本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-049 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告》（公告编 号：2024-051）。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 21 日以书面、邮件、通 讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

收入和利润增长 - 第三季度营业收入为2.5767亿元人民币，同比增长45.22%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.6638亿元人民币，同比增长45.12%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9196.57万元人民币，同比增长22.36%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.9555亿元人民币，同比增长26.64%[3] - 营业总收入同比增长45.1%至5.66亿元，去年同期为3.90亿元[17] - 净利润同比增长26.6%至1.96亿元，去年同期为1.54亿元[19] - 综合收益总额为1.965亿元，同比增长27.0%[20] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长21.0%[20] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长57.0%至2.46亿元，去年同期为1.56亿元[17] - 第三季度研发投入为1362.38万元人民币，同比增长34.94%[3] - 年初至报告期末研发投入为3719.14万元人民币，同比增长40.71%[3] - 研发费用同比增长40.7%至3719.14万元，去年同期为2643.17万元[19] - 销售费用同比增长30.7%至2908.87万元，去年同期为2225.97万元[19] - 管理费用同比增长44.4%至3804.59万元，去年同期为2634.23万元[19] 研发投入占比 - 第三季度研发投入占营业收入比例为5.29%，同比下降0.4个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例为6.57%，同比下降0.2个百分点[4] 资产和权益变动 - 报告期末总资产为21.2036亿元人民币，较上年度末增长1.67%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.7041亿元人民币，较上年度末增长4.16%[4] - 资产总额增长1.7%至21.20亿元，去年末为20.85亿元[15][16] - 归属于母公司所有者权益增长4.2%至19.70亿元，去年末为18.92亿元[16] 现金流表现 - 经营活动现金流入小计为5.385亿元，同比增长39.0%[21] - 销售商品提供劳务收到现金5.027亿元，同比增长35.3%[21] - 购买商品接受劳务支付现金2.384亿元，同比增长91.9%[21] - 经营活动现金流量净额1.160亿元，同比增长7.5%[22] - 投资活动现金流量净额1099.94万元，同比改善121.0%[22] - 投资支付的现金6.553亿元，同比下降31.8%[22] - 筹资活动现金流量净额-1.632亿元，同比转负[22] - 期末现金及现金等价物余额2.632亿元，同比下降44.3%[22] 主要资产项目变动 - 货币资金为263,218,267.43元，较年初299,472,362.87元下降12.1%[14] - 应收账款为308,209,543.20元，较年初181,869,236.73元增长69.5%[14] - 存货为101,429,507.79元，较年初65,335,560.24元增长55.2%[14] - 固定资产为401,139,883.31元，较年初297,405,822.68元增长34.9%[14] - 在建工程为304,194,076.69元，较年初281,620,850.86元增长8.0%[14] - 流动资产合计893,815,880.16元，较年初936,489,911.45元下降4.6%[14] 负债和权益项目变动 - 应付票据下降70.0%至1906.42万元，去年末为6362.83万元[15] - 合同负债增长706.0%至170.03万元，去年末为21.09万元[15] 股东回报和股本信息 - 拟每10股派发现金红利3.60元，合计派发现金红利93,949,801.56元[12] - 公司总股本为262,631,312股[10][12] - 公司累计回购股份1,659,641股，占总股本比例0.6319%[10] - 实际控制人顾正青持有无限售流通股63,210,000股，占比24.07%[10]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-048 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,659,641 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 累计已回购金额 | 2,388.355083 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审 ...

