业绩总结 - 2023年公司实现营业收入25.99亿元，同比增长21.48%[88][99][100] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 -5.06亿元，亏损额比上年同期大幅增加[88][99][101] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -6.58亿元，较上年同期增加亏损76.32%[88] - 2023年归属于上市公司股东的净资产63.56亿元，较去年同期减少14.94%[88][102] - 2023年公司基本每股收益、稀释每股收益均为 -1.22元/股，同比分别增加亏损0.61元/股[88] - 2023年末货币资金25.49亿元，较上期期末增长22.66%[90] - 2023年末交易性金融资产19.05亿元，较上期期末下降53.20%[90] - 2023年末应付账款1.88亿元，较上期期末增长49.76%[93] - 2023年末其他应付款1.59亿元，较上期期末增长51.66%[93] - 2023年末长期应付款为0元，较上期期末下降100.00%[93] - 2023年末公司总资产72.99亿元，较报告期初减少12.31%[102] - 2023年销售费用3215.38万元，较上年同期减少5.14%[104] - 2023年管理费用1.27亿元，较上年同期增加2.28%[104] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -6.70亿元，较2022年减少111.06%[106][107] 用户数据 - 截至报告期末，公司4G Cat.1主芯片历年合计出货量超2.5亿颗[46] - 报告期内，蜂窝联网主芯片出货数量较2022年增长超50%[49] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作水平，做好日常经营工作，独立董事发挥监督职能[69] 新产品和新技术研发 - 2023年合计投入研发项目20项，其中新建5项，完成30次芯片流片[43] - 报告期末在研项目14项，已成功量产芯片超60颗[43] - 2023年公司5G eMBB终端芯片通过中国移动入库认证[44] - 报告期内研发费用（含股份支付）达11.16亿元，占营业收入的42.92%[43] - 2023年研发投入占营业收入的比例为42.92%，较2022年减少4.07个百分点[100] - 截至报告期末，研发人员1135人，占公司总人数的89.87%，硕博占比超70%[43] 其他新策略 - 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，已通过相关会议审议[33] - 2023年回购股份支付资金总额达6.40亿，用于员工持股或股权激励[53] 业务结构 - 2023年公司芯片销售业务收入20.79亿元，在芯片收入中占比92.56%，在营业收入中占比79.97%[40] - 2023年公司非蜂窝物联网芯片收入1.67亿元，在芯片收入中占比7.44%[40] - 2023年公司芯片定制业务收入2.26亿元，与去年同比基本持平[41] - 2023年公司IP授权业务收入1.23亿元，同比增长11.03%[42] 公司治理 - 2023年董事会召开会议共计10次，审议50项议案，并完成换届选举[55] - 2023年公司召开3次股东大会，各项议案均得到落实[58] - 报告期内审计委员会召开7次会议，对公司多项事项进行审议或沟通讨论[61] - 报告期内提名委员会在5次会议前完成候选人资格审查工作[62] - 2023年度公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，设监事会主席1名[73] - 2023年度公司监事会共召开7次会议，讨论多项议案并作出决议[74] 其他事项 - 2023年年度股东大会召开日期时间为2024年4月19日10点00分，地点为上海翱捷科技会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年4月19日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] - 会议需审议9项议案，包括《2023年度独立董事述职报告》等[3] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 普华永道中天拟续聘为2024年度审计机构[31] - 2023年10月公司获上交所沪市上市公司信息披露工作评价最高等级A类评价[54] - 2023年母公司期末可供分配利润为负数，不进行利润分配[25] - 报告期内，封装测试境内采购比重超80%[52]

回购方案 - 首次披露日为2023年2月15日[3] - 实施期限为2023年2月14日至2024年8月13日[3] - 预计回购金额5亿至10亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购9845074股[3][7] - 占总股本比例2.3536%[3][7] - 累计回购金额685518018.85元[3][7] - 实际回购价格39.00元/股至83.80元/股[3][7] 审议情况 - 2023年2月14日审议通过回购股份方案[4] - 2024年2月6日审议通过延长回购实施期限议案[5]

