融资担保 - 启恒环保贷款融资2.8亿元，由河南城发全额担保[2][4][16][21] - 公司以启恒环保20%股权质押反担保，对应出资额1000万元[2][4][17][18] - 拟签2.8亿元担保协议，期限至2035年12月21日[16][19] 股权结构 - 河南投资集团等三方对河南城发认缴出资，占比分别为53.69%、32.75%、13.56%[7] - 天津新易和公司分别持有启恒环保80%、20%股权[4] 业绩数据 - 2024年1 - 6月河南城发营收15.149403亿元，净利润0.062898亿元[10] - 2024年1 - 6月启恒环保营收0.685882亿元，净利润 - 0.125292亿元[13] 决策进展 - 本次担保尚需股东大会审议[3][5] - 董事会等同意担保，认为风险可控[22][23][24][25]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不适合参与激励计划的情形[2] - 激励对象未包括独立董事、监事，主体资格合法有效[2] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[3] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[3] 实施结论 - 实施激励计划有利于建立长效机制，无明显损害股东利益情形[4] - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划[4]

募集资金情况 - 2020年7月发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资495866933元，净额435738359.62元[1] - 截止2024年6月30日，累计使用357408476.96元，上半年使用53163665.12元[3] - 利息与投资收益21677721.80元，未使用100007604.46元[4] 资金管理计划 - 计划用不超9000万元闲置募资现金管理，额度和期限内可循环使用[8] - 决议有效期12个月，收益优先补足项目及日常资金[7][11] 相关机构意见 - 董事会、监事会、保荐机构同意不超9000万元闲置资金现金管理[16][17][18]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资净额435,738,359.62元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用357,408,476.96元，上半年使用53,163,665.12元[4] - 利息与收益21,677,721.80元，未使用100,007,604.46元[4] 现金管理计划 - 计划用不超9000万元闲置资金现金管理，期限12个月，可循环使用[8][15][18] - 产品含结构性存款等，不得质押和证券投资，期限不超1年[6] 管理安排 - 董事会授权总经理决策，财务总监组织，财务部操作，内审部审查[13] - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[14] 各方意见 - 监事会认为利于提效合规，不损利益，同意议案[16] - 保荐机构方正证券同意合规前提下现金管理[17][18]

激励计划基本信息 - 拟授予121.8928万股限制性股票，占公司股本总额8,001.0733万股的1.52%[7] - 限制性股票授予价格为6.83元/股[8] - 激励对象总人数为55人，占公司全部职工人数152人的36.18%[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 激励对象获授情况 - 李宗才等4人获授3.8000万股，各占授予总数3.12%，占股本总额0.05%[29] - 马乐获授3.0000万股，占授予总数2.46%，占股本总额0.04%[29] - 侯顺亭等2人获授2.0000万股，各占授予总数1.64%，占股本总额0.02%[29] - 童兰英获授2.8000万股，占授予总数2.30%，占股本总额0.03%[29] - 其他47人获授96.8928万股，占授予总数79.49%，占股本总额1.21%[29] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[34] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[34] 股价相关 - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为11.72元/股[40] - 激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价为11.67元/股[40] - 激励计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价为11.81元/股[40] - 激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价为13.65元/股[40] 考核指标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，以2023年为基数[44] - 2024年营业收入增长率目标值15%、触发值12%，净利润增长率目标值15%、触发值12%[46] - 2025年营业收入增长率目标值40%、触发值35%，净利润增长率目标值40%、触发值35%[46] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 股权激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内授予并公告，否则终止，3个月内不得再审议[57] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[63][64] - 2024年8月30日对拟授予股票测算，标的股价为11.76元/股[69] - 第二类限制性股票有效期12、24个月，历史波动率12.9884%、13.1307%，无风险利率1.50%、2.10%[69] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[69] - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支，按归属安排比例摊销[69] - 若出现5种情形，激励计划终止实施[79] - 公司控制权变更等情况，激励计划不做变更[79] - 激励对象出现多种情况，限制性股票有不同处理方式[80][81][82][83] - 激励计划经公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[88]

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-023 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元 /股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照济南恒誉 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事姜宏 青女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-027 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第三届董 事会第十三次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-025 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 23 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案内容： 公司《2024 年半年度报告》及摘要，详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》。 监事会 ...

重要内容提示： 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-020 每股现金红利 0.092 元 济南恒誉环保科技股份有限公司 相关日期 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定， 公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利、不得质押和出借。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 20 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | ...

二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2023 年 3 月 1 日，公司完成 本次回购，已实际回购公司股份 609,464 股，占公司总股本 80,010,733 股的比例为 0.76%。预计在实施 2023 年年度利润分配时股权登记日前，公司回购专用户中合计 持有 609,464 股，不参与利润分配。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简 称"《回购股份》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对恒誉环保 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（ ...