会议信息 - 业绩说明会于2024年4月15日15:00 - 17:00在上海证券交易所上证路演中心在线召开[6] - 采用网络文字互动方式[5] 参与安排 - 投资者可于2024年4月12日16:00前征集问题[4] - 投资者可于2024年4月15日15:00 - 17:00参与说明会[9] 其他信息 - 公司2023年年度报告于2024年3月29日披露[5] - 参会人员包括董事长兼总经理李胜峰等[8] - 会议联系人是鱼丹、宋姗珊，联系电话020 - 32203528，电子邮箱IR@bio - thera.com[10]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入7.05亿元，同比增长54.86%[1] - 公司2022-2026年的营业收入和净利润预测呈现出明显的增长趋势，净利润从负数逐年增长至正数[5] - 百奥泰2023年营业总收入为705百万元，预计2026年将达到4,363百万元[7] - 百奥泰2023年每股收益为-0.95元，预计2026年将达到3.21元[7] 公司发展 - 公司原液总产能将达到66,500L，员工总数为1,167人，研发人员379人[2] - BAT1806和BAT1706获得美国FDA上市批准，BAT2506完成全球III期临床研究[3] - 公司主营业务主要集中在医药制造领域，其中自身免疫药物是营业收入的主要来源，毛利率较高[6] 财务状况 - 百奥泰2023年净利润率为-56.0%，预计2026年将达到30.5%[7] - 百奥泰2023年资产负债率为47.0%，预计2026年将降至40.7%[7] - 百奥泰2023年现金比率为0.2，预计2026年将达到3.1[7] 投资评级 - 投资评级说明中，买入、增持、中性和减持分别对应着不同的市场表现水平[9] 风险提示 - 报告指出市场有风险，投资需谨慎，投资者应根据自身情况考虑报告中的意见是否符合其特定状况[13]

公司基本信息 - 公司代码为688177，公司简称为百奥泰[1] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司负责人为LI SHENGFENG（李胜峰）[4] - 百奥泰生物制药股份有限公司的实际控制人为易贤忠先生、关玉婵女士及易良昱先生[11] - 广州七喜集团有限公司是百奥泰生物制药股份有限公司的控股股东[11] - 广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）是百奥泰生物制药股份有限公司的股东之一[11] 财务数据 - 公司2023年度营业收入达到704,794,652.84元，同比增长54.86%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-394,531,428.45元，较上年同期有所改善[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-460,870,561.93元，较上年同期有所下降[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,212,715,420.61元，较上年末下降24.55%[18] - 公司2023年基本每股收益为-0.95元，较上年同期有所改善[18] 研发投入 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为109.06%，较上年同期下降26.37个百分点[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-33.46%，较上年同期下降5.17个百分点[19] - 公司2023年研发投入费用化研发投入为768,640,527.26元，较上年度增长24.70%；研发投入总额占营业收入比为109.06%，较上年度减少26.37个百分点[60] 产品及市场 - 公司成功推出多款生物类似药，其中BAT1806（托珠单抗）和贝伐珠单抗分别获得国内和美国FDA的上市批准[25][26][27] - 公司已有3款产品获国家药监局上市批准，2款产品获FDA上市批准，同时有1款产品递交上市申请，6款产品处于III期临床研究[31] - 公司已在全球多个地区开展BAT1706（贝伐珠单抗）的商业化进程[34] 技术及研发 - 公司已建设完善的GMP管理体系，生产质量管理规范要求定标于国际先进水平[29] - 公司拥有1,167名员工，其中研发人员379人，博士研究生20人，硕士研究生121人，为高素质人才团队[30] - 公司已有多个ADCC增强的抗体候选药物，能更有效地激活免疫效应细胞，增强肿瘤细胞杀伤效果[57]

