业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入23,938.50万元，同比下降13.50%[13][40][57] - 2023年度公司实现净利润2,778.05万元，同比下降52.89%[13][40][57] - 2023年末总资产为113,177.81万元，较年初增长0.40%[13][40] - 2023年末归属于上市股东的所有者权益为110,470.82万元，较年初增长0.16%[13][40] - 2023年货币资金546,424,167.53元，较2022年减少5.26%[43] - 2023年应收账款146,453,808.24元，较2022年增长8.93%[43] - 产业用纺织品2023年营业收入236,773,554.91元，较上年减少13.57%[46] - 气密材料2023年营业收入150,362,320.44元，较上年减少14.78%[47] - 柔性材料2023年营业收入72,478,180.37元，较上年减少17.09%[47] - 其他产品2023年营业收入13,933,054.10元，较上年增长37.58%[47] - 2023年销售费用2,859,979.15元，同比减少22.08%[49] - 2023年管理费用16,593,374.57元，同比增加18.71%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额58,004,766.18元，同比减少57.14%[51] - 2023年投资活动现金流入小计24,024,908.31元，同比增加1,985.56%[51] - 2023年投资活动现金流出小计88,631,100.07元，同比增加183.91%[51] - 2023年可供分配利润313,999,180.13元，拟派发现金红利13,520,000元，现金分红比例48.67%[54] 未来展望 - 2024年公司董事会将做好信息披露等三项重点工作[20] - 公司拟向各合作银行申请综合授信额度，累计存续总额不超过6.5亿元[66] 其他新策略 - 公司就《上市公司章程指引（2023年修订）》相关条款，对公司章程相关条款做出修改[68]

财务表现 - 2024年第一季度，华生科技营业收入达到88,120,232.06元，同比增长54.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,561,533.38元，同比增长88.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,461,982.50元，同比增长95.26%[4] - 公司总资产达到1,148,484,498.64元，同比增长1.48%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,122,269,750.38元，同比增长1.59%[5] - 本报告期营业收入增加主要是因为销量较去年同期增加所致[8] - 本报告期净利润增加主要是因为营业收入较去年同期增加所致[8] - 公司前十名股东中，蒋瑜慧持股数量最多，为63,216,562股，持股比例为37.4%[9] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为813,174,924.04元，较上一期有所下降，其中货币资金为460,223,639.61元，应收账款为192,334,392.56元，存货为114,991,732.03元[15] - 公司非流动资产合计为335,309,574.60元，较上一期有所增加，其中固定资产为166,420,748.15元，无形资产为63,078,027.24元，在建工程为97,927,646.53元[16] 公司子公司及投资情况 - 公司于2024年3月4日成立了全资子公司上海正仑科技发展有限公司，注册资本人民币1000万元整，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等[14] - 海宁华册投资合伙企业持有的无限售条件流通股数量为3,597,100股[9] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-46159362.82元，较去年同期下降了1103.2%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-39988885.98元，较去年同期下降了615.3%[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-86198527.92元，较去年同期下降了5684.6%[20] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为117,118.68元[6] - 2024年第一季度公司营业利润为20113478.11元，较去年同期增长了93.2%[18] - 2024年第一季度公司净利润为17561533.38元，较去年同期增长了88.7%[18] - 2024年第一季度公司综合收益总额为17561533.38元，较去年同期增长了88.7%[19]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会于2021年3月21日下发《关于核准浙江华生科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号）核准，同 意浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股， 每股发行价格为22.38元，募集资金总额为55,950.00万元，扣除各项发行费用（ 不含税）7,787.22万元后，实际募集资金净额为48,162.78万元。 本次发行证券已于2021年4月30日在上海证券交易所主板上市。国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构 ，持续督导期间为2021年4月30日至2023年12月31日。 2023年12月31日，持续督导期已届满，国泰君安根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保 ...