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,599,916,149.57元，同比增长21.48%[22] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,599,334,735.79元，同比增长21.46%[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-505,821,343.77元，较上年同期亏损增加[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-658,040,624.06元，较上年同期亏损增加[22] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-677,577,950.55元，较上年同期亏损增加[22] - 2023年公司实现营业收入259,991.61万元，较上年同期增长21.48%[23] - 2023年全年研发费用（含股份支付）约11.16亿元人民币，较2022年增加10.95%[23] - 2023年末，公司总资产72.99亿元，较报告期初减少12.31%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-50,582.13万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-65,804.06万元[23] - 公司基本每股收益、稀释每股收益均同比增加亏损0.61元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加亏损0.69元/股[23] - 2023年公司累计回购股份899.71万股，支付现金6.40亿元[24] - 2023年分季度营业收入分别为408,251,172.09元、648,558,299.99元、787,284,363.96元和755,822,313.53元[25] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为-195,720,560.24元、-140,252,397.71元、-90,351,907.76元和-79,496,478.06元[25] - 2023年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-229,609,695.01元、-191,662,854.44元、-113,247,656.65元和-123,520,417.96元[25] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-210,762,273.73元、-303,352,567.97元、-116,659,911.49元和-46,803,197.36元[25] - 公司2023年度实现营业收入259,991.61万元，同比增长21.48%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-50,582.13万元，亏损较上年同期增加25,431.53万元[29] - 公司芯片产品、芯片定制业务和半导体IP授权业务分别实现收入22.46亿元、2.26亿元和1.23亿元，占营业收入比例分别为86.40%、8.70%和4.75%[29] - 公司蜂窝基带类芯片2023年实现收入207,921.42万元，占芯片收入比例为92.56%，占营业收入比例为79.97%[30] - 公司非蜂窝物联网芯片2023年实现收入16,707.87万元，占芯片收入比例为7.44%[31] - 公司IP授权业务2023年实现收入12,338.49万元，同比增长11.03%[32] - 公司2023年研发费用达到11.16亿元，占营业收入的42.92%，新建研发项目5项，完成30次芯片流片[32] - 公司4G Cat.1主芯片历年合计出货量超过2.5亿颗[33] - 公司智能可穿戴芯片方案已被广泛应用于全球众多知名品牌的智能手表[33] - 公司车联网应用领域芯片已与一汽、上汽、广汽等汽车厂商达成合作，载有公司芯片的模组在多个车型实现规模出货[33] - 蜂窝联网主芯片出货数量增长幅度超过50%[34] - 非蜂窝产品线方面，WiFi+BLE Combo芯片已经大规模商用，且已经在多个白电头部企业供货[34] - 在蓝牙产品领域，ASR5601芯片融入了苹果的“Find My Network”生态，已配合客户陆续推出多款支持Find My功能的产品[34] - 在LoRa产品领域，报告期内拓展了环境监测、冷链运输、智能仓储、智慧农牧等应用领域[34] - 公司境内采购比重已经超过80%，原材料和设备的国产化率也在积极提升中[34] - 2023年2月，公司推出股权回购计划，回购规模不低于5亿人民币，回购支付资金总额已经达到6.40亿（含印花税、交易佣金等交易费用）[34] - 公司获得上交所信息披露工作评价最高等级A类评价[35] - 公司的主营业务包括芯片产品销售、芯片定制服务及其相关产品销售、半导体IP授权[36] - 公司主要产品为支持蜂窝移动通信系统的蜂窝基带芯片以及支持非蜂窝移动通信系统的非蜂窝物联网芯片[37] - 公司还为客户提供芯片定制与半导体IP授权服务[42] - 公司采用Fabless模式，专注于芯片的设计与销售，不从事生产活动[50] - 公司芯片产品销售采用“经销+直销”模式，境内业务主要采用买断式经销，境外业务主要采用代理式经销[52] - 2023年我国集成电路设计产业销售收入预计为5,774.0亿元，比2022年增长8.0%[60] - 2023年预计将有625家企业销售额超过1亿元人民币，相比2022年的566家增加了59家，同比增长10.4%[60] - 公司建立了以质量控制部为核心的质量管理体系，通过了ISO9001:2015的认证[56] - 公司主营业务是无线通信芯片的研发、设计及销售，同时提供芯片定制服务及半导体IP授权服务[57] - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）及信息传输、软件和信息技术服务业(I65)[57] - 公司所处行业属于软件和信息技术服务业中的“集成电路设计”（代码：6520）[58] - 芯片设计行业是典型的技术和智力密集型产业，技术门槛较高，行业技术水平整体呈现出复杂程度高、专业性强、迭代速度快、与市场需求紧密结合等特点[60] - 超大规模集成电路芯片有上百亿个晶体管，每秒可以执行几十亿条指令，对芯片设计提出更高、更严格的要求[61] - 公司已成为极少数覆盖多制式蜂窝、多协议非蜂窝的芯片企业之一[67] - 公司在LTE Cat.4领域主要竞争对手为高通；在LTE Cat.1领域主要竞争对手为紫光展锐，2023年公司在国内市场继续保持较高的市场份额[67] - 公司5G RedCap芯片于第二季度末成功进行了流片，该芯片符合5G Release 17 RedCap规范，支持NR SA/LTE Cat.4双模[68] - 2023年5G将直接带动经济总产出1.86万亿元，直接带动经济增加值约5512亿元，分别比2022年增长2

