公司变动 - 公司2024年5月9日起搬迁至海南省海口市秀英区安读一路30号办公[1] - 公司投资者联系电话变更为0898 - 68634767[1] - 公司投资者传真号码变更为0898 - 68631245[1] - 公司投资者邮箱变更为huluwa@huluwayaoye.com[1]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-022 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行 业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一 次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收 到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及 处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服 务业务和其他业务。 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日14点30分在海南海口召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议10项议案，议案9 - 10为特别决议[8][11] 股权与登记 - 股权登记日2024年5月14日，A股代码605199，简称葫芦娃[14] - 2024年5月16日9:30 - 16:30登记，地点海南海口[17] 其他 - 会期半天，股东食宿和交通费自理[18] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[5] - 采用上交所股东大会网络投票系统[4]

财务表现 - 2024年第一季度，葫芦娃药业集团营业收入为43.04亿元，同比下降18.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比下降28.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.04亿元[4] - 总资产为302.84亿元，同比下降1.05%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为6328.05万元[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30%[4] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,421股[26] - 海南葫芦娃投资发展持有葫芦娃药业集团41.76%的股份[26] - 浙江孚旺钜德健康发展有限公司2024年第一季度持有的流通股数量为57,519,000股，占比14.38%[27] - 海南葫芦娃投资发展有限公司持有的流通股数量为167,079,000股，占比最高[27] - 浙江孚旺钜德健康发展有限公司持有的流通股数量为57,519,000股，占比第二高[27] 现金流量 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为284,069,641.62元[38] - 筹资活动现金流出小计为100,672,343.71元[38] - 期末现金及现金等价物余额为236,868,072.80元[38]

募集资金情况 - 公司公开发行4010万股A股，发行价每股5.19元，募集资金总额2.08119亿元[1] - 募集资金净额1.5103965223亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3575.02284万元[3] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金1391.487万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金直接投入募投项目金额4188.968817万元[3] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目实际投入6002.595601万元[3][4] - 本年度投入募集资金总额为332.60万元[1] - 已累计投入募集资金总额为11,583.06万元[1] 项目投资情况 - 儿科药品研发承诺投资总额5000万元，本年度投入306.10万元，累计投入1533.85万元，投入进度30.68%[1] - 营销体系建设及品牌推广承诺投资总额4103.97万元，本年度投入26.50万元，累计投入4046.61万元，投入进度98.60%[1] - 补充流动资金承诺投资总额6000万元，实际投资6002.60万元，投入进度100.00%[1] 其他情况 - 截至2023年12月31日，银行存款累计利息收入扣除手续费金额为54.109035万元[3][4] - 2023年度公司不存在使用募集资金对募投项目先期投入进行置换等情况[10][11][12][13] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更，不存在违规使用募集资金情形[14][15] - 补充流动资金项目实际投资与承诺投资差异2.60万元，系募集资金利息继续投入[2] - 儿科药品研发和营销体系建设及品牌推广项目无法准确评估达到预定可使用状态日期[2] - 各项目均未发生重大变化，未达到计划进度原因不适用[1]

审计相关 - 审计公司对海南葫芦娃药业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[7]

会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含2023年度监事会工作报告等，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][9] 利润分配 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润370,499,281.30元，拟每10股派现1.25元，派现50,013,594元，分红占比46.96%[15]

业绩总结 - 安永华明对海南葫芦娃药业2023年度财报出具无保留意见审计报告，编号安永华明(2024)审字第70060529_X01号，日期2024年4月26日[4] 关联资金数据 - 2023年初其他关联资金往来余额总计24,946.84万元[10][19] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计27,139.97万元[10][19] - 2023年度其他关联资金往来还款累计发生金额总计7,718.93万元[10] - 2023年度其他关联资金往来相关金额总计34,367.88万元[10] - 2023年度其他关联资金往来资金的利息为17,718.93[19] 子公司资金数据 - 广西维威制药2023年初资金余额22,543.45万元，年度累计发生金额4,719.83万元，还款金额1,116.6万元[10] - 海南葫芦娃药业年度累计发生金额376.19万元，还款金额6,044.23万元[10] - 承德新爱民制药2023年初资金余额609.39万元，年度累计发生金额457.47万元，还款金额40.62万元[10] - 海南葫芦娃科技开发2023年初资金余额674.00万元，年度累计发生金额640.58万元，还款金额96.58万元[10] - 海南葫芦娃医疗保健生物科技年度累计发生金额625.9万元，还款金额0.9万元[10] - 广西维威制药2023年初占用资金余额为22,543.45，累计发生金额（不含利息）为14,719.83，利息为11,116.60，偿还累计发生金额为26,146.68[19] - 海南葫芦娃药业2023年度累计发生金额（不含利息）为10,376.19，利息为6,044.23，偿还累计发生金额为4,331.96[19] - 承德新爱民制药2023年初占用资金余额为1,609.39，累计发生金额（不含利息）为457.47，利息为40.62，偿还累计发生金额为2,026.24[19] - 海南葫芦娃科技开发2023年初占用资金余额为674.00，累计发生金额（不含利息）为640.58，利息为196.58，偿还累计发生金额为1,118.00[19] - 海南葫芦娃医疗保健生物科技2023年初占用资金余额为120.00，累计发生金额（不含利息）为625.9，利息为0.9，偿还累计发生金额为745.00[19] - 浙江葫芦世家药业2023年度累计发生金额（不含利息）为320.00，利息为320.00[19]

募集资金情况 - 公司公开发行4010万股A股，发行价每股5.19元，募集资金总额2.08119亿元[7] - 坐扣承销费后募集资金为1.73119亿元，减除其他发行费用后净额为1.5103965223亿元[7] - 2023年募集资金净额为15103.97万元[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金1391.487万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金直接投入募投项目金额4188.968817万元[8] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，实际投入6002.595601万元，差异2.595601万元系利息投入[8][9] - 儿科药品研发项目本年度投入306.10万元，累计投入1533.85万元，投入进度30.68%[23] - 营销体系建设及品牌推广项目本年度投入26.50万元，累计投入4046.61万元，投入进度98.60%[23] - 补充流动资金项目实际投资6002.60万元，投入进度100.00%[23] - 三个项目本年度投入332.60万元，累计投入11583.06万元，与承诺投入差额3520.91万元[23] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，银行存款累计利息收入扣除手续费金额为54.109035万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为3575.02284万元[8] - 截至2023年12月31日，招商银行海口分行营业部账户余额3509.223624万元，中国银行海口琼山支行账户余额65.799216万元[13] 其他情况 - 2023年度公司不存在使用募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况[16] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[17][18] - 截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金永久性补充流动资金的情况[19] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更[20] - 2023年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[21] - 儿科药品研发和营销体系建设及品牌推广项目无法准确评估达到预定可使用状态日期[24]

融资担保 - 公司及子公司拟新增申请不超15亿元贷款融资额度[3][4] - 截至公告日，公司和子公司对合并报表范围内子公司担保余额2.3亿元，占2023年末经审计净资产20.53%[3] - 葫芦娃股份对多家子公司拟新增不同额度担保，占2023年末经审计净资产比例不同[6] 业绩数据 - 2023年海南葫芦娃药业营收37917.51万元，净利润2318.08万元[8] - 截至2023年末，多家子公司有相应资产、营收和净利润数据[10][11] 公司决策 - 第三届董事会第三次会议通过相关授信及担保议案并提交股东大会审议[16]