| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集 资金使用效率， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案在提交董事会审议前已经公司第四 ...

募集资金情况 - 2022年8月5日发行332.50万张可转债，募资33,250.00万元，净额32,704.72万元[1][2][4] - 截至2025年3月30日，累计使用24,139.96万元，余额8,564.75万元[4][5][6] 资金用途 - 募资用于智能超导磁混凝成套装备项目（拟投24,020.80万元）和补流偿债（拟投8,683.92万元）[3] 闲置资金补流 - 2023 - 2024年首次使用不超9,000万元补流后归还[7] - 2024 - 2025年第二次使用不超8,000.00万元补流后归还[8][9] - 2025年拟再用不超8,000万元补流，期限不超12个月[10]

可转债转股情况 - 截至2025年3月27日，累计已有115,297,000元（1,152,970张）"京源转债"转为公司股票，累计转股数量为11,776,698股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的10.90% [1] - 尚未转股的可转债余额为217,203,000元，占发行总量的65.32% [1] - 自2025年1月1日至2025年3月27日期间，共有115,294,000元"京源转债"转换为公司股票，转股数量11,776,455股 [3] 可转债发行与上市 - 公司于2022年8月5日向不特定对象发行332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元 [1] - 可转债于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"京源转债"，债券代码"118016" [1] - 初始转股价格为13.93元/股，转股期为2023年2月13日起 [2] 转股价格调整 - 因2021年限制性股票激励计划归属登记，2022年9月20日公司总股本增加70.2万股，转股价格调整为13.90元/股 [2] - 因2022年度权益分派，2023年6月9日起转股价格由13.90元/股调整为9.82元/股 [2] - 因2021年限制性股票激励计划后续归属登记，2024年2月21日起转股价格由9.82元/股调整为9.79元/股 [3] 股本变动 - 截至2025年3月27日，无限售条件流通股由152,364,400股增加至164,140,855股，总股本相应增加11,776,455股 [4] - 有限售条件流通股数量未发生变化 [4]

募集资金使用情况 - 公司于2024年4月19日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用 [1] - 公司已按规定将8,000万元闲置募集资金全部归还至专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 相关决议及资金归还情况已通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露 [1][2]

可转债发行 - 2022年8月5日发行332.5万张可转换公司债券，总额3.325亿元，期限六年[4] 转股情况 - 截至2025年3月27日，1.15297亿元“京源转债”转股，数量1177.6698万股，占比10.90%[3] - 2025年1 - 3月27日，1.15294亿元“京源转债”转股，数量1177.6455万股[9] 转债余额 - 截至2025年3月27日，“京源转债”未转股余额2.17203亿元，占比65.32%[3] 转股价格 - 2022 - 2025年“京源转债”转股价格多次调整[7][8] 总股本 - 2024年底总股本1.523644亿股，2025年3月27日变为1.64140855亿股[12]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[3] - 公司已将8000万元闲置募集资金归还专用账户[3]

可转债发行 - 2022年8月5日发行332.50万张可转换公司债券，总额33,250万元，期限六年[4] 转股相关 - “京源转债”2023年2月13日起可转股，初始转股价13.93元/股[5] - 2024年2月21日起转股价格变为9.79元/股[6] 赎回条款 - 到期按债券面值115%赎回未转股债券[7] - 转股期满足条件或未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[8] 赎回情况 - 2025年3月7 - 27日股票触发有条件赎回条款[3][8] - 3月27日决定本次不行使提前赎回权，未来3个月触发也不提出方案[3][9] - 6月28日起重新计算，触发董事会再决定[3][12] 其他 - 相关主体前6个月无交易，截至披露日无未来6个月减持计划[11]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 不提前赎回"京源转债"的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就公司不行使 "京源转债"的提前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司 于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除全部发行费用（不含税） 5,452,830.20 元后，实际募集资金净额为 327,047,169.80 元。 上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000521 号"验资报告确认。公司已对 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，关于本次会议的 通知，已采取通讯形式向全体董事进行了送达，经全体董事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由李武林先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时 限的相关情况作出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次 会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于不提前赎回"京源转债"的议案》 自 2025 年 3 ...