| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、 流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 资风险。 一、本次现金管理到期赎回的情况 公司使用暂时闲置募集资金于 2024 年 6 月 30 日向中国农业银行股份有限 公司余姚玉立支行购买的结构性存款、于 2024 年 7 月 5 日向宁波银行股份有限 公司江南支行购买的单位结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称"杭州银行 宁波分行"） 投资种类：银行理财产品 本次现金管理金额：1,600 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：杭州银行"添利宝"结构性存款：9 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审 ...

资金管理 - 2024年6月11日通过用不超3.8亿元闲置募资现金管理议案，有效期一年[3] 存款赎回 - 2024年6月28日5000万元结构性存款到期赎回，实际收益28.67万元[4] - 2024年9月5日5000万元单位结构性存款到期赎回，收益30万元9月到账[4]

股票期权授予 - 2024年8月27日向12名激励对象授予223.00万份股票期权，占授予总数11.41%，占股本总额0.52%[3][5] - 预留授予登记日为2024年9月19日，登记数量223.00万份[4] - 预留部分剩余168.00万份股票期权不再授予并作废失效[6] 行权相关 - 行权价格为10.36元/份[7] - 有效期最长不超过60个月，预留部分等待期为12个月、24个月[7] - 预留授予的股票期权分两期行权，行权比例均为50%[8] 成本摊销 - 本次股票期权激励成本合计6.94万元，2024 - 2026年分别摊销1.27万元、3.59万元、2.08万元[9] - 期权代码分两期行权，分别为1000000723、1000000724[9] - 股票期权费用摊销影响净利润，激励计划或提升公司业绩[9][11]

公司基本信息 - 股票代码 605228，简称神通科技；债券代码 111016，简称神通转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类型为业绩说明会，于 2024 年 09 月 13 日 13:00 - 14:00 在同花顺路演平台线上举行，接待人员有董事、总经理朱春亚女士，独立董事沃健先生，董事会秘书、财务负责人吴超先生 [2] 业绩相关 - 第三季度业绩需关注后续披露 [2] - 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比上升 197.06%，原因是客户订单持续放量，强化内部管理，降本增效，提升产品质量，推进产品和市场结构调整，提升产品综合毛利率 [5] 市场销售情况 - 2024 年上半年国内市场销售额占比约为 96.40%，国外市场销售额占比约为 3.60%，和往年无太大差异 [3] 新能源汽车领域布局 - 密切关注行业技术发展趋势，跟随整车厂发展路径，部分项目于 2024 年实现规模化量产，已成为东风岚图、丰田等部分品牌车型供应商，将加强新能源汽车和智能化产品布局 [3] 可转债相关 - 自 2024 年 7 月 17 日起，连续三十个交易日质押市值低于可转债余额 110%，触发追加质押担保条款，若涉及披露事项将按要求履行义务；转股情况详见《关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》（2024 - 075），后续按法规履行披露义务 [2][3] 主营业务亮点 - 确立高技术含量、高附加值、多样化产品组合战略方向，研发主动式油气分离器，采用 PMSM 离心式主动分离技术，研发从硬件提升至软件层面，自主开发电机控制算法并参与交互系统开发；丰富产品线，切入车规级光学镜片领域，专注汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶产品，供应神通光场屏 [4] 风险管理措施 - 面对宏观经济与市场波动风险，围绕发展战略和年度经营目标，优化内部生产管理，改进工艺技术，提升产品合格率，坚持研发创新和客户拓展，强化全面风险管理 [4] 研发投入成果 - 2024 年上半年研发费用为 4,220.41 万元，比上年同期增加 3.60%；截至 2024 年 6 月底，拥有专利 584 项，其中发明专利 95 项、实用新型专利 475 项，外观设计专利 14 项 [4] 股票回购与分红计划 - 2024 年 2 月 8 日已披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024 - 022），未来将综合考虑经营状况及发展战略制定分红计划，有计划会履行披露义务 [5] 财务状况 - 截至 2024 年上半年，资产负债率为 44.85%；经营活动产生的现金流量净额为 2,264.97 万元，同比增长 259.24%，经营稳定，资信良好，执行稳健经营策略获取稳定现金流 [5]