股东大会时间 - 2024年4月19日10点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月19日为网络投票起止时间[3][5] 相关日期 - 2024年4月15日为股权登记日[13] - 2024年4月17日为会议登记时间[16] 议案信息 - 2024年3月30日披露议案，媒体有上交所网站等[6][7] - 第9项为特别决议议案[8] - 第5、7、8项对中小投资者单独计票[12]

募集资金情况 - 2021年12月14日公司获准首次公开发行41,830,089股，每股发行价164.54元，募集资金总额6,882,722,844.06元[10] - 2022年1月10日公司实际收到募集资金6,573,000,316.08元，募集资金净额为6,546,432,006.84元[10] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金362,977,452.82元，累计使用1,387,839,741.08元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2,327,926,961.65元，其中用于现金管理金额为1,410,000,000.00元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为917,926,961.65元[11] 超募资金使用 - 截至2023年12月31日，本年度及累计使用超募资金用于股份回购金额为660,082,352.69元[11] - 截至2023年12月31日，本年度使用超募资金永久补充流动资金1,220,000,000.00元，累计使用2,377,933,135.83元[11] - 2023年4月27日公司拟用12.49亿元超募资金永久补充流动资金，5月19日股东大会通过，截至12月31日本年使用12.2亿元[2] - 2023年2月14日公司拟用不低于5亿元且不超过10亿元超募资金回购股份，回购价不超88元/股，期限12个月[3] - 截至2023年12月31日，公司本年使用超募资金用于股份回购金额为6.3961289935亿元[3] 资金收益 - 截至2023年12月31日，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额18,240,071.88元，累计收到52,174,750.20元[11] - 截至2023年12月31日，本年度收到用于现金管理购买理财产品的收益70,104,982.94元，累计收到155,175,434.21元[11] 现金管理 - 2023年公司及子公司可使用最高不超过450,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 宁波银行7天通知性存款金额70,000,000.00元，年化收益率2.13%，期限513天，收益2,094,750.00元[19] - 宁波银行结构性存款金额20,000,000.00元，年化收益率3.15%，期限187天，收益322,630.14元[19] 募投项目投入 - 公司向子公司翱捷智能科技(上海)有限公司和翱捷科技(深圳)有限公司分别实缴出资248,636,900.00元、296,130,600.00元用于募投项目[16] - 商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发项目投入进度达100%，于2023年11月达到预定可使用状态[27] - 5G工业物联网芯片项目投入进度47.97%，预计2024年6月达到预定可使用状态[27] - 商用Wifi6芯片项目投入进度38.15%，预计2025年6月达到预定可使用状态[27] 研发成果与进展 - 研发中心“智慧物联SOC芯片基础平台关键技术研究”成果已应用于新一代智能终端芯片及客户定制芯片项目[30] - “5G端到端网络切片技术及应用研究”取得成果，技术在全链条环节验证并在5G商用蜂窝基带系列芯片落地，项目待完结[30] - “片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”前期投入谨慎，后续将提速资源投入，预计2025年12月结项[30]

人员变动 - 核心技术人员邓俊雄近日因个人原因离职[2][3] - 调整后核心技术人员为赵锡凯、廖泽鑫，共2人[8] 人员数据 - 2021 - 2023年末研发人员分别为914、991、1135人[8] - 对应研发人员占比分别为89.35%、89.28%、89.87%[8] - 对应研发人员硕博占比分别为71.23%、71.44%、73.66%[8] 其他 - 邓俊雄间接持股112万股，占比约0.27%[4] - 邓俊雄任职参与申请20项知识产权[6] - 保荐机构认为人员调整无实质不利影响[10]

