募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价42.76元，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] - 募集资金于2021年12月22日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.5810175432亿元，专户余额1.1454716749亿元[3] - 已用自有资金支付发行费用（未含税）508.330737万元，扣除手续费后的利息收入、理财收入3471.348031万元，暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额2.4亿元[5] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[6] - 2021年12月22日公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2022年1月21日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[7][8] - 2023年公司获批使用最高不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年度公司及子公司可使用最高不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2025年度公司及子公司可使用最高不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[16] 项目投入 - 截至2024年12月31日，公司实际投入湖南长沙MIM产品生产基地建设项目2.535328亿元，泛海研发中心建设项目5370.65万元，补充流动资金1.508625亿元[12] - 2025年3月28日公司拟调整湖南长沙MIM产品生产基地建设项目，投资总额减少5115.79万元，拟投入募集资金减少1967.68万元[24][26] - 2025年3月28日公司将湖南长沙MIM产品生产基地建设项目部分募集资金1967.68万元变更至泛海研发中心建设项目，该项目投资总额增加1967.68万元[24][26] - 湖南长沙MIM产品生产基地建设项目截至期末投入进度为48.67%[34] - 泛海研发中心建设项目截至期末投入进度为52.68%[34] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.58%[34] 项目延期 - 截至2024年12月31日，湖南长沙产品电子零部件生产基地建设项目等已完成整体建筑工程竣工验收，但有部分房屋建筑工程款未结算[35] - 公司决定对上述募投项目达到全部完成状态的日期进行调整，延至2025年12月31日[35] - 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目实施造成实质性影响[35]

审计情况 - 审计公司对精密制造公司2024年财报内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 审计公司认为公司2024年底保持有效财务报告内控[8] 其他 - 报告日期为2025年4月23日[11] - 涉及金额8811.5万元[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为8.14亿元，较上期增长44.93%[10] - 2024年度营业总收入814,095,190.04元，2023年度为561,718,790.19元[28] - 2024年度净利润90,185,979.13元，2023年度为68,319,177.07元[28] - 2024年末流动资产合计13.79亿元，较2023年末增长9.89%[1] - 2024年末流动负债合计2.18亿元，较2023年末增长23.71%[1] 财务数据 - 2024年货币资金为509,415,798.71元，2023年为593,663,152.05元[1] - 2024年应收账款为270,155,138.06元，2023年为261,119,132.35元[1] - 2024年存货为197,806,589.12元，2023年为164,596,164.06元[1] - 2024年固定资产为691,429,204.41元，2023年为533,994,824.14元[1] - 2024年负债合计为887,755,543.06元，2023年为818,164,059.26元[1] 公司发展 - 2016年6月12日公司设立，2021年12月27日在上交所科创板挂牌上市[49] - 2022 - 2023年公司进行资本公积金转增股本，2023 - 2024年因限制性股票激励计划行权，注册资本及股本多次变更[49][50][51] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，收入确认被确定为关键审计事项[10] - 公司在购买日的合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[64] - 公司以控制为基础确定合并范围，按规定编制合并财务报表[67][72] 资产计量 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征分类金融资产，以预期信用损失为基础确认金融工具损失准备[111][124] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，低值易耗品和包装物领用时一次转销[155][157] - 固定资产按取得时实际成本确认，按规定计算折旧，符合条件的借款费用予以资本化[190][193][196] - 无形资产按取得时实际成本入账，在建工程按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[199][195]

会议与履职 - 2024年参加9次董事会和3次股东大会，无授权委托出席[4] - 兼任多委员会委员，各会议参加次数与应参加次数相同，无委托出席和缺席[5][6] - 2024年度未提议独立聘请中介机构等事项[7] - 累计现场工作时间达15天[10] 公司决策 - 2024年审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[12] - 公司审议通过2024、2022年限制性股票激励计划相关议案[23][24] - 公司审议通过调整2023年员工持股计划相关事项议案[25] 人员变动 - 2024年4月25日侯灿辞去董事会秘书职务，仍担任董事、财务总监[20] - 2024年4月25日公司聘任黄蓉芳担任董事会秘书[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[14] - 2024年度公司聘任容诚会计师事务所担任审计机构[17] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内公司不存在会计政策等变更情形（除会计准则变更外）[19] - 报告期内公司不涉及董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情形[25]

