股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月6日14点30分召开[3] - 会议地点在江西乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月6日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 议案信息 - 审议向下修正“宏柏转债”转股价格的议案[7] - 议案7月18日经第三届董事会第八次会议审议通过[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月29日[13] - 现场登记时间为8月5日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[14] - 登记地点在江西乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公楼[14] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[17]

资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][17] - 本次委托理财1.5亿元，受托方四川银行，产品大额存单[4][7][10] - 大额存单期限2024.7.15 - 2025.7.15，预计年化收益率2.25%[7][10] 财务数据 - 2023年末资产29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月末资产30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] - 2023年度经营现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月 - 0.3318738129亿元[14] 理财情况 - 公司理财产品实际投入52,000.00元，未收回本金52,000.00元[20] - 最近12个月单日最高投入27,000.00元，占最近一年净资产13.58%[20] - 已使用理财额度52,000.00元，未使用18,000.00元，总额度70,000.00元[20] - 华夏银行两款结构性存款分别投入20,000.00元和7,000.00元[20] - 国家开发银行定期存款投入10,000.00元，四川银行大额存单投入15,000.00元[20] 其他 - 公司发行可转债募资9.6亿元，净额9.485亿元[6] - 2024年4月28日会议通过现金管理议案，监事会和保荐机构同意[3][5][17]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月31日资产总额30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] 现金流 - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月为 - 0.3318738129亿元[14] 现金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财金额1亿元，受托方是国家开发银行山东省分行[4] - 购买银行定期存款期限2024年7月12日 - 2025年7月12日，预计年化收益率1.66%，保本保证收益型[7][10] 理财数据 - 最近十二个月委托理财实际投入37000万元，未收回本金37000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入27000万元，占最近一年净资产比例13.58%[20] - 公司目前已使用理财额度37000万元，未使用33000万元，总额度70000万元[20]

利润分配 - 以608,896,979股为基数，每股派现0.04元，共派24,355,879.16元[5][7] - 股权登记日2024/7/18，除权（息）和发放日2024/7/19[4][8] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如持股超1年暂免，1年以内按规定扣税等[11][12] 其他 - 方案经2023年年度股东大会审议通过[4] - 四位股东现金红利公司自行发放[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0798 - 6806051[15]

可转债相关 - 公司发行可转债960.00万张，总额96,000.00万元，初始转股价格7.51元/股[4] - “宏柏转债”转股价格由7.53元/股调整为7.49元/股，2024年7月19日起生效[10] - 转股期限自2024年10月23日起至2030年4月16日止[4] 股本与分红 - 公司总股本由612,305,148股减至608,896,979股[6] - 以608,896,979股为基数，每股派现金红利0.04元，共派24,355,879.16元[6] - 股权登记日2024年7月18日，除权除息日2024年7月19日[6]

资金使用 - 公司2024年4月28日同意用不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理[2] - 资金使用期限12个月内，可循环滚动使用[2] 账户管理 - 公司在四川银行成都建设路支行开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 账号为78220100079637125，无购买计划时及时注销[3][4] 风险管控 - 公司按法规办理业务，跟踪投向，发现风险及时评估并采取措施[5] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用和管理情况[5] 其他 - 开立账户和现金管理不影响运营，可提高资金使用效率[7]

可转债发行与上市 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[3] - 可转债期限6年，票面利率逐年递增[3] - 96,000.00万元可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易[3] 转股相关 - “宏柏转债”转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日，初始转股价格7.51元/股[4] - 2024年7月5日回购注销340.8169万股限制性股票，转股价格调整为7.53元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[7] - 从2024年6月28日起算，截至7月11日，十个交易日收盘价低于6.40元/股[10] - 未来二十个交易日内有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[10]

现金管理 - 公司2024年4月28日同意用不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理[2] - 投资产品为高安全性、好流动性、保本的现金管理产品[2] - 使用期限12个月，资金可循环滚动使用[2] 账户管理 - 子公司九江宏柏在国开行山东分行开立募集资金理财专用结算账户[3] - 账户专用于闲置募集资金理财结算，到期无计划及时注销[4] 风险管控 - 公司按法规办理业务，跟踪投向，有风险及时评估保全[5] 影响 - 子公司现金管理不影响主业，可获投资收益[7]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为900万元到1300万元，同比减少1628.23万元到2028.23万元，降幅55.60%到69.26%[3][14] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为260万元到340万元，同比减少2496.27万元到2576.27万元，降幅88.01%到90.83%[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2928.23万元，扣除非经常性损益的净利润为2836.27万元[4] - 2024年半年度每股收益为0.05元/股[17] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括市场竞争加剧致产品价格下降、发行可转债增加利息费用、汇兑收益减少[4] 下半年发展策略 - 2024年下半年公司将发挥产业链优势，降低综合生产成本[4] - 2024年下半年公司将加快特种硅烷和气凝胶等新项目产能爬坡速度[4] - 2024年下半年公司将开拓新市场和新客户，完善销售渠道[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[18]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成 暨调整"宏柏转债"转股价格的公告 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西宏 柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕108 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转债公司债券 960.00 万张，每张面值 100 元，发行总额为 96,000 万元，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"宏 柏转债"，债券代码"111019"，转股期限自 2024 年 10 月 23 日起至 2030 年 4 月 16 日止，初始转股价 ...