募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8620.62万股 每股发行价35.09元 募集资金总额30.25亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额28.12亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15.07亿元 其中以前年度使用12.43亿元 本年度使用2.64亿元[1] - 期末募集资金专户余额14.35亿元 含利息收入336.35万元及超募资金转出2.6亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度对募集资金实行专户存储 与交通银行、中国银行、中信银行等机构签订三方监管协议[1] - 2025年变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签署三方监管协议[1] - 募集资金专项账户活期存款余额1.48亿元 理财专户结构性存款等现金管理余额12.88亿元[1][3] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金主要用于新型核生化防护装备产业化基地(投资额调减至3.88亿元)、研发平台建设(3.40亿元)、信息化建设(9920万元)及新增新型给药装置项目(3.98亿元)[4][5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 未到期金额12.88亿元 主要投资结构性存款等低风险产品[3] - 使用超募资金3.26亿元永久补充流动资金 截至期末已完成2.6亿元转出[3][4] 募投项目变更情况 - 调整原有三个募投项目实施方案并新增新型给药装置研发产业化项目 总投资额变更使募集资金用途调整3.98亿元[4][5] - 新型核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 新型给药装置项目预计2028年12月达到可使用状态[4][5] - 所有变更项目均履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务[4][5] 资金使用进度与效益 - 募集资金总体投资进度53.6% 其中承诺投资项目进度34.5% 超募资金使用进度83.8%[5] - 新型给药装置项目尚未投入资金 研发平台建设项目实际投入进度仅0.5%[5] - 公司确认募集资金使用披露与实际相符 无违规使用情形[6]

财务公司基本情况 - 财务公司为经批准设立的非银行金融机构 持有金融许可证和营业执照 [2] - 注册资本为人民币303,300万元 其中兵器装备集团出资69,456万元占比22.90% 南方工业资产管理出资68,546万元占比22.60% 中国长安汽车集团出资40,249万元占比13.27% 其他27家股东合计出资125,049万元占比41.23% [3] - 经营范围涵盖存款吸收 贷款办理 票据贴现 资金结算 委托贷款 同业拆借 票据承兑 买方信贷 有价证券投资及金融机构股权投资等业务 [3] 内部控制体系 - 建立完善的公司治理架构 包括股东会 董事会 监事会及高级管理层 并设立战略与投资 风险控制 审计 薪酬和考核四个专业委员会 [4][5][6][7][8][9] - 下设14个业务及管理部门 包括信贷业务部 汽车金融部 法律与风险管理部 稽核审计部等 [10] - 制定《内部控制手册》等制度 实行审贷分离 分级审批机制 并建立内部审计监督体系 [10][11] - 搭建高效安全的信息系统 建设异地灾备中心和A类机房保障数据安全 [12] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日 合并资产总额587.42亿元 保证金及客户存款477.67亿元 净资产92.06亿元 [12] - 2025年1-6月利润总额2.63亿元 净利润1.87亿元 [12] - 资本充足率21.65% 远高于10.5%监管要求 流动性比例69.49% 高于25%监管要求 [13] - 贷款余额与存款及实收资本比例50.04% 低于80%监管上限 集团外负债与资本净额比例为0 [13][14] 风险管理措施 - 建立合规风险 信用风险 流动性风险 市场风险 操作风险 信息技术风险及党风廉政风险的全方位管理机制 [15] - 对成员单位实施差别化信贷政策 重点支持特种产品 汽车产业和重大装备制造项目 [16] - 通过建立客户风险评估模型 止盈止损机制和流动性预警指标体系控制风险 [16][17] - 累计投入数千万元升级FTP系统 流动性风险管理系统等决策支持系统 [18] - 信息系统运行良好 未发生重大安全事故或网络入侵事件 [19]

