审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[2] 审计机构监管情况 - 北京德皓国际近三年受行政监管措施2次，33名从业人员受行政监管26次、自律监管5次、行政处罚1次[3] 审计人员经验 - 项目合伙人近三年签署和复核上市公司10家，签字注册会计师签超5家次，项目质量控制复核人签或复核8家[5] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项沟通获解决方案和技术支持[7] - 审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 实施完善的项目质量复核程序[9] - 公司认为其审计表现良好，按时完成审计，报告客观完整[13]

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定及《公司章程》和《监事 会议事规则》等公司规章制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，依法 独立行使职权，认真履行各项职责，对公司经营活动、财务状况等重大事项以 及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、2024 年度监事会运行情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，审议 26 项议案。历次会议的召集、 提案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024-1-16 | 年限制性股票激 1、《关于调整公司 2021 | | | 四次会议 | | 励计划相关事项的议案》 | | | | | 2、《关于作废 ...

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-031 江苏京源环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券 ...

会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，9名董事全部出席[3] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[37] 议案表决 - 多项议案董事会表决同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票[17][18][20][22][25][26][28][29][30] - 2025年度董事薪酬方案回避9票[29] - 2025年度高级管理人员薪酬方案同意4票、回避5票[30] 财务数据 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.5元，拟派发现金红利24,283,165.2元[21] - 2024年度拟每10股转增4股，转增后总股本将增至228,931,913股[21] - 截至2025年3月31日，扣除回购后公司股本为161,887,768股[21] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超1.5亿元的票据池业务，授权期限12个月[23] - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度，拟提供不超3亿元担保额度[24] 人事安排 - 2025年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[28] - 董事会拟聘任陈彦谙为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[32] 其他事项 - 公司制定2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案[33] - 董事会提请股东大会授权办理不超3亿元小额快速融资[36]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润-2473.34万元[5] - 近三个会计年度平均净利润-442301.3667元[10] 财务状况 - 2024年末母公司可供分配利润15218.44万元，资本公积44991.87万元[5] 分红转增 - 每10股派现1.5元，拟派现24283165.2元[6] - 每10股资本公积转增4股，拟转增64755107股[7] 方案进展 - 2024年度利润分配及转增方案待股东大会审议[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.19元改善至2024年的-0.16元，同比增长15.79% [1] - 每股净资产从2023年的5.07元下降至2024年的4.84元，同比减少4.54% [1] - 每股公积金小幅增长0.72%，从2.76元增至2.78元 [1] - 每股未分配利润同比下降15.74%，从1.08元降至0.91元 [1] - 营业收入同比增长20.2%，从3.96亿元增至4.76亿元 [1] - 净亏损收窄13.79%，从-0.29亿元改善至-0.25亿元 [1] - 净资产收益率从-3.5%改善至-3.1%，提升11.43个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6901.34万股，占流通股45.3%，较上期减少249.91万股 [1] - 第一大股东李武林减持440万股，持股比例从11.94%下降 [2] - 第二大股东和丽减持400万股，持股比例从8.2%下降 [2] - 张津生新进成为第四大股东，持股840万股，占比5.51% [2] - 