业绩总结 - 2025年前三季度公司累计归属净利润 -8,176.62万元，扣非净利润 -8,400.08万元[5] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超122,577,359股，募集资金不超7亿元[2] - 假设2025年度净利润按前三季度年化，2026年较2025年持平、减亏10%和增亏10%测算[5] - 假设本次发行于2026年6月末完成[4] 盈利测算 - 2026年净利润不变，归属母公司净利润 -10,902.16万元，基本每股收益 -0.23元/股[7] - 2026年增亏10%，归属母公司净利润 -11,992.38万元，基本每股收益 -0.26元/股[7] - 2026年减亏10%，归属母公司净利润 -9,811.94万元，基本每股收益 -0.21元/股[7] 风险提示 - 2024年及2025年1 - 9月净利润为负，若2025年全年亏损，增发股份不摊薄每股收益[2] - 未来公司盈利后，增发股份存在摊薄即期回报风险[9] 资金管理 - 公司制定《管理办法》，将募集资金存于专项账户，配合监管保证合理规范使用[11] - 董事会确保募集资金按既定用途投入，加快使用进度，提高资金使用效率[12] 项目规划 - 募集资金投入MEMS器件光学系统制造等项目，推进项目建设力争早日收益[13] 未来展望 - 公司完善治理架构，未来将提高经营管理水平，提升经营效率和控制风险[14] - 发行完成后，公司将执行利润分配政策和股东分红回报规划[15] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[16] - 控股股东及实际控制人若违反承诺，愿承担补偿责任，接受监管处罚[17] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[18] - 董事、高级管理人员若违反承诺，愿承担补偿责任，接受监管处罚[20]

募集资金情况 - 公司前次发行A股股票10,033.3334万股，发行价每股10.19元，募集资金102,239.67万元，净额94,206.52万元，2021年2月25日到账[13] - 截至2025年9月30日，前次募集资金初始存放金额96,243.48万元，与净额差异2,036.96万元[15] 资金使用情况 - 2021 - 2024年多次使用闲置资金补充流动资金并归还[24][25][26] - 2021年3月8日同意使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年9月30日无未到期委托理财产品[27] - 2021 - 2024年多次使用超募资金及项目节余募集资金永久补充流动资金，截至2025年9月30日实际使用18022.54万元[28][30][31][32] - 2023年8月28日使用420.95万元超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份[30] 项目建设情况 - 2022年11月4日研发中心建设项目完成建设并投入使用[29] - 2024年8月30日光学光电子元器件生产基地建设项目完成建设并投入使用[32] 项目效益情况 - 截至2025年9月30日，光学光电子元器件生产基地建设项目累计承诺效益28,306.98万元，累计实现效益 -6,485.49万元，未达承诺效益[22] - 七学光电子元器件生产基地建设项目承诺效益为48.56%[35] - 2023 - 2025年1 - 9月该项目实际效益分别为28306.98万元、 - 2610.24万元、 - 2787.75万元，最近三年累计实际效益为 - 6485.49万元[35]

募资情况 - 公司首次公开发行10,033.3334万股，发行价每股10.19元，募集资金102,239.67万元，净额为94,206.52万元[3] - 截至2025年9月30日，前次募集资金初始存放金额96,243.48万元[5] 项目效益 - 光学光电子元器件生产基地建设项目累计承诺效益28,306.98万元，累计实现效益 -6,485.49万元，未达承诺效益20%以上[12] - 光学光电子元器件生产基地建设项目截止日累计产能利用率为48.56%，最近三年累计实现效益 - 6485.49万元，未达预计效益[27] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[14][15][16] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金[18][20][21] - 2022 - 2023年度分别将节余募集资金5904.92万元和16.69万元永久补充流动资金[20] - 2023年使用超募资金420.95万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份[20] 资金数据 - 截至2025年9月30日，实际使用18022.54万元超募资金永久补充流动资金[22] - 截至2025年9月30日，实际使用5940.51万元节余募集资金永久补充流动资金[23] - 募集资金总额为94206.52万元，已累计使用95925.40万元[26] - 变更用途的募集资金总额为5940.51万元，比例为6.19%[26] - 各年度使用募集资金总额：2021年51735.88万元、2022年36693.97万元、2023年5790.97万元、2024年1704.58万元、2025年0万元[26]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募资不超70000万元[3] - MEMS器件光学系统制造项目拟投入募资30000万元[5] - 半导体工艺键合棱镜产业化项目拟投入募资20000万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募资20000万元[5] 项目情况 - MEMS器件光学系统制造项目提升研发与量产能力[8] - 半导体工艺键合棱镜产业化项目提升光学变焦与成像质量[15] 市场数据 - 2024年中国智能手机市场出货量同比增长6.5%，潜望式长焦镜头渗透率约15%[19] - 预计2025年潜望式长焦镜头渗透率提升至20%，全球出货量近2亿台[19] 公司优势与展望 - 公司深耕光学光电子元器件领域，掌握核心能力[21] - 募投项目拓展业务、巩固优势、提高盈利[27] - 募投项目丰富产品矩阵，提升创新能力[30]

