证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-043 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议、第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日在济南市共青团路绿地中 心 48 层公司会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。董事会议、监事会议 分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》 ，相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律法规及 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》， 对公司"高端热裂解环保装备生产基地项目"、"高端环保装备制造产业园（一期）" 和"企业信息化与管理中心系统建设项目"的实施方案和投资金额进行调整，调整 事项已经 2020 年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下： 一、募集资金基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为济南恒誉环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对恒誉环保首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉环 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-042 济南恒誉环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 10 月 31 日在济南市共青团路绿地中心 48 层公司会议室通过现 场出席和视频会议的形式召开。会议由监事刘萍女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会成员已经2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期自第四届监 事会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-041 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证券监督管理 委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集 资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。 1 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业 字[2020]31881 号验资报告。 根据中国证监会《上市公司监管 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件相关规定， 对恒誉环保部分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证券监督管理委 员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为 人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-039 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,663,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,663,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.8228 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.8228 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年10月24日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司第三届董事会第十四次会议于 20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-038 议案内容： 公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等 内部管理制度的要求，编制了《2024 年第三季度报告》，报告全文详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，监事会同意《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 ...

营收情况 - 本报告期营业收入3056.64万元，同比减少8.56%；年初至报告期末营业收入6443.51万元，同比减少55.93%[2] - 营业收入年初至报告期末减少55.93%，主要系2024年期初在手订单金额减少，订单启动滞后所致[7] - 2024年前三季度营业总收入6443.51万元，2023年同期为1.46亿元[19] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72.34万元；年初至报告期末为 - 8.13万元，同比减少100.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少100.67%，主要系营业收入减少所致[9] - 2024年前三季度营业总成本6186.92万元，2023年同期为9583.30万元[19] - 2024年前三季度净利润亏损8.13万元，2023年同期盈利1212.98万元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-81,337.69元，2023年同期为12,129,772.30元[22] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0010元/股，2023年同期均为0.1516元/股[22] 研发投入 - 本报告期研发投入222.06万元，占比7.26%，增加1.09个百分点；年初至报告期末研发投入653.08万元，占比10.14%，增加4.94个百分点[4] 资产与权益 - 本报告期末总资产8.65亿元，较上年度末增加1.45%；归属于上市公司股东的所有者权益7.19亿元，较上年度末减少0.87%[4] - 2024年9月30日货币资金为144,261,382.52元，较2023年12月31日的133,577,031.62元有所增加[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为106,160,627.40元，较2023年12月31日的160,251,747.95元减少[16] - 2024年9月30日应收票据为6,383,720.10元，较2023年12月31日的29,126,539.31元大幅减少[16] - 2024年9月30日应收账款为38,486,114.14元，较2023年12月31日的60,532,787.45元减少[16] - 2024年9月30日存货为58,296,982.12元，较2023年12月31日的35,838,993.42元增加[16] - 2024年9月30日流动资产合计为428,198,428.35元，较2023年12月31日的484,043,082.59元减少[16] - 2024年9月30日固定资产为268,246,995.79元，较2023年12月31日的229,505,846.45元增加[16] - 2024年第三季度末资产总计8.65亿元，较上期末8.52亿元略有增长[17] - 2024年第三季度末负债合计1.35亿元，较上期末1.27亿元有所增加[18] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.30亿元，较上期末7.25亿元略有增长[18] - 2024年第三季度末商誉1695.30万元[17] - 2024年第三季度末长期待摊费用52.55万元，上期末为81.19万元[17] - 2024年第三季度末应付票据371.61万元，上期末为144.30万元[17] - 2024年第三季度末应付账款5157.88万元，上期末为7787.65万元[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计359.40万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3815户[10] - 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例34.39%[10] - 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.28%[10] - 公司董事长牛斌通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为实际控制人；牛晓璐为牛斌之女，直接持有公司3.14%股权，为共同实际控制人[14] 专利与荣誉 - 报告期内公司新获1项发明专利，截至2024年三季度末共拥有国内外专利116项[15] - 公司主导产品“工业连续化有机废弃物热裂解装备”入选第一批“泉城好品”，“工业连续化废轮胎(橡胶)热裂解资源化处置关键技术及装备”获2024金砖国家工业创新大赛“国际优秀奖”[15] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94,599,268.19元，2023年同期为74,091,341.26元[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,480,689.35元，2023年同期为-20,691,867.17元[23] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为425,000,000.00元，2023年同期为620,000,000.00元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,200,778.72元，2023年同期为-11,121,820.86元[24] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,304,916.75元，2023年同期为5,855,439.04元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,368,495.80元，2023年同期为-5,906,578.70元[24] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-628,621.37元，2023年同期为222,693.46元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为10,684,350.90元，2023年同期为-37,497,573.27元[24]

业绩说明会基本信息 - 股票简称恒誉环保，代码688309，编号2024 - 002 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与人员为全体通过网络互动参加说明会的投资者 [1] - 时间为2024年10月18日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所“上海路演中心平台” [1] - 接待人员有董事长兼总经理牛斌、董事会秘书马乐等 [1] 业绩说明会流程 - 董事会秘书马乐致辞欢迎投资者参加2024年半年度业绩说明会 [1] - 董事长等通过网络文字互动解答投资者问题 [1] 投资者提问及公司回复 订单合同问题 - 投资者疑问：2024年参加多次大型环保博览会且宣传技术先进，但未见订单合同 [1] - 公司回复：严格履行信息披露义务，客户在对接中，关注定期报告及公告 [2] 经营亏损扭转措施问题 - 投资者疑问：上市1年被ST警告，2024年半年报亏损，询问下半年扭转措施 [2] - 公司回复：采取“国内外”双市场驱动、“设备 + 运营”协同发展等多项措施 [2] 组织团队搭建进展问题 - 投资者疑问：公司在组织团队搭建上的进展 [2] - 公司回复：持续优化管理团队，建立合理队伍，提升高管能力，探索长效激励机制 [2]