核心观点 - 公司积极响应上交所"提质增效重回报"专项行动，通过强化军品核心能力、优化民品结构、加大科技创新投入、深化国企改革及完善投资者回报机制等举措，实现2025年上半年经营质效全面提升 [1][2][3][4][6][7][8][9][10] 特种防护业务进展 - 超额完成特品订单落实，总金额超过年度预算 [1] - 累计参与特品竞标4次并成功中标，确保保质保量准时交付 [1] - 推进新时代质量管理体系建设，完成新体系流程平台设计和业务架构清单制定 [1] 民品业务发展 - 笔式注射器用组件、预灌封橡胶组件等新产品销量大幅增长，带动民品业务毛利率提升3.48个百分点 [2] - 出口业务同比增长5%，胰岛素用笔式注射器用橡胶组件通过国家药监局关联审评并激活"A"状态登记号 [2] - 与多家新客户签订战略合作协议，海外出口业务同比增长，通过药包材展会推广新产品新技术 [2] 科技创新投入 - 研发投入占营业收入比例达16.3%，同比增长4.65个百分点 [2] - 累计申请受理专利20件（发明专利15件），科研计划节点完成率91.94% [2] - 布局武汉先进材料研究院，形成"一厂三地"创新平台布局 [2] - 76人通过科技技能人才聘期考核，开展在职工程博士推荐工作 [2] 提质增效措施 - 制定86项具体措施及32个"万千百十"项目，实现综合降本1,527万元，增收6,715万元 [3] - 通过采购降本、人员优化、技术提升、精益制造降本等方式减少资金流出 [3] - 加强合同争取、收入确认和货款回收工作，以清库利库、清欠清收及争取国家优惠政策增收 [3] 国企改革进展 - 100项改革任务整体完成率93%，2024年获集团公司改革考核A级和三项制度改革评估A级 [4] - 连续四年上榜中国品牌价值评价榜，2025年品牌强度892（医药健康组），较去年上升7% [4] - "兵华"产品品牌获集团公司品牌引领行动优秀产品品牌成果标杆，推进丁基胶塞数字化车间建设 [4] 公司治理完善 - 制定《市值管理制度》《ESG管理制度》，修订《合规管理办法》 [6] - 上半年召开2次董事会、2次股东大会、2次监事会及9次专门委员会会议 [6] - 向董事会定期汇报经营情况，组织董事参与调研3次 [6] 信息披露与ESG管理 - 上半年发布公告及上网文件68份，完成2024年报、2025一季报及ESG文件披露 [7] - 万得ESG评级从2024年"BB"级跃升至"A"级 [7] - 完成多项重大事项内幕信息知情人登记备案，未发生信息泄露或内幕交易 [7] 投资者关系管理 - 组织召开1次业绩说明会和1次投资者网上集体接待日活动，董事长、总经理等高管出席 [8] - 通过调研、上证E互动、电话等多渠道与投资者沟通，官网设立"投资者关系"专栏 [8] - 开展"5·15全国投资者保护宣传日"活动，提升投资者风险识别能力 [8] 股东回报与市值表现 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税），现金分红总额占归母净利润90.07% [8] - 股价较2024年底增长81.99%，涨幅超过上证指数和科创50指数 [9] - 制定《市值管理制度》，初步建立市值管理体系 [9] 关键人员能力提升 - 组织董监高参加湖北证监局、上交所等专题培训6次，提升履职能力和风险意识 [10] - 经营业绩与任期业绩联动，激发管理层工作动力和创新活力 [9][10]

核心财务表现 - 营业收入为1.78亿元，同比下降25.98% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为413.32万元，同比下降84.49% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为-3,351.14万元，同比下降103.16% [3] - 经营活动现金流量净额为-2,343.87万元，净流出同比减少80.04% [3] - 研发投入占营业收入比例为16.30%，同比增加4.65个百分点 [3] 业务板块分析 - 特种防护装备板块收入同比下降28.63%，毛利率为-3.47%，同比减少27.23个百分点 [3] - 医药包装及医疗器械板块收入同比下降25.67%，毛利率为22.17%，同比增加0.17个百分点 [3] - 特种防护装备签订合同金额2.72亿元，同比增长55.43% [4] - 医药包装及医疗器械板块实现收入1.55亿元，其中新产品收入1,991万元 [8] 行业与市场环境 - 2025年中国国防支出为17,846.65亿元，增长7.2% [4] - 2024年中国药包材行业市场规模达到1,439.6亿元，同比增速14.4% [5] - 公司承担军方现役透气式防毒服70%的订购任务及专用防毒面具100%的订购任务 [4] - 公司是中国医药包装协会药用胶塞专委会五家主任单位之一 [6] 研发与技术创新 - 技术研发人员135人，占员工总数20.55% [15] - 累计获得专利授权232项，其中发明专利57项 [15] - 报告期内完成专利申请20件，其中发明专利15件 [17] - 新获兵器装备集团技术进步二等奖1项、三等奖2项 [17] 战略发展与项目进展 - 成功中标某工程配套粒子过滤装置和空气净化装置2个重大项目 [4] - 胰岛素笔式注射器用组件登记号成功激活为"A"状态，累计销售6,050万只 [7] - 布局武汉先进材料研究院，形成"一厂三地"创新平台布局 [9] - 国企改革深化提升行动100项任务举措整体完成率93% [10] 资产与投资状况 - 货币资金为12.08亿元，同比下降34.75% [27] - 交易性金融资产为12.59亿元，主要投资于结构性存款 [27] - 应收账款账面价值为6.12亿元，占流动资产比例17.68% [24] - 合同负债为6,122万元，同比增长574.68% [27]

