监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年8月15日通过电子邮件或书面方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 应出席监事5人 实际出席5人 [1] - 会议由监事会主席饶玉主持 部分高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要相关议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认定半年度报告编制程序规范合法 内容符合证监会及交易所规定 [2] - 报告内容真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [2] 信息披露情况 - 半年度报告及募集资金存放使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 专项报告编号为2025-034 与监事会决议公告同日公开 [2]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-034 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每 股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元 ...

门店变动 - 2025年二季度新增5家直营门店，北京4家、河北1家，面积2133.56㎡[1] - 2025年二季度关闭4家门店，陕西3家、河北1家，面积814㎡[2] 营收情况 - 2025年二季度总营收70.26亿元，同比增50.34%[3] - 黄金珠宝零售业务营收69.92亿元，同比增50.71%[3] - 联营佣金业务营收2638.68万元，同比减9.62%[3] - 其他业务收入688.60万元，同比增56.74%[3] 地区业务 - 2025年二季度华北地区主营业务收入55.94亿元，同比增55.04%[3] - 华东地区主营业务收入6.71亿元，同比增47.73%[3] - 华南地区主营业务收入1.74亿元，同比减48.70%[3] - 东北地区主营业务收入2.25亿元，同比增517.63%[3]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目：营销网络建设项目 募集资金使用情况：本次结项后，北京菜市口百货股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，"营销网络建设项目" 专户注销前无节余资金，预计注销时银行结息低于 500 万元且低于募集资金净额 5%，"营销网络建设项目"专户注销后银行结息将转入公司一般银行账户永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营（具体金额以资金转出当日银行结息后实际 金额为准）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 6.3.22 条规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于董事会审议程序，无需保荐人发表明 确意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监 ...

北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-033 合法，符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事高建忠因工作原因以通讯表决方 式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-032 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 3 人）。会 议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告（2025-034）》。 2.审议 ...

收入和利润表现 - 营业收入同比增长38.75%至152.48亿元[21][25] - 公司实现营业收入1524.78亿元，同比增长38.75%[36] - 2025年半年度营业总收入为152.48亿元人民币，较2024年半年度109.89亿元增长38.8%[142] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长14.75%至4.59亿元[25] - 公司归母净利润达4.59亿元，同比增长14.75%[36] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为4.59亿元人民币，较2024年半年度4.00亿元增长14.8%[143] - 基本每股收益同比增长15.69%至0.59元/股[21] - 2025年半年度基本每股收益为0.59元/股，较2024年半年度0.51元增长15.7%[144] - 扣除非经常性损益后的净利润同比增长2.57%至3.96亿元[25] - 利润总额同比增长16.43%至6.26亿元[25] - 2025年半年度净利润为4.69亿元人民币，较2024年半年度4.03亿元增长16.6%[143] - 公司净利润为4.197亿元人民币，同比增长8.5%[146] - 营业利润为5.583亿元人民币，同比增长8.2%[146] - 综合收益总额4.682亿元人民币，同比增长16.0%[146] - 公司2025年上半年综合收益总额为4.682亿元人民币[169] - 综合收益总额为5.07亿元[156] - 综合收益总额为416,735,191.02元[160] - 公司2024年上半年综合收益总额为4.037亿元人民币[171] - 