苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 18 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《苏州世华新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-025 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用首次公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元和公司向特定对象发行股票募集 资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本次事项出具了明确的核查意见。现就本 次事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李晓、徐幼农、徐星美的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李晓、徐幼农、徐星美及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 20 ...

融资情况 - 2020年首次公开发行4300万股，每股17.55元，募资75465万元[2] - 2022年向特定对象发行21558872股，每股18.09元，募资389999994.48元[3][4] 现金管理 - 拟用首次募资不超8000万和特定对象募资不超9000万闲置资金管理[8][17] - 产品为有保本约定的银行理财产品[6] - 2024年4月17日董事会、监事会通过议案[17]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润193,459,065.79元[3] - 截至2023年末母公司期末可分配利润524,453,521.32元[3] 利润分配 - 每10股派现3.6元，不转增不送股[2][3] - 派发现金红利93,984,754.68元，占净利润48.58%[3] - 方案待2023年年度股东大会审议通过实施[5][7]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4300万股，发行价17.55元，募集资金总额7.5465亿元，净额7.0051亿元[11] - 2023年向特定对象发行股票21,558,872股，发行价18.09元，募集资金3.8999999448亿元，净额3.8257119864亿元[13] - 截至2023年12月31日，2020年首发募集资金累计使用623,182,257元，余额105,938,691.79元[12] - 截至2023年12月31日，2022年定增募集资金累计使用258,389,702.42元，余额125,930,820.65元[14] 资金收益情况 - 2023年度首次公开发行股票募集资金存款利息收入26,670,543.61元，现金管理收益1,942,795.70元[12] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金存款利息收入641,889.37元，现金管理收益1,107,435.06元[14] 资金管理情况 - 公司制定《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[15] - 公司及相关主体就不同批次募集资金与保荐机构、银行签订三方监管协议[15] 资金使用情况 - 2023年6月20日，公司用6693.87万元募集资金置换自筹资金，项目投入6629.57万元，发行费用64.30万元[21] - 2022年8月26日，公司同意用不超2.7亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 2023年6月20日，公司同意用2020年首发不超2.2亿元和2022年定增不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理[23] 项目投资情况 - 功能性材料及升级项目承诺投资50,000.00万元，进度90.58%，预计2025年6月达预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目承诺投资6,865.20万元，进度93.83%，预计2024年达预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目承诺投资7,685.82万元，进度100%[31] - 创新中心项目承诺投资5,500.00万元，进度52.73%，预计2026年达预定可使用状态[31] - 新建高端密封胶项目承诺投资21,000万元，至期末累计投入3,966万元，进度66.5%，预计2025年10月达预定可使用状态[35] - 列新中心项目承诺投资8,000万元，至期末累计投入2,609.32万元，进度32.62%[35] - 补充流动资金承诺投资9,257.12万元，至期末累计投入9,263.61万元，进度100.07%[35]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-023 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及全资子公司、全资孙公司的生产经营需求，结合公司发展计划， 公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）申请信贷业务 及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额 度合计不超过人民币 30,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保 费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担 保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司、孙公司分配使用 额度。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事 被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 合并报表范围内的子公司（含孙公司），包括世晨材料技术（上海）有 限公司、日本世嘉材料株式会社 ...

资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位:世晨材料技术(上海)有限公司 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目》 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金/7 | 38,023,222.05 | 8,044,758.67 | 短期借款 | | | | 父易性金融资与 | - | . | 交易性金融负债 | | . | | 衍生金融资产 | . | ﺍ | 衍生金融负债 | - | . | | 应收票据 | - | . | 应付票据 | | . | | 应收账款 | 38,264,454.75 | 41,542,788.22 | 应付账款 | 18,306,208.97 | 51,173,110.37 | | 应收账款融资 | י | . | 预收款项 | | . | | 换付款项 | 1,125.00 | 979.94 | 合同负债 | . | . | | 其他应收款 ...

信息披露制度 - 制定信息披露管理制度提高披露质量[5] - 公司及相关义务人及时、公平披露真实准确完整信息[7] - 董监高保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[9] 内幕信息管理 - 建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[9] 信息发布渠道 - 依法披露信息在证券交易所网站和符合规定媒体发布[10] 特殊信息披露 - 商业秘密等可申请暂缓披露，期限一般不超两个月[10][11] - 国家秘密信息可按规定豁免披露[11] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[19] - 预计不能2个月内披露年报需披露业绩快报[19] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请[20] 定期报告内容 - 年报记载公司基本情况、主要会计数据等[22] - 半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等[24] - 定期报告财务报告非标准审计意见需披露相关文件[22] 临时报告披露 - 重大事件发生且投资者未知时立即披露[25] 特定事项披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[26] - 三分之一以上监事辞职或变动及时披露[28] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占比10%以上应披露[32] - 交易成交金额占市值10%以上应披露[32] 担保审议标准 - 单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[34] - 对外担保总额超净资产50%后担保需股东大会审议[34] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易及时披露[36] - 与关联法人成交金额占比0.1%以上且超300万元交易及时披露[36] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占比1%以上重大诉讼等及时披露[37] 业绩预告 - 预计年度净利润为负或升降50%以上1个月内业绩预告[39] - 业绩预告差异达20%以上或盈亏变化及时更正[39] 股东告知义务 - 5%以上股份股东或实控人持股变化主动告知董事会[44] 其他披露信息 - 披露当期研发支出金额及占比等信息[49] - 开展新业务或重大交易披露原因等信息[49] - 发生重大风险事项披露对核心竞争力影响[53] - 出现重大事故等披露具体情况及影响[54] 制度相关 - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等[60] - 信息披露及时性要求为两个交易日内[60] - 制度经股东大会审议通过生效[60] - 制度由董事会负责解释[60]

资金占用防范制度 - 公司制定制度防范控股股东等占用资金[5] - 董事长等为防资金占用第一责任人[8] 监管检查 - 财务部会同内审部每半年检查并报核查情况[10] - 外部审计师审计时出具资金占用专项说明[11] 违规处理 - 发生占用董事会应追回资金和报告监管部门[10] - 擅自批准占用将追究董事等责任[15]