核心财务表现 - 营业收入为1.78亿元，同比下降25.98% [1] - 利润总额为288万元，同比下降88.98% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3351万元，上年同期为-1649万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2344万元，上年同期为-1.17亿元 [2] - 总资产48.21亿元，较上年度末下降1.22% [1] 股东结构 - 控股股东中国兵器装备集团有限公司持股45.52%，持股数量1.57亿股 [2] - 南方工业资产管理有限责任公司持股24.83%，持股数量8553万股 [2] - 股东总户数为22,745户 [2] - 前十大股东中国有法人占比超过70%，股权结构集中 [2][3] 公司基本信息 - 公司证券简称华强科技，代码688151，于上海证券交易所科创板上市 [1] - 注册地址位于中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号 [1] - 董事会秘书赵晓芳，证券事务代表宋琰，联系电话0717-6347288 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 通知于2025年8月15日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席刘跃东主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为编制程序符合法律法规及交易所规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 2025年上半年募集资金存放使用严格遵循法律法规及公司管理制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 未发现损害股东利益情形 [2] 关联方风险评估 - 审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》 [3] - 风险评估报告客观反映财务公司经营资质及风险状况 [3] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷 关联存款等业务无重大风险 [3] 资产减值处理 - 审议通过《关于2025年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》 [3] - 减值准备处理符合《企业会计准则》和会计谨慎性原则 [3] - 计提（转回）行为有助于提供真实可靠的财务信息 未损害公司及股东利益 [3]

湖北华强科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 进展报告 根据上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"以投资 者为本"上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行社会责任，于 2025 年 4 月 24 日披露《湖北华强科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》。2025 年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评 估实施效果，现将行动方案半年度进展情况报告如下： 一、坚决履行强军首责，核心能力进一步提升 深入学习贯彻习近平强军思想和新时代军事战略方针，聚焦特种防护领域， 提升强军胜战能力，聚焦市场开拓、生产任务完成、科研项目落地，抓实抓细各 项具体工作。一是积极落实特品订单。2025 年上半年，主动拓展新渠道，全力 争取订单，超额完成特品订单落实，总金额超过年度预算。二是积极参与各军兵 种招标。公司及时对接各军兵种的招标意向，累计参与特品竞标 4 次，成功中标 2 次。三是抓实生产组织，备产特品订单。以合同确定的交付节点为目标，狠抓 生产计划落实，确保保质保量准 ...

湖北华强科技股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《企业集团财务公司管理办法》的要 求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，湖北华强科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 财务公司已按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和《兵 器装备集团财务有限责任公司章程》的公司治理制度建立了完善的公司治理架构， 并根据相关议事规则履行职责。同时，财务公司按照决策系统、执行系统、监督 反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织架构。 1.财务公司的组织架构 1．财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构 ...

