募资情况 - 2022年首次公开发行股票2060万股，发行价33.89元/股，募集资金69813.40万元，净额62028.75万元[11] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票330.97万股，发行价63.77元/股，募集资金21106.05万元，净额20474.13万元[13] 资金结余 - 截至2024年12月31日，2022年首次公开发行股票实际结余募集资金194269227.08元，专户余额37606727.08元，未到期理财产品金额156662500.00元[18] - 截至2024年12月31日，公司实际结余募集资金11195.26万元，专户余额2939.91万元，未到期银行理财产品金额8255.34万元[21] 资金使用 - 2024年公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员薪酬559.72万元[23] - 2024年公司同意使用不超33000万元闲置募集资金进行现金管理，滚动购买理财产品45666.25万元，累计收益936.81万元，未到期金额15666.25万元[24] - 2024年公司在额度内滚动购买2023年募资闲置资金理财产品33755.34万元，累计收益305.38万元，未到期金额8255.34万元[27] 项目投入 - 高端智能装备及机器人制造基地项目承诺投资32482.92万元，本年度投入316.89万元，累计投入17785.87万元，投入进度54.75%[30] - 产品研发中心建设项目承诺投资9662.28万元，本年度投入1419.74万元，累计投入7062.09万元，投入进度73.09%[30] - 2024年度募集资金总额2028.75万元，年度投入736.63万元，累计投入44743.77万元[30] - 机器人及智能装备生产基地项目投入金额为1883.55万元[33] - 本年度投入募集资金总额为68868万元，累计投入募集资金为9735.07万元[35] - Ku端核技术制造基地项目承诺投资总额为8106.05万元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 10739.06万元，进度为40.69%，预计2025年达到预定可使用状态[35] - Ku补充流动资金项目承诺投资总额为2368.08万元，截至期末累计投入金额为2368.08万元，进度为100%[35] 项目效益 - 2024年机器人及智能装备生产基地项目7 - 12月预计效益为1210.14万元，本年未达预计效益[33] 理财产品收益 - 招商银行杭州钱塘支行大额存单732年化收益率3.15%，中信银行杭州平海支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07155期年化收益率1.05%-2.33%[24] - 宁波银行杭州分行单位结构性存款7202407911年化收益率1.00%-2.50%，招商银行杭州钱塘支行大额存单530年化收益率3.38%[25][28]

人员数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.4亿元[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2][3] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[3] 处罚情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[4] 审计费用与聘任 - 2024年度财务审计费60万、内控审计费18万(含税)[9] - 2025年拟续聘天健，待股东大会审议通过生效[11]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] - 在华仪电气证券虚假陈述诉讼案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4] - 67名从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[4] - 成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙等[1] - 公司认为天健所具备从事证券、期货相关业务执业资格[8]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2024年审计委员会合计召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] - 各次会议审议不同年度及季度相关议案[2][3] 审计机构 - 2024年续聘天健会计师事务所为财务审计机构[4] 审计意见 - 认为公司财务报表编制符合要求，无重大错误和遗漏[4] - 认为公司内部控制运作有效，无重大缺陷[6] - 认为公司关联交易遵循公平合理原则，无利益输送等行为[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 客户数据 - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计流程 - 2024年4月19日同意聘任天健所，2025年2月12日审前沟通，4月7日初审后沟通[2][3] - 2025年4月8日审议通过2024年年度财务报告等议案[3]

募资情况 - 2022年首次公开发行股票募资总额69,813.40万元，净额62,028.75万元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资总额211,060,461.78元，净额204,741,308.84元[3] 募资用途 - 首次公开发行募资拟用于高端智能装备等项目，合计60,145.20万元[5] - 向特定对象发行募资拟用于高端核技术装备等项目，合计20,474.13万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超30,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[1][7] - 现金管理产品期限不超12个月，含保本型理财产品[7] - 现金管理收益归公司，用于日常经营，到期归还专户[8] 决策与审批 - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务部实施[7] - 监事会同意使用闲置募资现金管理[12] - 保荐人对使用部分闲置募资现金管理无异议[14]