业绩总结 - 2023年度净利润27,780,500.33元[3] - 截至2023年底总股本169,000,000股[3] - 期末可供分配利润313,999,180.13元[3] 利润分配 - 拟10股派0.8元，共派13,520,000元[2][3] - 现金分红比例48.67%[3] - 方案待2023年股东大会审议[3][4][5]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2500万股，每股发行价22.38元，募资总额55950万元，净额48162.78万元[1] 持续督导 - 2023年12月20日保荐机构对华生科技现场检查[4][7] - 2024年3月原保荐代表人姜慧芬离职，刘爱锋接替[7] - 督导期内公司无违法违规、未履行承诺等情况[4][5] - 保荐机构认为公司信息披露合规[9] - 经核查，华生科技无需报告事项[10]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1910 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华生科技公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 营收错报重大缺陷定量标准为错报≥营收3%[15] - 资产错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[15] - 财产损失重大缺陷定量标准为达资产总额1%[16] 缺陷整改情况 - 报告期内财务和非财务报告内控一般缺陷已及时整改[17][18] 评价结论 - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[8] 未完成整改情况 - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财内控重大和重要缺陷[19]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] 议案信息 - 会议审议9项议案，已获相关会议审议同意[8] - 特别决议议案为第9项修订公司章程[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第4项和第7项[11] 股东登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 需在2024年5月15日下午16:00前送达证明材料复印件[15] 其他 - 公告发布时间为2024年4月26日[19]

业绩情况 - 2023年度财务报表按准则编制反映公司状况[3] - 2023年年度报告和2024年Q1报告编制规范[4][16] 资金管理 - 公司将对不超3亿自有资金现金管理[9] - 公司用部分闲置募集资金现金管理[11] 项目变更 - 公司变更募投项目实施地址不影响实施[14] 会议相关 - 2024年4月24日监事会会议各项议案全票通过[2] - 多项议案需提交股东大会审议[2][3][4][8] 内控体系 - 公司建立完整内控体系提升能力[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股22.38元，募集资金55950万元，净额48162.78万元[11] - 截至期初累计项目投入19766.42万元，利息收入净额1270.08万元[13] - 本期项目投入806.45万元，利息收入净额991.44万元[15] - 截至期末累计项目投入20572.87万元，利息收入净额2261.52万元[15] - 应结余募集资金29851.43万元，实际结余相同[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额298514320.87元[17] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13419.29万元[19] - 公司可使用不超10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年未使用[20] 项目进展 - “高性能产业用复合新材料技改项目”完成时间延至2023年12月[21] - “高性能产业用复合新材料技改项目”于2023年12月达到预定可使用状态，2024年1月将751.84万元节余募集资金永久补充流动资金[23] - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”原预计2022年12月达预定可使用状态，延期至2024年12月[24] - “研发中心建设项目”尚未开始建设，预计2024年12月完成[25] 项目投资与效益 - 募集资金总额为48162.78万元，本年度投入806.45万元，累计投入20572.87万元[31] - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”承诺投资42840.63万元，本年度投入524.82万元，累计投入18113.02万元，进度42.28%，2023年实现效益819.51万元未达预计[31] - “高性能产业用复合新材料技改项目”承诺投资3188.26万元，本年度投入281.63万元，累计投入2459.85万元，进度77.15%[31] - “研发中心建设项目”承诺投资2133.89万元，累计投入与承诺投入差额为 -2133.89万元，预计2024年12月完成[31] 项目决策与原因 - 公司对“年产450万平米拉丝基布建设项目”及“研发中心项目”建设必要性、可行性重新论证后决定继续实施[25] - 2023年受多种因素影响，“年产450万平方米拉丝基布建设项目”实际达产率未达预期，资金投入低于预算[24] - 募集资金结余原因是“年产450万平方米拉丝基布建设项目”和“研发中心建设项目”未结束，“高性能产业用复合新材料技改项目”节余资金未补充流动资金[32]