加权平均净资产收益率同比增加0.83个百分点至11.07%[21] 成本和费用 - 营业成本同比增长41.67%至141.57亿元[46] - 销售费用同比增长20.15%至3.10亿元[46] - 财务费用同比增长43.60%至3542万元[46] - 研发费用同比增长15.00%至520万元[46] - 2025年半年度研发费用为520.56万元人民币，较2024年半年度452.68万元增长15.0%[143] - 购买商品接受劳务支付现金155.622亿元人民币，同比增长43.3%[148] - 支付职工现金2.011亿元人民币，同比下降1.2%[148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比上升38.44%至13.02亿元[22][25] - 经营活动现金流量净额同比增长38.44%至13.02亿元[46] - 经营活动现金流量净额为13.024亿元人民币，同比增长38.5%[149] - 销售商品提供劳务收到现金169.726亿元人民币，同比增长39.1%[148] - 投资活动现金流量净额改善至-3.58亿元[47] - 投资活动现金流出21.65亿元人民币，同比增长67.3%[149] - 筹资活动现金流出小计为6.03亿元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.03亿元[152] - 现金及现金等价物净增加额为3.17亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为14.35亿元[152] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.6亿元[152] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4313.38万元[152] - 期末现金及现金等价物余额14.821亿元人民币，同比增长12.6%[149] 业务线表现 - 电商子公司实现营业收入42.71亿元，同比增长85.77%[37] - 北京菜百电子商务有限公司营业收入为427,101.46万元[63] - 贵金属投资类产品需求大幅上升，销售增幅显著[35][37] - 直播销售额显著提升，达人合作模式贡献突出[35] - 公司构建全品类产品体系，涵盖黄金、钻翠珠宝等多类产品[35] - 公司采用委外加工模式，重点把控供应链质量及风险分散[31] - 公司销售渠道包括直营店、银行合作网点及线上电商平台[33] - 报告期内开设线下门店9家，包括规模最大的祥云小镇旗舰店[37] - 北京总店营业面积达8800平方米[43] - 祥云小镇店营业面积1600余平方米[43] - 销售顾问持专业证书上岗率超90%[45] - 公司新增1项实用新型专利和1项计算机软件著作权[38] - 公司持续推进数智化升级，深化RPA机器人应用[38] - 公司执行"以销定采"策略，促进周转效率持续改善[35] 地区表现 - 公司销售区域高度集中于以北京市为核心的华北地区，北京总店销售占比较高[64] - 公司拥有103家直营连锁门店，覆盖北京、天津、河北等地区[33] 资产和负债变化 - 货币资金达19.27亿元人民币，占总资产比例25.41%，同比增长29.16%[50] - 公司货币资金为19.27亿元人民币，较年初增长29.1%[135] - 货币资金从14.65亿元增至18.77亿元，同比增长28.2%[138] - 交易性金融资产达8.30亿元人民币，占总资产比例10.95%，同比增长74.89%[50] - 交易性金融资产为8.30亿元人民币，较年初增长74.8%[135] - 交易性金融资产从4.75亿元增至8.30亿元，同比增长74.8%[138] - 存货为34.63亿元人民币，占总资产比例45.67%，同比下降12.26%[50] - 存货为34.63亿元人民币，较年初下降12.3%[135] - 存货从36.59亿元降至31.23亿元，同比下降14.6%[138] - 应收账款为2.93亿元人民币，较年初增长19.2%[135] - 预付款项达2262.02万元人民币，同比增长41.16%[50] - 长期待摊费用达3786.17万元人民币，同比增长54.90%[50] - 其他非流动资产同比下降88.33%至80.74万元人民币[51] - 流动资产合计71.40亿元人民币，较年初增长6.6%[135] - 公司总资产从715.65亿元增至758.27亿元，同比增长6.0%[136][137] - 总资产较上年度末增长5.96%至75.83亿元[25] - 交易性金融负债从22.75亿元增至27.52亿元，同比增长21.0%[136] - 合同负债为3.42亿元人民币，同比增长4.27%[51] - 合同负债从3.28亿元增至3.42亿元，同比增长4.3%[136] - 应交税费从0.66亿元降至0.44亿元，同比下降33.3%[136] - 租赁负债从1.28亿元降至1.17亿元，同比下降8.4%[136][139] - 长期股权投资从1000万元增至5573万元，同比增长457.3%[139] - 递延所得税负债从2024年8527.42万元人民币增至2025年1.02亿元，增长19.6%[140] - 公司负债总额从2024年31.43亿元人民币增至2025年36.03亿元，增长14.6%[140] - 少数股东权益达2090.69万元人民币，同比增长82.86%[51] - 未分配利润从14.11亿元降至13.10亿元，同比下降7.2%[137] - 公司所有者权益从2024年39.37亿元人民币微降至2025年38.91亿元，下降1.2%[140] - 归属于母公司所有者权益合计为39.83亿元[154] - 未分配利润为14.11亿元[154] - 未分配利润本期减少144,714,990.69元[160] - 公司2025年上半年未分配利润减少1.402亿元人民币[169] - 公司2024年上半年未分配利润减少1.577亿元人民币[171] - 