募集资金情况 - 公司发行30,210,600股A股，发行价47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[2] - 截至期初累计项目投入20,398.83万元，利息收入净额306.29万元[4] - 本期项目投入48,151.83万元，利息收入净额2,516.66万元[4] - 截至期末累计项目投入68,550.66万元，利息收入净额2,822.95万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为69,055.58万元[4] - 各账户合计募集资金余额690,555,835.49元[8] - 募集资金总额为134,783.29万元，本年度投入48,151.83万元，已累计投入68,550.66万元[20] 项目情况 - 大数据与云基础平台建设项目承诺投资总额89,845.63万元，截至期末投入进度52.94%，本年度实现效益14,728.25万元[20] - 分布式关系型数据库建设项目承诺投资总额70,940.62万元，截至期末投入进度31.36%，本年度实现效益4,499.48万元[20] - 数据开发与智能分析工具软件研发项目承诺投资总额35,267.13万元，截至期末投入进度84.78%，本年度实现效益5,338.26万元[20] - 所有项目合计承诺投资总额196,053.38万元，截至期末投入进度50.86%，本年度实现效益24,565.99万元[21] 资金使用决策 - 2022年10月28日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[21] - 2023年8月29日公司同意使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买未到期通知存款7,051.24万元，购买未到期保本浮动收益型理财产品金额为50,000万元[21] - 2022年10月18日公司同意根据实际情况调整募投项目拟投入金额[21] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户[6] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 会计师和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[14][15] - 公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额[22]

股东大会信息 - 2024年5月16日11点召开股东大会，地点为上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[14] - 会议将审议11项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[15][16] 业绩总结 - 2023年公司主营业务收入49,053.30万元，同比增长31.64%[21][59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 28,824.30万元，较上年同期下降6.23%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 33,482.27万元，较上年同期下降7.88%[22] - 2023年营业收入490,805,231.02元，较2022年增长31.72%[69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,443,300,808.91元，较2022年末下降15.66%[69] - 2023年末总资产为1,792,864,108.39元，较2022年末下降7.93%[69] - 2023年基本每股收益为 - 2.39元/股，2022年为 - 2.84元/股[71] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 18.30%，较2022年增加19.63个百分点[71] - 2023年研发投入占营业收入的比例为49.88%，较2022年减少2.18个百分点[71] - 2023年第四季度营业收入为268,030,510.80元，为四个季度中最高[75] 用户数据 - 2023年确认收入的客户数量为578家，同比增长12.5%，高价值客户数目由101家增至134家，老客户复购收入约占主营业务收入的71.12%[34] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动经营目标达成，聚焦主营业务[54] - 2024年公司将完善上市公司法人治理结构，健全规章制度[55] - 2024年公司将加强投资者关系管理工作，组织交流会并披露信息[56] 新产品和新技术研发 - 公司发布大数据基础平台TDH9.3版本、数据云平台TDC3.2版本等系列新版本产品[23][24] - 大数据基础平台TDH V9.1于2023年12月通过TPCx - BB SF3,000基准测试的官方审计，性能位列全球第一[33] 市场扩张 - 报告期内公司新开拓数十家总代理商、区域代理商和行业ISV[30] - 截至报告期末，公司各类合作伙伴累计超过700家，行业ISV超过100家[30] 其他新策略 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[104] - 拟将发行相关授权（及转授权）有效期延长12个月至2025年6月28日，发行决议有效期也延长至2025年6月28日[125][129]

募集资金情况 - 2022年公开发行30,210,600股A股，发行价每股47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[11] - 2023年度募集资金总额34,783.29万元，本年度投入48,151.83万元，累计投入68,550.66万元[20] 项目投入与收益 - 数据与基础平台建设项目承诺投资89,845.63万元，累计投入32,701.79万元，进度52%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利14,728万元[20] - 分布式关系型数据库役项目承诺投资40,940.62万元，累计投入5,292万元，进度31.36%，预计2026年达预定可使用状态，实现毛利4,499万元[20] - 数据开发智能分析工具软件研发项目承诺投资25,267.1万元，累计投入20,555.95万元，进度84.78%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利338.26万元[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户[16] - 招商银行上海分行营业部募集资金专户余额96,985,043.99元，通知存款账户余额50,000,000.00元，结构性存款账户余额200,000,000.00元[18] - 中国银行上海市漕河泾开发区支行各账户余额总计237,130,356.17元[18] - 上海浦东发展银行锦绣支行募集资金专户余额356,723.34元，通知存款账户余额20,512,398.86元[18] - 交通银行上海闵行支行募集资金专户余额21,271,313.13元，结构性存款账户余额20,000,000.00元[18] 资金使用决策 - 2022年10月28日，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[21] - 2023年8月29日，同意使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] 资金使用现状 - 截至2023年12月31日，实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的通知存款和保本浮动收益型理财产品，通知存款金额14,102.48万元，理财产品金额72,000万元[21] 其他决策 - 2022年10月18日，因实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额，同意调整募投项目拟投入金额[21] 文件提供 - 提供文件复印件用于星环科技2023年度募集资金报告[27] - 提供文件复印件说明徐晋波是中国注册会计师[27] - 提供文件复印件说明能计伟是中国注册会计师[29]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

