证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2023-029 前沿生物药业（南京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2020年9月11日出具的《关于同意前沿生物 药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2232号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票89,960,000股，并于2020年10月28日在上海证券交易所 科创板上市。公司首次公开发行前的总股本为269,800,000股，首次公开发行后 的总股本为359,760,000股，其中有限售条件流通股为277,134,220股，无限售条 件流通股为82,625,780股。 公司于2022年8月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿 生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1823号），同 ...

中信证券股份有限公司 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任前沿生物药业（南京） 股份有限公司（以下简称"前沿生物"、"发行人"或"公司"）的持续督导机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 11 日出具的《关于同意前沿生 物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2232 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 89,960,000 股，并于 2020 年 10 月 28 日在上海证券交 易所科创板上市。公司首次公开发行前的总股本为 269,800,000 股，首次公开发 行后的总股本为 359,760,000 股，其中有限售条件流通股为 277,134,220 股，无限 售条件流通股为 82,625,780 ...

中信证券股份有限公司 2 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 14 | 发现以下情形之一的，督促上市公司做 | 2023 年上半年度，前沿生物未发生相 | | | 出说明并限期改正，同时向上海证券交 | | | | 易所报告：（一）涉嫌违反《上市规 | | | | 则》等相关业务规则；（二）证券服务 | | | | 机构及其签名人员出具的专业意见可能 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | | | | 等违法违规情形或其他不当情形； | 关情况。 | | | （三）公司出现《保荐办法》第七十一 | | | | 条、第七十二条规定的情形；（四）公 | | | | 司不配合持续督导工作；（五）上海证 | | | | 券交易所或保荐人认为需要报告的其他 | | | | 情形。 | | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划， 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 保荐机构已制定了现场检查的相关工作 计划，并明确了现场检查工作要求。 | | | 工作质量。 | | | 16 | 上市公司出现下列情形之一的，保荐机 道之日起 日内进行专项现场核 ...

公司基本信息 - 公司为前沿生物药业（南京）股份有限公司，法定代表人为DONG XIE，注册地址在南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼（紫金方山）[9] 财务报告审计与保证 - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3][4] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[78] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入4244.13万元，同比增加62.20%[10][11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 17308.44万元，同比增加亏损40.42%[10][11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18694.02万元，同比增加亏损27.10%[10][11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 16014.04万元，较上年同期增加净支出5487.81万元[10][11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为149855.68万元，较上年度末减少10.34%[10] - 2023年6月末总资产为225414.04万元，较上年度末减少6.50%[10] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为263.72%，较上年同期减少46.08个百分点[10] - 公司非经常性损益合计1385.58万元，主要包括政府补助578.66万元、理财产品投资收益及公允价值变动损益848.97万元等[12][13] - 2023年上半年公司实现营业收入4244.13万元，同比增长62.20%[53] - 2023年第二季度公司实现营业收入3052.99万元，环比增长156.31%[53] - 营业收入4244.13万元，同比增加62.20%，主要因艾可宁用药人数与时长增长[70] - 营业成本3674.01万元，同比增加39.04%，源于艾可宁销量增长[70] - 财务费用424.19万元，主要是本期汇兑损失及借款利息增加[70] - 研发费用11192.72万元，同比增加38.08%，因加大艾可宁上市后研究及在研项目投入[71] - 