张春明退出前十大股东行列，原持股230.44万股 [2] 分红方案 - 实施10转4股派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,473.34万元[8] - 2024年营业收入为4.7609亿元人民币，同比增长20.18%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2473.34万元人民币，同比减亏[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为385.30万元人民币，同比转正[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.8087亿元人民币，同比下降3.71%[26] - 2024年度公司营业收入47,609.12万元，同比增长20.18%[40] - 归属于母公司所有者的净利润-2,473.34万元，亏损同比减少15.39%[40] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,108.62万元，亏损同比减少29.60%[40] - 报告期末公司总资产184,197.97万元，同比下降2.92%[40] - 归属于母公司的所有者权益78,086.64万元，同比下降3.71%[40] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.92%，同比下降1.88个百分点[27] - 营业成本同比增长23.59%至344,775,232.04元，主要因营收规模扩大[137] - 销售费用同比增长22.21%至19,342,232.12元，系市场开拓费用增加[137] - 财务费用同比增长15.67%至33,802,702.55元，因可转债利息计提[137] - 研发费用同比下降8.77%至28,180,445.29元，系研发材料优化[137] 各条业务线表现 - 公司火电行业2022年、2023年和2024年相关产品收入分别为32,883.83万元、16,464.67万元和37,783.28万元[74] - 电力行业营业收入37,783.28万元，同比增长129.48%，营业成本27,480.35万元，同比增长140.73%，毛利率下降3.40个百分点至27.27%[140] - 市政行业营业收入3,250.12万元，同比下降21.33%，营业成本2,291.22万元，同比下降23.51%，毛利率上升2个百分点至29.50%[140] - 钢铁行业营业收入2,625.29万元，同比下降82.53%，营业成本2,194.96万元，同比下降79.79%，毛利率下降11.34个百分点至16.39%[140] - 设备及系统集成业务营业收入32,369.69万元，同比增长193.79%，营业成本23,558.95万元，同比增长213.10%，毛利率下降4.49个百分点至27.22%[141] - 工业废污水处理设备及系统生产量和销售量均为45套，同比下降10%[143] - 给水处理设备及系统生产量和销售量均为13套，同比增长30%[143] 各地区表现 - 西北地区营业收入15,212.64万元，同比增长530.11%，营业成本11,262.96万元，同比增长510.00%，毛利率上升2.44个百分点至25.96%[141] - 华东地区营业收入14,101.65万元，同比下降4.82%，营业成本9,764.81万元，同比下降4.28%，毛利率下降0.39个百分点至30.75%[141] - 广东省珠江三角洲地区外向型经济发达，外贸企业和制造业工厂产生大量污水，推动当地污水处理项目大规模建设[68] - 华北地区属于严重缺水地区，污水处理及回用对缓解水资源压力至关重要[69] - 华中地区污水处理项目体量增长得益于中部崛起战略实施，武汉工业废水和生活污水排放量逐年增加[70] - 西南地区污水处理项目体量相对较小，但在山地污水处理技术和旅游景区污水处理方面具有独特发展潜力[71] - 西北地区污水处理项目体量较小，但随着"一带一路"倡议推进，经济发展将带动污水排放量增长[71] 管理层讨论和指引 - 公司将持续加大研发投入，完善技术创新机制，优化产品结构和提高研发技术水平[174] - 公司将致力于集成先进的环保AI技术，大幅提升产品的智能化水平[174] - 公司将在巩固电力行业水处理领域优势的同时，进一步拓展非电水处理市场[174] - 公司计划提高运维项目业务比重，确保业务规模与现金流持续增长[174] - 公司将以水处理专用设备为主力推广产品，向海外市场拓展[174] - 公司将引进高端人才和管理团队，提高研发能力和竞争力[175] - 公司将对优秀人才持续实施股权激励，形成长效激励机制[175] - 公司将加快募投项目建设，推进打造智能化、自动化生产线[175] - 公司将通过投资并购同行业中产业协同性高、成长性好的企业，扩大规模[177] - 公司瞄准环保、新能源、新材料、人工智能等战略性新兴产业寻找新驱动力[177] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币15,218.44万元，资本公积余额为人民币44,991.87万元[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利24,283,165.2元（含税）[8] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增股本64,755,107股，转增后公司总股本增加至228,931,913股[9] - 截至2025年3月31日，公司总股本164,176,806股，扣除回购专用证券账户中股份总数2,289,038股后为161,887,768股[8][9] - 