营业收入情况 - 本报告期营业收入72,780,189.57元，同比减少15.56%；年初至报告期末营业收入172,941,200.29元，同比增加1.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入为172,941,200.29元，较2023年前三季度的170,732,756.00元增长约1.29%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,115,400.82元；年初至报告期末为 -31,582,487.84元[2] - 2024年前三季度净利润为-3244.097665万元，2023年同期为-3167.153621万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3158.248784万元，2023年同期为-3049.091984万元[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入22,724,669.16元，同比减少4.78%；年初至报告期末研发投入69,220,181.69元，同比增加11.62%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为31.22%，增加3.53个百分点；年初至报告期末为40.03%，增加3.71个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为69,220,181.69元，较2023年前三季度的62,011,920.98元增长约11.62%[16] 资产情况 - 本报告期末总资产1,121,871,369.83元，较上年度末减少10.10%[3] - 2024年资产总计为1,121,871,369.83元，较之前的1,247,868,374.27元下降约10.09%[14] - 2024年非流动资产合计为236,137,691.52元，较之前的195,146,277.54元增长约21.01%[14] - 2024年9月30日货币资金为181814127.83元，2023年12月31日为616998654.14元[13] - 2024年9月30日应收票据为800000元，2023年12月31日为495900元[13] - 2024年9月30日应收账款为310652889.44元，2023年12月31日为308302579.59元[13] - 2024年9月30日预付款项为4604177.59元，2023年12月31日为1215318.25元[13] - 2024年9月30日存货为30848088.28元，2023年12月31日为16449944.72元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为885733678.31元，2023年12月31日为1052722096.73元[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益986,028,071.60元，较上年度末减少7.55%[3] - 2024年实收资本（或股本）为102,234,195.00元，较之前的69,310,328.00元增长约47.5%[15] - 2024年未分配利润为91,885,639.62元，较之前的138,969,782.22元下降约33.87%[15] 政府补助及相关损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助2,482.97元，年初至报告期末为446,265.94元[4] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益2,012,961.96元，年初至报告期末为6,990,972.65元[4] - 本报告期其他营业外收入和支出 -39,936.67元，年初至报告期末为 -231,534.26元[5] - 本报告期非经常性损益合计1,961,635.98元，年初至报告期末为7,072,899.93元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2217名[8] - 蔡晶晶持股35631237股，持股比例34.85%；陈俊持股16447713股，持股比例16.09%，二者为一致行动人[8][9] - 奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）持股11937680股，持股比例11.68%[8] - 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持股4597148股，持股比例4.50%[8] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本中营业成本为79,357,036.61元，较2023年前三季度的73,553,787.76元增长约7.9%[16] - 2024年前三季度销售费用为47,022,495.80元，较2023年前三季度的61,329,847.33元下降约23.33%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为 - 34,689,522.48元，2023年前三季度为 - 33,688,569.29元，亏损略有扩大[16] 负债情况 - 2024年负债合计为135,978,582.87元，较之前的180,624,077.25元下降约24.72%[15] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为-0.31元/股，2023年同期为-0.30元/股[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17788.304229万元，2023年同期为15276.524861万元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8409.128129万元，2023年同期为-6530.330631万元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为693.150043万元，2023年同期为778.709299万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-29306.604939万元，2023年同期为-16734.448412万元[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为275万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4779.176803万元，2023年同期为-1788.813253万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-42519.256231万元，2023年同期为-25053.592296万元[20]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月1日14时30分于北京海淀区召开[10] - 会议投票现场与网络结合，网络投票11月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 未按要求登记签到无权现场投票表决[5] 薪酬情况 - 第四届董事会独立董事职务津贴5万元/年（税前）按月发放[14] - 非独立董事、任职监事按标准考核执行，未任职不领薪酬津贴[14][16] 换届选举 - 第三届董事会、监事会任期届满将换届[18][44] - 第四届董事会非独立董事候选人蔡晶晶、陈俊、张凯、杨超，任期三年[18] - 蔡晶晶、陈俊分别直接持股35,631,237股、16,447,713股[21][24] - 第四届董事会独立董事候选人姜登峰、吕文栋、姜朋，任期三年[33] - 第四届监事会非职工代表监事候选人李杨、陈芳莲、段建伟，任期三年[44]

股东持股情况 - 截至公告披露日，奇安创投持有公司股份11,937,680股，占比11.68%[2] - 奇安创投IPO前取得股份5,450,000股，其他方式取得6,487,680股[7] 减持计划 - 拟减持不超3,067,024股，不超总股本3%[3] - 15个交易日后3个月内进行，连续30日集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[3] 其他说明 - 减持受市场等因素影响有不确定性，不会重大影响公司[10] - 减持符合法规，将按要求实施并披露信息[10]

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名姜朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

候选人资格 - 无直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[5] - 无在持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论[6] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持公司1%以上股份等[3] - 不在相关股东单位任职及无亲属关系[3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 有会计岗位5年以上全职经验[5] - 取得相关培训证明材料[5] 声明日期 - 2024年10月15日[7]

资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,590.80万元，净额50,605.37万元[1] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入32,842.64万元，未使用余额18,729.92万元[4] - 公司拟用不超10,000.00万元闲置募资补流，期限12个月[5] 项目调整 - 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目金额未调整[6] - 多个项目金额调整，如高能效安全服务平台项目调至7,557.54万元[6]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-060 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根 ...

人事变动 - 公司2024年10月15日召开职代会选举任金凯、周振芳为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 任金凯1991年生，2012年12月至今任职，现任部门经理，未直接持股[4] - 周振芳1992年生，2016年12月至今任职，现任资金主管，未直接持股[5]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率， 提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，利用最 高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买 投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、 流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-066 永信至诚科技集团股份有限公司 相关风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投 资可能受到市场波动的影响。 （四 ...