证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交 了《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工 ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议和1次单独沟通会议[2][3] - 各次会议分别审议2022年度、2023年各阶段相关议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为审计机构履职尽责，完成年报审计[3] - 认为公司内审制度健全有效，无重大问题[4][5] - 认为财务报告真实，披露信息准确完整[5]

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 4 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 4 | | 第四章 | 薪酬与考核实施程序 5 | | 第五章 | 附则 5 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理 人员的薪酬与绩效，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其 工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据国家相关 法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用下列人员： 第三条 薪酬与绩效考核原则 第四条 薪酬调整机制 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 部门职责 3 | | 第三章 | 对外担保的审查 4 | | 第四章 | 对外担保的决策权限及审议程序 6 | | 第五章 | 担保合同的签订 7 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 8 | | 第七章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第八章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为1.33亿元人民币，同比增长63.32%[12][17] - 归属于上市公司股东的净利润为4126.45万元人民币，同比增长37.32%[12][17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3481.64万元人民币，同比增长56.34%[12][17] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.33%[12][17] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.33亿元，同比增长63.3%[33] - 公司2024年第一季度净利润为4126.45万元，同比增长37.3%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.3%[35] - 取得投资收益收到的现金同比增长3351%至1624万元[40] 成本和费用（同比） - 研发投入合计为1152.82万元人民币，同比增长50.00%[12][17] - 研发投入占营业收入的比例为8.66%，同比下降0.77个百分点[12] - 公司2024年第一季度营业成本为6202.8万元，同比增长77.8%[33] - 公司2024年第一季度研发费用为1152.82万元，同比增长50.0%[33] - 公司2024年第一季度财务费用为-92.28万元，主要因利息收入888.56万元[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增510%至9316万元[40] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长35.3%至3335万元[40] - 投资支付的现金同比增长74.3%至3.713亿元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7120.12万元人民币，同比增长14.85%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.2%至1.655亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.8%至7120万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额改善显著，从-3421万元转为2920万元[41] - 收到的税费返还769万元[40] - 收回投资收到的现金同比增长147.4%至4.775亿元[40] 资产和权益变动 - 总资产为20.40亿元人民币，同比下降2.20%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.10亿元人民币，同比增长0.99%[12] - 应收账款为1.65亿元人民币，同比下降9.48%[2] - 货币资金从2023年末299,472,362.87元增至2024年3月末346,540,421.88元[27] - 公司2024年第一季度末应付账款为7858.42万元，较年初下降24.8%[31] - 公司2024年第一季度末未分配利润为6.00亿元，较年初增长7.4%[32] - 公司2024年第一季度末负债总额为1.29亿元，较年初下降33.4%[31] - 公司2024年第一季度末所有者权益总额为19.10亿元，较年初增长1.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长41.1%至3.465亿元[41] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,742名[18] - 第一大股东顾正青持股71,778,269股占比27.33%[18] - 第二大股东吕刚持股48,220,200股占比18.36%[18] - 第三大股东耶弗有投资发展（苏州）有限公司持股36,120,000股占比13.75%[18] - 第四大股东蔡惠娟持股18,060,000股占比6.88%[18] - 第五大股东苏州世禄企业管理中心持股13,003,200股占比4.95%[18] 公司项目和资本活动 - 公司回购股份156.2549万股用于员工持股计划[25] - 功能性材料扩产项目延期至2025年6月[25] - 研发中心建设项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金[25]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议等[4] 公司决策 - 聘任公证天业会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年年度股东大会通过董事等薪酬方案[12] - 因业绩考核未达标作废部分限制性股票[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务并提供建议[13]

苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 5 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 6 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 9 | | 第六章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司的对外投资行为，防范对 外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实 ...

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年4月3日以书面、邮件、通讯等方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-019 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐幼农) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见,忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁; ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关 ...