审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价22.38元/股，募集资金55950万元，净额48162.78万元[1] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计238770173.89元[6][7] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13419.29万元[9] 资金使用计划 - 2024年公司计划用不超10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，但未实际使用[10][11] - 报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 报告期内公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[13] - 报告期内公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[14] 项目资金投入与效益 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目承诺投资42840.63万元，本年度投入4890.24万元，累计投入23003.25万元，投入进度53.69%，实现效益2006.76万元未达预计[28] - 高性能产业用复合新材料技改项目承诺投资3188.26万元，累计投入2459.85万元，投入进度77.15%，不直接产生效益[28] - 研发中心建设项目承诺投资2133.89万元，本年度投入1137.92万元，累计投入1137.92万元，投入进度53.33%，不直接产生效益[28] 项目变更情况 - 2024年1月公司将“高性能产业用复合新材料技改项目”节余751.84万元永久补充流动资金，2025年1月将“年产450万平方米拉丝基布建设项目”节余22823.74万元永久补充流动资金[15] - 2024年公司将“研发中心建设项目”完成时间延期至2025年6月，实施地点变更[17] 合规情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用等情形[24] - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，无违规使用情形[20]

审计相关 - 审计公司对华生科技2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计报告用于年度报告披露，汇总表与已审财报一并阅读[4] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 审计公司发表专项审计意见，认为汇总表如实反映情况[6][8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[9] - 汇总表涉及2024年度情况，单位为人民币万元[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为3.52亿元，气密材料业务收入2.33亿元占比66.13%，柔性材料业务收入0.89亿元占比25.24%[6] - 2024年末公司流动资产合计7.19亿元，较上年末减少约14.67%[18] - 2024年末公司流动负债合计5550.14万元，较上年末增加约114.7%[18] - 2024年末公司非流动负债合计108.68万元，较上年末减少约10.81%[18] - 2024年末公司负债合计5658.83万元，较上年末增加约109.04%[18] - 2024年末公司所有者权益合计11.41亿元，较上年末增加约3.25%[18] - 本期营业总收入为3.52亿元，上年同期为2.39亿元[20] - 本期营业总成本为2.74亿元，上年同期为1.96亿元[20] - 本期营业利润为5676.15万元，上年同期为3110.06万元[20] - 本期利润总额为5663.19万元，上年同期为3102.92万元[20] - 本期净利润为4942.30万元，上年同期为2778.05万元[20] - 本期基本每股收益为0.29元，上年同期为0.16元[20] - 本期稀释每股收益为0.29元，上年同期为0.16元[20] 资产数据 - 2024年末公司应收账款为2.05亿元，较上年末增加约40.23%[18] - 2024年末公司存货为9915.27万元，较上年末减少约12.59%[18] - 2024年末公司固定资产为1.62亿元，较上年末减少约5.31%[18] - 2024年末公司在建工程为2.44亿元，较上年末增加约213.71%[18] - 2024年末公司无形资产为6185.75万元，较上年末增加约87.34%[18] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.57亿元，上年同期为1.95亿元，同比增长约31.45%[22] - 收到的税费返还本期为2515.99万元，上年同期为2765.69万元，同比下降约9.03%[22] - 经营活动现金流入小计本期为2.75亿元，上年同期为2.24亿元，同比增长约22.89%[22] - 经营活动现金流出小计本期为2.72亿元，上年同期为1.66亿元，同比增长约63.90%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为314.21万元，上年同期为5800.48万元，同比下降约94.58%[22] - 投资活动现金流入小计本期为20.53万元，上年同期为2402.49万元，同比下降约99.15%[22] - 投资活动现金流出小计本期为1.84亿元，上年同期为8863.11万元，同比增长约107.22%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.83亿元，上年同期为 -6460.62万元，亏损扩大约183.96%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -366.18万元，上年同期为 -2600万元，亏损收窄约85.92%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.83亿美元，较上期的 -3030.04万美元有所下降[184] 其他数据 - 公司将上海正仑公司纳入合并财务报表范围，持股比例100%，注册资本1000万美元，截至2024年12月31日已实缴出资100万美元[190][191] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为39.14万美元，计入当期损益的政府补助金额本期数为39.14万美元，上年同期数为192.83万美元[191] - 短期租赁费用本期数为4.57万美元，上年同期数为0.33万美元[188] - 租赁收入本期数为22.21万美元，上年同期数为45.56万美元[188] - 经营租赁资产期末数为274.95万美元，上年年末数为295.86万美元[188] - 不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额期末数为20.92万美元，上年年末数为116.60万美元[188] 未来展望 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分变更对财务报表无影响[129][131] 新产品和新技术研发 - 研发支出本期数为1283.43万美元，上年同期数为1306.99万美元[189] 市场扩张和并购 - 公司将上海正仑公司纳入合并财务报表范围，持股比例100%[190] 其他新策略 - 公司建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型[197]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 29元 同比增81 25 2023年为0 16元 2022年为0 35元 [1] - 每股净资产6 75元 同比增3 21 2023年为6 54元 2022年为8 48元 [1] - 每股公积金3 36元 同比无变化 2022年为4 66元 [1] - 每股未分配利润2 04元 同比增9 68 2023年为1 86元 2022年为2 42元 [1] - 营业收入3 52亿元 同比增47 28 2023年为2 39亿元 2022年为2 77亿元 [1] - 净利润0 49亿元 同比增75 2023年为0 28亿元 2022年为0 59亿元 [1] - 净资产收益率4 41 同比增75个百分点 2023年为2 52 2022年为5 29 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股12286 86万股 占流通股72 7 较上期减少430 93万股 [1] - 蒋瑜慧为第一大股东 持股6321 66万股 占比37 41 持股未变 [2] - 浙江华生投资管理有限公司为第二大股东 持股3010 31万股 占比17 81 持股未变 [2] - MORGAN STANLEY减持23 03万股 现持股61 53万股 占比0 36 [2] - 张建平 王成 范跃锋 王建平为新进股东 持股量分别为55 38万股 50 04万股 39 33万股 39 33万股 [2] - 海宁华册投资 UBS AG 高盛公司 Barclays Bank PLC退出前十大股东 原持股分别为359 71万股 109 54万股 65 65万股 57 08万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1 30元 含税 [2]

