激励计划时间节点 - 2024年9月27日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年9月29日至10月8日公示拟激励对象[2] - 2024年10月14日股东大会审议通过相关议案[2] - 2024年11月18日审议通过调整及授予议案[3] 激励计划调整情况 - 85名放弃全部，73名放弃部分认购[4] - 首次授予激励对象由428人调为343人[4] - 首次授予期权数量由963.2万份调为882.77万份[4] - 预留期权数量由107.02万份调为187.45万份[4] 调整影响及合规性 - 调整对财务和经营无实质影响[5] - 监事会等认为调整合法合规，未损害股东利益[7][9]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-058 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于 2024 年 11 月 18 日以现场会议方式召开，监事会主席高志坚先生在会议上就紧急召 开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 本次会议应到监事 3 人，实到参加会议 3 人，会议由监事会主席高志坚先生主持。本 次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年 股票期权与 ...

授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 杭州美迪凯光电技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-059 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司 85 名激励对象因个人原因放弃认购全部股票期权与限制性股票，73 名激励对象因个人原因放弃认购部分股票期权与限制性股票，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相 关事项进行调整。本激励计划首次授予股票期权的激励对象由 428 人调整为 343 人， 首次授予的股票期权数量由 963.2 万份调整为 882.77 万份，预留股票期权数量由 107.02 万份调整为 187.45 万份；首次授予限制性股票的激励对象由 428 人调整为 1 343 人，首次授予的限制性股票数量由 963.2 万 ...

