福建福昕软件开发股份有限公司 关于 AccountSight 业绩承诺实现情况 的专项审核报告 华兴专字[2024]23013370041 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)-0591-878525° Http://www.fihxcpa.com 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 159号）的有相关规定编制业绩承诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,且提供真实、合法、完整 的相关资料是福昕软件管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对福听软件管理层编制的《福建 福昕软件开发股份有限公司关于收购AccountSight100%股权2023年度业绩承 诺完成情况的专项说明》发表意见。 关于 AccountSight 业绩承诺实现情况的专项审核报告 华兴专字[2024]23013370041 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 经核查独立董事肖虹女士、林涵先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事叶东毅先生于 2024 年 1 月因病去世，故公司董事会就独立董事肖虹女士、林涵先生的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件和上海证券交易所业 务规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，占比达 2/3， 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任，符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 董事会审计委员会委员简历如下： 肖虹女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院 会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研 究，曾获福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果奖与社会科学研 究成果奖。1989 年 7 月至 2001 年 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。其注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件开 发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）的委托，就公司2021年限制性股 票激励计划（以下简称 "2021年限制性股票激励计划"）作废部分已授予尚未归属 的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事宜担任专项法律顾问，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建福昕软件开发股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）及《福建 福昕软件开发股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）、公司相关会议 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013370085 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 东路 152号中 | 大厦R座6-9楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 曲话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013370085 号 福建福昕软件开发股份有限公司: 我们接受委托,对福建福听软件开发股份有限公司(以下简称福昕软件) 2023 年度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013370032 号审计 报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023年度营业收入扣除情况 明细表(以下简称明细表)。该明细表已由福昕软件管理层按照根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 一财务类退市指标:营业收入扣除》的规定编制以满足监 ...

公司财务状况 - 公司总资产为2,970,906,655.66元，较上年度末下降1.40%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产中，货币资金为640,536,495.97元，交易性金融资产为1,413,987,026.64元，应收账款为99,793,766.78元[17] - 公司2024年3月31日的其他流动资产为187,212,157.04元，非流动资产中，长期股权投资为163,692,446.53元，固定资产为70,758,570.43元[18] - 公司2024年3月31日的流动负债中，应付账款为5,983,009.17元，应付职工薪酬为41,198,489.49元，应交税费为10,328,319.41元[19] - 公司2024年3月31日的所有者权益中，资本公积为2,680,919,919.67元，未分配利润为55,085,749.08元，归属于母公司所有者权益为2,551,573,689.54元[20] 公司业务发展 - 公司实现订阅收入7,437.85万元，较上年同期增长73.30%[6] - 公司来自渠道的营业收入为6,318.71万元，占营业收入的比例为37.44%，同比增长49.01%[6] - 公司主要区域市场中，北美市场营收占比为54.80%，同比增长11.01%[6] - 公司持续优化核心PDF编辑器上的AI功能，实现文档交互功能的提升[6] - 公司荣膺著名软件评选平台评选的“2024年度全球最佳软件公司”，位列第53位[6] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,714，前十名股东中熊雨前持股数量最多，为36,410,668股，持股比例为39.80%[11] - 前十名无限售条件股东中，熊雨前持有36,410,668股人民币普通股，持股数量最多[12] 公司财务表现 - 公司营业收入为168,790,139.13元，同比增长16.87%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-10,608,960.93元，未适用扣除非经常性损益的净利润[4] - 公司研发投入合计为63,079,946.10元，占营业收入的比例为37.37%，同比减少1.87个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业利润为负，为-10,954,296.91元，较去年同期的-11,982,771.01元有所改善[21] - 净利润为负，为-10,713,323.72元，较去年同期的-11,346,132.97元有所改善[21] - 公司报告期内经营活动现金流净额为-33.42%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增长，但经营活动产生的现金流为净流出[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,060,735.07元，较去年同期的-34,523,308.51元有所下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,112,766.38元，较去年同期的316,583,866.30元出现较大变动[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,774,899.46元，较去年同期的-1,914,545.47元有所增加[25] 公司治理情况 - 公司独立董事叶东毅先生因病去世，公司选举牛玉贞女士担任独立董事[15] - 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购，累计回购股份数量为255,313股，占总股本的0.28%[16]

公司代码：688095 公司简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-026 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为： 1、公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规 范性文件、《公司章程》和公司 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-034 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...