中航（成都）无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002092 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企验 您可售见"担一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 现在企业 中航(成都)无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002092 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 演 第 1 页 大华核字[2024]0011002092 号关联方资金占用情 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 纳入评价范围的公司层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面层面

募集资金情况 - 公司公开发行13500万股A股，发行价32.35元/股，募集资金436725.00万元，净额419705.72万元[11] - 截至2022年12月31日，募投项目累计投入47263.78万元，现金管理180000.00万元，余额196912.57万元[12] - 2023年度募投项目投入28677.96万元，现金管理到期收回182148.42万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余358137.52万元[12] - 公司募集资金总额419705.72万元，年度投入28677.95万元，累计投入75941.74万元[25] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，存放于专项账户集中管理[13] - 2022年6月14日，公司、保荐机构与四家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[14] - 截至2023年12月31日，三方监管协议得到切实履行[15] - 2022年8月16日，公司同意使用不超200000.00万元闲置资金现金管理，期限至2023年8月15日[16] - 2022年9月9日，公司同意使用不超200000.00万元闲置资金买中航证券理财产品[18] - 2023年各银行专户余额：工行92297.85万元，建行74608.83万元，农行45760.00万元，招行145470.85万元[17] - 公司用180000万元闲置资金买中航证券收益凭证，收益率2.90%-3.20%，收益2148.42万元[19] - 截至2023年4月，收益凭证收回本金180000万元及利息2148.42万元[20] - 截至2023年12月31日，公司暂无闲置资金现金管理情况[20] 募投项目投入 - 长航时无人机系统研制及产业化项目承诺投资46875.00万元，累计投入48118.85万元，进度6.69%[25] - 技术研究与研发能力提升项目承诺投资97125.00万元，累计投入7822.89万元，进度49.54%[25] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，累计投入20000.00万元，进度100%[25] 合规情况 - 公司严格按规定存放和使用募集资金，无违规情形[23]

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作 为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对中无人机 2023 年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第四届董事会第十六次会议及 2020 年年 度股东大会审议通过，2021 年 5 月 26 日，公司与关联方中航工业集团财务有限 责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署了《中航（成都）无人机系统股份 有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议》（以下简称"《金 ...

公司治理 - 公司第五届董事会于2022年9月换届，共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[1] - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[6] - 2023年董事会提名与薪酬考核委员会召开4次，审议7项提案[7] - 2023年董事会战略委员会召开3次，审议6项提案[8] 人员变动 - 2023年11月24日聘任郭刚为公司总工程师、副总经理[20] 业绩与分红 - 2023年1月14日发布2022年度业绩快报，实际业绩与快报披露无重大差异[21] - 2022年度每10股派发现金红利3.52元（含税），共派发现金红利2.38亿元（含税）[24] 审计与议案审议 - 2023年3月、4月、12月与内部审计机构及会计师事务所沟通审计计划和结果[11] - 2023年4月27日和8月17日审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告[19] - 2023年3月13日审议通过更换会计师事务所议案，10月27日审议通过续聘议案[23] - 2023年4月27日审议通过2023年度日常关联交易预计议案等[15] - 2023年8月17日审议通过关联存贷款风险持续评估报告议案[15] 未来展望 - 2024年公司独立董事将提高履职能力，加强沟通，提供建设性意见[32]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、 聚焦主责主业，促进高质量发展 公司专业从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务等业务，是专 业大型察打型无人机系统一体化解决方案提供商。 公司按照"察打一体、远程多载、智能开放、体系协同"的总体要求，瞄准 载荷多样化、动力远程化、装备实战化，实现翼龙无人机谱系化和系列化发展， 达到国际先进水平。目前产品已发展了翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼 龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3 等无人机平台。 公司按照"一型装备服务国外、国内两个市场"开拓用户，翼龙系列无人机 在全球察打一体无人机市场持续稳步发展，用户遍及十余个国家；国内市场快速 发展，在多个新领域取得市场突破。公司以客户需求为牵引，持续强化快速响应 客户能力，在大气象方面，深耕气象探测、人影作业等；在大应急方面主要应用 于灾情勘测、应急通信中继、森林灭火、应急物资投送等；在大安防方面，应用 于大范围安防处突、边防海防。 2024 年公司将重点从以下三方面着手： 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机"或"公司"） 秉承"航空报国、航空强国" ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行13,500万股A股，发行价32.35元/股，募集436,725.00万元，净额419,705.72万元[1] - 2023年募集资金总额419,705.72万元，本年度投入28,677.96万元，累计投入75,941.74万元[26] 资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，工商银行专户余额92,297.85万元，建设银行74,608.82万元，农业银行45,760.00万元，招商银行145,470.85万元[8] - 2023年度募投项目投入28,677.96万元，现金管理收回182,148.42万元，专户结余358,137.52万元[3] - 公司严格按规定存放和使用募集资金，无违规使用情形[23] 现金管理与理财 - 2022 - 2023年可用不超200,000.00万元闲置资金现金管理，期限至2023年8月15日[13] - 2022 - 2023年可用不超200,000.00万元闲置资金买中航证券产品，可循环使用[14] - 截至2023年4月，现金管理收回本金180,000万元及利息2,148.42万元[16] - 中航证券多款产品有不同收益率和收益[18] - 2023年赎回及提前终止部分中航证券理财产品，收回本金及收益[27] - 截至2023年12月31日，暂无使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况[28] 募投项目进展 - 无人机系统研制及产业化项目承诺投资97,125.00万元，本年度投入21,846.68万元，累计投入48,118.85万元，进度49.54%，预计2025.10达预定可使用状态[26] - 技术研究与研发能力提升项目承诺投资46,875.00万元，本年度投入6,831.28万元，累计投入7,822.89万元，进度16.69%，预计2025.04达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，进度100%[26]