股权激励授予情况 - 2024年11月18日为首次授予日，向343名激励对象授予882.77万份股票期权，行权价7.37元/份[2][22] - 2024年11月18日向343名激励对象授予882.77万股限制性股票，授予价3.69元/股[2][22][23] - 原首次授予股票期权激励对象428人，数量963.2万份，调整后为343人，数量882.77万份，预留数量由107.02万份调整为187.45万份[5] - 原首次授予限制性股票激励对象428人，数量963.2万股，调整后为343人，数量882.77万股，预留数量由107.02万股调整为187.45万股[5] - 85名激励对象放弃认购全部股票期权与限制性股票，73名激励对象放弃认购部分[21] 权益比例与来源 - 首次授予股票期权和限制性股票均占公司股本总额40,133.3334万股的2.20%[2][10] - 股票期权首次授予部分占授予总量82.48%，占公告日股本总额2.20%；预留部分占授予总量17.52%，占公告日股本总额0.47%[17] - 限制性股票首次授予部分占授予总量82.48%，占公告日股本总额2.20%；预留部分占授予总量17.52%，占公告日股本总额0.47%[18] - 股份来源为从二级市场回购和向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票[10] 有效期与行权/解除限售安排 - 股票期权有效期最长不超过60个月[10] - 首次授予的股票期权等待期自授权日起12、24、36个月，满12个月后可行权[10][11] - 限制性股票首次授予各批次限售期分别为12、24、36个月[13] - 股票期权三个行权期可行权数量占比分别为40%、30%、30%，对应时间按首次授权日计算[12] - 限制性股票三个解除限售期解除限售数量占比分别为40%、30%、30%，对应时间按首次授予日计算[15] 费用测算与影响 - 股票期权测算选用Black - Scholes模型，标的股价8.60元/股，有效期12、24、36个月，波动率37.55%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[25] - 首次授予882.77万份股票期权预计摊销总费用2152.19万元，2024 - 2027年分别为215.32、1176.00、540.92、219.96万元[27] - 每股限制性股票股份支付公允价值为4.91元/股[29] - 首次授予882.77万股限制性股票预计摊销总费用4334.40万元，2024 - 2027年分别为469.56、2528.40、975.24、361.20万元[31] - 不考虑激励计划刺激作用，费用摊销对各年净利润有影响但程度不大；考虑正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[28][32] 合规与公告情况 - 公司2024年激励计划的调整及授予相关事项已取得现阶段必要批准与授权[33] - 公司本激励计划调整事项等的确定符合相关法律法规和规范性文件规定[34] - 公司本激励计划不存在不符合授予条件的情形[34] - 上网公告附件包含监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告[35] - 公告发布时间为2024年11月19日[37]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-057 1 5%以上非第一大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"） 持有公司股份 36,903,624 股，占公司总股本的 9.20%。上述股份来源 为公司 IPO 前取得股份，且已于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市 流通。 减持计划的主要内容 | 香港豐盛佳 | 5%以上非第一 | | | IPO | 前取得：36,903,624 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美（國際）投 | 大股东 | 36,903,624 | 9.20% | 股 | | | 資有限公司 | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 30 日，公司收 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-056 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举高志坚先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由全体监事推举 高志坚先生主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为126,405,090.62元，同比增长79.79%；年初至报告期末为341,670,247.32元，同比增长41.88%[2][5] - 2024年前三季度营业总收入3.4167024732亿元，较2023年同期的2.4081242519亿元增长41.88%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,847,727.65元；年初至报告期末为 -64,437,774.86元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,838,140.38元；年初至报告期末为 -57,044,291.54元[2] - 2024年前三季度净利润为-6773.395286万元，较2023年同期的-6700.367138万元亏损扩大1.09%[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股；年初至报告期末均为 -0.16元/股[3] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.99%，增加1.28个百分点；年初至报告期末为 -4.51%，减少0.22个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为25,769,451.00元，同比增长14.80%；年初至报告期末为76,365,917.87元，同比增长32.69%[3] - 2024年前三季度研发费用7636.591787万元，较2023年同期的5755.351839万元增长32.69%[13] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,851,518,745.99元，较上年度末增长25.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,393,231,427.09元，较上年度末减少4.76%[3] - 2024年9月30日货币资金为200294128.04元，2023年12月31日为139551881.80元[8] - 2024年9月30日应收账款为89308659.94元，2023年12月31日为32592806.68元[8] - 2024年9月30日存货为100758025.35元，2023年12月31日为72755285.75元[8] - 2024年9月30日流动资产合计455137799.07元，2023年12月31日为292916815.91元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计2396380946.92元，2023年12月31日为1984308416.07元[10] - 2024年9月30日资产总计2851518745.99元，2023年12月31日为2277225231.98元[10] - 2024年第三季度所有者权益（或股东权益）合计14.3123178736亿元，较之前的15.0308881231亿元下降4.78%[12] - 2024年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计28.5151874599亿元，较之前的22.7722523198亿元增长25.22%[12] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为220289609.05元，2023年12月31日为130210530.57元[10] - 2024年9月30日应付账款为153915755.64元，2023年12月31日为124633395.53元[10] - 2024年第三季度流动负债合计5.8215913089亿元，较之前的3.5606699288亿元增长63.49%[11] - 2024年第三季度非流动负债合计8.3812782774亿元，较之前的4.1806942679亿元增长100.47%[11] - 2024年第三季度负债合计14.2028695863亿元，较之前的7.7413641967亿元增长83.47%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为2,990,412.73元；年初至报告期末为 -7,393,483.32元[4] 股东持股情况 - 报告期末，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持股165,196,355股，持股比例41.16%[6] - 公司回购专用证券账户报告期末持有普通股3414336股，持股比例0.85%[8] - 前10名无限售条件股东中，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持有165196355股人民币普通股[7] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本4.0437286874亿元，较2023年同期的3.0095691969亿元增长34.36%[13] 利息费用情况 - 2024年前三季度利息费用1693.434425万元，较2023年同期的485.78472万元增长248.59%[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为46,975,614.85元，同比减少46.73%[2][5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为299,591,844.11元，2023年同期为258,833,331.45元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为71,912,963.26元，2023年同期为41,958,152.79元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为528,364,470.62元，2023年同期为473,741,443.89元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46,975,614.85元，2023年同期为88,178,169.55元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为7,313,482.29元，2023年同期为39,897,637.87元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 569,167,005.92元，2023年同期为 - 454,325,816.11元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为910,954,200.39元，2023年同期为387,997,000.00元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为586,721,614.95元，2023年同期为240,035,357.39元[19] 汇率变动及期末现金情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,238,592.24元，2023年同期为 - 12,694,950.19元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为192,625,310.11元，2023年同期为168,602,722.52元[19]

关于更换持续督导保荐代表人的公告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表 人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原 指定丁旭东先生、翟程先生履行持续督导职责，持续督导期间为 2021 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-055 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资 银行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成 非公开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资 产重组、远信工业可转债等项目。 保荐代表人翟程先生因工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证持续 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 1 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 10 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管理 ...