所有者权益合计减少124,879,114.83元[160] - 公司2025年上半年所有者权益总额减少4607万元人民币[169] - 少数股东权益期末余额为8,653,096.50元[164] - 实收资本保持777,777,800.00元不变[160][164] - 公司实收资本保持7.778亿元人民币不变[169][171] - 资本公积保持831,633,896.83元不变[160][164] - 公司2025年上半年资本公积增加4573万元人民币[169] - 盈余公积保持781,988,281.36元不变[160][164] - 其他综合收益增加17,005,721.71元[160] - 公司2025年上半年其他综合收益增加4843万元人民币[169] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为3,656,571,091.75元[164] 投资和金融工具 - 非经常性损益项目中套期保值业务收益7513.6万元[24] - 交易性金融资产中银行理财产品期末余额8.30亿元人民币，本期购买金额21.50亿元人民币[57] - 受限货币资金合计4.44亿元人民币，主要为交易所保证金及电商平台保证金[54] - 上海黄金交易所延期交易合约期末账面价值为44,114.06万元，占公司净资产比例11.17%[59] - 衍生品投资本期公允价值变动损益为4,867.50万元[59] - 报告期套期保值实际影响损益为4,393.20万元[59] - 衍生品初始投资金额为34,572.25万元[59] - 报告期内购入衍生品金额为77,025.00万元[59] - 报告期内售出衍生品金额为44,114.06万元[59] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年1月17日及2025年1月9日[60] - 2025年半年度投资收益为5926.51万元人民币，较2024年半年度606.74万元增长876.8%[143] - 2025年半年度公允价值变动收益为2461.27万元人民币，较2024年半年度936.61万元增长162.8%[143] - 公允价值变动收益2461万元人民币，同比增长162.8%[146] 子公司表现 - 北京菜百电子商务有限公司净利润为5,336.80万元[63] - 深圳市菜百黄金珠宝有限公司净利润为124.37万元[63] 市场环境和行业趋势 - 2025年上半年中国金银珠宝商品零售总额达1948亿元，同比增长11.3%[29] - 全国居民人均可支配收入21840元，同比名义增长5.3%[29] - 公司原材料黄金和铂金主要通过上海黄金交易所采购，价格受经济形势、通胀及地缘政治等多因素影响[65] - 公司产品定价随原材料价格波动调整，库存成本采用个别计价法[65] - 若黄金铂金价格持续上涨，公司可通过调整产品售价消化成本压力[65] - 若黄金铂金价格下跌，公司将面临产品售价下降带来的业绩压力[65] 管理层和治理 - 公司董事贾强因个人工作安排于2025年4月2日辞任董事及战略发展委员会委员职务[68] - 公司于2025年5月28日选举龚蕾女士为新任非独立董事及战略发展委员会委员[68] - 副总经理兼财务总监李卓因工作调动于2025年5月28日辞任[69] - 半年度未拟定利润分配或资本公积转增预案[70] - 实际控制人西城区国资委承诺避免同业竞争，且相关承诺持续有效[75][76] - 控股股东承诺避免同业竞争，控制企业目前未从事与公司主营业务构成竞争的业务[77] - 控股股东承诺若其控制企业获得新业务机会将优先提供给公司选择[77] - 控股股东承诺规范关联交易，按公允价格进行交易并履行审批手续[79] - 控股股东承诺不违规占用公司资金或其他资产[79] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[81] - 董事、监事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[81] - 控股股东承诺36个月限售期届满后2年内将严格按法规执行股份限售[84] - 控股股东减持股份价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[85] - 控股股东减持需在公告后6个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式进行[85] - 违反承诺导致公司损失时，控股股东承诺依法承担全部经济损失[78][79] - 持股5%以上股东承诺若违规减持将上缴全部减持收益至公司[86][87] - 公司承诺加快募投项目实施以提升盈利能力并降低即期回报摊薄风险[88] - 公司承诺严格管理募集资金并专款专用以提高使用效率[88][89] - 控股股东承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[90] - 全体董事及高管承诺职务消费约束且不动用公司资产从事无关活动[91] - 董事及高管承诺支持薪酬制度与填补回报措施挂钩[91] - 董事及高管承诺若违反填补回报措施将承担补偿责任[91] - 原董事兼副总经理陈捷于2020年8月25日作出填补回报承诺[91] - 原副总经理兼财务总监李卓于2021年1月26日作出填补回报承诺[92] - 新任董事胡显发、王薇于2024年11月12日作出填补回报承诺[92] - 公司承诺若招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将回购全部首次公开发行新股[98] - 公司若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿并30天内启动赔偿程序[99] - 控股股东承诺若违反未含约束措施的公开承诺将冻结资金保障投资者赔偿[94] - 董事及高管若违反未含约束措施的承诺将被停发薪酬及分红直至履行承诺[96] - 