审计机构变更 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该议案已获董事会和股东大会审议通过 [1] - 原签字注册会计师周晨和费君因内部工作调整变更为罗联玬和邹树梅 [1] - 变更后的签字注册会计师罗联玬自2009年6月开始在天健执业，邹树梅自2021年4月开始在天健执业 [2] 新任注册会计师资质 - 罗联玬和邹树梅均不存在违反职业道德守则的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分 [2] - 罗联玬于2009年6月成为中国注册会计师，邹树梅于2021年4月成为中国注册会计师 [2] 变更影响 - 相关工作已有序交接，变更不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [2]

审计机构相关 - 2024年4月24日公司同意续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2024年5月16日股东大会通过续聘天健议案[1] 签字会计师变更 - 2025年3月29日天健变更签字注册会计师为罗联玬和邹树梅[1] - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[3][4]

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0243 关于 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对华生科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 2 月 14 日在指定 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为112人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,026,903股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为71.6135%[4] - 在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东对金融衍生品交易业务议案同意票120,827,185，比例99.8349%[6] - A股股东反对票104,818，比例0.0866%[6] - A股股东弃权票94,900，比例0.0785%[6] - 5%以下股东同意票414,685，比例67.4939%[8] - 5%以下股东反对票104,818，比例17.0601%[8] - 5%以下股东弃权票94,900，比例15.4460%[8]

违规情况 - 2023年12月至今开展外汇业务未建制度、未审议披露，信息不准确完整[1] - 董事长、董秘、财务负责人担主要责任[2] 整改要求 - 10个工作日内提交书面整改报告[2] 业务审议 - 2025年2月12日董事会、监事会审议通过金融衍生品交易议案[3][4] - 议案将提交股东大会审议，保荐机构无异议[3] 影响说明 - 行政监管措施不影响公司正常经营[4]