会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东会审议[3][4][6][8] - 《关于2024年度内部控制评价报告》《关于2025年第一季度报告》议案表决通过[7][9]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等9项议案表决均为9票同意，无反对和弃权[3][7][9][10][12][13][14][17][18] 后续安排 - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东会审议[3][7][9][10][12][13] - 《关于2024年年度报告及其摘要》等2项议案已通过审计委员会审议[7][17][18] - 《关于2025年度申请银行授信额度》等2项议案已通过战略委员会审议[12][14]

业绩总结 - 2024年度净利润240,493,449.06元[3] - 上年度净利润190,184,140.79元，上上年度137,092,733.36元[5] - 最近三个会计年度平均净利润189,256,774.40元[5] 分红情况 - 拟每10股派现1.13元，拟派现50,162,508.00元[2][3] - 本年度现金分红和回购合计85,162,599.00元，占比35.41%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销84,849,642.83元[5] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润598,111,668.31元[3] - 公告披露日总股本449,070,000股，扣减后443,916,000股[3]

财务审计 - 审计江苏利柏特股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有风险，推测未来有效性有不确定性[5]

业绩数据 - 2024年度营业收入为34.9250775873亿元，2023年为32.4234347061亿元[1] - 2024年营业总成本为31.9788563588亿元，2023年为30.1516527839亿元[1] - 2024年营业利润为2.9603322458亿元，2023年为2.3291815023亿元[1] - 2024年净利润为2.4049344906亿元，2023年为1.9018414079亿元[1] - 2024年基本每股收益为0.55元/股，2023年为0.43元/股[1] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计1,939,094,612.22元，较2023年增长13.76%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计1,421,520,318.27元，较2023年增长15.55%[22] - 2024年12月31日资产总计3,360,614,930.49元，较2023年增长14.51%[22] - 2024年12月31日流动负债合计1,317,910,505.40元，较2023年增长13.92%[24] - 2024年12月31日非流动负债合计205,448,783.84元，较2023年增长40.16%[24] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为3333334026.82元，2023年为3089197262.73元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为414504926.18元，2023年为350780647.47元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 119393369.13元，2023年为 - 405298594.64元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6533679.73元，2023年为3134525.96元[29] 应收账款 - 2024年12月31日应收账款账面余额为44,050.68万元[9] - 2024年12月31日应收账款坏账准备为2,861.52万元[9] - 期末应收账款账面余额合计440,506,763.43元，坏账准备28,615,170.56元，账面价值411,891,592.87元，坏账计提比例6.50%[198] 其他财务指标 - 2024年综合收益总额为2.4056773262亿元，2023年为1.9018414079亿元[1] - 2024年其他收益为795.654961万元，2023年为1121.54684万元[1] - 2024年投资收益为22.15412万元，2023年为580.860904万元[1] 会计政策与核算 - 公司营业收入主要按履约进度用完工百分比法确认收入[8] - 审计将某一时段内履行履约义务的收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[8][9] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[86] 税务政策 - 公司2024 - 2026年为高新技术企业，2024年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190] - 小型微利企业相关所得税减免政策延续至2027年12月31日，部分子公司2024年度符合减免政策[191]

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛国新） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，在董事会召开前本人均主动了解所审议事项的有关情况，审阅相 关会议资料，必要时与董事会秘书等高级管理人员进行预沟通，就拟审议事项进 行询问、补充了解信息，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在董事会会议 上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，充分利用自身专业知识提出合理化 建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表意 见，本人未对报告期内公司董事会各项议案提出异议，均投了赞成票，没有反对、 弃权的情况。 报告期内，本人作为独立董事积极出席了公司股东大会。 （二）参加董事会专门委 ...

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁晟） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人丁晟，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，硕士研究生 学历，中国注册会计师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间，历任上海强生有限 公司成本会计、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月，任富士胶片商务设备（上 海）有限公司财务经理；2003 年 7 月至今，任富士胶片商务设备（上海）有限 公司财务总监。2023 年 9 月起，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，并 ...