会议与工作情况 - 2024年参加9次董事会会议、3次股东大会，对全部议案均投赞成票[4] - 审计委员会、薪酬与考核委员会应参加5次会议，均实际参加5次[5] - 独立董事专门会议应参加1次，实际参加1次[6] - 2024年累计现场工作时间达15天[10] 议案审议情况 - 2025年度日常关联交易额度预计议案审议通过[11] - 审议通过变更2024年度审计机构的议案，聘任容诚会计师事务所[15] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关多份议案[21] - 审议通过调整2023年员工持股计划相关事项的议案[22] 人事变动情况 - 2024年4月25日侯灿辞任董事会秘书仍任董事、财务总监，聘任黄蓉芳为董事会秘书[19] 其他情况 - 2024年6月11日就2024年限制性股票激励计划等议案向全体股东征集投票权[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[13] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形[16] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18] - 报告期内公司不涉及董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[22] - 独立董事认为公司财务会计报告等真实准确完整，符合法规和制度规定[14] - 独立董事认为董事、高管薪酬符合法规、制度及行业水平[20] - 独立董事将在2025年继续为公司规范运作和发展建言献策[24]

会议与履职 - 2024年参加9次董事会会议、3次股东大会，无授权委托出席，全议案投赞成票[5] - 兼任多委员会委员，各委员会参会无委托出席和缺席，全议案投赞成票[7] - 2024年未提议独立聘请中介等事项[8] - 累计现场工作15天，与公司人员保持联系[11] 公司决策 - 2025年度日常关联交易额度预计议案通过，程序合法定价合理[12] - 审议通过变更2024年度审计机构，聘任容诚会计师事务所[16] - 审议通过2024年限制性股票激励计划多项议案[21] - 审议通过调整2023年员工持股计划相关事项议案[22] 人事变动 - 2024年4月25日侯灿辞任董秘仍任董事、财务总监，黄蓉芳被聘任为董秘[19] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[18] - 独立董事认为财务报告真实准确完整[15] - 2024年独立董事发挥作用，2025年将继续尽责[23][24]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入81,409.52万元，同比增长44.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润10,132.6万元，同比上升25.78%[3] - 扣除非经常性损益的净利润9,829.32万元，同比上升32.31%[3] - 2024年度公司实现营业收入81,409.52万元，同比增长44.93%[38] - 归属于上市公司股东的净利润7,463.31万元，同比增长26.99%[38] - 扣非净利润7,160.03万元，同比增长36.37%[38] - 2024年营业收入为814,095,190.04元，同比增长44.93%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为74,633,058.79元，同比增长26.99%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,600,259.35元，同比增长36.37%[29] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长27.03%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，同比增长39.39%[28] - 加权平均净资产收益率为6.05%，同比增加1.27个百分点[28] - 2024年度公司营业收入为814,095,190.04元，同比增长44.93%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为7,463.31万元，同比增长26.99%[79] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,160.03万元，同比增长36.37%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为502,368,099.62元，同比增长48.64%[81] - 销售费用增长58.41%至963.76万元，主因销售人员薪酬及股权激励摊销增加[82][83] - 管理费用增长51.04%至8,146.14万元，因厂房折旧及管理人员薪酬增加[82][83] - 财务费用下降24.01%至-514.24万元，受汇兑收益增加影响[82][83] - 研发投入占营业收入的比例为11.98%，同比减少2.73个百分点[28] - 研发投入9,755.31万元，同比增长18.04%，占营收比例11.98%[40] - 费用化研发投入为97,553,126.08元，同比增长18.04%，研发投入总额占营业收入比例为11.98%，同比下降2.73个百分点[65] - 销售费用本期数为963.76万元，较上年同期增长58.41%，主要因营业收入增长及股权激励费用增加[102] - 管理费用本期数为8,146.14万元，较上年同期增长51.04%，主要因厂房折旧及管理人员薪酬增加[103] 各条业务线表现 - MIM精密零部件业务收入31,868.43万元，与去年持平[3] - 非MIM精密零部件业务收入45,974.86万元，同比增长101.89%[3] - 非MIM零部件业务收入首次超过MIM零部件业务收入[3] - MIM精密零部件业务收入31,868.43万元，非MIM业务收入45,974.86万元，同比增长101.89%[38] - MIM精密零部件业务收入为31,868.43万元，与去年基本持平[79] - 