优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2023 年度境内审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对立信在2023年年度财务报告及内部 控制审计过程中的履职情况进行综合评估。具体情况如下 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期；1927年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...

财务表现 - 上海奥浦迈生物科技2024年第一季度营业收入为79,706,760.24元，同比增长17.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,578,569.83元，同比下降19.07%[5] - 公司研发投入占营业收入的比例减少至9.71%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入为7970.68万元，同比增长17.36%[16] - 主营业务收入中，产品收入为7154.50万元，服务收入为804.53万元，较上年同期分别增长71.00%和减少69.15%[17] - 公司海外业务实现境外收入3280.51万元，同比增长795.66%[17] 资产状况 - 上海奥浦迈生物科技2024年第一季度流动资产总额为1,641,388,812.51元，较上一季度略有下降[20] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为661,927,943.88元，较上一季度有所增加[21] 业务成本 - 应收账款增长幅度为33.38%，主要原因是业务收入增长所致[9] - 销售费用增长幅度为65.47%，主要原因是加强销售团队建设导致销售人员薪酬支出增加[9] 研发与竞争力 - 公司截至报告期末，共有186个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，进一步提升了公司在该领域的竞争力[19] 现金流 - 2024年第一季度营业总收入为79,706,760.24元，较去年同期有所增长[23] - 2024年第一季度公司净利润为19,403,531.33元，较上一季度下降了19.4%[24] - 经营活动现金流入小计为63,234,801.20元，较上一季度下降了2.1%[26] - 投资活动现金流出小计为324,950,215.88元，较上一季度增加了11.1%[27] - 筹资活动现金流出小计为26,290,962.35元，较上一季度增加了832.3%[28]

上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688293 公司简称：奥浦迈 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-012 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规 定，公司在回购股份期间应当每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。现将公司回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31，由公司董事长、总经理肖志华先生 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/28~2024/10/27 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 858,316 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7478% | | 累计已回购金额 | 39,997,020.03 元 | | 实际回购价格区间 | 33. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-010 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 三、募集资金专户注销情况 本次注销募集资金专项账户中的募集资金已全部按照规定使用完毕，为了便 于对募集资金专户进行管理，公司本次对交通银行股份有限公司上海张江支行的 序 号 开户主体 开户银行 募集资金账号 账户 状态 1 上海奥浦迈生物科技股份有 限公司 招商银行股份有限公司上海 长乐支行 121935106510188 正常 2 上海奥浦迈生物工程有限公 司 招商银行股份有限公司上海 长乐支行 121938304910287 正常 3 上海奥浦迈生物科技股份有 限公司 上海农村商业银行股份有限 公司张江科技支行 50131000907376324 正常 4 上海奥浦迈生物科技股份有 限公司 交通银行股份有限公司上海 张江支行 310066865013005887838 本次 注销 5 上海奥浦迈生物科技股份有 限公司 杭州银行股份有限公 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、 三十八层 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三 十八层 股份变动性质：信息披露义务人减持股份 签署日期：2024 年 3 月 15 日 1 上市公司名称：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奥浦迈 股票代码：688293 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-011 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5DP8YB2R 企业类型：有限合伙 重要内容提示： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）于2024年 3月15日收到公司持股5%以上股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"达晨创联"或"信息披露义务人"）发来的《关于持股5%以上 股东简式权益变动告知函》，达晨创联于2023年10月17日至2024年3月14日期间 通过大宗交易的方式合计减持公司股份2,000,300股（以下简称"本次权益变动"）， 占公司总股本的比例为1.7428%。本次权益变动后，达晨创联持有公司股份 5,738,563股，占公司股本的比例为4.9999%。本次权益变动后，达晨创联不再是 奥浦迈持股5%以上的大股东。 本次权益变动属于减持 ...

（二）本次增持计划实施前，增持主体持有公司股份情况： 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-009 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于控股股东兼董事长、董事及高级管理人员增持公 司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥 浦迈"或"公司"）于2024年1月31日披露了《关于控股股东兼董事长、董 事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司控股股东兼董事长、 总经理肖志华先生以及董事、董事会秘书、首席财务官（财务总监）倪 亮萍女士计划自2024年1月31日起12个月内，以其自有资金或自筹资金 通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股 份金额不低于人民币600万元。 增持计划的实施情况：2024年1月31日至2024年3月12日期间，肖志华先 生、倪亮萍女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 公司股份合计79,925股，约占公司已发行股本总数114,772,46 ...

公司业务 - 公司主营细胞培养基和CDMO业务，加速生物药高质量研发[6][9] - 公司具备较高的细胞培养基行业壁垒，国内市场发展空间较大[6] - 公司在国内中高端细胞培养基产品市场份额领先，市场占有率位列第二[17] - 公司CDMO服务销售收入年均复合增长率为43.87%[27] - 公司通过降低CDMO服务成本和提升竞争优势，成功实现业务转化[29] 财务表现 - 公司2023-2025年营业收入和净利润预测分别为2.43、3.39、5.02亿元和0.54、1.00、1.71亿元，同比增长较大[3] - 公司2021-2025年全面摊薄EPS、毛利率和净资产收益率呈现不同趋势[5] - 公司主营业务收入年均复合增长率为71.34%[20] - 公司主营业务毛利率持续提升，2019-2022年分别为49.82%、45.99%、59.88%、63.97%[21] - 公司费用率总体呈现下降趋势，2019-2022年分别为71.85%、41.31%、33.28%、27.91%[23] - 公司销售净利率从2019年亏损状态，2020年扭亏为盈，2022年提升至35.80%[24] 市场前景 - 中国培养基市场规模逐年增长，预计2025年将达到54.4亿元人民币[2] - 中国生物药CDMO市场年复合增长率为38.3%，全球CDMO市场预计到2025年将达到460亿美元[18] - 公司在国内生物药产业高景气度和培养基国产替代加速的背景下，未来培养基业务有望继续增长[30]

业绩总结 - 公司2023年实现收入2.43亿元，同比下滑17.41%[1] - 预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.54亿元、1.00亿元、1.59亿元，同比变化分别为-48.7%、85.1%、58.9%[1] - 公司2022年营业总收入为294百万，2023年预计为243百万，2024年预计为421百万，2025年预计为603百万[2] - 奥浦迈2023年预计营业总收入将从2022年的294百万元下降至243百万元，但在2024年和2025年有望大幅增长至421百万元和603百万元[3] 业务展望 - 公司培养基业务展现出良好韧性，持续快速增长，项目管线数量从2022年末的111个增加至2023Q3末的162个[1] 财务指标 - ROE和ROIC分别预计在2023年至2025年间呈现逐年增长的趋势，2025年预计分别达到6.7%和8.7%[3] - 营业收入增长率、EBIT增长率和归母净利润增长率在2023年至2025年间均呈现波动，但整体趋势为逐年增长[3] - 毛利率、净利率和资产负债率在2023年至2025年间呈现下降趋势，而债务权益比、流动比率和速动比率则呈现逐年波动[3] 投资评级 - 公司投资评级体系基准指数为沪深300指数、恒生指数和标普500/纳斯达克指数[16] - 投资评级包括强推、推荐、中性和回避四个等级[17] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级[18] 其他信息 - 分析师声明报告内容准确反映个人观点，不对其他券商报告负责[19] - 免责声明报告仅供华创证券客户使用，不构成具体证券买卖建议[20] - 资料来源可靠但不保证准确性，报告内容仅供参考，不构成个人投资建议[21] - 华创证券研究所设有北京总部、广深分部和上海分部[22]