公司基本信息 - 公司法定代表人为李功燕[14] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市锡山区安泰三路979号[14] - 公司网址为www.wayzim.com，电子信箱为investor_relationships@wayzim.com[14] - 董事会秘书为杜萍，证券事务代表为张蝶，联系电话为0510 - 82201088[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com），证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为中科微至，代码为688211[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为梁勇、康昊昱[19] - 保荐机构持续督导期间为2021年10月26日至2024年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-84,750,818.23元[5] - 2024年度母公司净利润为-65,668,824.90元[5] - 母公司2024年度期初累计未分配利润为70,141,006.36元[5] - 2024年股东分红10,083,734.52元[5] - 母公司2024年度期末累计未分配利润为-5,611,553.06元[5] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 2024年营业收入24.74亿元，较2023年增长26.42%[20][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 8475.08万元，较2023年减少10560.35万元[20][22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，较2023年减少58%，减少3.61亿元[20][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为35.44亿元，较2023年末减少2.92%[20] - 2024年总资产为61.91亿元，较2023年末减少7.57%[20] - 2024年基本每股收益为 - 0.67元/股，2023年为0.16元/股[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.98%，较2023年减少2.59个百分点[21] - 2024年毛利率同比下降1.68%，期间费用率同比下降2.22%，工资薪酬同比增长2330.37万元[22] - 2024年资产减值损失同比增加4478.38万元，计入当期损益的政府补助同比减少2405.20万元[22][23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 240.92万元，计入当期损益的政府补助为2403.97万元[27] - 其他营业外收入和支出为-759,913.22元，所得税影响额为9,967,500.71元，非经常性损益合计为47,959,279.48元[28] - 交易性金融资产期初余额为1,217,980,705.57元，期末余额为1,101,036,564.26元，当期变动为-116,944,141.31元，对当期利润影响金额为22,216,468.87元[30] - 应收款项融资期初余额为1,800,000.00元，期末余额为2,065,547.83元，当期变动为265,547.83元[30] - 其他权益工具投资期初余额为166,100,742.87元，期末余额为167,827,676.77元，当期变动为1,726,933.90元[30] - 其他非流动金融资产期初余额为11,472,767.17元，期末余额为5,797,417.08元，当期变动为-5,675,350.09元，对当期利润影响金额为-2,725,940.03元[30] - 2024年公司营业总收入为247,445.05万元，同比提升26.42%[35] - 本年度费用化研发投入 147,967,191.24 元，上年度为 167,836,859.93 元，变化幅度为 -11.84%[87] - 本年度研发投入合计 147,967,191.24 元，上年度为 167,836,859.93 元，变化幅度为 -11.84%[87] - 本年度研发投入总额占营业收入比为 5.98%，上年度为 8.57%，减少 2.58 个百分点[87] - 2022 - 2024年度，公司主营业务毛利率分别为13.58%、20.77%和19.49%[107] - 2022 - 2024年度公司对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为75.01%、68.97%和41.01%[113] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为101,725.94万元、72,251.28万元和57,598.58万元，占营业收入比例分别为43.94%、36.91%和23.28%，一年以内应收账款占期末余额比例分别为64.06%、80.81%和80.14%[119] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为150,000.00万元、213,099.10万元和170,239.27万元，占总资产比例分别为27.01%、31.81%和20.57%[120] - 2022 - 2024年度公司主营业务毛利率分别为13.18%、20.77%和19.49%[121] - 报告期内公司营业总收入247,445.05万元，同比上升26.42%[126][127][130] - 2024年公司毛利率为21.18%，同比下降1.68个百分点[126] - 营业成本1,950,300,162.80元，较上年增加29.16%，因当年验收项目增加[127][129] - 销售费用142,185,094.45元，较上年同期增加29.70%，工资薪酬同比增长1,867.79万元，同比增加37.65%[127][129] - 管理费用153,637,210.46元，较上年同期增长22.18%，累计折旧及摊销同比增加1,333.33万元，同比增长67.45%[127][129] - 