业绩数据 - 公司净资产26亿元，营业收入11.16亿，每股收益 -1.22元[15] - 2023年营业收入259,991.61万元，2022年为214,019.97万元；纳税总额4,036.11万元，2022年为698.06万元[36] - 2023年芯片定制业务收入22,626.23万元，与去年同比基本持平；IP授权业务收入12,338.49万元，同比增长11.03%[29] 用户数据 - 客户综合满意度高达90%[49] 未来展望 - 14个在研项目预计总投资额达32.24亿元，累计投入15.43亿元[96] 新产品和新技术研发 - 截止报告期末，公司成功量产芯片超60颗[26] - 截止报告期末，公司4G Cat.1主芯片历年合计出货量超2.5亿颗[26] - 2023年研发费用（含股份支付）111,577.54万元，研发投入占营业收入42.92%，2022年研发费用100,565.07万元，研发投入占比46.99%[36] - 2023年授权专利数量31件，2022年为21件；布图设计登记数量36件，2022年为7件[37] - 产品功耗较上代降低25% - 30%[38] - 报告期内完成30次芯片流片，2023年末在研项目14项[94] - 2023年有31件已获授权专利、1件已获授权软件著作权及36件已获授权布图设计专利[103] - 2023年专利申请数同比增加47.62%，授权数同比增加17.39%；布图设计专利申请数同比增加125.00%，授权数同比增加414.29%[104] - 某海外运营商项目去年芯片出货量达1000万颗以上[115] - 研发计划完成率高达90%[117] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司推出并实施总额超5亿元的股权回购计划[18] - 公司宣布5亿 - 10亿的股份回购方案[32] - 2023年公司计划回购资金5 - 10亿元，已回购股份8,997,112股，占总股本2.1509%，支付资金6.40亿元[73] - 公司修订《关联交易管理制度》并组织3次内部培训[61] - 公司建立严格质量管控体系，覆盖产品多方面[108] - 公司注重产品宣传合规性，报告期未发生违反市场营销法规事件[118] - 公司建立完善采购及供应链管理体系，增强供应链稳定性和可持续性[125] - 供应商准入环节至少寻找三家询价并经相应权限管理人员审批[128] - 100%封测厂供应商通过ISO14001体系认证[134] - 2023年度对委外加工供应商稽核数量为9次[139] - 公司参与多项行业技术标准制定，涉及CCSA、TAF等组织[149] - 公司建立供应商管理体系，把控供应商准入、评估等环节[128][129] - 公司出台有害物质管控标准和环保协议，倡导绿色采购[130][131] - 公司拟定企业社会责任协议，提倡供应商反馈CSR报告[136] - 公司对委外加工供应商进行年度稽核，涵盖多方面内容[138] - 公司要求供应商关注冲突矿产问题，确保供应链透明度[143] - 公司建立经销商管理体系，包含销售预测、准入审批等制度[146] - 2023年11月9日，公司作为首批成员单位参加“中国电信终端产业联盟5G Inside行业子联盟”成立仪式[151] - 2023年7月，公司成功承办5G矿山行业专网子工作组（SWG5）成立暨第一次会议[153] - 公司建立信息系统防御体系，对网络安全事件积极预防[157] - 2023年度，IT部门完成约十起安全隐患排查，报告期内未发生信息安全负面事件[160] - 公司制定《翱捷科技灾难恢复流程》，每年进行局部IT灾难应急预案[164] - 2023年完成2次新员工入职培训[182] - 2023年完成4次中级管理层培训[182] - 公司根据岗位绩效评价和外部市场薪资水平计薪，发放绩效、项目等奖金[185] - 2020年公司推行员工持股计划，完成后员工持股比例达当期期末公司总股数的15%[189] - 2023年公司推出限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，首次授予激励对象1022人，占2022年末员工总数1110人的92.07%[189] - 2023年5月公司召开职工代表大会，审议通过选举第二届监事会职工代表监事的议案，同意选举两名代表监事[192] - 2023年度公司向福贡县财政局及宾川县红十字会捐赠20元[197]

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），翱捷科技股 份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发 行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金 于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以 验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额 扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元（包括不含增值税承销保荐 费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元）后的净额 为人民币6,546,432,006.84元。 2、募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 2023 ...

翱捷科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署过证券服务业务审计报 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对翱捷科技核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员邓俊雄先生因个人原因于近日向公司提出辞职申请，并办 完相关离职手续。邓俊雄先生离职后不再担任公司任何职务，其原从事的研发工 作将由公司研发团队承接。 （一）核心技术人员的具体情况 邓俊雄先生，1974 年出生，美国国籍，毕业于美国加州大学，博士学历。 2004 年参加工作。2004 年至 2011 年任职于高通，担任高级资深工程师/项目经 理；2011 年至 2013 年任职于晨星半导体，担任射频芯片研发部总监/总经理特 助；2013 年至 2015 年任职于 Marvell，担任 RF（射频）研发总监；2015 年至 今任职于公司，担任公司 RF ...