利润分配 - 未来三年（2026 - 2028年）每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[8] 特殊情况界定 - 未来十二个月内对外投资累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元或40%为特殊情况[7] - 单项投资超最近一期经审计总资产10%或累计超30%为特殊情况[7] - 分红年度资产负债率超70%或经营净现金流量为负为特殊情况[7] - 未来十二个月可动用资金少于最近一年经审计营业收入10%为特殊情况[7] 决策程序 - 利润分配预案经董事会二分之一以上表决通过方可提交股东会审议[10] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[11]

合规情况 - 公司自上市遵守法规完善治理机制[1] - 近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[2] - 近五年无被证券监管部门和上交所采取监管措施情形[3]

发行资格和合规性 - 公司符合科创板向特定对象发行A股股票规定，具备发行资格[1] - 发行方案和预案符合法规及《公司章程》[1][2] 方案可行性 - 发行方案具备可行性及必要性，募资投向符合战略[2] 相关规划和报告 - 股东分红回报规划符合规定[3] - 前次募集资金使用情况报告如实反映情况[3] 程序合规 - 发行相关文件编制和审议程序合规[4] - 审计委员会认为发行事项合规，同意发行[4]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请授信业务总额和实际提用额度均不超20亿元[2][3][33] - 公司预计为各子公司提供担保，浙江美迪凯光学半导体10亿元、杭州美迪凯微电子8亿元等[2][4] - 截至公告披露日，对外担保余额98738.15万元，占净资产及总资产比例为72.60%、32.50%[2][35] - 本次担保额度有效期自2025年第一次临时股东会审议通过至2025年年度股东会召开[4] - 本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4] 业绩数据 - 公司2024年资产总额9864.05万元，2025年3季度为9883.06万元[14] - 公司2024年负债总额9579.61万元，2025年3季度为11070.57万元[14] - 公司2024年资产净额284.44万元，2025年3季度为 - 1187.51万元[14] - 公司2024年营业收入2826.32万元，2025年3季度为4781.47万元[15] - 公司2024年净利润 - 2669.62万元，2025年3季度为 - 1586.51万元[15] 子公司情况 - 浙江美迪凯光学半导体2024年资产总额191760.46万元，2025年3季度为204852.31万元[8] - 浙江美迪凯光学半导体2024年净利润 - 4247.95万元，2025年3季度为 - 6577.37万元[8] - 杭州美迪凯微电子2024年资产总额77489.22万元，2025年3季度为82039.29万元[11] - 杭州美迪凯微电子2024年净利润 - 788.89万元，2025年3季度为 - 881.63万元[12] - 公司持有浙江美鑫半导体96.67%的股权[13]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超过70,000.00万元[4] - MEMS器件光学系统制造项目拟投入募集资金30,000.00万元[5] - 半导体工艺键合棱镜产业化项目拟投入募集资金20,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20,000.00万元[5] 产品与技术 - 第一代、第二代超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺已全面量产[2] - SAW滤波器晶圆已实现批量生产[3] - MicroLED项目全流程工艺开发成功，已开始小批量投产[3] - 射频滤波器已完成从晶圆制造到封装测试的全流程交付[3] 市场趋势 - 中国智能手机市场2024年出货量同比增长6.5%，未来延续增长态势[20] - 潜望式长焦镜头渗透率预计从2024年约15%提升至2025年20%，全球出货量将增长至近2亿台[20] 项目意义 - 半导体制程键合工艺棱镜项目可扩大产能，提升研发设计及生产能力[16] - 半导体制程键合工艺棱镜项目推动光学棱镜升级[18] - 半导体制程键合工艺棱镜项目巩固公司在蓝海市场领先优势，提升份额与影响力[19] - 补充流动资金可缓解公司资金压力，优化结构，提高资产质量[26] - 补充流动资金可提高公司抗风险与市场竞争力[27] - 募投项目促进公司科技创新水平持续提升[30][31] - 募集资金投向项目助提高公司科技创新能力，强化科创属性[32]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-052 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...