募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行2000万股A股，每股28.07元，应募集56140万元，净额50185.31万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1417.42万元，闲置资金现金管理余额1000万元[2] - 2024年度专户理财及利息扣除手续费收入177.76万元，12月31日专户余额1750.69万元[2] - 截至2024年12月31日公司实际投入项目募集资金42448.59万元（含尾款545.83万元）[7] 项目投资进度 - 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体项目承诺22333万元，累计投入16284.58万元，进度72.92%[9] - 稀土永磁材料技术研发中心项目承诺4903万元，2024年投入1417.42万元，累计投入3214.70万元，进度65.57%[9] - 补充营运资金承诺8000万元，累计投入8000万元，进度100%[9] - 永久补充流动资金承诺14949.31万元，累计投入14949.31万元，进度100%[9] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年有闲置资金补充流动资金及现金管理操作[10][11][13][14] - 多次用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计1.494931亿元[10][11] - 2022和2024年两项目结项，节余资金6722.55万元和2204.86万元[11] 存款情况 - 杭州银行庐江支行多款“添利宝”结构性存款，金额500 - 3000万元，利率0.8% - 2.65%[15][16] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为2024年专项报告公允反映实际情况[27] - 保荐机构认为除2022年问题外，2024年募集资金存放与使用合规[28]

审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0760 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-128 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0760 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chi ...

内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1634 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地熊董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（於恒强） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求， 独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 於恒强，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任 安徽大学法学院副教授、硕士生导师，合肥城建发展股份有限公司、安徽省通源 环境节能股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。现任安徽袁粮水 稻产业有限公司监事，安徽皖大律师事务所兼职律师，安徽铜冠铜箔集团股份有 限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任 公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张琛） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求， 独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琛，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2015 年7月至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院会计学专业副 教授、硕士生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府 质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事，安徽六国化工 股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。2022年4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情 ...

吴玉程，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。曾任 合肥工业大学材料科学与工程学院副院长，合肥工业大学研究生院副院长，合肥 工业大学党委常委、副校长，合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研 究院院长，太原理工大学党委书记，山西省教育厅教工委主持日常工作副书记（正 厅长级），合肥工业大学党委常委、副校长（正厅级）。现任合肥工业大学材料 科学与工程学院教授、博士生导师，合肥吾同科技有限公司执行董事、总经理， 合肥吾禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2023年10月至今， 任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在战略委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司以及主要股东等单位或者个人 的影响，不存在影响独立性的情况。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴玉程） 本人作为安徽大地熊新材料股 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集[3] - 现场会议将于2025年4月18日14点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室召开[1][3] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年4月18日全天[1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[1] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 主要审议关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[2] - 将听取三位独立董事2024年度述职报告[3] - 议案已经2025年3月28日召开的董事会和监事会会议审议通过[3] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年4月11日[4] - 登记时间为2025年4月17日9:00-17:00[4] - 登记地点为安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部[6] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票[4] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交[4] 其他事项 - 会议联系人为王兰兰，联系电话0551-87033302[7] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到[7] - 股东交通、食宿费用自理[7]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，该方案尚需提交2024年年度股东大会审议，且不触及其他风险警示情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），回购专用证券账户股份不参与分配，以扣除回购专用证券账户股份后的110,413,304股计算，拟派发22,082,660.80元，现金分红和回购金额合计84,295,781.88元，占2024年净利润比例264.47%，现金分红和回购并注销金额合计22,082,660.80元，占比69.28% [1] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例不变，调整分配总额并另行公告 [1] - 方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，现金分红总额22,082,660.80元，上年度19,979,028.00元，上上年度48,466,800.00元，归属于上市公司股东的净利润31,873,366.99元，上年度 -42,805,881.99元，上上年度149,733,850.47元，最近三个会计年度平均净利润46,267,111.82元 [2] - 现金分红比例195.66%，不低于30% [3] 公司履行的决策程序 - 2025年3月28日公司第七届董事会第十八次会议审议通过利润分配方案，全体董事一致同意并提交2024年年度股东大会审议，方案符合《公司章程》规定 [3] - 监事会认为方案符合相关法律法规及《公司章程》规定，符合公司经营状况和发展战略，无损害公司和中小股东利益情形，同意提交2024年年度股东大会审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十八次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 年度报告与财务相关 - 通过《2024年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议 [2][3] - 通过《2024年年度利润分配方案》，需提交股东大会审议 [3] - 通过《2024年度计提资产减值准备》 [5][6] 融资与资金管理 - 通过《2025年度融资计划》，需提交股东大会审议 [3] - 通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，需提交股东大会审议 [3][4] 公司治理与关联交易 - 通过《预计2025年度日常关联交易》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议 [4][5] - 通过《为子公司提供担保》，需提交股东大会审议 [6] - 通过《2024年度内部控制评价报告》 [6] 可持续发展与ESG - 通过《2024年度可持续发展报告》 [6][7] 董事会与高管薪酬 - 通过《2025年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议 [9] - 通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，5名关联董事回避表决 [9][10] 战略与投资 - 通过《设立泰国子公司》 [10][11] - 通过《变更注册资本及修订<公司章程>》，需提交股东大会审议 [11] 董事会换届 - 通过《换届选举第八届董事会非独立董事候选人》，需提交股东大会审议 [11][12] - 通过《换届选举第八届董事会独立董事候选人》，需提交股东大会审议 [12] 其他事项 - 通过《续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构》，需提交股东大会审议 [8][9] - 通过《召开2024年年度股东大会》，定于2025年4月18日举行 [12][13]