业绩总结 - 公司2023年营业收入为3.96亿元，同比增长19.72%[1] - 归母净利润为0.31亿元，同比下降38.78%[1] - 2023年新签合同额同比增长40.82%[1] - 回款金额同比增长26.67%[1] - 数字风洞测试评估业务实现1.01亿收入，占总收入25.52%[1] - 预计2024-2026年公司营收分别为5.30/6.85/8.65亿元，归母净利润为0.66/0.98/1.36亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司加强数字风洞测试评估、人工智能和数据安全等领域研发投入，研发费用同比增长33.10%[1] - 公司发布春秋大模型，AI+安全加速推进，通过智能对话交互提高安全工作效率和准确性[1] 未来展望 - 预计2024年营业收入为530万元，增长率为33.8%[2] - 预计2025年EPS最新摊薄为1.42元/股，净资产收益率为8.2%[2] - 2024年预计营业收入将从2023年的396百万元增长至530百万元，增长幅度为33.8%[3] - 2024年预计净利润将从2023年的30百万元增长至66百万元，增长幅度为120%[3] - 2024年预计每股收益将从0.45元增长至0.95元，增长幅度为111.1%[3] - 2024年预计ROE将从2023年的2.8%增长至5.9%[3] - 2024年预计P/E比率将从107.7增至50.7，下降幅度为52.9%[3]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-028 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74元 | | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员工持 股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（ ...

业绩总结 - 公司网络靶场系列产品2023年营业收入为2.32亿元，同比增长23.12%[4] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降38.78%[18] - 公司2023年销售费用同比增加了36.25%[18] - 公司2023年研发投入同比增加了33.1%[18] 用户数据 - 公司在网络靶场领域具有先发优势，自15年开始推出产品并持续更新，服务了多个重要行业客户[2] 未来展望 - 公司2024年中国人工智能市场规模将突破7993亿[11] - 公司2024年将加大数字风度和网络靶场的市场拓展力度[20] - 公司2024年将严格预算管控，力争实现收入和利润的双增长[20] 新产品和新技术研发 - 公司已与三能科技达成人工智能安全测试评估战略合作[11] - 公司研发了AI内容安全测评系统，已应用于多个知名AI大模型[12] - 公司发布了三款安全大模型产品，提升了安全工作效率和准确性[13] 市场扩张和并购 - 公司在香港建成首个国产网络靶场并取得业务进展[23] - 公司将继续在香港发展业务，并计划向一带一路国家和东盟国家拓展业务[25] 负面信息 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降38.78%[18] - 公司2023年销售费用同比增加了36.25%[18] - 公司2023年研发投入同比增加了33.1%[18]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入3.96亿元，同比增长20% [3] - 归属于母公司所有者的净利润3,111万元 [3] - 新签合同额同比增长超过40%，回款金额同比增长27% [3] - 2024年一季度实现营业收入2,945万元，同比增长超10% [3] - 2023年销售费用7,624.95万元，同比增长36.25% [26] - 2023年研发投入8,409.69万元，占营业收入21.24%，同比增长33.10% [26] 产品发展 - "数字风洞"产品体系2023年实现营业收入1.01亿元 [5] - 网络靶场系列产品2023年收入增速超过20% [11] - 发布三款AI大模型产品："春秋"靶场构建大模型、"春秋"安全竞赛大模型和"春秋"人才测评大模型 [21][22] - AI大模型安全测评系统已接入14个AI大模型和2个开源大模型 [20] 市场拓展 - 大中型民营企业客户占"数字风洞"产品体系收入40%，政府部门客户占35% [9] - 在香港建成首个国产网络靶场并支撑首届网络安全职业技能大赛 [30] - 与香港数码港签署战略合作协议，投资1亿港币建设"香港数字风洞测评中心" [8][31] - 作为技术支持单位支撑澳门首次实网测试评估演练 [30] 行业趋势 - 网络安全行业由"形式合规"向"实质合规"转变 [4] - 国内网络靶场处于初步发展阶段，与美国相比仍处于追赶阶段 [12][13] - AI大模型安全测试评估市场规模预计2024年突破7,993亿元 [19] - 解放军信息支援部队成立将带动网络安全检测、安全技能培训等产品需求 [15][16] 战略规划 - 实施"300×300"战略目标，推动"数字风洞"产品体系规模化发展 [10] - 销售体系"军团化"改革，针对重点行业和区域客户 [10] - 研发体系成立"产品×服务中心"，提升产品竞争力 [10] - 2024年计划实现收入和利润双增长，严控项目毛利 [27] 股东回报 - 2023年拟10股派2.26元(含税)，现金分红比例达49.84% [29] - 拟以资本公积金每10股转增4.8股 [29] - 已完成股份回购超过3,300万元 [29]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][29][31] 报告的核心观点 - 2023年公司营收增长但归母净利润下降，2024Q1业绩基本符合预期，考虑公司在网络靶场领域领先地位维持“买入”评级 [2][31] - 下调公司2024 - 2025年归母净利润预测，新增2026年预测 [31] 相关目录总结 财务数据 - 2023年公司实现营业收入3.96亿元，同比增长19.72%；归母净利润3110.54万元，同比下降38.78%；扣非归母净利润1103.04万元，同比下滑72.32% [2] - 2024Q1公司实现营业收入2944.73万元，同比增长10.66%；归母净利润 - 1996.60万元，同比下降21.24% [2] - 给出2022A - 2026E营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等指标预测数据 [3][5] 产品业务 - “数字风洞”产品体系实现营业收入1.01亿元，网络靶场系列产品实现营业收入2.32亿元，同比增长23.12% [2] - “数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，业务规模实现“从0到1”的突破，已实现六大应用场景落地 [16] 公司概况 - 报告研究的具体公司为永信至诚（688244.SH），是网络靶场和人才建设领域领军企业 [2] - 截至2024年4月26日，当前股价40.95元，总市值28.38亿元，流通市值13.43亿元 [12]

三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-497 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的永信至诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永信至诚公司年度报告的 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全， 维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 年上市公 2023 | 客户家数 | | | 家 675 | | | 审计收费总额 | | | 6.63 亿元 | | 司（含 A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | | 务业，批发和零售业，电力、 ...

2023 年度 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、执业资质证书 ……………………………………………… 第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-498 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

股东大会信息 - 2024年5月24日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议地点为北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室[4] 投票与登记信息 - 网络投票2024年5月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月20日[13] - 参会登记2024年5月22日，地点为证券事务部[17] 议案信息 - 特别决议议案为议案4、议案7[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6[8] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[8]