经营活动现金流量净支出较上年同期增加5487.81万元，因收到增值税留抵退税及政府补助减少[71] - 投资活动现金流量净收入较上年同期增加9252.74万元，因本期赎回理财较购买增加[71] - 筹资活动现金流量净额1848.65万元，同比减少78.33%，因本期支付贷款保证金，偿还借款同比增加[71] - 其他应收款较上年期末减少65.62%，因收到偿还备用金及收回租房押金[73] - 短期借款较上年期末增加102.78%，用于支付研发及生产费用[73] - 应付账款较上年期末减少61.12%，主要系支付上年期末计提的原材料款[73] - 境外资产610,839.17元，占总资产的比例为0.03%[74] - 受限资产合计158,815,421.28元，包括货币资金、固定资产和无形资产[74] - 本报告期母公司对外长期股权投资账面余额无变动[74] - 2023年6月30日公司合并资产总计22.54亿元，较2022年12月31日的24.11亿元有所下降[161][162] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计2.95亿元，较2022年12月31日的2.77亿元有所上升[162] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计4.60亿元，较2022年12月31日的4.62亿元略有下降[162] - 2023年6月30日母公司资产总计20.92亿元，较2022年12月31日的21.68亿元有所下降[164] - 2023年6月30日母公司流动负债合计2.71亿元，较2022年12月31日的1.91亿元有所上升[164] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2484.44万元，较2022年12月31日的1856.52万元有所上升[164] - 2023年6月30日公司合并货币资金为4.98亿元，较2022年12月31日的5.51亿元减少[161] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产为5.77亿元，较2022年12月31日的6.90亿元减少[161] - 2023年6月30日公司合并应收账款为4328.74万元，较2022年12月31日的3613.59万元增加[161] - 2023年6月30日公司合并在建工程为6.57亿元，较2022年12月31日的6.23亿元增加[162] - 2023年上半年营业总收入4244.13万元，2022年同期为2616.61万元[165] - 2023年上半年营业总成本2.28亿元，2022年同期为1.73亿元[165] - 2023年上半年研发费用1.12亿元，2022年同期为8106.14万元[166] - 2023年上半年营业利润亏损1.73亿元，2022年同期亏损1.23亿元[166] - 2023年上半年净利润亏损1.73亿元，2022年同期亏损1.23亿元[166] - 2023年上半年综合收益总额亏损1.73亿元，2022年同期亏损1.23亿元[167] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.46元/股，2022年同期为 -0.34元/股[167] - 2023年上半年负债合计4.18亿元，2022年同期为3.36亿元[165] - 2023年上半年所有者权益合计1.67亿元，2022年同期为1.83亿元[165] - 2023年上半年母公司营业收入4105.06万元，2022年同期为2594.97万元[167] - 2023年上半年净利润为-1.58亿元，2022年同期为-1.00亿元[168] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6744.60万元，2022年同期为1.37亿元[168] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.28亿元，2022年同期为2.42亿元[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.60亿元，2022年同期为-1.05亿元[169] - 2023年上半年投资活动现金流入小计23.03亿元，2022年同期为15.93亿元[169] - 2023年上半年投资活动现金流出小计22.55亿元，2022年同期为16.38亿元[169] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为4810.17万元，2022年同期为-4442.57万元[169] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.60亿元，2022年同期为1.18亿元[169] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.42亿元，2022年同期为3274.80万元[169] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1848.65万元，2022年同期为8529.92万元[169] 已上市产品情况 - 公司已上市产品为艾可宁，是全球首个获批的长效HIV融合抑制剂[14] - 艾可宁已覆盖全国28个省及直辖市内280余家HIV定点治疗医院以及150余家DTP药房[15] - 2023年艾可宁由附条件批准上市成功转为常规批准上市[16] - 艾可宁是长效融合抑制剂，每周给药一次，体内半衰期11至12天，大幅长于一般多肽药物2 - 3小时[15] - 艾可宁作用靶点为HIV gp41高度保守区域，不易产生耐药性基因突变，体内半衰期达11至12天，长于普通口服药[30][31][32] - 公司核心产品艾可宁已覆盖全国28个省及直辖市内280余家HIV定点治疗医院以及150余家DTP药房[52] - 公司核心产品艾可宁靶点高度保守、有广谱抗HIV病毒活性，能快速降低HIV病载量、改善自身免疫功能[52] - 艾可宁已覆盖全国28个省及直辖市内280余家HIV定点治疗医院以及150余家DTP药房，被26个省份纳入医保“双通道”及单独支付药品名录[55] - 