公司治理 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 重新制定《公司章程》需2024年年度股东大会审议[1] - 重新制定《股东会议事规则》规范股东会议事行为[3] - 《股东会议事规则》需2024年年度股东大会审议[3]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入2.76亿元，同比增长7.94%[1] - 2024年公司归母净利润3760.00万元，同比增长8.40%[1] - 2024年公司扣非净利润1717.89万元，同比增长5.67%[1] - 2024年研发费用3041.68万元，占营业收入的比例为11.06%[8] - 2024年三项期间费用占营业收入比重同比上升2.57%，费用总额较2023年同期增长21.41%[12] 资产与人员 - 截至2024年12月31日，公司拥有知识产权320项，其中发明专利107项，实用新型专利140项，软件著作权72项，外观设计专利1项[8] - 截至2024年末公司研发人员125人，占公司总人数的41.67%[11] 产品研发 - 公司已确定5款四足特种机器人产品方案[4] - 2025年公司首款特种四足机器人“胡狼1号”已完成发布[5] 园区建设 - 2024年滨富合作区产业园完成搬迁并全面启用[6] - 公司总部大楼滨江科技园于2025年1月正式入驻使用[7] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会6次、监事会5次，董事会专门委员会7次[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事开展不少于15日现场工作，参加4次股东大会[15] - 2024年累计发布定期报告4份、临时公告53份、附件上网文件53份[17] - 2024年召开3次公开业绩说明会[17] 分红回购 - 2022 - 2024年度合计实施现金分红6363.46万元，以资本公积转增股本1648万股[20] - 2024年度拟派发现金红利658.81万元（含税）[20] - 2024年度中期分红派发现金红利506.78万元（含税）[20] - 2024年现金分红和回购金额合计4165.24万元，占净利润110.78%；现金分红和回购并注销金额合计1165.59万元，占净利润31.00%[20] - 截至2024年7月18日累计回购股份833,708股，投入资金2999.65万元，占总股本0.82%，完成回购计划[21] 未来策略 - 公司研发费用占营业收入比重连续多年超过10%，2025年将保持在10%以上[8][9] - 2025年面向核心员工推出股权激励方案[21] - 2025年建立健全市值管理长效机制与舆情监测响应体系[22] - 2025年深化股东回报机制建设[22] - 2025年优化并持续执行董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 2025年安排相关人员参与不少于5次（10课时）的培训[25] - 2025年相关人员积极参加监管机构组织的会议等活动[25] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行信息披露义务[26] 培训情况 - 2024年组织董监高参加上市公司治理等培训不低于10小时/人[24] - 2024年组织董监高参加监管机构培训共计7次[25]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额69813.40万元，净额62028.75万元[1] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额21106.05万元，净额20474.13万元[4] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，2022年募资项目投入累计44743.77万元，应结余19426.92万元，实际结余相同[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资项目投入累计9735.07万元，应结余11189.83万元，实际结余11195.26万元[6][7] 资金存储与理财 - 截至2024年12月31日，2022年募资专户存储余额3760.67万元，未到期理财产品15666.25万元[10] - 截至2024年12月31日，2023年募资专户存储余额2939.91万元，未到期理财产品8255.34万元[13] - 2024年公司用闲置募资滚动买理财产品45666.25万元，收益936.81万元[17] - 2024年另一笔闲置募资滚动买理财产品33755.34万元，收益305.38万元[24] 项目投入进度 - 高端智能装备及机器人制造基地项目投入进度54.75%[34] - 产品研发中心建设项目投入进度73.09%[34] - 补充流动资金项目投入进度100.06%[34] - 超募资金项目投入进度100.08%[34] - 高端核技术装备制造基地项目投入进度40.69%[37] - 2023年简易程序募资补充流动资金项目投入进度100%[37] 项目效益情况 - 机器人及智能装备生产基地项目2024年7 - 12月预计效益1210.14万元，未达预计效益[35]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日13点30分[3] - 股权登记日为2025年4月28日[11] - 会议登记时间为2025年5月7日09：00 - 11：30、13：30 - 17：00[13] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[3] 议案信息 - 议案经2025年4月17日第二届董事会第十三次会议审议通过[7] - 议案内容于2025年4月18日在指定媒体披露[7] - 特别决议议案为第13项[7] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、10、12项[7] - 涉及关联股东回避表决议案为6、10项[7] 其他信息 - 会议联系电话为0571 - 86637176，邮箱为zqb@boomy.cn[16] - 会议涉及14项非累积投票议案[19] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[20] - 未作指示受托人有权按意愿表决[20]