募集资金情况 - 公司2022年10月13日首次公开发行3021.06万股A股，发行价47.34元，募集资金14.30亿元，净额13.48亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金初始存放13.76亿元，余额6.91亿元[15][16] - 公司募集资金累计投入68550.66万元，尚未使用69055.58万元，占前次募集资金总额比例为50.20%[28] 项目投资情况 - 大数据与云基础平台建设项目承诺投资6.18亿元，实际投资3.27亿元，差额-2.91亿元[21] - 分布式关系型数据库建设项目承诺投资4.88亿元，实际投资1.53亿元，差额-3.35亿元[21] - 数据开发与智能分析工具软件开发项目承诺投资2.42亿元，实际投资2.06亿元，差额-0.37亿元[21] - 前次募集资金项目实际投资总额6.86亿元，与承诺投资总额13.48亿元差额为-6.62亿元[21] - 基础平台大数据与云基础平台承诺投资89845.61万元，实际投资79701.79万元[32] - 分布式关系型数据库C1承诺投资70940.62万元，实际投资29292.92万元[32] - 软件研发与智能分析承诺投资24245.54万元，实际投资20555.17万元[32] 项目效益情况 - 数据与云基础平台建设2022年实际效益419.46万元，2023年14728.25万元，累计15147.7万元[35] - 分布式关系型数据库建设项目2022年实际效益98.74万元，2023年499.48万元，累计598.22万元[35] - 数据开发与智能分析软件研发2022年实际效益318.54万元，2023年5338.26万元，累计656.8万元[35] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[27] - 截至2023年12月31日，公司实际使用7051.24万元购买未到期通知存款，5亿元购买未到期保本浮动收益型理财产品[27] 其他情况 - 公司不存在变更前次募集资金及投资项目对外转让或置换的情况[18][22] - 公司在招股说明书中未对募集资金使用效益作出承诺[24] - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期均为2020/11/02[40] - 为星环科技出具2023年12月31日前次募集资金鉴证报告涉及天健会计师事务所[40][42][43] - 徐晋波、能计伟是为星环科技出具报告相关的中国注册会计师[42][43]

公司治理 - 第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开2次股东大会，8次董事会[6] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，与会委员均无缺席[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 独立董事履职 - 独立董事马冬明参加8次董事会，出席2次股东大会，无缺席[6] - 马冬明参加上海证券交易所独立董事履职平台培训学习[10] - 马冬明不存在损害中小股东合法权益的情况[12] 审计相关 - 2023年度审计中，审计委员会与天健会计师事务所就独立性等问题沟通[11] - 审计完成阶段，双方就重大及关键审计事项和审计结论达成一致[11] 议案审议与披露 - 2023年4月25 - 26日审议通过《2023年度日常关联交易预计》等议案[16] - 2023年1 - 4月披露《2022年年度业绩预告》等报告[18] - 2023年8 - 10月审议通过半年度、第三季度报告并披露[19] 人事与激励 - 2023年12月26日审议通过董事会换届选举议案[24] - 2023年3 - 10月审议通过限制性股票激励计划相关议案[24][25][26] - 2023年4月26日审议通过年度董事等薪酬及津贴方案[26] 合规情况 - 2023年度股权激励计划、年度薪酬事项符合规定，未侵犯股东利益[26] - 2023年度募集资金存放及使用合规，无违规情形[26]

业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司股东非经常性损益净额分别为36,915,112.48元、89,011,504元、64,579,632.46元[13] - 2021 - 2023年计入当期损益的政府补助发生额分别为21,459,481.19元、28,984,155元、20,450,941.45元[14] - 2021 - 2023年除套期保值业务外金融资产等投资收益分别为15,246,849.50元、9,764,924.19元、25,750,783.90元[16] 其他数据 - 2021 - 2023年少数股东损益分别为651元、5,601.56元、5,332.36元[13] - 2021 - 2023年除各项之外其他营业外收支分别为206,418.72元、677,136元、277,692.67元[13] - 2021 - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项分别为6,915,114.13元、9,017,106元、584,965元[13] 研发资金 - 2023年度各项目资金小计20,450,941.45元，含跨区域协同大数据处理工具软件研发3,766,011.52元等[16] 报告相关 - 星环科技最近三年非经常性损益鉴证报告文号为天健审〔2024〕3863号，日期为2024年4月24日[3][10] - 鉴证报告认为公司非经常性损益明细表符合规定，如实反映情况[9] - 鉴证报告仅供公司向特定对象发行股票时使用[4]

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴8万元/年/人（税前），不领其他薪酬[1] - 任职监事薪酬由基本工资等构成，不领监事职务报酬[5] 审议情况 - 2024年4月24日薪酬委审议董高薪酬方案提交董事会[7] - 同日独董会等审议通过董高监薪酬方案[8] 执行条件 - 2024年度董监薪酬方案经2023年年度股东大会通过后执行[11] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[11]

财报发布 - 公司于2024年4月26日发布《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将参与2023年度软件专场集体业绩说明会，采用网络文字互动方式[2][3][5] - 会议线上交流时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[4][5] - 网络文字互动平台为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 投资者可于2024年5月13日16:00前提问[4][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 联系人是李一多，有联系电话和邮箱[6] 会议查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股票发行 - 拟提请2023年年度股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][7][9] - 认购股票6个月或18个月内不得转让，发行后未分配利润新老股东共享[11][15] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[12] 其他 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会，需经股东大会、上交所、证监会通过[16][19]