股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[4] - 以简易程序向不超三十五名特定对象发行[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 发行股票限售6个月，特定情形18个月[8] 其他 - 募集资金投科技创新领域，决议有效期至2024年股东大会[10][13] - 2024年5月会议通过议案，待2023年股东大会审议[17][18]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销6名激励对象所持65,000股限制性股票[1] - 回购注销后总股本将由107,173,500股变更为107,108,500股[2] - 回购注销后注册资本将由107,173,500元变更为107,108,500元[2] - 原章程公司注册资本修订后为10,710.85万元[3] - 原章程公司股份总数修订后为107,108,500股[3]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入为123,579,565.45元，同比增长28.83%[6] - 2024年第一季度营业总收入为1.2357956545亿元，较2023年第一季度的0.9592742622亿元增长28.83%[17] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -21,106,037.11元[6] - 2024年第一季度净利润为 - 0.211138571亿元，较2023年第一季度的 - 0.3364058546亿元亏损幅度收窄37.24%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.20元/股，较2023年第一季度的 - 0.32元/股亏损幅度收窄37.5%[18] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计12,142,615.10元，同比增长12.97%[7] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为9.83%，减少1.37个百分点[7] - 2024年第一季度研发费用为0.121426151亿元，较2023年第一季度的0.1074866166亿元增长12.97%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,838,118,537.77元，较上年度末减少1.46%[7] - 2024年3月31日货币资金为44,210,589.10元，2023年12月31日为43,177,175.43元[13] - 2024年3月31日应收票据为51,875,896.75元，2023年12月31日为70,567,449.86元[13] - 2024年3月31日应收账款为87,767,916.22元，2023年12月31日为109,710,312.37元[13] - 2024年3月31日流动资产合计325,006,916.36元，2023年12月31日为347,593,161.71元[14] - 2024年3月31日资产总计1,838,118,537.77元，2023年12月31日为1,865,430,086.08元[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为726,261,941.05元，较上年度末减少2.55%[7] - 2024年第一季度所有者权益合计为7.2651809458亿元，较上期的7.4556422819亿元减少2.55%[15] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计3,147,767.07元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为7,378人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 梁大钟持股51,150,000股，持股比例47.73%，为第一大股东[11] - 白瑛持股10,800,000股，持股比例10.08%，为第二大股东[11] - 公司实际控制人梁大钟和白瑛合计持有公司57.81%股份[12] - 华创证券相关资管计划中梁大钟占62.76%的份额[12] - 白瑛持有2023年员工持股计划2.86%的份额[12] - 邓大悦控制的企业合计持有公司1.76%股份[12] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为233,380,633.29元，2023年12月31日为245,946,188.96元[14] - 2024年第一季度流动负债合计为7.8216712467亿元，较上期的8.0278967311亿元减少2.57%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计为3.2943331852亿元，较上期的3.1707618478亿元增长3.89%[15] - 2024年第一季度负债合计为11.1160044319亿元，较上期的11.1986585789亿元减少0.74%[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为1.545518018亿元，较2023年第一季度的1.3477707945亿元增长14.67%[17] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益为0.121226358亿元，较2023年第一季度的0.0606438611亿元增长99.9%[17] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为98,453,349.33元，上年同期为84,453,997.85元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为105,966,603.23元，上年同期为126,664,537.65元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为125,125,959.44元，上年同期为139,428,251.06元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,159,356.21元，上年同期为 - 12,763,713.41元[21] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为18,037,430.48元，上年同期为30,055,213.69元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为52,055,920.49元，上年同期为113,231,920.62元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,018,490.01元，上年同期为 - 83,176,706.93元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为158,141,746.09元，上年同期为87,910,000.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为103,942,385.92元，上年同期为44,841,990.28元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,172,580.64元，上年同期为 - 52,819,473.29元[22]

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》符合规定，内容真实准确完整[3] - 报告分析财务状况与经营成果，披露重大事项和不确定因素[3] - 报告刊登于上海证券交易所网站[3]

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第四届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

