证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-019 浙江野马电池股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交 易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险 中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存 ...

会计政策 - 2024年4月25日会议通过变更会计政策议案，无需股东大会审议[3] - 自2023年1月1日起按规定对单项交易差异进行会计处理[3] 财务数据 - 2023年末，递延所得税资产51,885.00元，负债54,771.67元，未分配利润 - 2,886.67元[6] - 2022年末，调整后递延所得税资产10,201,321.96元，负债20,619,385.82元，未分配利润301,228,926.73元[6] - 2022年度，调整后所得税费用12,760,169.66元[6] 各方意见 - 会计政策变更符合规定，无重大影响，不损公司及股东利益[7] - 监事会、董事会审计委员会同意变更[8][9]

新策略 - 拟开展不超5.5亿元外汇衍生品交易业务，期限12个月且额度可循环[2] - 交易资金来源为自有资金[3] 风险防控 - 交易存在市场、内控等多种风险[5] - 建立内控、选流动性强产品等控制风险[6][7] - 按准则核算业务[8]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价每股17.62元，募资58745.08万元，净额54468.43万元[2] 项目调整 - “年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”调整为“年产8.1亿只”，投资额从25398.23万元调至44313.41万元[3][4] 项目投入 - 截至2023年12月31日，各项目累计投入39203.10万元[5] 项目延期 - 多个募投项目延期，最晚至2025年12月[7] 未来策略 - 强化战略与项目协调性，加强项目监管，提高资金效率[8]

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""光大证券"）作为浙江野马 电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对野马电池使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号）核准同意，公司首次向社会公开发 行普通股（A 股）3,334 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,74 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万 元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10266 号）。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 公司首次公开发行募集资金净额为 544,684,346.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 392,031,046.87 元，尚未使用的金额为 90,884,0 ...

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等5项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][3][7][12] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等3项议案表决全票通过[5][6][15] - 《公司2024年第一季度报告》表决3票同意[10]

授信申请 - 公司及全资子公司2024年度预计向金融机构申请综合授信额度不超2亿元[1] - 授权有效期自第三届董事会第二次会议审议通过日起12个月[1] - 本次申请银行综合授信在董事会审批权限内，无需股东大会审议[1] 会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3334万股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[7] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目302503329.88元，买理财产品240000000元，未使用15109946.16元[9] - 2023年度，投入募投项目89527716.99元，买理财产品82500000元[10][11] - 2023年度收到利息及理财收益7802638.94元，手续费支出859.85元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目392031046.87元，未使用90884008.26元[12] - 截至2023年12月31日，专户存储余额90884008.26元[14] - 截至2023年12月31日，现金管理年末余额82500000元[15] - 2021年4月12日，以自筹资金预先投入6025.60万元，支付费用271.70万元，后以62973037.96元置换[17] 资金管理政策 - 2021年4月27日，同意用不超50000万元闲置募集及自有资金现金管理[19] - 2022年，同意用最高3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[20] - 2023年，同意用不超3亿元闲置募集及不超5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[21] 募投项目情况 - 2024年部分募投项目因宏观环境延期，分别至2024年12月、2024年12月及2025年12月[25,32] - 2023年度年产8.1亿只碱性锌锰电池项目效益2839.19万元，未达预期[32] - 截至期末，年产8.1亿只碱性锌锰电池项目投入进度100.00%，研发检测中心及智能制造中心项目73.09%，智慧工厂信息化建设项目53.72%[32] - 截至期末，年产8.1亿只碱性锌锰电池项目投入与承诺差额 -6835.73万元，研发检测中心及智能制造中心项目 -6207.95万元，智慧工厂信息化建设项目 -2221.65万元[32] - 2023年投入募集资金总额54468.43万元，累计投入39203.10万元[32] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池项目承诺投资25398.23万元，研发检测中心及智能制造中心项目13413.07万元，智慧工厂信息化建设项目4677.20万元[32] 其他情况 - 公司不存在闲置募集资金补流、用超募资金补充流动资金等情况[18][22][23][24] - 本报告期内无变更募集资金投资项目等情况[27][28]

业绩相关 - 2023年顾客满意度为95.5%[36] - 2023年当年度专利授权数为12个，年末有效专利数为97个[36] - 2023年公司获得4项发明专利、8项实用新型专利和2项软著[34] - 2023年万元产值综合能耗为0.0126吨/万元[36] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司计划依托省级智能工厂优势，融合新一代信息技术成为现代化工厂[9] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得4项发明专利、8项实用新型专利和2项软著[34] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司导入能源管理体系，确保主要节能减排指标下降[35] - 公司积极参与浙江省全域“无废城市”建设，成为“无废工厂”一员[28] 人员相关 - 截止2023年底，公司在岗员工658人，男女比例4.9：4[17] - 2021 - 2023年劳动合同签订率、社会保障覆盖率、公积金覆盖率均为100%[16] - 公司实行全员缴纳职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险[14] - 2023年员工培训覆盖率为100%，合理化提案件数为1588件，文体活动次数为21次[29] - 公司对低于200元每天的包装车间人员进行专项分析并调整工资[22] 荣誉相关 - 2023年公司荣获国家四部委“2022年度智能制造优秀场景”等多个奖项[9][31] - 2023年11月荣获企业社会责任评价AAA级企业[39] 其他 - 报告时间范围为2023年1月 - 2023年12月，发布周期为1次/年[6] - 公司成立于1996年，是专业研发、生产、销售干电池的民营企业[6] - 公司2021年在主板上市，2023年开展专题教育并建立相关规定[13] - 公司坚持和完善以职代会为基本形式的企业民主管理[17] - 公司成立“野马电池法律咨询服务站”为职工提供法律帮助[18] - 重新打造的“职工之家”总面积达1200多平方米[22] - 2023年先后组织世界读书日活动、龙舟赛事等多项文体活动[22] - 公司每年4月和10月组织火灾紧急疏散逃生和初起火灾扑救演习[19] - 全年慈善捐款共计61万元[39]