73][74] - 经营活动产生的现金流量净额为15,018,910.45元，较上年同期下降81.94%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金及税费支付增加[73][74] - 货币资金期末数为115,134,623.16元，占总资产8.54%，较上年期末下降39.07%，主要用于购买结构性存款[76] - 应收款项期末数为157,339,367.72元，占总资产11.67%，较上年期末增长10.46%[76] - 合同资产期末数为17,099,253.58元，占总资产1.27%，较上年期末增长58.63%，主要系项目验收增加[76] - 境外资产为87,493,188.39元，占总资产的比例为6.49%[76] - 2024年上半年公司清洁能源发电103.0689万千瓦时，减少二氧化碳排放587.8吨[87] - 2024年上半年公司投入环保资金185.36万元[85] - 2024年6月30日公司流动资产合计931,140,721.78元，较2023年12月31日的948,743,787.39元有所下降[143] - 2024年6月30日公司非流动资产合计416,718,678.41元，较2023年12月31日的437,377,766.15元有所下降[144] - 2024年6月30日公司资产总计1,347,859,400.19元，较2023年12月31日的1,386,121,553.54元有所下降[144] - 2024年6月30日公司流动负债合计273,162,995.29元，较2023年12月31日的306,147,271.87元有所下降[144] - 2024年6月30日公司非流动负债合计22,299,228.64元，较2023年12月31日的20,742,528.51元有所上升[144] - 2024年6月30日公司负债合计295,462,223.93元，较2023年12月31日的326,889,800.38元有所下降[144] - 2024年6月30日公司所有者权益合计1,052,397,176.26元，较2023年12月31日的1,059,231,753.16元有所下降[145] - 2024年6月30日母公司货币资金为105,590,907.21元，较2023年12月31日的173,774,401.50元有所下降[146] - 2024年6月30日母公司应收账款为174,892,668.43元，较2023年12月31日的161,943,392.74元有所上升[146] - 2024年6月30日母公司存货为162,871,751.31元，较2023年12月31日的162,572,228.77元略有上升[146] - 2024年上半年营业总收入29.57亿元，较2023年上半年的23.25亿元增长27.23%[149] - 2024年上半年营业总成本26.79亿元，较2023年上半年的23.19亿元增长15.57%[149] - 2024年上半年营业利润4645.09万元，较2023年上半年的827.58万元增长461.29%[150] - 2024年上半年利润总额4767.68万元，较2023年上半年的809.51万元增长488.96%[150] - 2024年上半年净利润4266.76万元，较2023年上半年的940.01万元增长353.90%[150] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为118.96万元，2023年上半年为 - 272.65万元[150] - 2024年流动资产合计9.12亿元，较上期的9.33亿元下降2.21%[147] - 2024年非流动资产合计4.77亿元，较上期的4.96亿元下降3.81%[147] - 2024年负债合计2.62亿元，较上期的2.98亿元下降12.17%[148] - 2024年所有者权益合计11.27亿元，较上期的11.31亿元下降0.28%[148] - 2024年上半年综合收益总额为47,485,749.88元，2023年同期为15,450,215.34元[154] - 2024年上半年营业收入为286,286,631.56元，2023年同期为221,219,882.03元[152] - 2024年上半年营业成本为190,296,043.47元，2023年同期为155,141,498.98元[152] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2023年同期均为0.08元/股[151] - 2024年上半年营业利润为51,550,797.86元，2023年同期为13,765,422.56元[153] - 2024年上半年利润总额为52,654,665.67元，2023年同期为13,495,448.51元[153] - 2024年上半年净利润为47,683,086.51元，2023年同期为15,450,215.34元[153] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为310,910,177.74元，2023年同期为332,943,343.38元[154] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为274,849,785.19元，2023年同期为307,081,425.17元[154] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为184,320,729.62元，2023年同期为144,925,675.15元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为249,788,481.84元，投资活动产生的现金流量净额为-16,639,752.16元，筹资活动产生的现金流量净额为-66,653,125.74元[155] - 2024年上半年收回投资收到的现金为485,000,000.00元，较2023年上半年的952,990,246.84元有所减少[155] - 2024年上半年取得借款收到的现金为57,723,465.26元，较2023年上半年的80,200,000.00元有所减少[155] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为76,799,646.16元，较2023年上半年的177,655,300.00元有所减少[155] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,666,900.81元，较2023年上半年的7,740,318.24元有所增加[155] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-67,318,287.01元，期末现金及现金等价物余额为110,467,927.66元[156] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为17,635,555.61元，投资活动产生的现金流量净额为-17,770,911.44元，筹资活动产生的现金流量净额为-65,773,349.56元[157][158] - 2024年上半年母公司收回投资收到的现金为485,000,000.00元，较2023年上半年的952,990,246.84元有所减少[157] - 2024年上半年母公司取得借款收到的现金为57,723,465.26元，较2023年上半年的80,200,000.00元有所减少[158] - 2024年上半年母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,662,023.71元，较2023年上半年的7,574,756.62元有所增加[158] - 2024年上半年提取盈余公积4,768,308.65元[162] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配49,094,345.51元[162] - 2024年上半年专项储备本期提取395,950.37元，本期使用 - 1,125,442.72元[164] - 2023年半年度期末所有者权益合计1,069,910,378.90元[165] - 2024年上半年资本公积变动 - 476,500.42元，库存股变动19,011,850.75元[166] - 2024年上半年综合收益总额6,673,613.81元[166] - 2024年上半年所有者投入和减少资本 - 19,488,351.17元[166] - 2024年上半年专项储备本期提取1,458,156.03元，本期使用 - 1,287,959.79元[169] - 2024年上半年期末所有者权益合计1,057,265,837.78元[169] - 2024年上半年盈余公积变动1