外汇套期保值业务决策 - 2024年4月24日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][3][9] 业务额度与期限 - 2024年度预计动用保证金和权利金上限不超5000万元或等值外币[2][6][9] - 预计任一交易日最高合约价值不超28亿元或等值外币[2][6][9] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[2][6][8][9] 业务相关情况 - 交易品种含远期结售汇等产品及组合[2][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][6][9] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[11][12] - 公司制定制度控制交易风险[14] 各方态度 - 开展业务可规避风险，增强稳健性[15] - 保荐机构无异议，但提醒关注风险[16][17][18]

非经营性资金占用 - 2023年初非经营性资金占用资金余额总计320.68万元[4][6][7] - 2023年非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）总计511.86万元[4][6][7] - 2023年非经营性资金占用偿还累计发生金额总计832.54万元[4][6][7] 应收账款 - 2023年初华大基因应收账款余额为22914.66万元，年末余额12979.46万元[7] - 2023年深圳市华大教育中心应收账款累计发生金额4.41万元，偿还累计发生金额4.41万元[7] - 2023年初深圳华大基因科技有限公司应收账款余额90.00万元，年度累计发生金额0.83万元，偿还累计发生金额90.83万元[7] - 2023年初深圳华大鹏城门诊部应收账款余额0.21万元，年度累计发生金额0.21万元，偿还累计发生金额0.42万元[7] - 2023年初深圳华大法医科技有限公司应收账款余额37.67万元，年末余额921.32万元[7] - 2023年初深圳华大基因细胞科技有限责任公司应收账款余额37.48万元，年末余额14.63万元[7] - 2023年初北京华大方瑞司法物证鉴定应收账款余额12.14万元，年度无发生额，偿还累计发生金额12.14万元[7] - 华大基因应收票据为22,988.30，其中期初10,930.98，本期增加12,057.32[10] - 深圳华大生命科学研究院应收账款为3,991.68，其中期初430.07，本期增加3,829.19[8] - 杭州华大生命科学研究院应收账款为2,435.25，其中期初2,306.34，本期增加128.91[9] - 常州新一产生命科技有限公司应收账款为1,774.36，本期增加1,781.89[9] - BGI Hong Kong Tech Co., Limited应收账款为347.68，其中期初53.82，本期增加293.86[8] - 武汉华大吉诺因生物科技有限公司应收账款为117.32，其中期初44.61，本期增加75.04[8] - 青岛华大基因研究院应收账款为262.86，其中期初108.63，本期增加183.83[8] - 海南华大生命科技有限公司应收账款为171.45，其中期初54.85，本期增加118.43[9] 其他应收款 - 武汉华大智造科技有限公司其他应收款为164,945.97，其中期初126,441.29，本期增加38,506.44[10] - 深圳华大智造极创科技有限公司其他应收款期初33,238.03，本期增加0.04[10] - 云影医疗科技有限公司其他应收款年初余额1224.93，期末余额843.40，变动额381.53[11] - 武汉华大智造生物工程有限公司其他应收款年初余额157.59，期末余额157.59[11] - 海南华大智造科技有限公司其他应收款年初余额40.00，期末余额40.00[11] - 深圳华大智造销售有限公司其他应收款年初余额10.89，期末余额38058.71，变动额8.60[11] - 上海华大智造科技有限公司其他应收款年初余额0.50，期末余额1.50[11] - 青岛华澳智存生物医疗有限责任公司其他应收款期末余额0.01[11] - 深圳华大智造生物电子科技有限公司其他应收款年初余额130.76，期末余额371.16，变动额45.10[11] - MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED其他应收款年初余额0.03，期末余额0.03[11] - MGI Tech HONG KONG CO., LIMITED其他应收款年初余额49.50，期末余额49.50[11] - 关联方其他应收款总计年初余额264588.18，期末余额420445.51，变动额92272.58[12]

公司治理 - 独立董事任期至2023年9月20日结束[2][22] - 任期内召开4次董事会、3次股东大会，独立董事出席率100%[6] - 2023年8月9日审议通过提名第二届董事会董事候选人议案，9月20日选举产生第二届董事会董事[18] 财务与报告 - 2023年审议通过日常关联交易额度预计及调整议案[12][13] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] - 聘请毕马威华振会计师事务所为2023年度审计机构[16] 其他事项 - 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[17] - 2023年度未发生聘任或解聘财务负责人及其他高管事项[18] - 任期内无重大会计变更、承诺变更及被收购事项[19][20][21]

业绩总结 - 2023年度营业收入291,122.23万元，上年度423,080.06万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,404.41万元，上年度2,392.15万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额286,717.83万元，上年度420,687.91万元[12] 公司信息 - 公司统一社会信用代码91110000599649382G，注册资本12,164万元，2012年7月10日成立[17] - 公司从事基因测序仪等生命科学与生物技术领域产品研产销[11] 审计相关 - 毕马威华振2024年4月24日签发公司2023年度财务报表无保留意见审计报告[2] - 扣除情况表2024年4月24日获董事会批准[12]

深圳华大智造科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体 育和娱乐业。毕马威华振 2022年本公 ...

