证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-033 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

公司变更 - 公司注册资本由7667.6136万元变更为8932.1603万元[2] - 公司总股本由7667.6136万股变更为8932.1603万股[2] 利润分配 - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5][6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[5][6] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低达80%[5][7] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低达40%[5][8] - 成长期或阶段难分但有重大支出安排，现金分红比例最低达20%[8] - 原则上至少每年进行一次利润分配，可实施中期现金分配[8] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会[8] - 现金分红比例不符规定，董事会应专项说明披露[9] - 调整利润分配政策需经董事会论述、独立董事同意后股东大会特别决议通过[9] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[10] 重大资金支出 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，属重大支出[8] - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%，属重大支出[8] - 会计年度末资产负债率高于70%或经营性现金流净额为负，可不进行利润分配[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14点召开，股权登记日为2024年5月10日[2][6] - 出席股东大会的股东及代表10人，代表股份49,889,334股，占比55.8536%[7] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[10] - 《关于公司2023年度利润分配及转增股本方案》中小投资者同意1,815,000股，占比99.7524%[14] - 《关于确认公司2023年度董事薪酬情况的议案》中小投资者反对205股，占比0.0113%[16] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬情况的议案》弃权4,300股，占比0.0086%[17] - 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[18] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[22] 合规情况 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定[23] - 公司股东大会表决程序、结果合法有效[23]

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日在上海松江区召开[2] - 出席会议股东和代理人10人，所持表决权数量49,889,334，占公司表决权55.8536%[2] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董秘出席[4] 议案表决 - 多议案表决中普通股同意票数、比例等情况[5][6][7][9] - 部分议案同意、反对、弃权票数及比例[9] - 不同决议事项获相应比例表决通过[9] 见证情况 - 上海市广发律师事务所认为股东大会合法有效[10]

公司基本信息 - 先惠技术注册资本为8932.1603万元，证券代码为688155，2020年8月11日在上海证券交易所上市[6] 募集资金使用 - 2020年8月15日自筹资金预先投入募投项目11987677.62元，9月30日前完成置换[11] - 2020年12月30日同意用7200万元超募资金永久补流，占比29.61%[12] - 2021年1月22日同意用超募资金17390.57万元投资长沙项目[13] - 2022年3月21日高端制造装备结余171066311.40元补流，研发中心41310015.86元转长沙专户[14] - 2023年10月长沙项目结项，无募集资金节余[14] - 2023年5月11日长沙项目预计使用时间延至2023年10月[16] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未用完[28] 业绩情况 - 2022年营业收入180515.56万元，较上年增长63.81%[17] - 2022年归属于母公司净利润亏损9443.13万元，较上年下降243.78%[17] 证券发行 - 2024年4月向特定对象发行A股12645467股，每股50.01元，募资632399804.67元，净额619672384.67元[21] 监管与督导 - 保荐机构持续督导期为2020年8月11日至2023年12月31日[1] - 2023年4月21日收监管关注函，已提交整改报告[18] - 公司在各阶段规范运作，信息披露合规[22][23][26] - 保荐机构继续督导首次发行和特定对象发行募资情况[21][28]