市场份额和发展空间 - 公司电子复合功能材料在2024年上半年实现营收2.13亿元，同比增长23.06%，产品应用于国内外消费电子龙头客户[1] - 公司光学材料在2024年上半年实现营收0.74亿元，同比增长527.61%，整体市场空间较大，公司正在加快提高光学材料生产效率和产能[1] 产品验证和量产 - 公司产品验证周期受终端客户验证节奏、产品性能要求、具体应用场景等因素影响，有所差异，几个月到几年不等[2] - 公司凭借行业领先的材料研发设计和制造能力、充足的功能性材料技术储备、丰富的行业应用经验、快速响应客户需求的能力等综合实力，与众多客户保持了长期良好的合作[2] 经营策略和发展目标 - 公司实施"一体两翼、创新驱动"的发展战略，以"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"为愿景[4] - 公司将逐渐形成以功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大品类为主的更为均衡的产品结构[4][17] - 公司持续加大研发投入强度，开拓高质量发展的新格局[4] 财务和运营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入3.09亿元，同比增长45.04%[6][15] - 公司资产负债率通常保持相对较低水平，积极制定提高ROE的各类措施[3] - 公司每年研发费用占营收比重大概在7%左右[10] 行业发展和竞争格局 - 新材料行业景气度较高，国内已构筑起新材料发展政策体系[26][27] - 精密制程应用材料在国内呈现较为激烈的竞争态势，公司主动优化产品结构[5] 其他 - 公司多措并举促进核心技术人员稳定[13] - 公司高度重视环保责任，每年环保投入上千万元[11] - 公司积极开拓海外市场，2024年上半年外销收入占比13.18%[33]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 电子复合功能材料是公司主要成长动力,该类产品国际竞争力不断增强,部分实现进口替代 [1] - 光电显示模组材料快速突破,公司正加快光电材料新增产能建设 [1] - 公司IPO和定增项目正在陆续投产,为公司未来发展提供充足产能 [1] 分产品情况总结 电子复合功能材料 - 该类材料是公司主要收入来源,近年来保持稳定增长 [6] - 毛利率较高,2022年达60% [7] 光电显示模组材料 - 2022年上半年营收大幅增长527.61% [1] - 公司正加快新增产能建设,未来成长空间广阔 [1] 精密制程应用材料 - 毛利率较高,2022年达到70%左右 [7] 财务情况总结 - 公司营收和净利润保持长期稳健增长 [5] - 费用率整体可控,研发投入持续增加 [8][6] - 盈利能力较强,2022年EBIT利润率达40.4% [2] - 预计2024-2026年净利润将保持20%左右的增速 [2]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决 ...

业绩说明会信息 - 参与2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会[2] - 2024年9月20日14:00 - 16:00召开，采用网络文字互动[3][4][5] - 平台为上海证券交易所上证路演中心[4][5][6] 提问与联系 - 2024年9月19日16:00前可通过邮箱提问[2][5] - 联系部门为证券部，电话0512 - 63190989 [6] - 邮箱为zhengquan@shihua - group.com [2][5][6] 其他 - 公告发布于2024年9月11日[8]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入3.09亿元,同比增长45.04%[1] - 2024年上半年实现归母净利润1.04亿元,同比增长30.69%[1] - 2024年上半年实现扣非后归母净利润0.93亿元,同比增长40.32%[1] - 2024年第二季度实现营业收入1.76亿元,同比增长33.69%[1] - 2024年第二季度实现归母净利润0.62亿元,同比增长26.65%[1] - 2024年第二季度实现扣非后归母净利润0.58亿元,同比增长32.15%[1] - 截至2024年6月底,总资产19.92亿元,净资产18.76亿元,资产负债率5.81%[1] 业务发展情况 - 电子复合功能材料业务实现营收2.13亿元,同比增长23.06%[1] - 高性能光学材料业务实现营收0.74亿元,同比增长527.61%[1] - 公司正在加快光电材料新增产能建设,光电材料持续稳定的量产很重要[2] - 公司在消费电子、新能源汽车、汽车电子等领域的粘接剂材料业务正在试生产准备阶段[2] 募投项目进展 - 吴江的"功能性材料扩产及升级项目"已陆续投产,今年有3条新产线将投产[1] - 张家港的"新建高效密封胶项目"已完成基础建设和主要设备安装,即将进入试生产阶段[1] - 上海的"创新中心项目"仍在按计划建设中,将进一步加强公司在新材料方面的技术创新和转化能力[1] 未来展望 - 电子复合功能材料是公司主营业务,未来将持续拓展新客户和新应用场景[2] - 高性能光学材料是公司增长业务,新产品正在逐步放量,公司仍在推动其他新产品的验证[2] - 粘接剂材料是公司种子业务,未来将成为新的增长点[2] - 公司整体产品结构将以复合功能材料、光学材料、粘接剂材料为主,形成更为均衡的产品结构[2]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-046 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份的价格上限由不超过人 民币 26 元/股（含）调整为不超过人民币 25.64 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新 材料科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-044 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 ...