募集资金情况 - 2022年7月26日公司首次公开发行41,319,475股，每股发行价87.18元，募集资金总额3,602,231,830.50元，净额3,284,554,442.02元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为2,118,247,393.59元[2] - 扣除发行费后实际募集金额3,314,396,423.12元，以前年度累计使用809,646,269.16元，2023年使用412,437,675.68元[4] - 2023年度节余募集资金永久补充流动资金16,642,371.80元[4] - 2023年度募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额42,577,287.11元[4] - 截至2023年12月31日，相关募集资金银行账户期末余额含利息净额58,932,324.38元[8] - 2023年度公司募集资金总额为3284554442.02元，本年度投入412437675.68元，累计投入1208597001.01元[30] 项目进展与调整 - 2023年4月23日“基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目”结项，1,661.33万元节余资金永久补充流动资金[15] - “华大智造智能制造及研发基地项目”总投资额由126,437.19万元调至154,520.04万元，增加28,082.85万元，比例22.21%[16] - 公司拟新增武汉华大智造生物工程有限公司为“华大智造智能制造及研发基地项目”实施主体[17] - “华大智造研发中心项目”建设期延长至2025年12月，实施地点变更为深圳市盐田区[21] - “基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目”截至期末投入进度达100%，本年度实现效益46069227.60元[30] - “华大智造智能制造及研发基地项目”截至期末投入进度为17.58%[30] - “华大智造研发中心项目”截至期末投入进度为25.28%[30] - “华大智造营销服务中心建设项目”截至期末投入进度为34.05%[30] - “华大智造智能制造及研发基地项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月[1] - “华大智造信息化系统建设项目”和“华大智造营销服务中心建设”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月[1] - “华大智造研发中心项目”达到预定可使用状态的期限延长至2025年12月[1] - “华大智造智能制造及研发基地项目”优化规划方案整体面积增加35,699平方米，地上建筑面积增加12,437平方米[33] - “华大智造研发中心项目”变更实施方式及地点，拟投入募集资金总额297,843,000元，实际累计投入75,297,299.62元，投资进度25.28%[34] - “华大智造研发中心项目”原计划在深圳南山购置办公楼，现变更为使用深圳盐田自有房产开展研发，剩余募集资金转研发费用[34] 资金使用与其他情况 - 公司以13503.67万元募集资金对深圳华大智造销售有限公司增资[18] - 公司拟对武汉华大智造科技有限公司增资126437.19万元，对青岛华大智造科技有限责任公司增资19787.44万元[19] - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金等情况[9][10][12][13][14] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金管理无违规情形[23] - 2023年度公司募投项目可行性、先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金补充流动资金或还贷均无变化[1] - “华大智造研发中心项目”因新技术路线涌现，需论证研发方向和课题，致进度受影响[34] - 2023年度变更后的募投项目可行性无重大变化[34]

会议相关 - 2023年9月20日召开第二次临时股东大会选举杨祥良为独立董事[2] - 任期内召开3次董事会、1次股东大会，杨祥良均参加并投赞成票[4] - 2023年10月10日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，杨祥良发表同意审查意见[8] 其他事项 - 任期内无新增预计日常关联交易额度及其他关联交易[13] - 2023年10月10日审议聘任高级管理人员，任职资格及程序合规[16] - 独立董事2024年将继续履职维护股东权益[21]

新策略 - 公司拟于2024年度开展外汇套期保值业务[1] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等及组合[2][3] - 预计动用保证金和权利金上限不超5000万元或等值外币[4] - 预计任一交易日最高合约价值不超28亿元或等值外币[4] - 额度有效期自第二届董事会第五次会议通过起12个月[5] 风险与控制 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[7][8][9][10] - 公司制定管理制度控制交易风险[12] 审议与意见 - 2024年4月24日会议审议通过开展业务议案[17] - 保荐机构无异议但提请关注风险[19]

公司治理 - 2023年9月20日完成第二届董事会换届选举[1] - 2023年10月10日选出第二届董事会专门委员会委员[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开5次会议审议多项议案[2] - 监督毕马威华振完成财务报表审计工作[3] - 认为公司财务报告真实准确完整无欺诈[4][5] 关联交易 - 审议2023年度日常关联交易额度预计及调整议案，认为合规公允[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥职能提升治理水平[10]

业绩数据 - 毕马威华振2022年审计业务收入超41亿，证券服务业务超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费约4.9亿[3] - 2022年同行业上市公司审计客户41家[4] 审计安排 - 2023年4月23日续聘毕马威华振为2023年度审计机构[5] - 毕马威华振对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出报告[6] 审计沟通 - 2023年12月12日召开2023年年度审计计划沟通会议[7] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振具备审计能力和经验[7] - 认为其年报审计表现良好，报告客观完整[9]