2023年6月研究显示，120例住院初治HIV患者经含艾可宁方案治疗4周后，HIV病毒载量较基线平均下降2.85 log10 copies/mL，CD4+T细胞计数较基线平均上升51.00 cells/uL[55] - 艾可宁静脉推注给药方式最少只需30秒，用药便利性大幅提升[55] - 艾可宁续约《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》并维持原支付标准及支付范围不变[56] - 本报告期艾可宁在马来西亚实现销售收入[57] - 截至报告期末，艾可宁已在厄瓜多尔、柬埔寨等5个海外国家获得药品注册许可，7个海外国家已提交药品注册申请[57] - 艾可宁已获批上市，用于抗HIV联合治疗，累计投入4.82亿元[50] 在研产品情况 - 公司正在开发抗HIV病毒FB1002、治疗肌肉骨骼疼痛新型透皮贴片FB3001、抗新型冠状病毒候选药物FB2001、治疗骨质疏松症的特立帕肽注射液仿制药FB4001、治疗性长效降血脂多肽疫苗FB6001 [9] - 公司有多款在研产品，涉及抗HIV病毒、抗新冠病毒、疼痛治疗、降血脂、治疗骨质疏松等领域[13][14] - 抗HIV病毒在研产品FB1002维持疗法、多重耐药及免疫疗法适应症均处于Ⅱ期临床试验阶段[18] - 抗新冠病毒在研新药FB2001静脉注射及雾化吸入剂型的II/III期临床试验已完成部分受试者入组[19] - 治疗肌肉骨骼关节疼痛在研产品FB3001美国II期临床试验数据显示能有效缓解腰背痛，国家药监局已同意开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验[20] - 治疗性长效降血脂在研产品FB6001处于临床前研究阶段，本报告期完成体外药效研究，小鼠免疫原性研究显现良好安全性和有效性[21] - 治疗骨质疏松产品FB4001为特立帕肽注射液仿制药，本报告期向美国FDA提交ANDA注册申请并获《受理通知书》[22] - FB1002由艾可宁联合3BNC117抗体组成，拟每2周 - 4周给药一次[16] - FB6001多肽免疫疗法有望实现3 - 6月给药一次且成本较低，优于现有的每2周注射一次的抗体疗法[21] - FB1002维持治疗处于美国Ⅱ期临床第二阶段，用于HIV - 1感染者长期维持治疗[50] - FB1002多重耐药处于中、美国际多中心Ⅱ期临床，用于治疗HIV多重耐药患者[50] - 注射用FB2001处于中国国际多中心Ⅱ/Ⅲ期临床，用于治疗新冠病毒住院患者[50] - 雾化吸入用FB2001处于中国Ⅱ/Ⅲ期临床，用于治疗轻型、普通型新冠病毒感染患者[50] - 基于艾可宁的在研产品FB1002联合疗法为长效、配方完整的双靶点融合抑制剂[52] - 公司在研产品包括治疗骨质疏松症的多肽类产品FB4001等[52] - 本报告期公司完成FB2001的非临床安全性评价，两个剂型的II/III期临床试验完成部分受试者入组[58] - 抗HIV病毒在研产品FB1002联合疗法维持疗法适应症完成数据研究及整理分析，准备与监管部门沟通下一阶段临床方案[58] - 抗HIV病毒在研产品FB1002联合疗法多重耐药适应症本报告期新增3名受试者入组，累计入组13例受试者[58] - 免疫疗法Ⅱ期临床试验因受试者入组意愿低暂停入组，后续结合实际评估临床研究[59] - 治疗肌肉骨骼关节疼痛在研产品FB3001获药审中心同意开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验，正做准备工作[59] - 治疗性长效降血脂在研产品FB6001完成体外药效研究，处于临床前研究阶段[59] - 治疗骨质疏松产品FB4001向美国FDA提交ANDA注册申请并获受理，处于技术审评阶段[59] 行业市场情况 - 2022年全球现存约3900万艾滋病毒感染者，130万新发艾滋病感染者，63万人死于艾滋病相关疾病，2980万人正在接受抗逆转录病毒治疗[24] - 2021 - 2022年，ViiV旗下两药组合Cabenuva全球销售收入从3800万英镑增长至3.4亿英镑，同比增长近800%[25] - 2022年全球抗HIV药物销售排名前五的产品，单品销售金额均超10亿美元，Biktary（必妥维）104亿美元、Genvoya（捷夫康）24亿美元、Descovy（达可挥）19亿美元、Triumeq（绥美凯）18亿美元，Tvicay（特威凯）14亿美元[27] - 全球抗HIV药物市场规模2017年为325亿美元，2021年为380亿美元，复合年增长率为4.0%，预计2025年达479亿美元，2030年达575亿美元，2021 - 2025年复合年增长率为6.0%，2025 - 2030年为3.7%[27] - 截至2022年底，中国报告存活艾滋病病毒感染者和患者约122.3万名，接受抗逆转录病毒治疗比例为92.9％，2022年新报告病例数为10.78万，传播途径以性传播为主，占比达97.6%[27] - 中国部分地区新增感染病例中同性传播占比：北京、天津、山东、黑龙江等超70%；上海、江苏超50%[27] - 江苏省新报告病例中60岁及以上人群占当年新报告数

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2023-024 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对 募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先 生主持，会议应到监事 3 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公 司"、"前沿生物"）董事会将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、实际募集资金基本情况 1． 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 89,960,000 股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资金 1,844,180,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）126,889,920.46 元后，募集资 ...