业绩数据 - 2023年度主营业务毛利率为24.76%，较上年上升[13] - 2023年末应收账款账面余额为103,691.81万元，占营业收入比例42.35%，账龄1年以内占比84.47%[14] - 2023年末合同资产账面余额为61,818.38万元，占营业收入比例25.25%，账龄1年以内占比44.20%[14] - 2023年末存货账面价值为74,114.11万元，占同期流动资产比重25.28%[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,856.08万元[16] - 2023年度营业收入2,448,378,104.67元，同比增长35.63%[20] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润39,954,635.02元，同比增加134,385,911.01元[20][22] - 2023年度加权平均净资产收益率3.45%，同比增加11.55个百分点[20] - 2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加12.70个百分点[21][22] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为2.55%，较上年减少5.49个百分点[21][22] - 2023年度研发投入14,553.45万元，占当期营业收入的比例为5.94%[31] 研发情况 - 2023年末公司已取得253项专利权，139项软件著作权[23] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员459人，占公司总人数的17.63%[31] - 2023年度公司新增获得授权专利38件，新增授权软件著作权21件[31] 市场扩张与并购 - 公司以现金购买福建东恒51%股权，业绩承诺方承诺其2022 - 2024年度净利润分别不低于1.5亿、1.6亿、1.7亿元[32] - 2022年度福建东恒扣非后净利润1.56亿元，2023年度为1.77亿元，均完成业绩承诺[33] 募集资金 - 2023年度公司使用募集资金30,656,267.79元，累计已使用602,497,366.59元，期末余额59,561,378.26元[34] - 公司实际收到募集资金净额642,597,787.00元[35] - 公司募集资金初始存放金额为642,597,787元，截至2023年12月31日金额为59,561,378.26元[39] 股权情况 - 控股股东王颖琳、潘延庆分别直接持有公司股份19,374,117股、9,687,059股，2023年持股未变且无质押、冻结[38] - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为30,538,086股，年末持股总数为30,538,086股，年度内增减变动量为0[41] - 截至2023年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[41] 监管与督导 - 东兴证券负责先惠技术2023年度持续督导工作并出具报告[2] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 保荐机构与公司签署持续督导协议并报上交所备案[3] - 2023年4月21日公司收到上海监管局监管关注函[5] - 监管关注函指出公司内部制度条款修订不及时、内幕信息知情人登记管理不足问题[7] - 公司按要求对存在问题落实整改措施[7] - 保荐机构督促公司完善治理、内控和信息披露制度[5] - 公司及其相关人员未发生须公告的重大违法违规及违背承诺情况[3] - 保荐机构制定现场检查工作计划并明确要求[6] - 持续督导期间公司未发生需专项现场检查的情况[6] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项[42]

业绩说明会安排 - 2024年6月6日11:00 - 12:00举行业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员包括董事长兼首席技术官潘延庆等[5] 投资者参与 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可征集问题[2][5] - 2024年6月6日11:00 - 12:00可在线参与[5] 联系信息 - 联系部门为董秘办公室，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 9 | | 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 10 | | 议案五：《关于公司 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 2023 | | 15 | | 议案六：《关于确认公司 年度董事薪酬情况的议案》 17 2023 | | 议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案》 8 | | 议案八：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 19 | | 议案九：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 21 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会进行 ...

参会单位 - 券商：华福证券、华西证券等多家券商 [2][3] - 公募：华西基金、光大保德信基金 [3] - 私募：重庆德睿恒丰、上海理成等多家私募 [3] - 信托：上海国际信托 [4] - 一般机构：上海申银万国证券研究所 [4] 公司经营情况 - 2023年员工人数从2022年末的3596人缩减至2603人，控制成本提高效率 [4][5] - 2023年度主营业务毛利率为24.76%，较2022年度增加7.93个百分点 [5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润4838.23万元，销售回款增加，现金流理想 [5] 海外业务竞争力 - 2018年为大众斯柯达集团提供首条亚洲供应商生产线，提升全球竞争力 [6] - 产品符合欧美标准，自动化率超欧美主流供应商，性价比高 [6] - 在欧洲市场建立强大品牌竞争力 [6] 海外业务规划 - 截至2024年3月末，先惠（不含东恒）在手订单总额约25亿人民币，约70%来自海外市场 [6] - 海外主机厂电动化进程和北美创新项目将推动业务发展 [6][7] 装备产品优势 - 模组段和Pack段自动化领域达行业领先水平，产线自动化率95% [7] - 复杂大型产线项目交付能力强，零故障记录 [7] - 服务海外客户成本控制在欧美当地成本一半左右 [7] 海外订单占比与布局 - 约70%订单来自海外市场，欧洲市场占主要份额 [6][8] - 与欧洲知名汽车集团合作，在手订单约20亿人民币 [8] - 今年首次进入北美最大新能源汽车供应链 [8] 海外产品结构 - 海外项目主要是装备类产品，针对海外汽车主机厂模组线和Pack线，单个项目订单价值量高 [9] 机器人业务 - 2023年11月设立上海先惠大数据科技有限公司，研发自动充电机器人 [9] - 自动充电机器人针对无人驾驶充电问题，已在中石油充电站和加油站布局 [9]