证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-062 深圳市必易微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备的情况概述 结合深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映公司合并报表范围内的截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年前三季 度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎 性原则，公司 2024 年前三季度计提的减值准备合计为 852.15 万元。具体情况如 下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | -9.65 | 应收账款、其他应收款 | ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-063 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场结合 通讯会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式 发出会议通知，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市 必易微电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 全体 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入17,267.18万元，同比增长42.72%[2] - 公司2024年前三季度实现营业收入47,649.02万元，同比增长12.74%[2] - 公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润-976.99万元，同比减少亏损37.60%[3] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-2,037.93万元，剔除股份支付费用影响后实现盈利1,114.74万元，同比增长101.70%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.14元，同比减亏[2] - 公司2024年前三季度营业收入为4.76亿元人民币，同比增长12.7%[20] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净亏损为2.04亿元人民币[22] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为25.50%，同比减少9.81个百分点[2] - 公司2024年前三季度研发投入占营业收入的比例为27.03%，同比增加0.56个百分点[2] - 公司2024年前三季度研发费用为1.29亿元人民币，占营业收入的27.0%[20] 股份支付 - 公司2024年第三季度产生股份支付费用1,392.30万元[4] - 公司2024年前三季度产生股份支付费用3,251.29万元[4] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,852,243.57元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为373,100,773.81元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为5,802,764.88元[25] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,969,000,000.00元[25] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为11,784,304.59元[25] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,663,008.87元[25] - 2024年前三季度投资支付的现金为2,514,000,000.00元[26] - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为15,600,000.00元[26] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为39,845,039.22元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为144,199,540.39元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,852,243.57元[25] 资产负债情况 - 2024年9月30日，公司货币资金余额为14,419.95万元，交易性金融资产余额为78,896.88万元[15] - 2024年9月30日，公司存货余额为20,163.29万元[15] - 公司应收账款余额为8,353.85万元，应收票据余额为893.86万元[15] - 公司其他应收款余额为3,248.60万元[15] - 公司预付款项余额为215.38万元[15] - 公司应收款项融资余额为125.14万元[15] - 公司2024年9月30日资产总额为14.42亿元人民币，负债总额为1.25亿元人民币[16,17,18] - 公司2024年9月30日未分配利润为2.18亿元人民币[18] 其他 - 公司2024年第三季度报告显示，普通股股东总数为4,579人[9] - 前10大股东中，谢朋村持股比例为18.49%，为第一大股东[9] - 公司于2023年8月启动了总额不超过8,400万元的股份回购计划[12][13][14] - 公司2024年前三季度投资收益为1.01亿元人民币[20] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为5,968,795.06元人民币[20] - 公司2024年前三季度资产减值损失为842.50万元人民币[21] - 公司2024年前三季度营业外支出为92,235.51元人民币[21] - 公司2024年前三季度所得税费用为-516,896.02元人民币[21]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计 划如下： 1 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-065 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资 金人民币 4,237.02 万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以募集资金转出当 日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确同意 意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）出具 了无异议的核查意见。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股 ...

公司经营情况 - 2024年上半年,公司收入增长45.61%,主要得益于个人消费电子景气度回暖和家电市场出口需求持续高涨[2] - 公司在空调领域取得了里程碑式的市场份额突破,带动第二季度整体收入环比增长24.03%[2] 产品性能 - 公司产品性能处于模拟芯片行业较为领先的水平,尤其在电源管理领域技术水平突出[2] - 公司实现高串数电池管理系统AFE芯片技术突破,产品可覆盖110V以内储能及电池系统应用[2] 产品应用领域 - 公司产品线已扩充至AC-DC、DC-DC、驱动IC、线性电源、电池管理等电源管理类芯片,并拓展了信号链类芯片[3] - 公司产品广泛应用于消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域[3] 电池管理芯片业务 - 公司在电池管理芯片领域持续拓展研发和市场布局,推出多款可支持110V以内电池管理系统应用的BMS AFE芯片[4] - 公司BMS AFE芯片主要应用于便携式、可穿戴电子产品、电动工具、无人机、动力电池组、户内/外储能等领域[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入30381.84万元，同比增长0.72%[22] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 1060.94万元，同比下降903.45%[22] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额735.57万元，较上年同期增加3636.82万元[22][24] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.15元/股，同比减少0.17元[22][24] - 2024年上半年扣非净利润为 - 2728.19万元[39] 研发情况 - 预计公司将持续保持较高研发投入水平[8] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为27.91%，较上年同期增加4.99个百分点[22] - 2024年1 - 6月研发费用为8478.07万元，较去年同期增加1564.99万元[32] - 截至报告期末，公司累计申请国内外发明专利249项，获得授权85项[25] - 截至报告期末，研发团队254人，超过公司总人数的70%[26] - 截至2024年6月30日，累计取得国内外专利195项（发明专利85项），集成电路布图设计专有权368项，报告期新增专利27项、集成电路布图设计专有权99项[33] 风险与策略 - 公司产品面临核心技术泄密、人才流失、产品迭代等风险[9][11][12] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因加大研发投入和市场开拓力度[23] - 如未来行业需求复苏未达预期等，将对公司经营业绩产生较大不利影响[8] 其他情况 - 2024年上半年持续督导期间，公司未发生须保荐人公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年1 - 6月公司无重大违规事项[21] - 公司实际收到的募集资金总额为87922.22万元，累计直接投入募投项目金额27625.97万元，本期投入2716.92万元[36] - 截至2024年6月30日，募集资金专户应有余额20705.44万元，实际余额20708.08万元，差异2.64万元[36] - 2024年1 - 6月公司实际控制人、董监高直接持股数未变，截至6月30日，相关人员及核心技术人员股权无质押、冻结及减持情况[38] - 2024年1 - 6月公司核心竞争力未发生重大变化[31] - 公司采用Fabless经营模式，注重与供应商合作[29] - 公司市场推广形成“头部效应”，获行业头部客户认可[30]

会议安排 - 投资者可于2024年9月10日16:00前通过邮箱ir@kiwiinst.com提问[4] - 业绩说明会于2024年9月11日14:00 - 16:00举行[5][7] - 业绩说明会以网络文字互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] 参会人员 - 董事长、总经理谢朋村，董事高雷，独立董事周斌参会[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 82042719，邮箱ir@kiwiinst.com[8] 报告与查看 - 公司于2024年8月24日披露《2024年半年度报告》[4] - 业绩说明会结束后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1726.23万股，发行价55.15元/股，募资95201.58万元，净额86077.79万元[2] - 募投项目投资总额65251.50万元[5] 项目进展 - 必易微研发中心建设项目完成并结项，节余资金补充流动资金[5] 增资事项 - 公司拟用4500万元募集资金向必易微杭州增资实施项目[6] - 增资后必易微杭州注册资本从500万元增至5000万元[6] 子公司业绩 - 2023年必易微杭州总资产3463.88万元，净资产141.15万元，营收4259.45万元，净利润40.14万元[9] 审批情况 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过增资议案[6][13] - 监事会认为增资有利且合规[14] - 保荐人对增资无异议[16]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-057 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出 会议通知，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （三）关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并开立募集资金专户的 议案 全体监事经审查后认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点， 有利于推进募投项目的实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金 投向 ...