公司违反特定公开承诺需在股东大会披露详情并公开道歉[93] - 控股股东若违反承诺需公开披露原因并向股东及公众道歉[94] - 董事及高管若因未履行承诺获收益需在5交易日内支付给公司[96] - 公司因不可抗力未履行承诺需提出新承诺并公开说明原因[94] - 董事及高管若未履行承诺导致投资者损失需依法赔偿[96] - 公司承诺若招股说明书问题影响发行条件将5工作日内制定回购方案[98] - 控股股东北京金正资产投资经营公司承诺若招股说明书虚假将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[100] - 2020年4月24日全体时任董监高共18人签署招股说明书真实性承诺函[101] - 2020年11月29日李卓、时磊补充签署董监高承诺极速赛车开奖直播记录[101] - 浙江明牌实业等三家股东于2020年5月12日承诺不谋求实际控制人地位[102] - 控股股东承诺保证菜百公司人员独立 禁止高管交叉任职及领薪[103] - 控股股东承诺杜绝资金占用 确保菜百公司资产独立完整[104] - 菜百公司设有独立财务体系 银行账户及纳税主体均独立[104] - 控股股东承诺不干预业务运营 避免同业竞争及不公关联交易[106] - 2021至2025年间新任董监高共极速赛车开奖直播记录10人分批签署未履行承诺约束措施承诺函[107] - 违反承诺者需在股东大会及证监会指定报刊披露详情并道歉[107] - 公司于2021年8月26日公开发行A股7777.78万股，总股本增至77777.78万股[175] - 公司控股股东为北京金正资产投资经营有限公司，实际控制人为北京市西城区国资委[176] - 截至报告期末普通股股东总数为18,030户[127] - 第一大股东北京金正资产持股1.91亿股，占总股本24.57%[129] - 第二大股东浙江明牌实业持股1.26亿股，占总股本16.20%，其中质押6750万股[129] - 第三大股东北京恒安天润持股1.03亿股，占总股本13.28%[129] - 第四大股东北京云南经济开发持股6758万股，占总股本8.69%[129] - 香港中央结算公司持股1883万股，占总股本2.42%，报告期内增持1028万股[129] 募集资金使用 - 募集资金总额为777.778百万元人民币[114] - 募集资金净额为723.1012百万元人民币[114] - 募集资金承诺投资总额为723.1012百万元人民币[114] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为742.6637百万元人民币[114] - 累计投入募集资金总额占募集资金净额比例为102.71%[114] - 本年度投入募集资金金额为42.5353百万元人民币[极速赛车开奖直播记录114] - 本年度投入金额占募集资金总额比例为5.88%[114] - 报告期内发生尚未置换的等额置换费用313.45万元人民币[115] - 上期已计入但本期完成置换的等额置换费用2.35万元人民币[115] - 累计投入超出募集资金净额部分为利息再投入所致[116] - 营销网络建设项目累计投入募集资金69,093.69万元，超出计划投资总额66,813.26万元，投入进度达103.41%[117][119] - 信息化平台升级建设项目累计投入3,364.74万元，投入进度96.49%，计划投资总额3,487.14万元[117] - 智慧物流建设项目累计投入1,078.91万元，投入进度86.91%，计划投资总额1,241.39万元[117] - 定制及设计中心项目累计投入729.02万元，投入进度94.88%，计划投资总额768.33万元[117] - 营销网络建设项目本年实现营业收入233,863.09万元，净利润9

公司治理决议 - 菜百股份于2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议审议通过续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月26日在北京市西城区广安门内大街306号公司五层会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长谢华萍主持 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的57.3808% [1] 议案表决结果 - 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案获得通过 同意票数446,018,440票 占比99.9378% [1] - 反对票94,500票 占比0.0211% 弃权票182,700票 占比0.0411% [1] - 议案为普通决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [1] 法律合规性 - 股东大会召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] - 律师事务所确认会议表决程序及结果合法有效 [2] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [2]

一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-031 北京菜市口百货股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 446,295,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.3808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限 公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、 ...