上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 3 | | --- | | 4 | | 8 | | 正文 六、结论意见 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"开普云"）的委托，就开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的有关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）在本法律意见书中，本所在《上市公司股权激励管理办法》规定 的范围内对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本激励计划有 关的重要法律事项发表法律意见，并不对其他法律事项以及财务、审计、股 票投资价 ...

开普云信息科技股份有限公司 公司简称：开普云 证券代码：688228 2025 年股票期权激励计划 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 首次授予事项 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 1 | 一、释义 | | --- | | 二、声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本激励计划的审批程序 . | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | 划差异情况 . | | (三) 本激励计划授予条件成就情况的说明 . | | (四) 本激励计划的授予情况 . | | (五) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 . | | (六) 结论性意见 . | | 五、备查文件及咨询方 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为60,297,628.73元，同比下降31.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为732,234.55元，同比增长156.77%[4] - 加权平均净资产收益率为0.06%，同比增加0.04个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为60,297,628.73元，同比下降31.3%（2024年同期为87,791,341.28元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为732,234.55元，同比增长156.7%（2024年同期为285,176.07元）[18] - 少数股东损益为-1,641,411.24元，同比下降80.6%（2024年同期为-8,458,111.97元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为73,521,937.28元，同比下降27.3%（2024年同期为101,204,032.76元）[17] - 研发费用为16,244,291.71元，同比下降13%（2024年同期为18,663,135.47元）[18] - 研发投入合计为21,021,696.75元，同比下降8.86%，占营业收入比例为34.86%[5] 业务线表现 - 营业收入下降主要系AI大模型与算力业务收入下降所致[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系股份支付费用下降所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,771,472.08元，上年同期为-129,440,072.18元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为129,917,932.09元，同比增长25.8%（2024年同期为103,239,021.52元）[22] - 经营活动现金流入小计为140,060,210.90元，同比增长27.4%[23] - 经营活动现金流出小计为185,831,682.98元，同比减少22.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,771,472.08元，同比改善64.6%[23] - 投资活动现金流入小计为603,929,423.12元，同比增长141.6%[23] - 投资支付的现金为574,000,000.00元，同比增长168.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为25,614,265.31元，同比减少7.9%[23] - 筹资活动现金流入小计为2,000,000.00元，同比减少66.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-835,270.73元，同比改善97.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-20,992,477.50元，同比改善84.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为219,387,333.66元，同比减少55.4%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的248,254,749.44元降至2025年3月末的222,667,905.84元[13] - 交易性金融资产从2024年末的385,398,694.38元降至2025年3月末的331,652,722.78元[13] - 应收账款从2024年末的423,308,021.49元降至2025年3月末的367,195,481.54元[13] - 存货从2024年末的194,298,270.88元增至2025年3月末的254,230,107.58元[13] - 流动资产合计从2024年末的1,369,062,820.30元降至2025年3月末的1,305,405,322.10元[13] - 长期股权投资从2024年末的35,472,204.55元降至2025年3月末的28,880,294.24元[13] - 其他权益工具投资从2024年末的84,517,760.82元增至2025年3月末的116,517,760.82元[13] - 无形资产从2024年末的29,459,283.00元增至2025年3月末的51,425,304.59元[13] - 商誉为164,556,201.59元，同比基本持平（2024年同期为164,516,977.07元）[14] - 资产总计为1,974,500,221.78元，同比增长1.8%（2024年同期为1,940,275,336.30元）[14] - 负债合计为546,514,690.81元，同比增长6.5%（2024年同期为512,938,808.93元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,240,000.00元，金融资产公允价值变动损益为2,452,036.42元[6] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为7,727[10] - 公司回购专用证券账户持有股份1,313,315股，占总股本比例1.95%[11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入为6029.76万元，同比下降31.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为73.22万元，同比增长156.77% [1] 业务变动 - 营业收入下降主要系AI大模型与算力业务收入下降所致 [1]

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-031 开普云信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书出席本次会议；所有高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,813,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,813,558 | | ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《开普 云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本次股东 大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依 法对本所出具的法律意见承担相应的 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1678.3360万股，每股面值1.00元，发行价格59.26元，募集资金总额99,458.19万元，扣除发行费用9,727.82万元后，募集资金净额为89,730.37万元 [1] - 募集资金已于2020年3月23日全部到位，天健会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐机构国金证券及监管银行签订三方监管协议 [1] - 2020年4月13日公司董事会审议通过向全资子公司北京开普提供不超过203,681,049.26元无息借款，专项用于"大数据服务平台升级建设项目" [2] - 2025年3月28日公司董事会审议通过向全资子公司智算(宿迁)提供不超过2500万元、向北京开普提供不超过7000万元无息借款，继续用于"大数据服务平台升级建设项目" [2] 监管协议执行情况 - 2020年5月9日公司与北京开普、国金证券、招商银行北京大运村支行签署三方监管协议 [2] - 2025年4月16日公司与智算(宿迁)、国金证券、招商银行北京大运村支行签署三方监管协议 [3] - 智算(宿迁)募集资金专户账号110963409310019，截至2025年4月15日余额为零万元，专户仅限用于指定募投项目 [4] 监管协议主要内容 - 保荐机构国金证券有权指定保荐代表人查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [5] - 专户单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6]

资金募集 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资99458.19万元，净额89730.37万元[2] 资金借贷 - 2020年4月同意向北京开普提供不超20368.104926万元无息借款[4] - 2025年3月同意向智算（宿迁）提供不超2500万元、北京开普不超7000万元无息借款[4] 专户情况 - 截至2025年4月15日，开普云智算科技（宿迁）专户余额为零万元[7] 监管协议 - 2020年5月9日公司及北京开普签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2025年4月16日公司及智算（宿迁）签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5][6]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《开普 云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-029 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,598,502 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,598,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7999 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7999 | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： ...