关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规范制度以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作细则》的要求，作为前沿生物药业（南京）股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公 司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独立 意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事 (以下无正文) 独立董事：CHI KIT NG（吴智杰）、王广基、KAI CHEN（陈凯） 2023 年 8 月 28 日 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公 司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露 义务。 综 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日 收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更 换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票项目（以 下简称"再融资项目"）的保荐机构，原委派周游先生和罗耸先生为再融资项目 及持续督导期间的保荐代表人，现因罗耸先生工作变动，不再继续担任公司持续 督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派徐磊 先生（简历见附件）接替罗耸先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职 责。 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2023-022 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 本次更换后，公司再融资项目持续督导期间的保荐代表人由周游先生、徐磊 先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续 督导义务结束为止。 1 附件： 徐磊先生简历 徐磊先生，保荐代表人，现 ...

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入1191.13万元，同比增长110.06%，主要系销量增加所致[4][6] - 2023年第一季度公司实现营业收入1191万元，同比增长110%，主要来自核心产品艾可宁销售收入[9] - 2023年第一季度营业总收入1191.13万元，较2022年第一季度的567.03万元增长110.06%[13] 利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -7570.83万元[4] - 2023年第一季度非经常性损益合计629.69万元[6] - 2023年第一季度营业总成本9380.21万元，较2022年第一季度的7347.68万元增长27.66%[14] - 2023年第一季度营业利润亏损7548.62万元，较2022年第一季度的5892.28万元亏损扩大28.11%[14] - 2023年第一季度净利润亏损7570.83万元，较2022年第一季度的5924.16万元亏损扩大27.80%[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.20元/股，2022年第一季度均为 - 0.16元/股[15] 研发投入情况 - 2023年第一季度研发投入4434.76万元，同比增长23.79%，研发投入占营业收入的比例为372.32%，减少259.48个百分点[5] - 2023年第一季度研发费用4434.76万元，较2022年第一季度的3582.53万元增长23.79%[14] 资产情况 - 本报告期末总资产23.34亿元，较上年度末减少3.19%；归属于上市公司股东的所有者权益15.96亿元，较上年度末减少4.52%[5] - 其他应收款较上期减少54.77%，主要系收回往来款所致[6] - 截至2023年3月31日，公司货币资金为592178637.60元，较2022年12月31日的550894750.45元有所增加[11] - 截至2023年3月31日，公司交易性金融资产为540732499.09元，较2022年12月31日的690112427.69元有所减少[11] - 2023年第一季度公司应收账款为37176717.03元，较2022年12月31日的36135904.25元有所增加[11] - 截至2023年3月31日，公司存货为71503812.77元，较2022年12月31日的55609106.98元有所增加[11] - 截至2023年3月31日，公司在建工程为649659858.88元，较2022年12月31日的622896987.75元有所增加[12] - 2023年第一季度末负债合计73792.81万元，较期初的73940.98万元减少0.20%[13] - 2023年第一季度末所有者权益合计159591.90万元，较期初的167144.94万元减少4.52%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15931人[7] - 前十大股东中，建木藥業有限公司持股比例最高，为18.86%[7] 产品覆盖情况 - 截至报告期末，公司已覆盖全国28个省的280余家HIV定点治疗医院及150余家DTP药房[10] 产品荣誉及销售环境 - 公司核心产品艾可宁的“HIV感染的肽衍生物融合抑制剂”发明专利通过“第二十四届中国专利金奖”公示[10] - 2023年第一季度国内定点传染病医院患者接诊量同比增长，利于艾可宁销售[10] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6864.78万元，较2022年第一季度的 - 3441.02万元净流出增加99.49%[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9192.09万元，较2022年第一季度的 - 10833.50万元由净流出转为净流入[16] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为103,372,882.73元，上年同期为29,113,409.08元[17] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为72,954,333.24元，上年同期为1,250,000.00元[17] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,565,986.00元，上年同期为851,760.96元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为103,372,882.73元，上年同期为29,113,409.08元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为85,344,880.49元，上年同期为6,750,704.73元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为18,028,002.24元，上年同期为22,362,704.35元[17] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 17,250.14元，上年同期为 - 10,192.37元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为41,283,887.15元，上年同期为 - 120,392,709.22元[17] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为550,631,997.45元，上年同期为797,314,646.14元[17] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为591,915,884.60元，上年同期为676,921,936.92元[17] 负债变动情况 - 短期借款较上期增加58.32%，主要系增加借款所致[6] - 应付账款较上期增加59.52%，主要系原材料及研发服务费增加所致[6] - 2023年第一季度公司短期借款为175160439.53元，较2022年12月31日的110640190.04元有所增加[12]