证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-068 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案更 正公告 （七）回购股份的资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心脉医 疗"）于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《心脉医疗：关 于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案》（公告编号：2024-066）。经事 后审查发现，公告中对相关内容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 重要内容提示： 回购股份资金来源： 公司自有资金和/或股票回购专项贷款; 一、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 年 10 | 1 ...

业绩与分配 - 2024年半年度调整前每股分派1.65元/股（含税），调整后为1.66205元/股（含税）[4] - 2024年半年度预计派现203,382,493.05元（含税），占净利润50.40%[5] - 公司总股本123,262,117股，实际参与权益分派股份122,368,090股[6] 其他情况 - 截至披露日累计回购894,027股不参与利润分配[4] - 本次利润分配调整依据是总额不变调每股比例[6]

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-066 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）， 具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； 回购股份资金来源： 公司自有资金和/或股票回购专项贷款; 回购股份用途： 回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在发布 股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让；若公司本次回购的股份未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案 按调整后的政策实行; ● 回购股份价格： 不超过人民币 180 元/股（含），回购价格上限高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。现作合理性说明如下 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-063 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179 号）（以下 简称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.23 元，募集资金总额为人民币 832,140,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 729,658,867.93 元。 截至 2019 年 7 月 17 日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 设的募集资金专项账户内管理。2019 年 7 月 18 日，毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900387 号），验证募 集资金已全部到位。 二、募集资金投资项目情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币729,658,867.93元，其 中，超募资金金 ...

募投项目情况 - 2023年向特定对象发行股票，实际发行10,748,106股，每股168.33元，募资1,809,228,682.98元，净额1,781,400,127.70元[2] - 全球总部及创新与产业化基地项目投资190,069.58万元，承诺投资139,721.11万元[5] - 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目投资51,604.15万元，承诺投资21,201.76万元[5] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，承诺投资17,217.14万元[5] 项目主体变更 - 2024年10月28日同意“外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目”实施主体变更为蓝脉医疗和鸿脉医疗[1] 子公司借款 - 拟向蓝脉医疗、鸿脉医疗分别提供不超11,201.76万元及10,000万元有息借款[6] 子公司股权 - 蓝脉医疗注册资本10,000万元，公司持有65%股权[7] - 鸿脉医疗注册资本10,000万元，公司持有65%股权[8] 决策情况 - 董事会、监事会审议通过部分募投项目变更及借款议案[11] - 保荐机构对部分募投项目变更及借款事项无异议[13]

会议情况 - 心脉医疗第三届监事会第二次会议于2024年10月28日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过用部分超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[7][8][9] - 审议通过部分募投项目变更实施主体等议案[10][11] - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘立信，待股东大会审议[14][15][16]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由毕马威华振变更为立信，需股东大会审议[3][4] - 2024年度预计审计服务费110万元[11] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[5] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[5] - 2023年审计客户671家，收费8.32亿元[5] 审议情况 - 2024年10月28日多会议审议通过变更议案[15][16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行1800万股，每股46.23元，募资8.3214亿元，净额7.2965886793亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司超募资金7855.976793万元[2] 项目投资 - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）承诺投资1.512845亿元，已用1092.876282万元[3] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）调整后投资1.4035573718亿元，已用8331.388004万元[3] - 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目承诺投资3.549787亿元，已用3.710665081亿元[3] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资4483.59万元，已用3745.835817万元[3] 资金使用 - 补充流动资金承诺投资1亿元，已用1亿元[3] - 超募资金补充流动资金已用4600万元[3] - 拟用2300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.28%[4] - 截至2024年1月22日，将主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）节余6827.38万元用于补充流动资金[5]

财务表现 - 营业收入同比下降31.65%，主要系市场环境变化，公司调整产品价格及推广策略[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长37.57%，主要系公司控制费用支出，采取各项降本增效措施[1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.37%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为9.70亿元，同比增长9.1%[24] - 公司2024年前三季度净利润为5.47亿元，同比增长42.2%[26] - 公司2024年前三季度基本每股收益为4.49元，同比增长24.0%[27] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.95亿元，同比增长6.5%[28] 研发投入 - 研发投入同比下降39.89%，主要系公司优化研发团队结构，评估优化项目商业化潜力[1][2] - 公司每年研发投入占当年营收的15%以上，研发设备累计投入超过1亿元，研发人员占公司员工总数的近25%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为7.13亿元，同比减少39.4%[24] 股东结构 - 公司前十大股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited持股比例为39.77%[8] - 公司持股5%以上股东中MicroPort与微创投资控股有限公司存在一致行动关系[11] - 公司前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金持股731,072股[13] - 公司前10名无限售条件股东中，北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金（有限合伙）持股708,131股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，林建新持股686,397股[11] 公司发展 - 公司自2012年成立以来一直坚持高质量、可持续发展，成长为国内主动脉及外周血管医疗器械领域的龙头企业[14] - 公司目前在全球范围内共有27款已上市在售产品，其中20款为自主研发，5款获CE认证，8款获批进入国家创新医疗器械审批"绿色通道"[14] - 公司近日成功入选首届"未来20"榜单，荣获"2024中国A股上市公司成长力年度企业"[14] - 公司研发的Vflower®静脉支架系统产品已在2024年上半年获得批准上市[17] - 公司独家代理的Veryan BM3D®外周支架系统2024年9月获国家药品监督管理局批准上市[17] - 公司将积极参与外周血管介入类医用耗材集中带量采购工作[18] 财务状况 - 公司2024年第三季度末货币资金余额为29.67亿元[20] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为14.81亿元[20] - 公司2024年第三季度末存货余额为21.09亿元[20] - 公司2024年前三季度投资收益为7.96亿元，同比增长1260.1%[24] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-3,210万元，同比增加4.8%[26] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-3,773万元，同比增加1.9%[26] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-7,151万元[27] 回购计划 - 公司已累计回购股份894,027股,占总股本的0.73%[19] - 公司拟进行第二期回购，回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[19] 税收政策 - 报告期内公司被取消高新技术企业资格，但预计若被要求补缴2023年度税收对净利润的影响将超过最近一个会计年度经审计净利润的10%[15] - 公司已于2024年10月12日被列入2024年上海市第二批拟认定高新技术企业名单[15] 产品价格调整 - 公司胸主动脉覆膜支架产品终端价格降价幅度约40%或以上[16] - 公司腹主动脉覆膜支架产品终端价格调整降价幅度约20%至35%左右[16] 现金流 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为184,034,749.20元[29] - 公司支付的各项税费为153,244,758.60元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为375,446,862.07元[29] - 公司收回投资收到的现金为2,520,000,000.00元[29] - 公司取得投资收益收到的现金为18,814,132.55元[29] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为123,256,609.14元[29] - 公司投资支付的现金为3,499,889,308.97元[29] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为440,132,610.91元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,524,435,536.05元[29] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为248,178,759.00元[29]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年10月28日通讯召开，7名董事全出席[2] 议案通过情况 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[3][4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过，待股东大会审议[7][8] - 《关于部分募投项目变更实施主体等议案》全票通过[9][10] - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[11][12][14] - 《关于以集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案的议案》全票通过，回购资金1 - 2亿[15][16] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[17][18]