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"买入"评级。[4] 报告的核心观点 立足汽车非金属部件，切入光学及智能化产品 - 公司主营汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售,产品主要为动力系统零部件、饰件系统零部件及模具。[1][2] - 公司积极拓展新业务,切入光学及智能系列产品,包括光学镜片、光场屏、数字钥匙等。[2][15] 业绩呈现企稳向好趋势，绑定下游优质车企客户 - 2023年公司营收和归母净利润同比均实现正增长,业绩企稳向好。[17][18][19] - 公司前五大客户包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、A客户等知名整车厂,客户集中度高。[21][22] 切入光学产品,开启第二增长曲线 - 自动驾驶渗透率提升、车路云一体化建设推进,激光雷达、毫米波雷达等传感器需求增长,带动配套光学透镜需求。[28][29][30][31][35][39] - 汽车智能化发展趋势下,HUD搭载率稳步提升,HUD反射镜需求增长。[40][41][42][43] - 公司发行可转债投资建设光学镜片生产基地,预计2025年投产,2030年达产。[44][45][46] 前瞻布局智能化产品,光场屏业务有望放量 - 公司供应汽车后装市场的神通光场屏,搭载H客户光场引擎技术,产品竞争力强。[50] - 公司推出3D Face ID生物识别钥匙、NFC数字钥匙等智能进入产品。[53][54] 传统业务技术突破,产品力提升,筑牢护城河 - 公司与大众集团合作开发第四代主动式油气分离器,掌握该技术的国内首家企业。[60][61] - 公司PC车窗玻璃产品应用于汽车侧窗,较传统玻璃减重30%。[56][57][58][59]

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"买入"评级。[4][5][6][7] 报告的核心观点 立足汽车注塑件业务，绑定行业头部客户 - 公司主营汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售,已成为国家级高新技术企业、中国精密注塑模具重点骨干企业。[4] - 公司绑定一汽大众、上汽大众、上汽通用、A客户等头部客户,2022-2023年前五大客户销售占比超70%。[8][18] - 公司业绩呈现企稳向好趋势,2023年营收16.38亿元,同比+14.63%;归母净利润0.55亿元,同比+21.58%。[17][18][19] 切入光学及智能化产品,开启第二增长曲线 - 公司顺应自动驾驶和智能化发展趋势,切入光学镜片和智能化产品,如光场屏、数字钥匙等。[4][51] - 公司发行可转债投建光学镜片生产基地,预计2025年投产,2030年达产,设计年产能激光雷达透镜110万套、毫米波雷达透镜500万套等。[45][46] - 公司光学镜片产品已通过多家客户验证并取得订单/意向订单,部分已有小批量供货。[47] 传统业务技术突破,产品力提升,筑牢护城河 - 公司与大众集团合作开发第四代主动式油气分离器,该产品量产后将纳入大众集团全球采购名录。[61][62] - 公司通过AutomotiveSPICE能力2级认证,实现从硬件向软件层面的研发延伸。[62] - 公司PC车窗玻璃产品应用于别克GL8,成为亚洲最大车用侧窗PC玻璃生产商。[60]

资金情况 - 2023年发行可转债募资总额5.77亿元，净额5.6930297169亿元[7] - 2023年资产302959.58万元，负债144975.99万元，净利润5477.42万元[14] - 2024年上半年资产283994.50万元，负债127385.47万元，净利润3045.03万元[14] - 截至2024年6月30日货币资金795581341.02元[15] 现金管理 - 公司可用不超3.8亿元闲置募资现金管理，期限1年[3][10] - 本次现金管理5000万元，产品为单位结构性存款7202403603，期限21天[4][6] - 该产品预计年化收益率0.50%-2.25%，保本浮动收益型[8] - 起息日2024年9月5日，到期日9月26日，收益兑付日9月30日[9]

神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 投资者可于 9 月 12 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 ...