财务表现：收入和利润 - 营业收入为1.777亿元，同比下降25.98%[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润为413.32万元，同比下降84.49%[18][20] - 扣除非经常性损益的净利润为-3351.14万元，同比下降103.16%[18][20] - 报告期内公司实现营业收入17773.45万元利润总额288.35万元[32] - 公司营业收入为17773.45万元，同比减少25.98%[63][65] - 公司净利润为413.32万元，同比减少84.49%[63] - 公司扣非净利润为-3351.14万元，同比减少103.16%[63] 财务表现：成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为16.30%，同比增加4.65个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例16.3%，同比增加4.65个百分点[49] - 研发投入总额为2896.78万元，同比增长3.53%[49] 业务表现：特种防护装备 - 特种防护装备板块毛利率同比下降27.23个百分点[21] - 公司签订特种防护装备合同27200万元[29] - 公司承担军方现役透气式防毒服70%订购任务及专用防毒面具100%订购任务[29] - 特种防护装备合同金额同比增长55.43%[32] - 特种防护装备毛利率为-3.47%，同比减少27.23个百分点[58] - 公司签署特种防护领域销售合同，金额为1.45亿元，截至报告期末正在执行中[154] 业务表现：医药包装及医疗器械 - 医药包装及医疗器械板块收入同比下降25.67%[20] - 药用丁基胶塞产品收入同比下降29.68%[22] - 医药包装及医疗器械板块实现营业收入15456万元[31] - 医药包装出口收入494万元同比增长76.22%[31] - 笔式注射器用橡胶组件累计销售6050万只[31] - 医药包装及医疗器械毛利率为21.63%，同比增加1.66个百分点[59] 业务表现：民品板块 - 民品板块实现收入15616万元其中新产品收入1991万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为净流出2343.87万元，净流出同比减少80.04%[18][22] - 经营活动现金流量净额为净流出2343.87万元，净流出同比减少80.04%[59][66] - 投资活动现金流量净额为净流出56639.47万元，净流出同比减少53%[66] - 筹资活动现金流量净额为净流出5008.58万元，净流出同比增加100%[68] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.75%至12.08亿元，主要因购买理财[71] - 交易性金融资产大幅增长82.46%至12.59亿元，因结构性存款投资增加[71] - 预付款项激增1710.12%至5930.43万元，因原材料采购预付款增加[71] - 合同负债暴涨574.68%至6122.00万元，反映产品预收款大幅增加[72] - 应收款项融资减少3093.50万元至6468.17万元[75] - 货币资金减少至12.08亿元，较年初18.52亿元下降34.8%[193] - 交易性金融资产增长至12.59亿元，较年初6.9亿元大幅增加82.5%[193] - 预付款项激增至5930万元，较年初327万元增长1709%[193] - 合同负债增长至6122万元，较年初907万元大幅增长575%[194] - 其他应付款减少至1361万元，较年初5214万元下降73.9%[194] - 递延收益减少至2.97亿元，较年初3.18亿元下降6.7%[195] - 未分配利润减少至2.37亿元，较年初2.48亿元下降4.4%[195] - 母公司货币资金为12.05亿元，较年初18.45亿元下降34.7%[198] - 母公司其他应收款增长至1540万元，较年初685万元增长125%[198] - 母公司预付款项增至5621万元，较年初320万元增长1656%[198] - 存货减少至1.86亿元，同比下降8.7%[199] - 其他流动资产增长至1948万元，同比上升22.1%[199] - 流动资产总额为34.31亿元，同比下降1.6%[199] - 固定资产减少至6.11亿元，同比下降3.0%[199] - 合同负债大幅增长至6100万元，同比上升589.8%[199] - 应付账款减少至2.36亿元，同比下降14.8%[199] - 其他应付款减少至1983万元，同比下降65.6%[199] - 递延收益减少至2.97亿元，同比下降6.7%[200] - 未分配利润为2.12亿元，同比下降5.0%[200] - 负债总额为6.44亿元，同比下降7.4%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2151.22万元[25] - 其他收益同比下降19.28%至2216.56万元[70] - 公允价值变动收益下降25.45%至1324.68万元[70] - 信用减值损失由正转负，同比大幅下降150.20%至-121.52万元[70] - 交易性金融资产公允价值变动收益为1324.68万元[75] 研发投入与创新 - 研发投入占营业收入的比例为16.30%，同比增加4.65个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例为16.3%[33] - 研发投入总额为2896.78万元，同比增长3.53%[49] - 研发投入占营业收入比例16.3%，同比增加4.65个百分点[49] - 研发人员数量135人，占总员工比例20.55%[53] - 研发人员薪酬总额982.89万元，平均薪酬7.28万元[53] - 在研项目11个，预计总投资规模1.33亿元，本期投入1188.81万元，累计投入4891.53万元[51] - 研发人员学历以本科为主（61.48%），硕士占比32.59%[53] - 