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（乐进治） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人乐进治，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月，任金华市浙金钢材有限公司财务负责人； 2010 年 10 月至 2014 年 2 月，任天津浙金钢材有限公司财务负责人；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任企事通集团有限公司财务总监； ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为34.93亿元人民币，同比增长7.72%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元人民币，同比增长26.45%[22] - 2024年基本每股收益为0.55元/股，同比增长27.91%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为13.98%，同比增加1.66个百分点[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元人民币，同比增长25.25%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.29%，同比增加1.46个百分点[23] - 第一季度营业收入为6.58亿元，第二季度增长至11.38亿元（环比增长72.9%），第三季度回落至7.93亿元（环比下降30.3%），第四季度回升至9.02亿元（环比增长13.7%）[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3901.6万元，第二季度大幅增长至9105.4万元（环比增长133.4%），第三季度为7021.6万元（环比下降22.9%），第四季度回落至4020.7万元（环比下降42.7%）[25] - 公司报告期内实现营业收入349,250.78万元，同比增长7.72%[56] - 净利润24,049.34万元，同比增长26.45%[56] 成本和费用（同比环比） - 研发费用77,688,492.33元，同比增长64.21%[58] - 工业模块设计和制造业务的直接人工、分包成本分别较上年同期变动-10.53%、87.66%[67] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元人民币，同比增长18.17%[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2.04亿元，第二季度转正为2.67亿元，第三季度大幅回落至1735万元，第四季度显著回升至3.34亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额414,504,926.18元，同比增长18.17%[58] 各条业务线表现 - 工业模块设计和制造业务收入723,929,350.48元，同比增长46.36%[61] - 工程服务业务收入2,760,135,436.60元，同比增长0.73%[61] - 主营业务整体毛利率15.97%，同比增加1.58个百分点[61] - 工业模块设计和制造业务营业收入及营业成本分别较上年增长46.36%、45.29%[62] - 外销业务营业收入及营业成本分别较上年增长53.60%、49.61%[63] 各地区表现 - 内销收入为30.83亿元人民币，同比增长14.10%，外销收入为4.01亿元人民币，同比增长30.27%，合计收入为34.84亿元人民币，同比增长15.97%[62] - 境外资产规模为624.20万元，占总资产0.19%[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划利用募集资金投资模块制造及管道预制件项目，优化产品结构并提高生产能力[97] - 公司将拓展能源油气、矿业、水处理等行业模块化业务，目标实现营业收入及利润稳步增长[96][97] - 公司持续研发大型装置模块化相关工艺技术，重点包括节能降耗、安全环保及自动化领域[97] - 公司将建设生产信息化管理平台，预计可提高生产效率15%，降低生产成本10%[98] 重大销售合同 - 重大销售合同《英威达聚合物三期扩建项目总承包合同》合同总金额增加2001.67万元[64] - 重大销售合同《巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区化学品罐区和装车站工程设计、采购、施工总承包合同》合同总金额增加4.78亿元人民币[65] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额26.93亿元人民币，占年度销售总额77.11%[69] - 前五名供应商采购额5.63亿元人民币，占年度采购总额21.03%[70] 研发投入 - 研发投入总额7768.85万元人民币，占营业收入比例2.22%[71] - 公司研发人员数量204人，占公司总人数比例9.94%[72] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为8.099亿元，占总资产24.10%，较上期增长60%[76] - 交易性金融资产期末余额为6352.85万元，占总资产1.89%，较上期下降74.88%[76] - 应收款项融资期末余额为2682.56万元，占总资产0.80%，较上期大幅增长213.50%[76] - 合同资产期末余额为2.668亿元，占总资产7.94%，较上期增长51.61%[76] - 在建工程期末余额为1.053亿元，占总资产3.13%，较上期激增4113.98%[76] - 应付账款期末余额为7.169亿元，占总资产21.33%，较上期增长30.55%[76] 子公司表现 - 利柏特工程总资产为175,097.10万元，净资产为62,943.98万元，净利润为12,875.70万元[87] - 