2024年计入当期损益的政府补助为397.10万元人民币[32] - 2024年委托他人投资或管理资产的收益为2.77万元人民币[32] - 其他收益中软件即征即退涉及金额294,932.47元[34] - 应收款项融资期末余额2,039,920.00元，较期初减少27,129,170.33元[36] - 非经常性损益合计6,352,807.73元[33] 研发和技术创新 - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.92%，同比下降1.88个百分点[27] - 报告期内新获得发明专利7件，实用新型专利6件，软件著作权6件[41] - 公司拥有24项自主核心技术和168项自主知识产权，参编国家、行业、团体标准20余项[46] - 公司新增两项核心技术，现拥有核心技术24项[78] - 工业废水电子絮凝处理技术已获得国家发明专利1项、实用新型专利9项、软件著作权4项[79] - 智能超导磁介质混凝沉淀技术已获得国家发明专利2项、实用新型专利19项[83] - 公司自主研发的智能型高难度废水蒸发技术涉及8项实用新型专利和1项软件著作权[100] - 本年度研发投入总额为28,180,445.29元，同比下降8.77%[108] - 研发投入总额占营业收入比例为5.92%，较上年减少1.88个百分点[108] - 报告期内新增发明专利7项，累计获得发明专利20项[106] 市场趋势和行业数据 - 2023年全国纳入排放源统计调查的涉水工业企业共有83,218家，废水治理设施共有79,879套，设计处理能力为2亿吨/日，治理设施运行费用为795.9亿元，全年共处理工业废水339.1亿吨[62] - 2023年工业废水处理量排名前三的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业，化学原料和化学制品制造业[62] - 2021年我国污水处理产业的市场规模为1369.6亿元，2022年增长至1437.4亿元，2023年污水处理市场规模约为1500.1亿元[66] - 中商产业研究院预测2024年中国工业废水处理市场规模将达到1462.6亿元，2024—2028年中国工业污水处理行业市场规模将从823.2亿元增长至1086.4亿元[66] - 2023年全国用水总量为5906.5亿立方米，较2022年减少91.7亿立方米[66] - 计划到2025年，全国用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降16%左右[66] - 公司所属行业为"C35 专用设备制造业"中的"环境保护专用设备制造（3591）"[61] - 水处理行业技术发展旺盛，深度处理技术如高性能膜技术和高级氧化技术满足更严格环保标准[73] - 环保行业从"增量扩张"向"存量优化"转变，从单一治理向资源化、智慧化进化[75] 公司治理和股东信息 - 公司注册地址变更为南通市崇川区通欣路109号，原地址为南通崇川路1号9幢1楼[20] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为京源环保，股票代码为688096[23] - 公司法定代表人为李武林[20] - 公司董事会秘书为苏海娟，证券事务代表为陈彦谙[21] - 董事长兼总经理李武林持股从22,449,000股减少至18,196,000股，减持4,253,000股，主要因股权激励归属和协议转让减持[192] - 董事和丽持股从16,488,500股减少至12,488,500股，减持4,000,000股，原因为协议转让减持[192] - 董事兼副总经理季献华持股从4,786,601股增至4,921,001股，增加134,400股，因股权激励归属[192] - 董事兼副总经理苏海娟持股从2,888,000股增至3,005,600股，增加117,600股，因股权激励归属[192] - 新任董事兼副总经理张津生持股从0增至8,400,000股，因协议转让增持[192]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 2024 年年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定履行持续督 导职责，于 2025 年 1 月 13 日至 1 月 15 日、2025 年 4 月 17 日至 4 月 18 日对京 源环保进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 方正证券承销保荐有限责任公司 （二）保荐代表人 袁鸿飞、杨日盛 （三）现场检查时间 2025 年 1 月 13 日至 1 月 15 日、2025 年 4 月 17 日至 4 月 18 日 （四）现场检查人员 袁鸿飞、杨日盛、张学进 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员访谈； 1 现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。 经现场核查，保荐机构认为：2024 年度，京源 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入47609.12万元，上年度39615.75万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1506.05万元，上年度48.20万元[11] - 2024年度扣除项目占比3.16%，上年度0.12%[11] - 2024年度与主营业务无关收入1506.05万元，上年度48.20万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额46103.07万元，上年度39567.55万元[12]