研发人员年龄集中在30-40岁（45.18%），30岁以下占比36.3%[53] - 胰岛素笔式注射器组件项目投入292.32万元，累计投入903.5万元，技术达国际先进水平[51] - XX净化系统项目投入334.19万元，累计投入547.37万元，已完成性能鉴定试验[51] 技术与知识产权 - 公司建成国内首个智能化丁基胶塞生产车间，实现生产效率提高51%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短55%、产品不良品率降低52%、能源利用率提高17%[39] - 截至2025年6月末，公司技术研发人员共135人，占员工总数20.55%，其中享受国务院特殊津贴专家2人、湖北省突出贡献中青年专家1人[41] - 公司累计取得已授权专利232项，其中发明专利57项（含国防发明专利6项）[41] - 报告期内公司完成专利申请20件（其中发明专利15件），新获授权专利11件（其中发明专利3件）[46] - 公司累计获得国家、军委、省部级及协会科技奖33项，其中一等奖4项、二等奖8项、三等奖13项、其他荣誉奖8项[45] - 公司主持或参与编制3项国家标准、6项国家军用标准及多项行业标准[45] - 公司拥有个体防护装备系统性防护性能评价试验平台、DMMP检测装置、大型三防系统整体防护性能试验系统等稀缺测试设备[43] - 公司理化计量中心通过中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可，具备独立检测能力[43] - 公司凝练了15项核心技术，覆盖特种防护及医药包装领域，包括吸附功能面料制备技术、医用瓶塞智能制造技术等[45] - 公司子公司华强制盖被授予国家高新技术企业、湖北省创新型中小企业、宜昌市铝塑盖工程技术研发中心[41] 风险因素 - 特种防护装备研发周期长，存在订单不确定性风险[54] 公司治理与股东结构 - 公司核心技术人员共6人，包括孙光幸、唐国庆、贺华山、唐俊雄、陈洁、杨静[84] - 控股股东中国兵器装备集团有限公司持股156,812,800股，占比45.52%[184] - 第二大股东南方工业资产管理有限责任公司持股85,534,000股，占比24.83%[184] - 宜昌民强企业管理合伙企业持股8,365,200股，占比2.43%[184] - 宜昌华军企业管理合伙企业持股7,581,800股，占比2.20%[184] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股2,835,565股，占比0.82%[184] - 广州凯得投资控股有限公司持股2,835,565股，占比0.82%[184] - 中电科投资控股有限公司持股2,268,452股，占比0.66%[184] - 宜昌市科创供应链管理有限公司持股2,137,361股，占比0.62%[184] - 中航产业投资有限公司持股854,944股，占比0.25%，且全部处于冻结状态[184] - 兵器装备集团持有南方资产100%股份，构成控股关系[185] - 截至报告期末普通股股东总数为22,745户[181] 股份变动与限售承诺 - 限售股解禁数量242,346,800股，占公司总股本70.35%[178] - 解禁后无限售条件流通股增至344,500,000股，占总股本100%[178] - 中国兵器装备集团有限公司解禁限售股156,812,800股[181] - 南方工业资产管理有限责任公司解禁限售股85,534,000股[181] - 股份变动后公司总股本保持344,500,000股不变[178] - 公司控股股东兵器装备集团及其控制的企业南方资产股份限售承诺履行期限为上市之日起42个月内[90] - 公司原董事、原高级管理人员高新发承诺履行期限为任期内和任期届满后6个月内及所持股份锁定期满后两年内[90] - 公司高级管理人员、核心技术人员唐国庆承诺履行期限包括任期内和任期届满后6个月内、所持股份锁定期满后两年内、担任核心技术人员期间及锁定期届满4年内[90] - 公司核心技术人员贺华山、唐俊雄、陈洁、杨静承诺履行期限为担任核心技术人员期间及所持股份锁定期届满4年内[90] - 公司及其控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺履行期限为上市之日起3年内[91] - 公司控股股东兵器装备集团解决同业竞争承诺履行期限为长期[91] - 公司控股股东兵器装备集团解决关联交易承诺履行期限为长期[91] - 控股股东兵器装备集团及其控制企业南方资产承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[93] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[93] - 公司原董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[94][95][96] - 公司董事及高级管理人员在任期间每年转让股份不超过持有总数的25%[94][95][96][97] - 核心技术人员唐国庆承诺锁定期满后4年内每年转让IPO前股份不超过上市时持股总数的25%[97] - 核心技术人员贺华山等四人承诺锁定期满后4年内每年转让IPO前股份不超过上市时持股总数的25%[98] - 控股股东兵器装备集团承诺锁定期满后两年内每年减持股份总数不超过监管规定上限[99] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后），若低于则差额从现金分红中扣除[99] - 持股5%以上股东南方资产承诺长期持有公司股票[100] - 控股股东通过集中竞价减持需提前15个交易日向交易所备案并公告（持股低于5%时除外）[100] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过法律规定的限制[101] - 减持价格不低于首次公开发行价若除权除息将调整价格和股份数[101] - 减持价格低于发行价时差额从现金分红中先行扣除且扣除部分归公司所有[101] - 集中竞价减持需提前15个交易日备案公告持股低于5%时除外[101] - 