研发费用147,967,191.24元，较上年同期降低11.84%，研发测试材料及测试线搭建成本同比减少1,745.51万元[128][129] - 经营活动产生的现金流量净额261,454,750.27元，较上年同期降低36,103.06万元，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[128][130] - 应收账款票据本期期末数为2,065,547.83元，占总资产0.03%，较上期增长14.75%[152] - 预付货款本期期末数为124,241,978.10元，占总资产2.01%，较上期增长11.10%[152] - 存货本期期末数为1,702,392,683.79元，占总资产27.50%，较上期减少20.11%[152] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为12,959,919.36元，占总资产0.21%，较上期减少40.14%[153] - 其他流动资产待抵扣进项税本期期末数为45,062,543.53元，占总资产0.73%，较上期减少42.49%[153] - 境外资产为147,679,324.47元，占总资产的比例为2.39%[154] - 截至报告期末主要资产受限年末余额为25,953,860.70元，年初余额为76,209,849.50元，本年增加1,962,539.91元，本年减少52,218,528.71元[155] - 报告期投资额为55,777,846.77元，上年同期投资额为146,154,631.06元，变动幅度减少61.84个百分点[158] - 交易性金融资产期初数为1,217,980,705.57元，本期公允价值变动损益为2,467,358.69元，本期购买金额为3,786,588,500.00元，本期出售/赎回金额为3,906,000,000.00元，期末数为1,101,036,564.26元[160] - 应收款项融资期初数为1,800,000.00元，本期购买金额为43,767,528.32元，本期出售/赎回金额为43,501,980.49元，期末数为2,065,547.83元[160] - 其他权益工具投资期初数为166,100,742.87元，本期公允价值变动损益为1,726,933.90元，期末数为167,827,676.77元[161] - 其他非流动金融资产期初数为11,472,767.17元，本期公允价值变动损益为 - 2,725,940.03元，其他变动为 - 2,949,410.06元，期末数为5,797,417.08元[161] - 安徽微至注册资本1,000万元，持股比例100%，总资产122,872.45万元，净资产18,170.17万元，营业收入91,665.06万元，净利润 - 796.33万元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 总集成式分拣系统营业收入1,479,653,203.33元，较去年增长49.42%，因技术和产品成熟[132][135] - 智能仓储系统营业收入94,057,720.47元，较去年增长111.06%，因积极开拓市场[132][135] - 窄带机式营业收入86,480,542.93元，较去年增长48.69%，因积极开拓市场[132][135] - 总集成式产品本期成本11.52亿元，较上年同期增长57.07%，其中直接材料成本10.04亿元，占比87.11% [137] - 交叉带分拣系统本期成本3.93亿元，较上年同期增长1.32%，其中直接材料成本3.11亿元，占比79.22% [137] - 大件分拣系统本期成本1.00亿元，较上年同期下降24.89%，其中直接材料成本0.85亿元，占比85.09% [137] - 窄带机式产品本期成本0.80亿元，较上年同期增长52.07%，其中直接材料成本0.66亿元，占比82.56% [137] - 智能仓储系统本期成本0.65亿元，较上年同期增长53.58%，其中直接材料成本0.53亿元，占比80.72% [137] 公司技术与产品信息 - 公司自研AI视觉检测技术整体准确率可达99%以上[38] - 公司是国内能提供智能物流输送分拣装备全产业链科技创新企业之一，为多行业提供智能化物流装备综合解决方案及核心部件[40] - 公司持续深化“一体两翼”战略格局，产品层面丰富系列化组合，客户类型多元化[35] - 公司在快递物流、电商等领域巩固优势，在民航机场和工业制造领域取得突破[38] - 交叉带分拣机可分拣从轻小信封件到50公斤的货物，分拣准确率≥99.99%[43] - 直线分拣机主线最快运行速度达1.5m/s，分拣效率最高可达10,800件/小时[45] - 摆轮分拣机动负载最高达80kg/㎡[45] - 单件分离系统小件最高分离效率可达10,000pcs/h[46] - 托盘四向穿梭车定位精度≤±2mm[49] - 料箱四向穿梭车直行速度和横行速度最快可达5m/s和2m/s[49] - 叉车式AMR定位精度稳定控制在±10mm以内，额定负载1400 - 3000kg[50] - 公司南陵制造基地建有2万平米的堆垛机生产车间，有2台大型龙门铣及自动焊接机器人[49] - 电动辊筒皮带动态持续负载可达60kg/㎡，年产量可达3 - 5万根[51] - 公司相机产品覆盖200万 - 2000万面阵相机，4K、8K线阵相机全像素级[52] - 公司ICS系统最快输送速度可达10m/s，智能旅检回筐系统人包绑定率可达100%[54] - 公司机场货站普货托盘货解决方案处理效率可达7.2吨/小时，小件包解决方案处理效率可达1800件/小时[54] - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式[55] - 公司产品采取“以销定产”的生产模式[56] - 公司产品采取“以产定采”的采购模式[58] - 公司设立全资子公司微至研发统筹各研发部门[58] - 公司主营业务属于智能物流装备领域，所属行业为“C34通用设备制造业”[60] - 公司所处行业属于“高端装备制造产业”[60] - 公司是国内智能物流分拣系统领域内领先的综合解决方案提供商，位于中国快递快运智能物流装备市场解决方案提供商领域第一梯队，是中国最大的快递快运智能物流装备集成商之一[68] - 公司自主研发图像型条码识别等核心技术，是少数能提供智能物流输送分拣装备全产业链科技创新企业之一，也是国内唯一拥有交叉带、ICS行李处理系统集成资质的