募集资金情况 - 公司公开发行60,000,000股，发行价格32.76元/股，募集资金总额1,965,600,000.00元，净额1,876,199,783.70元[12] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,510,344,459.76元，余额33,638,256.95元[13] - 截至2023年12月31日，未使用完毕的募集资金为3.6585532394亿元，占募集资金净额的19.50%[29] 各银行募集资金余额 - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行广州天河支行募集资金余额14,828,209.53元[18] - 截至2023年12月31日，招商银行广州开发区支行募集资金余额453,395.03元[18] - 截至2023年12月31日，中信银行广州分行募集资金余额18,356,652.39元[18] 募集资金使用操作 - 2020年3月18日，公司使用2.4339263741亿元募集资金置换预先已投入项目的自筹资金[20][35] - 2022年8月23日公司同意将不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月21日已全部归还；2023年8月24日再次同意将不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月28日已拨出1亿元[21][22] - 2023年4月26日公司同意用不超5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月；截至2023年12月31日，余额为3.3亿元[23][35] 项目投入情况 - 药物研发项目承诺投资15.8048亿元，本年度投入2.433362509亿元，累计投入12.1477667046亿元，投入进度76.86%[33] - 营销网络建设项目承诺投资1亿元，本年度投入10.26万元，累计投入9994.265651万元，投入进度99.94%[33] - 补充营运资金项目承诺投资1.957197837亿元，本年度投入3507.58元，累计投入1.9562513279亿元，投入进度99.95%[33] 其他情况 - 2021年和2023年公司两次审议通过对“药物研发项目”部分临床试验子项目及投资金额调整，总金额不变[30] - 变更用途的募集资金总额为10.4012940943亿元，占比55.44%[33] - 2021年，公司终止BAT8001、BAT8003、BAT1306临床试验，对创新药投入和布局无实质影响[33][35] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为3.3亿元，2023年获现金利息182.403883万元，投资收益1122.836665万元[36]

中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交 易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对百奥泰与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交 易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为充分利用百奥泰建筑物屋顶，降低公司运营成本，百奥泰拟与广州七喜电 脑有限公司（以下简称"七喜电脑"）签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议， 百奥泰将提供建筑物屋顶共计2,000平方米，由七喜电脑负责建设、运营光伏发电 系统项目（以下简称"项目"）。百奥泰按当地电网同时段工商业用电电价的85% 与七喜电脑结算，本项目预计投建总容量为633.94KW（以实际安装为准）的光 伏发电系统，协议约定项目运营期限 ...

募集资金情况 - 公司公开发行6000万股，发行价32.76元/股，募集资金总额19.656亿元，净额18.762亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15.103亿元，余额3363.83万元[4] - 累计使用募集资金中，药物研发项目12.148亿元，营销网络建设项目9994.27万元，补充营运资金1.956亿元[4] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，中信银行广州分行专户余额1835.67万元，浦发银行广州天河支行专户余额1482.82万元，招商银行广州开发区支行专户余额45.34万元[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额为3.3亿元[7] - 2020年3月，公司同意用2.434亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2020 - 2023年，公司多次审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[11][12][13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金1亿元补充流动资金[13] 现金管理情况 - 2023年4月26日公司同意使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为3.3亿元[14] 投资产品情况 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01102期，投资2000万元，预期收益率1.05%-2.40%[14] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01179期，投资7000万元，预期收益率1.05%-2.52%[14] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3491期，投资1.2亿元，预期收益率1.30%-2.75%[14] - 招商银行挂钩黄金看跌三层区间，11月20日认购9000万元，预期收益率1.65%-2.70%[15] - 招商银行挂钩黄金看跌三层区间，10月13日认购3000万元，预期收益率1.65%-2.70%[15] 项目进展情况 - 药物细分研发项目截至期末累计投入进度为76.86%[30] - 营销网络建设项目截至期末累计投入进度为99.94%[31] - 补充营运资金项目截至期末累计投入进度为99.95%[31] - 所有项目合计截至期末累计投入进度为80.50%[31] 项目终止情况 - 2021年2月9日公司终止BAT8001临床试验，因主要疗效指标未达预设目标[31] - 2021年3月5日公司终止BAT8003及BAT1306临床试验，因市场格局变化和竞争风险[31] 资金使用合规情况 - 2023年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[22][23][25] 其他资金情况 - 2023年公司共获得现金利息1,824,038.83元，投资收益11,228,366.65元[32] - 公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[32] - 公司无募集资金结余及其他使用情况[32]

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-012 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 18 日以书面方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-011 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审 议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报 告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-013 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交 ...

人事变动 - 2024年3月28日公司审议通过聘宋姗珊为证券事务代表[1] - 宋姗珊任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 宋姗珊1992年生，有相关学历和工作经历[4] - 截至披露日宋姗珊未持股，无关联关系与不良情形[4] 联系方式 - 证券事务代表电话020 - 32203528[2] - 证券事务代表邮箱IR@bio - thera.com[2]