公司治理 - 公司第五届董事会于2022年9月换届，共9名董事，其中独立董事3名[1] - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[6] - 董事会下设审计与风控等三个专门委员会[30] 审计与风控 - 2023年审计与风控委员会召开7次会议，审议17项提案，听取5项议案[8] - 2023年多次与内部审计机构及大华会计师事务所沟通审计计划和结果[13] 独立董事履职 - 独立董事陈炼成2023年出席多次董事会、股东大会及业绩说明会[6][14] - 2024年独立董事将提高履职能力，加强沟通提建设性意见[32] 议案审议 - 2023年4月和8月董事会审议通过关联交易及募集资金使用相关议案[17][20] - 2023年3月和10月董事会分别通过更换和续聘会计师事务所议案[24] 人员聘任 - 2023年11月董事会聘任郭刚为公司总工程师、副总经理[21] 业绩与分红 - 2023年1月公司发布2022年度业绩快报，实际与披露无重大差异[23] - 2022年度每10股派发现金红利3.52元，共派2.38亿元[25] 其他 - 报告期内公司暂不涉及对外担保及资金占用情况[19] - 报告期内公司推进内部控制规范体系建设，完善相关制度[29]

公司治理 - 公司第五届董事会于2022年9月换届，共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[1] - 2023年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[6] - 2023年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议17项提案，听取5项议题[8] - 2023年董事会提名与薪酬考核委员会召开4次会议，审议7项提案[8] 议案审议 - 2023年3月8日审计与风控委员会会议审议更换会计师事务所提案[8] - 2023年4月17日审计与风控委员会会议审议公司2022年度财务决算报告等多项提案[8] - 2023年4月27日和5月24日，公司审议通过并批准2023年度日常关联交易预计议案[20] - 2023年4月27日和8月17日，公司审议通过与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款相关议案[20][22] - 2023年4月27日和8月17日，公司审议通过2022年度及2023年半年度募集资金使用专项报告议案[22] 人员聘任 - 2023年11月24日，公司聘任郭刚担任总工程师、副总经理[23][24] 业绩与分红 - 2023年1月14日，公司发布2022年度业绩快报，实际业绩与快报无重大差异[25] - 2023年公司以实施权益分派股权登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.52元（含税），共计派发现金红利2.38亿元（含税）[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见，提升公司治理能力[36] 其他 - 报告期内公司暂不涉及对外担保及资金占用情况[21] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守，未出现违反相关承诺情形[30] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[31] - 报告期内公司推进内部控制规范体系建设，修订完善相关制度[32] - 公司需加强内部控制等管理体系与业务管理的融合[35] - 公司需关注关联交易决策及披露、募集资金和募投项目管理等监管要求[35]