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及内部投资结构调整 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中科微至 科技股份有限公司（以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司部分募投项目增加实施主体及内部投资结构调整事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 元， 募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 274,855.77 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入247,445.05万元，2023年为195,739.70万元[11] - 2024年营业收入扣除项目9,342.18万元，占比3.78%；2023年为8,157.71万元，占比4.17%[11] - 2024年营业收入扣除后金额238,102.87万元，2023年为187,581.99万元[12] 其他 - 2024年与主营业务无关业务收入中，正常经营外其他业务收入7,757.22万元，未形成稳定模式业务收入1,584.96万元[11] - 2023年与主营业务无关业务收入中，正常经营外其他业务收入6,238.85万元，未形成稳定模式业务收入1,918.86万元[11]

中科微至科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 中科微至科技股份有限公司董事会： 我们接受委托,对后附的中科微至科技股份有限公司(以下简称"中科微至")2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称 "专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称 "证监会")发布 的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》 (证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 --- 规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映 了中科微至 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》及相关格式指引的 ...

激励计划会议 - 2024年4月20日审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年6月7日审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[5] - 2024年8月8日审议通过调整授予价格等议案[6] - 2025年4月21日审议通过授予预留限制性股票议案[7] 预留授予情况 - 2025年4月23日为预留授予日[8] - 授予对象1名，授予限制性股票2.74万股，价格16.92元/股[10] 合规情况 - 截至法律意见书出具日未发生不得实行股权激励情形[11] - 授予对象未发生不得参与上市公司股权激励情形[13] 后续事项 - 授予事项合法有效，需履行信息披露及办理股权授予登记[14]

中科微至科技股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2513286 号 中科微至科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

业绩总结 - 2024年度销售商品产生的营业收入为23.81亿元[8] - 2024年度营业收入24.74亿元，较2023年度的19.57亿元增长26.42%[4] - 2024年度营业成本19.50亿元，较2023年度的15.10亿元增长28.93%[4] - 2024年度营业利润亏损9421.25万元，2023年度营业利润盈利1850.14万元[4] - 2024年度净利润亏损8475.09万元，2023年度净利润盈利2085.25万元[4] - 2024年度基本每股收益为 -0.67元/股，2023年度为0.16元/股[6] - 2024年度稀释每股收益为 -0.66元/股，2023年度为0.16元/股[6] - 2024年度营业收入24.77亿元，2023年度为19.66亿元[49] - 2024年度净利润亏损6566.88万元，2023年度亏损4488.72万元[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，2023年为6.22亿元[55] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.44亿元，2023年为 - 5.11亿元[57] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7965.78万元，2023年为 - 1.33亿元[57] 资产负债 - 2024年末流动资产合计40.86亿元，2023年末为47.73亿元，同比下降14.4%[26] - 2024年末非流动资产合计21.05亿元，2023年末为19.25亿元，同比增长9.3%[26] - 2024年末资产总计61.91亿元，2023年末为66.98亿元，同比下降7.6%[26] - 2024年末流动负债合计24.56亿元，2023年末为28.37亿元，同比下降13.4%[28] - 2024年末非流动负债合计1.91亿元，2023年末为2.10亿元，同比下降9.2%[28] - 2024年末负债合计26.47亿元，2023年末为30.47亿元，同比下降13.1%[28] - 2024年末归属于母公司股东权益合计35.44亿元，2023年末为36.51亿元，同比下降2.9%[31] - 2024年末股东权益合计35.44亿元，2023年末为36.51亿元，同比下降2.9%[31] - 2024年末负债和股东权益总计61.91亿元，2023年末为66.98亿元，同比下降7.6%[31] - 2024年末货币资金为4.75亿元，2023年末为4.76亿元，同比下降0.27%[26] - 2024年末资产总计54.26亿元，较2023年末的59.77亿元下降9.21%[1] - 2024年末流动资产合计41.61亿元，较2023年末的48.03亿元下降13.36%[1] - 2024年末流动负债合计20.24亿元，较2023年末的24.72亿元下降18.13%[3] - 2024年末股东权益合计33.54亿元，较2023年末的34.38亿元下降2.44%[4] 其他财务数据 - 2024年末现金及现金等价物余额为4.49亿元，年初为4.10亿元[60] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1013.38万元，2023年为4.70亿元[64] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为6537.45万元，2023年为 - 3.79亿元[64] - 2024年度利息费用241.93万元，利息收入2564.32万元[49] - 2024年度其他综合收益的税后净额为582.69万元，2023年度为5810.07万元[52] - 2024年筹资活动现金流入小计为9016800元，2023年为20000000元[65] - 2024年筹资活动现金流出小计为 - 84347961元，2023年为 - 171325615.25元[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75331161元，2023年为 - 151325615.25元[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 78402200.26元，2023年为 - 53163347.37元[65] - 2024年末现金及现金等价物余额为267922141.42元，2023年末为346324341.68元[65] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 106576252.70元[68] - 2023年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为81658340.94元[71] - 2024年母公司股东权益本年增减变动金额为 - 84615554.08元[73] - 2024年综合收益总额使归属于母公司股东权益减少81758705.30元[68] - 2023年综合收益总额使归属于母公司股东权益增加79039214.73元[71] 会计政策与税务 - 2024年度会计政策变更使集团营业成本增加60,818,727.46元，销售费用减少60,818,727.46元[183] - 2024年度会计政策变更使公司营业成本增加60,213,890.21元，销售费用减少60,213,890.21元[183] - 2023年度会计政策变更使集团营业成本增加27,786,375.45元，销售费用减少27,786,375.45元[184] - 2023年度会计政策变更使公司营业成本增加19,206,397.94元，销售费用减少19,206,397.94元[184] - 公司主要税种及税率：增值税13%/9%/6%，地方教育费附加2%，教育费附加3%，城市维护建设税7%/5%，企业所得税8.25%-30%[185] - 不同纳税主体所得税税率不同，如本公司15%，安徽微至25%等[186] - 本公司与中科贯微2024 - 2027年享受15%企业所得税优惠税率[187] - 部分子公司2024年符合小微企业所得税优惠政策减免[187] - 公司2024年1月1日至6月30日享受先进制造业企业增值税进项税额加计5%抵减[188] - 德国子公司联邦所得税15%，杜塞尔多夫所得税15.4%；美国子公司联邦所得税21%，特拉华州所得税8.7%[189] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2024年12月31日，在产品账面余额为16.76亿元，占存货余额的83%[14] - 公司主要从事工业自动化设备等研发、生产和销售等业务，最终控制人为李功燕[77] - 货币资金年末余额474,828,723.13元，年初余额476,093,592.90元，境外款项年末95,194,257.03元，年初18,203,237.99元[191] - 交易性金融资产年末余额1,101,036,564.26元，年初余额1,217,980,705.57元[192] - 应收票据年末余额9,825,153.25元，年初余额2,411,000.00元，坏账准备年末145,676.89元[194] - 年末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据未终止确认金额6,949,442.46元[196]

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中科微至 科技股份有限公司（以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册，公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额 ...

关于 中科微至科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502933 号 中科微至科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中科微至科技股份有限公司 (以下简 称 "中科微至"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振作为2024年度财务报告审计的会计师事务所[1] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 审计机构业绩 - 毕马威华振2023年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元[2] - 毕马威华振2023年境内法定证券服务业务收入超9亿元，其他证券服务业务收入超10亿元，证券服务业务收入共计超19亿元[2] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元[2] - 毕马威华振2023年公司同行业上市公司审计客户家数为53家[2] 审计机构优势 - 毕马威华振配备专属审计工作团队，核心成员有多年相关审计经验和专业资质[3] - 毕马威华振制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[3] - 毕马威华振制定专业意见分歧解决机制，近一年审计无不能解决的意见分歧[3] - 毕马威华振制定系统性信息安全控制制度，能有效执行[3]