会议信息 - 股东大会于2024年10月16日在山东烟台正海大厦召开[2] - 80人出席，所持表决权占公司表决权57.0095%[2] - 公司总股本142,240,000股，享有表决权股份140,940,830股[2] 议案表决 - 《使用部分超募资金还贷和补流议案》普通股同意比例99.9285%[5] - 《修订<董事会议事规则>议案》普通股同意比例99.9085%[5] - 《使用部分超募资金还贷和补流议案》另一表决同意比例85.6093%[7]

股份情况 - 新余泰重持有公司股份8,555,326股，占比6.01%[2] - 拟减持不超2,844,800股，即不超总股本2%[2] 减持方式及时间 - 集中竞价和大宗交易90日内均不超总股本1%，15个交易日后3个月内进行[2] - 减持期间为2024/11/7～2025/1/6，按市场价减持[6] 承诺及影响 - 曾承诺上市12个月内不转让股份，本次减持与承诺一致[5][6] - 本次减持对公司治理和经营无重大影响[7]

合资公司出资情况 - 合资公司注册资本80000万元，公司拟出资14400万元占比18%[2] - 京东方材料出资46400万元，占比58%[4] - 万润股份出资16000万元，占比20%[4] - 业达经发出资3200万元，占比4%[4] 合作方信息 - 京东方材料为京东方科技集团全资子公司，注册资本50000万元[6] - 万润股份中国节能环保集团持股27.83%为实控人，注册资本93010.6155万元[7] - 业达经发烟台经济技术开发区国资局持股90%为控股股东和实控人，注册资本300000万元[7] 合资公司治理 - 董事会由5名董事组成，甲方推荐3名，丙方和丁方各推荐1名[12] - 不设监事会，设监事一名和经理一名均由甲方推荐[12] 合资公司业务与协议 - 主营电子专用材料研发与销售业务[13] - 一方违约造成经营困难，守约方可要求赔偿并解除协议[13] - 协议一式五份，自签字、盖章之日起生效[13] 投资影响与风险 - 设立合资公司能提高市场竞争力，符合发展战略[14] - 投资用自有资金，不影响经营财务状况，不损害股东利益[14] - 合资公司设立需审批，未来经营有风险，收益不确定[15] - 公司将强化投后管理，防范控制风险[15]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3556万股，每股发行价46.12元，募资164002.72万元，净额148748.32万元[13] - 募集资金投资项目合计总投资93442.52万元，拟投入募集资金93442.52万元[15] 资金使用 - 公司拟用4920万元超募资金归还贷款和补充流动资金，占比5.83%[16] - 本次使用后超募资金账户余额为0元[16] 股东大会 - 2024年10月16日14点30分在烟台正海大厦开会，网络投票同日[10] - 股东发言不超5分钟[7] - 议案一是使用超募资金，二是修订公司治理制度[4] - 修订制度议案含3个子议案[21]

回购方案 - 2023年12月15日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1299170股，占总股本0.9134%[2] - 累计已回购金额5305.20万元[2] - 实际回购价格区间24.77元/股至51.80元/股[2] 价格调整 - 2024年6月14日起回购股份价格上限调为不超88.76元/股[4] 最新数据 - 2024年9月未回购股份[5] - 截至2024年9月30日，成交最高价51.80元/股，最低价24.77元/股[5] - 截至2024年9月30日支付资金总额53052033.40元[5]

会议信息 - 公司于2024年9月27日召开第二届监事会第八次会议[2] - 会议通知于2024年9月20日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金议案[3] - 审议通过使用额度不超90,000.00万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[5]

投资审议标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[6] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，提交股东大会审议[6] - 交易事项金额达50万元（含）以上但未达董事会审批权限下限，须经董事长批准[8] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议批准[9] 投资管理职责 - 负责对外投资管理的部门进行可行性研究与评估[10] - 财务部门负责对外投资的财务管理及资金筹措等[11] 投资方案确定 - 确定对外投资方案考虑现金流量等关键指标选最优方案[13] 投资项目实施 - 对外投资项目实施后派驻产权代表跟踪管理[14] - 负责对外投资管理的部门跟踪并评价效果[19] - 后三年至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[20] 投资资产处置 - 对外投资资产处置须经董事长、董事会或股东大会决议通过[17] 投资监督检查 - 监事会和内部审计部门行使对外投资监督检查权[20] - 内部审计监督检查内容包括岗位设置、授权批准等多项情况[20][21] 信息披露与保密 - 公司对外投资按相关法律法规履行信息披露义务[23] - 董监高及相关人员在信息未公开前负有保密义务[23] - 未经批准不得泄露未披露的对外投资信息[23] 其他规定 - 相关部门责任人应及时通报投资情况并提供资料[24] - 制度“以上”“达到”含本数，“超过”“低于”不含本数[26] - 制度未尽事宜以法律法规和公司章程规定为准[26] - 制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起施行[26]

募集资金支取 - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[5] 募投项目投入 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证[9] - 自筹预先投入可6个月内置换[9] 闲置资金使用 - 投资产品经董事会审议并2个交易日公告[11] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[11] 超募资金使用 - 12个月内累计永久补充或还贷不超30%[12] - 永久补充或还贷经董事会、股东大会审议并公告[12] 节余资金使用 - 用于其他用途经董事会审议并公告[13] - 低于1000万可免特定程序，年报披露[13] 募投项目变更 - 变更经董事会、股东大会等审议及同意[16] - 仅变实施地点经董事会审议并报告公告[16] - 转让或置换经董事会审议并报告公告[17] 项目进展核查 - 董事会半年度核查，出具报告并公告[20] - 保荐机构半年度调查，年度出具报告[20] 违规处理 - 董监高不得参与改变用途，否则追责[25] - 信息披露失误追究当事人责任[25] - 违规责任人处分，致损失担责[25]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-061 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展， 保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000.00 万元(包含 本数)的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资 ...

资金使用 - 公司用4920万元超募资金归还贷款和补充流动资金，占比5.83%[2] - 公司用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 公司用不超7亿元自有资金现金管理，期限12个月[8] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议9月27日召开，9人到会[1] - 拟定10月16日召开2024年第二次临时股东大会[13] - 部分议案需提交股东大会审议，表决均全票通过[3][4][7][12] 制度修订 - 董事会同意修订多项公司治理制度[10]