非MIM精密零部件业务收入为45,974.86万元，同比增长101.89%[79] - 其他金属工艺制品及塑胶制品收入同比激增101.89%，但毛利率下降2.57个百分点[84][86][88] - MIM产品毛利率提升2.04个百分点至42.06%，但收入同比微降0.78%[86][88] - 金属工艺制品收入本期金额为28,521.85万元，较上年同期增长110.63%，主要因直接材料成本增长124.24%[92] 各地区表现 - 外销收入增长60.65%，占总收入67.7%（54,309.78万元），毛利率44.47%[88] - 境外资产规模为39,905.64万元，占总资产比例18.29%[109] 管理层讨论和指引 - 公司将持续加大对钛合金等新型轻质材料应用及3D打印技术的研发投入，以差异化为突破点在AI驱动的产业变革中抢占先机[127] - 公司湖南长沙工厂和越南工厂场地已处于可使用状态，并通过部分目标客户审核，将推进新增需求转化和投产[127] - 公司推行事业部制以减少管理层级，提高管理效率，并通过算力本地化部署实现智能计算工具与内部数据打通[128] - 公司通过预算制规划资本开支，利用多元化金融工具提高闲置资金效率，并持续拓展低成本资金来源优化债务结构[128] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为11.98%，同比减少2.73个百分点[28] - 研发投入9,755.31万元，同比增长18.04%，占营收比例11.98%[40] - 费用化研发投入为97,553,126.08元，同比增长18.04%，研发投入总额占营业收入比例为11.98%，同比下降2.73个百分点[65] - 在研项目预计总投资规模为3,450万元，本期投入金额为2,111.26万元[67][68] - 报告期内已结项研发项目共33个，本期投入金额7,644.05万元[68] - 公司研发人员数量为266人，占公司总人数的20.05%，同比增长11.30%[69] - 研发人员薪酬合计为5,636.42万元，同比增长24.15%，平均薪酬为21.19万元，同比增长11.53%[69] - 研发人员学历结构中本科101人，专科83人，高中及以下77人[69] - 研发人员年龄结构中30-40岁（含30岁，不含40岁）115人，占比最高[69] - 最近三个会计年度累计研发投入240,756,399.91元，占累计营业收入的12.78%[169] 现金流 - 经营活动现金流净额22,411.09万元，同比上升61.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为224,110,885.10元，同比增长61.22%[29] - 经营活动现金流净额增长61.22%至22,411.09万元，因客户回款增加[82][83] - 投资活动现金流净额同比下降1,014.12%至-36,184.35万元，因理财赎回减少[82][83] - 经营活动现金流量净额为22,411.09万元，较上年同期增长61.22%，主要因客户款项增长[105] - 投资活动现金流量净额为-36,184.35万元，较上年同期下降1,014.12%，主要因理财投资未到期[105] 分红和回购 - 公司拟派发现金红利23,709,717.15元，占净利润比例为31.77%[11] - 2024年度回购金额与现金分红金额合计25,700,825.15元，占净利润比例34.44%[12] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），总派发现金红利23,709,717.15元，占归属于上市公司股东净利润的31.77%[163][168] - 2024年度公司以集中竞价方式回购股份98,429股，支付金额1,991,108元，视同现金分红，合计分红金额25,700,825.15元，占净利润的34.44%[163][164][168] - 截至2025年3月31日，公司总股本160,241,309股，扣减回购专用账户股份2,176,528股后作为分红基数[163][164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额131,242,758.45元，占年均净利润的172.45%[169] 股权激励 - 核心技术人员严新华通过股权激励获得26,000股，占总激励股份的65.01%[138] - 核心技术人员张新房通过股权激励获得6,062股，占总激励股份的39.33%[138] - 公司股权激励计划合计授予股份34,608,814股，实际增加股份724,390股，总激励占比994.39%[138] - 2022年限制性股票激励计划授予5,880,000股，占总股本3.67%，激励对象73人，占总人数5.50%[171] - 2024年限制性股票激励计划授予4,713,142股，占总股本2.94%，激励对象94人，占总人数7.08%[171] - 2022年限制性股票激励计划报告期内确认股份支付费用10,699,334.06元，2024年计划确认15,718,278.77元[175] - 2023年员工持股计划受让标的股票价格为12.33元/股，参与对象不超过15人[176][177] - 员工持股计划通过非交易过户取得不超过300万股，占公司总股本1.89%[178] - 员工持股计划受让价格由12.33元/股调整为12.03元/股，参与人数上限由15人调整为18人[178] - 员工持股计划实际认购732,999股，缴纳认购资金总额8,817,978.20元[178] - 非交易过户732,999股至员工持股计划证券账户，过户价格为12.03元/股[179] - 董事长杨虎获授限制性股票1,987,381股，授予价格10.70元/股，期末市价19.96元/股[180] - 董事郭新义获授限制性股票477,721股，授予价格10.70元/股，期末市价19.96元/股[180] - 财务总监侯灿获授限制性股票222,343股，授予价格10.70元/股，期末市价19.96元/股[180] - 核心技术人员严新华获授限制性股票585,538股，授予价格10.70元/股，期末市价19.96元/股[180] 公司治理 - 报告期内公司股东大会共召开3次会议，董事会召开9次会议，监事会召开7次会议，均严格遵守相关规则[131][132] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，提升决策质量[131] - 公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开原则，价格公允合理，未损害公司及股东利益[132] - 公司新增《会计师事务所选聘管理制度》《舆情管理制度》等，进一步完善内部控制体系[132] - 