其他方式减持提前3个交易日履行信息披露义务[101] - 公司控股股东兵器装备集团及其控制的企业南方资产所持首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2025年6月5日[143] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为30.25亿元，募集资金净额为28.12亿元[155] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为15.07亿元，占募集资金净额的53.60%[155] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目累计投入资金58,843,552.26元，占计划投资总额387,538,400.00元的15.18%[157] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目累计投入资金0元，占计划投资总额339,935,100.00元的0%[157] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目累计投入资金34,751,938.12元，占计划投资总额99,200,000.00元的35.03%[157] - 新型给药装置及包装材料研发与产业化项目累计投入资金0元，占计划投资总额397,526,500.00元的0%[157] - 超募资金永久补充流动资金累计投入912,000,000.00元，占计划总额978,000,000.00元的93.25%[159][164] - 尚未明确投资方向的超募资金余额为109,950,820.01元，尚未投入[159][164] - 公司调整部分募投项目实施方案，涉及新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目和新型核生化防护基础材料研发平台建设项目的建设内容及投资总额[160][161] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目因顶层设计周期延长导致进度延迟，建设周期延期[162] - 募集资金承诺投资项目小计累计投入595,281,356.38元，占计划总额1,724,200,000.00元的34.53%[157] - 募集资金总投资累计进度为53.6%，累计投入金额1,507,281,356.38元[159] - 新型核生化应急救援防护装备产业化项目调减募集资金投资金额至7.72亿元，已投入5676.81万元[166][167] - 新型核生化防护基础材料研发平台项目调减募集资金投资金额至3.53亿元，已投入168.59万元[167] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高授权额度20亿元，报告期末余额12.88亿元[170][171] - 截至2025年6月30日，公司现金管理未到期金额为12.88亿元，主要投资于通知存款和结构性存款[171][172][173] - 结构性存款最高预期年化收益率达2.9833%，投资于中国银行宜昌自贸区支行[172][173] - 公司使用超募资金3.26亿元永久补充流动资金，截至2025年6月30日已完成2.6亿元[174] - 公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额达9.12亿元[174] - 交通银行结构性存款金额8.2亿元，预期年化收益率1.5%-2.4%[172] - 中国银行结构性存款合计金额4.2574亿元，预期年化收益率最高达2.9833%[172][173] - 7天通知存款金额4188.38万元，年化收益率1.0%[172] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目总投资由77,200万元调减至38,753.84万元，调减金额38,446.16万元，调减比例49.8%[176] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目总投资由35,300万元调减至33,993.51万元，调减金额1,306.49万元，调减比例3.7%[176] - 新增新型给药装置及包装材料研发与产业化项目，投资总额39,752.65万元[176] - 所有募投项目预计2028年12月31日达到预定可使用状态[176] - 募集资金将专户存储专款专用加强监管确保有效使用[117] - 募集资金用于四大项目包括产业化生产基地研发平台信息化建设和补充流动资金[118] 关联交易 - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司存款业务每日最高存款限额为20亿元[149] - 存款业务期初余额为13.85亿元，期末余额为13.45亿元[149] - 存款业务本期合计存入金额为22.71亿元，取出金额为23.11亿元[149] - 存款利率范围为0.05%至3.16%[149] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司贷款业务授信额度为5亿元，但报告期内实际发生额为0元[150] - 公司获得兵器装备集团财务有限责任公司综合授信额度1.65亿元，但报告期内实际使用额为0元[152] - 控股股东兵器装备集团承诺避免和减少关联交易，若违反将现金足额赔偿损失[128] - 持股5%以上股东南方资产承诺规范关联交易，持股比例不低于5%时持续有效[129] - 所有关联交易承诺将持续有效至控制关系终止或公司退市[127][128] - 关联交易承诺要求遵循公正、公平、公开原则并依法签订协议[128] 承诺履行与责任 - 公司承诺若未履行非不可抗力承诺将公开道歉并披露原因[131] - 未履行承诺时公司

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.78亿元 同比下降25.98% [1] - 净利润413.32万元 同比下降84.49% [1]