业绩数据 - 2023年度主营业务毛利率为-17.43%，较上期下降18.42个百分点[4] - 2023年度扣非净利润为-15361.72万元，同比减少7931.48万元[4] - 2023年公司营业收入5.54亿元，同比微增2.58%[14] - 2023年净利润-13096.69万元，同比亏损增加7240.42万元[14] - 2023年末有息负债余额40547.68万元[24] - 2023年末净资产745300254.67元，较2022年末减少16.21%[32] - 2023年末总资产1865430086.08元，较2022年末增长4.33%[32] - 2023年基本每股收益-1.24元/股，稀释每股收益-1.24元/股[33] - 2023年加权平均净资产收益率-16.06%[33] - 2023年研发投入占比8.47%，较2022年减少0.97个百分点[33] - 2023年经营活动现金流净额37192636.71元，较2022年转负为正[32][35] 募集资金 - 首次公开发行股票2657万股，募资总额39376.74万元，净额33822.46万元[5] - 2023年末募集资金余额为0[53] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期为2023年7月13日至2024年12月31日[5] - 2024年3月28日保荐机构现场检查，1名保荐代表人参加[9] 技术研发 - 2023年末累计获专利254项，其中发明专利37项[48] - 报告期内发明专利申请13个，获得15个[49] - 形成5G MIMO基站GaN微波射频功放塑封封装等核心技术[36] 市场与经营 - 采用柔性化生产模式，建立严格质量管理体系[39] - 地处粤港澳大湾区开拓客户[40] - 在东莞完成自有厂房建设[41] 人员持股 - 董事长梁大钟期初和期末持股数均为5115.00[1] - 董事白瑛期初和期末持股数均为1080.00[1] - 副总经理胡明强期初持股30.00，期末持股26.40[1] 公司风险 - 面临研发技术人员流失、业绩及毛利率波动等经营风险[16][18][19] - 面临存货积压、有息负债等财务风险[23][24][25]

募集资金情况 - 2021年6月发行2657万股，发行价14.82元/股，募集资金总额3.94亿元，净额3.38亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.42亿元，本年度使用3684.64万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元，与净额差异366.03万元[4] 资金使用与管理 - 2021年7月用8066.54万元募集资金置换自筹资金[5] - 2022 - 2023年同意用闲置募集资金现金管理，2023年使用3000万元，年化收益率1.39% - 4.49%[7][8] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元[8] 募投项目情况 - 高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目进度100.95%，本年度实现效益2099.34万元[21] - 研发中心（扩建）建设项目进度103.26%[21] - 公司募投项目合计金额48592.93万元，进度101.08%[22]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2657万股，每股发行价14.82元，募资总额39376.74万元，净额33822.46万元[2] 督导与检查 - 保荐机构为海通证券，督导期至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年3月28日[3] 公司规范 - 公司治理结构规范，内控、信披、资金使用等合规[5][7][8] 经营状况 - 公司业务运转正常，模式无重大变化，运作符合要求[11][17]

财务业绩 - 公司2023年度亏损，拟不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[5] - 公司2023年实现营业收入5.54亿元，同比增长2.58%[25] - 公司归属上市公司股东的净利润为-13,096.69万元，同比亏损扩大7,240.42万元[25][62] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,361.72万元，同比亏损扩大7,931.48万元[25][62] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为37,192.64万元，同比大幅改善[63][65] - 公司2023年基本每股收益为-1.24元，较上年同期下降[19] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.47%，较上年同期下降0.97个百分点[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.45亿元，较上年末下降16.21%[19] - 公司2023年末总资产为18.65亿元，较上年末增长4.33%[19] 经营情况 - 公司主营业务包括集成电路设计、封装测试等[1] - 公司集成电路封装包括先进封装和传统封装,其中先进封装包括QFN/DFN、BGA等[10][11][12][13][14] - 公司自主定义了CDFN/CQFN等小体积贴片式封装形式[14] - 公司主要产品包括集成电路、LED等,涉及氮化镓、碳化硅等新材料[14] - 公司采用柔性化生产模式,能快速调整生产产品品种和产量[28] - 公司主要采用自主研发模式,并通过产学研、企业间合作等方式进行合作研发[29] - 公司持续完善质量管理体系,设定质量红线目标,提升员工质量意识[26] - 公司实施股权激励计划和员工持股计划,以吸引和留住优秀人才[26] 技术研发 - 公司自主研发了Qipai、CPC和CDFN/CQFN系列量产产品[37] - 公司开发了5G基站GaN射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术等核心技术[37][38] - 公司持续研究FC封装技术、MEMS封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术等新技术[38][39] - 公司注重自主封装设计技术研发创新,拥有254项境内外专利技术[37] - 公司研发中心先后获得广东省和东莞市级技术中心认定[35] - 公司在2022年荣获"2021年东莞市百强创新型企业"称号[35] - 公司获得国家级专精特新"小巨人"企业认定,集成电路封装测试产品获得该称号[40] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明财务报告真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[7] - 公司根据相关法律法规建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的公司治理架构[90] - 公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律法规及公司内部制度规范运作[90] - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[91] - 公司不存在控股股东从事与公司相同或相近业务的同业竞争情况[91] 风险提示 - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的承诺,请投资者注意风险[6] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 受行业下行影响,公司业绩出现亏损,存在持续亏损的风险[50] - 公司传统封装产品占主营业务收入较高,面临先进封装技术升级迭代的风险[51][52]

业绩总结 - 2023年审计报告为无保留意见[2] 资金数据 - 2023年期初占用资金余额3999.08万元[7] - 2023年度占用累计发生额29145.33万元[7] - 2023年度偿还累计发生额28791.69万元[7] - 2023年末占用资金余额4352.72万元[7] 往来资金 - 广东气派2023年末往来资金余额4352.72万元[7] - 气派芯竞2023年末往来资金余额0万元[7]