公司严格按照信息披露规定履行义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[132] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，决议公告于2024年5月18日披露[134] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年6月11日召开，决议公告于2024年6月12日披露[134] - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日召开，决议公告于2024年12月31日披露[134] - 公司第二届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，审议并通过了20项议案，包括2023年度财务决算报告和2023年度利润分配方案[149] - 公司第二届董事会第七次会议于2024年5月24日召开，审议并通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[149] - 公司第二届董事会第八次会议于2024年6月11日召开，调整了2024年限制性股票激励计划和2023年员工持股计划相关事项[149] - 公司第二届董事会第九次会议于2024年7月9日召开，调整了2022年限制性股票激励计划授予价格并作废部分股票[149] - 公司第二届董事会第十次会议于2024年8月26日召开，审议并通过了2024年半年度报告及募集资金使用情况专项报告[150] - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年10月30日召开，审议并通过了2024年第三季度报告及2022年限制性股票激励计划归属条件成就议案[150] - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年11月4日召开，审议并通过了回购公司股份方案[150] - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年12月20日召开，审议并通过了2025年度使用闲置资金进行现金管理和外汇套期保值业务等议案[150] - 公司2024年共召开9次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式3次，现场结合通讯方式6次[151] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，成员包括曹岷、杨万丽、胡鸿高等[153] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议并通过了包括2023年度业绩快报、年度报告、财务决算报告等多项议案[154] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，审议并通过了关于拟聘任董事会秘书的议案[155] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开5次会议，审议并通过了包括2023年度董事、监事及高管薪酬执行情况、2024年限制性股票激励计划等多项议案[156][157] - 战略委员会在报告期内召开2次会议，审议并通过了关于增加2024年综合授信额度、2025年现金管理及外汇套期保值业务等多项议案[158] 员工情况 - 公司及主要子公司在职员工总数1,327人，其中生产人员922人（占比69.5%），技术人员266人（占比20%）[160] - 员工教育程度中，专科463人（占比34.9%），高中及以下669人（占比50.4%），本科及以上195人（占比14.7%）[160] - 公司劳务外包工时总数2,608,771小时，支付报酬总额6,192.73万元[162] - 公司薪酬政策包括固定薪资、项目奖金、绩效奖金及股票激励计划，针对管理团队、技术骨干等差异化设计[161] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期末实际获得的报酬合计为823.72万元人民币[146] - 公司核心技术人员报告期末实际获得的报酬合计为480.25万元人民币[146] - 独立董事薪酬为税前12万元/年[146] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金298.52万元[188] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[189] - 报告期内公司消耗电能3,597.11万千瓦时[193] - 报告期内公司耗水总量115,576.55立方米[193] - 通过安装太阳能光伏板减少二氧化碳当量92.57吨[196] - 自建污水处理装置降低污水托运量48吨[196] - 公司不属于温室气体重点排放单位[192] - 公司制定了18项环境保护管理制度[195] - 公司及子公司定期进行三废监测，报告期内未出现超标排放[198] - 公司计划2025年5月推动ISO14064碳排放管理体系认证[196] - 公司排污登记编号分别为91440300MA5DECWG1P001Y、91440300MA5FF0Q90W001X、91440106074649988M002X[197] - 公司碳排放强度显著降低并提升能源利用效率[199]

业绩总结 - 2024年四季度预计计提信用及资产减值损失17,394,182.79元[2] - 四季度信用减值损失转回1,979,007.19元[3][5] - 四季度资产减值损失计提19,373,189.98元[3][6] 影响说明 - 计提减值对合并报表利润总额影响数为17,394,182.79元[7] - 计提符合准则政策及公司情况，不影响正常经营[8]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

【RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0318 号 奋城会i IS 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行查询 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lutp://accsof.co.bl "进行查询 . 我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称统联精 密公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0318 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供统联精密公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴 ...