监事会会议召开情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年3月25日以现场方式召开 全体3名监事实际出席 会议召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要 监事会确认报告编制程序合规且内容公允反映财务状况 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》 认为决算编制符合会计准则且公允反映合并及母公司财务状况 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《2025年度财务预算报告》 认为预算结合国家经济形势和行业现状进行合理预测 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [4] - 授权董事长签署银行借款合同及担保协议 授信额度不超过50亿元 实际融资不超过35亿元 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [4] - 审议通过开展外汇远期结售汇业务 认为可有效防范汇率波动风险 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [4][5] - 审议通过开展资产池业务 认为有利于资金集中管控和提高使用效率 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [5] - 审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 认为可提高资金使用效率并降低财务成本 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [5][6] - 审议通过会计师事务所出具的2024年度审计报告 确认经审计财务报告 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [7][8] - 审议通过2024年年度利润分配方案 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [8] - 审议通过授权董事会制定2025年中期分红方案 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [8][9] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》 认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 认为募集资金使用符合监管规定 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [10] - 审议《2025年度监事薪酬标准》议案 因利益相关全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [11] - 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 认为规划有利于建立稳定回报机制 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年4月17日14点30分在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年4月17日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《2024年年度报告》及摘要的议案 [2] - 审议授权董事长签署银行授信及相关担保协议的议案 [2] - 审议授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 [2] - 审议《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案 [2][3] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年4月10日 [4] - 股东可通过现场登记或信函/传真/邮件方式于2025年4月14日17:00前完成登记 [5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书参会 [5] 会议相关资料 - 议案已于2025年3月26日通过第六届董事会第六次会议及监事会第五次会议审议 [3] - 会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 [4] 投票规则说明 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4] - 沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集187,437.10万元，实际募集175,951.06万元[1] - 2023年发行可转换公司债券应募集101,600.00万元，实际募集100,415.96万元[2] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用160,436.76万元，余额15,526.97万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用57,395.04万元，余额44,796.57万元[7] - 2020年募资超募资金为76,173.16万元[36] - 募集资金总额为276,367.02万元[71] - 本年度投入募集资金总额为33,861.72万元[71] - 变更用途的募集资金总额为50,931.30万元，比例为18.43%[71] - 已累计投入募集资金总额为217,831.80万元[71] 资金使用与管理 - 2020年使用5156.60万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2023年使用8070.44万元募集资金置换前期预先投入及已支付发行费用的自筹资金[21] - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用0万元[22][23][24][26][27] - 2024年同意使用最高不超2.00亿元闲置IPO募集资金、最高不超5.00亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[31][34] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金现金管理余额为9000.00万元[31] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金现金管理余额为40000.00万元[34] - 2020 - 2022年三次使用超募资金各2.28亿元永久补充流动资金[36][37] - 截至2024年12月31日，使用超募资金68,400.00万元永久性补充流动资金[38] - 2024年使用全部剩余超募资金等8,376.30万元投资建设北方集成电路二期电子大宗载气项目，截至2024年12月31日使用88.71万元[39] - 2022 - 2024年使用结余募集资金3,720.81万元永久性补充流动资金[41][42] - 2020 - 2024年对全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目，增资金额合计43,646.42万元，无息借款金额合计45,308.02万元[43][44][45] - 2023年向全资子公司淮南金宏实缴出资300.00万元及提供无息借款7,000.00万元实施项目[47][48] - 2020年使用募集资金9,000.00万元偿还银行借款[49] - 截至2024年12月31日，2020年募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换4.0457693825亿元[51] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换2.3659277631亿元[52] - 截至2024年12月31日，2020年募资向子公司提供借款实施募投项目金额为500万元[54] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资向子公司提供借款实施募投项目金额为1.32亿元[56] - 2020年募资向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司增资405万元[57] 项目进展与效益 - 张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目投入进度为112.91%，本年度实现效益3,270.30万元[71] - 年充装392.2万瓶工业气体项目投入进度为99.48%，本年度实现效益9,105.58万元[72] - 发展与科技储备资金投入进度为103.50%[72] - 超募资金投入进度为100.92%[73] - 新建高端电子专用材料项目投入进度为27.15%[73] - 补充流动资金投入进度为100.02%[73] - 碳捕集综合利用项目进度为84.19%[74] - 制氢储氢项目进度为65.99%[74] - 眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目投资进度94.67%，2023年12月实现效益5365.67万元[92] - 全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目投资进度71.15%[92] - 北方集成电路技术创新中心大宗气站项目投资进度81.04%，2024年12月实现效益8863.24万元[92] - 广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目投资进度88.88%，2023年12月实现效益1995.65万元[92] - 变更后项目本年度实际投入1.486165亿元，实际累计投入4.292121亿元，本年度实现效益1.622456亿元[93] 项目延期与变更 - 2020年首次公开发行股票募集资金“年充装392.2万瓶工业气体项目”延期至2022年6月，“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”延期至2024年12月[58] - 2023年可转债募集资金“新建高端电子专用材料项目”延期至2025年12月[59] - 2020年首次公开发行股票募集资金变更了部分投资项目[60][61] 其他事项 - 公司制定《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》规范募集资金使用[10] - 2020年首次公开发行股票及2023年发行可转债均签监管协议[11][12] - 公司在多家银行进行结构性存款，如在建设银行存1,000.00万元，预计年化收益2.40%，存款期限117天[35] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，会计师和保荐机构均认可相关报告[63][64][65]

业绩总结 - 审计和董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][12] - 公司未发现2024年12月31日非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[14] 其他 - 2012年3月涉及金额6000万元[24] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[16] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[16] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或＜净利润3%[17] - 非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[18] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[18] 内部控制情况 - 公司现有内部控制制度基本建立健全且有效[21][22]

业绩数据 - 近三年公司资产总额分别为473,451.64万元、623,965.93万元和676,722.74万元[12] - 近三年公司营业收入分别为196,705.37万元、242,735.33万元和252,527.77万元[12] - 2024年度公司营业收入252,527.77万元，同比增长4.03%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,122.51万元，同比下降36.12%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产306,374.54万元，同比下降3.39%[26] - 2024年末总资产676,722.74万元，同比增长8.46%[26] - 2024年基本每股收益0.42元，较2023年的0.65元下降35.38%[27] - 2024年稀释每股收益0.38元，较2023年的0.63元下降39.68%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元，较2023年的0.59元下降45.76%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为6.42%，较2023年的10.48%减少4.06个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.99%，较2023年的3.56%增加0.43个百分点[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15561.39万元，较上年同期下降45.70%[28] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占公司主营业务成本（不含运费）的比例在66%左右[11] - 近三年公司应收账款账面净额分别为32,904.43万元、39,099.47万元和37,978.77万元，占流动资产的比例分别为16.40%、15.97%和16.79%[16] - 近三年公司存货账面价值分别为9,833.66万元、14,533.96万元和15,454.74万元，占流动资产的比例分别为4.90%、5.94%和6.83%[17] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为29,771.79万元[19] - 截至2024年12月31日，公司客户关系类无形资产账面净值为11,962.85万元[20] 市场情况 - 预计2024年国内电子特气市场规模达230亿元，公司电子特种气体在国内市场占有率为4.19%[23] 研发情况 - 2024年度公司研发支出为10078.18万元，较2023年度增长16.78%，研发支出占营业收入比重达3.99%，较2023年增加0.43个百分点[39] - 2024年度公司新申请发明专利30项、实用新型专利38项，授权发明专利19项、实用新型专利19项，截至2024年12月31日共取得各项专利366项，其中发明专利104项[40] - 公司研发项目预计总投资规模为35654.60万元，本期投入10078.18万元，累计投入14071.34万元[44] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额为187437.10万元，扣除发行费用11486.04万元后，实际募集资金为175951.06万元[46] - 2023年发行可转换公司债券应募集资金总额为101600.00万元，扣除发行费用1184.04万元后，实际募集资金为100415.96万元[49] 股权情况 - 截至2024年12月31日，董事长金向华持股124,577,113股[53] - 截至2024年12月31日，董事金建萍持股36,060,000股[53] - 2024年度，师东升减持28,600股，减持后持股86,074股，持股比例0.02%[55] - 2024年度，陈琦峰减持8,270股，减持后持股为0[55] - 2024年度，刘志军减持51,124股，减持后持股为0[55] - 截至2024年12月31日，公司相关人员股份不存在质押、冻结情形[55]

业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务，期限12个月，外币金额不超3亿且可滚动使用[1][3] - 业务结算货币有美元、欧元等多种货币[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险，但风险可控[4][5] - 公司制定管理办法，完善内控和风险应对措施[6] 审批情况 - 2025年3月25日董事会和监事会审议通过业务议案[9] - 监事会和保荐机构同意公司在批准额度内开展业务[10][12]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额187,437.10万元，净额175,951.06万元[1] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额101,600.00万元，净额100,415.96万元[2] 资金使用与归还 - 2023年拟用不超2.00亿元闲置募集资金补流[4] - 2024年7月19日归还8,320.00万元本金及378,753.75元利息[4] - 本次拟用不超2,000.00万元IPO、1.00亿元可转债闲置资金补流[6] 审议情况 - 2025年3月25日董监事会通过补流议案[8] - 董事会8票同意，监事会3票同意[8] - 监事会、保荐机构对本次补流事项无异议[10][12]

公司情况 - 现场检查时间为2024年8月21日、2025年1月10日、2025年3月23 - 24日[1] - 公司治理结构完善，内控有效执行[4] - 公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[5] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6] - 较好执行募集资金管理制度，无占用及擅自变更用途[8] - 不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资[9] - 经营环境未重大不利变化，经营正常[10] 建议 - 持续合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[12] - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[12] 检查结果 - 现场检查未发现应向证监会或上交所报告的事项[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为25.2527768391亿元[11] - 2024年度净利润为2.10亿元，2023年度为3.28亿元[39] - 2024年度基本每股收益为0.42元/股，2023年度为0.65元/股[39] - 2024年度稀释每股收益为0.38元/股，2023年度为0.63元/股[39] - 2024年度母公司营业收入为17.40亿元，2023年度为16.81亿元[41] - 2024年度母公司净利润为3.05亿元，2023年度为3.02亿元[41] - 2024年度公司综合收益总额为2.10亿元，2023年度为3.28亿元[39] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额5.80亿元，2023年度为4.62亿元，同比增长25.6%[43] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 -8.24亿元，2023年度为 -12.97亿元，同比增长36.5%[43] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额3.60亿元，2023年度为7.35亿元，同比下降51.0%[43] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额1.16亿元，2023年度为 -1.00亿元，同比增长216.0%[43] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计67.67亿元，较2023年末的62.40亿元增长8.46%[29] - 2024年末流动资产合计22.62亿元，较2023年末的24.49亿元下降7.64%[29] - 2024年末非流动资产合计45.06亿元，较2023年末的37.91亿元增长18.86%[29] - 2024年末负债合计34.17亿元，较2023年末的28.19亿元增长21.21%[32] - 2024年末流动负债合计12.76亿元，较2023年末的14.43亿元下降11.59%[32] - 2024年末非流动负债合计21.41亿元，较2023年末的13.77亿元增长55.59%[32] - 2024年末股东权益合计33.50亿元，较2023年末的34.20亿元下降2.05%[32] - 2024年末交易性金融资产为5.05亿元，较2023年末的8.19亿元下降38.34%[29] - 2024年末固定资产为21.66亿元，较2023年末的14.91亿元增长45.30%[29] - 2024年末长期借款为9.78亿元，较2023年末的2.81亿元增长247.79%[32] 股权与股本变动 - 2024年公司发行股票62.6119万股，股本变更为48756.9261万股[65] - 2024年7月公司将568万股用途调整为注销并减少注册资本，9月25日完成注销[65] - 2024年1 - 12月“金宏转债”合计转股0.5274万股，转股后股本变更为48197.7235万股[67] 子公司情况 - 2024年度新增苏州环亚、上海金宏等11家子公司，其中呈钢气体于2024年8 - 12月因收购纳入[75] - 2024年减少绿岛新能源（1 - 4月出售）、长沙德帆（1 - 9月注销）、金华龙（1 - 10月注销）3家子公司[75][76] - 徐州金宏、金宏物流等多家子公司持股比例为100%[70][71][72][73] - 平顶山金宏持股比例为51%[71] - 淮安金宏持股比例为65.66%[71] - 重庆金宏持股比例为71.14%[71] - 海宁立申持股比例为85%[71] - 泰州光明持股比例为90%[71] - 长沙曼德持股比例为70%[71] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款可收回性、收入确认、评估公司非同一控制下形成商誉的潜在减值认定为关键审计事项[7][11][15] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为4.0201284736亿元，坏账准备余额为0.2222519312亿元[7] - 2024年度公司VARITY为25.25亿元，2023年度为24.27亿元[39] - 2024年度营业总成本为22.78亿元，2023年度为20.58亿元[39] - 2024年度母公司其他综合收益的税后净额为36.05万元，2023年度为 - 60.94万元[41] - 2024年度母公司综合收益总额为3.05亿元，2023年度为3.02亿元[41] - 2024年股东投入普通股等使股东权益增加691960.05元，股份支付计入股东权益9429816.9元[55] - 2024年利润分配中，对股东分配使股东权益减少2.40112246亿元[55] - 2024年专项储备本年提取364.21312万元，本年使用113.5271万元[55]

公司治理 - 2024年召开第五届董事会12次、第六届董事会4次，股东大会3次[4] - 2024年第二次临时股东大会选举第六届董事会，任期三年[17] - 第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员，任期至届满[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加董事会相关会议情况[4][5] - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续履职并培训[21] 财务与激励 - 2024年续聘信永中和为审计机构[15] - 聘任宗卫忠为财务负责人[16] - 2024年作废250.50万股限制性股票[19] - 2024年调整2021年限制性股票激励计划授予价格[19] - 2021年限制性股票激励计划可归属73.8591万股，作废34.2409万股[19] 其他事项 - 报告期无关联交易、变更豁免承诺、被收购情况[10][11][12] - 公司按规披露报告，内部控制运行有效[13][14] - 报告期董事高管无分拆子公司持股计划[20]