里卜特设备总资产为2,421.16万元，净资产为2,136.12万元，净利润为90.40万元[87] - 湛江利柏特总资产为56,600.86万元，净资产为31,250.69万元，净利润为2,745.27万元[88] - 南通利柏特总资产为34,687.06万元，净资产为19,496.61万元，净利润亏损503.39万元[88] - 卓越方案总资产为624.20万新加坡元，净资产为398.76万新加坡元，净利润亏损881.84万新加坡元[89] - 煌幸建筑总资产为394.03万元，净资产为242.02万元，净利润为31.58万元[89] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1.13元（含税）[6] - 公司拟每10股派发现金红利1.13元（含税），现金分红总额为50,162,508.00元[134][136] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的20.86%[136] - 合计分红金额（含现金分红和回购股份）为85,162,599.00元，占合并报表净利润的35.41%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为84,849,642.83元，占年均净利润的44.83%[138] 股东结构和变动 - 有限售条件股份减少226,554,670股，比例从50.45%降至0%[189] - 无限售条件流通股份增加226,554,670股，比例从49.55%升至100%[189] - 公司首次公开发行限售股226,554,670股于2024年7月26日上市流通[190] - 利柏特投资解除限售股183,454,670股，占比40.85%[191][195] - 振石集团（香港）和石复合材料有限公司减持1,218,000股，期末持股60,439,943股，占比13.46%[195] - 全国社保基金五零三组合增持19,768,662股，期末持股19,768,662股，占比4.40%[195] - 普通股股东总数18,606户，较上一月末增加15户[193] - 中国核工业二三建设有限公司持股16,509,112股，占比3.68%[195] - 沈斌强持股7,500,000股，占比1.67%[195] - 境内自然人股东（如杨清燕、杨清华等）各持股2,000,000股，占比0.45%[195] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金447.19万元[144] - 公司被列入2024年苏州市环境监管重点单位名录，排污信息包括废气、废水等[145] - 公司已制定并备案《突发环境事件应急预案》，定期组织培训和演练[149] - 公司在初期雨水收集池安装了PH、COD、悬浮物水质在线监测系统，并在涉VOCs废气排放口安装了VOCs在线监测系统[150] - 公司每年委托第三方机构对有组织废气、废水、噪声进行检测，出具环境检测报告[150] - 公司通过了ISO14001:2015环境管理体系认证[152] - 公司采取除尘器、净化塔等设备处理废气[152] - 公司采用废水收集池收集生产污水，投加氢氧化钙并混入空气氧化后委外处置[152] - 生活污水由化粪池预处理后委外处置[153] - 公司固体废弃物包括金属切割边角废料、生活垃圾及危险废物，均委外处置[153] - 公司采取洒水降尘、雾炮机除尘等措施处理扬尘[153] - 公司实施节能目标责任制，将节能降耗纳入考核指标[155] - 公司购置、升级改造除尘设备、废弃净化设备等环保设备[155]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.68亿元人民币，同比增长1.45%[4] - 2025年第一季度营业总收入为6.68亿元，同比增长1.45%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3586.66万元人民币，同比下降8.07%[4] - 净利润为3586.66万元，同比下降8.07%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3323.12万元人民币，同比增长5.71%[4] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降11.11%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[17] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年同期减少0.45个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.34亿元，同比增长0.53%[16] - 研发费用为1042.89万元，同比下降33.19%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9915.04万元人民币，较上年同期的-2.04亿元人民币有所改善[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9915.04万元，同比改善51.35%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8232.33万元，上年同期为4010.85万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.85亿元，上年同期为-3829.71万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.57亿元，同比增长44.02%[20] - 期末现金及现金等价物余额为8.13亿元，同比增长170.19%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的809,911,056.20元增至2025年3月末的814,380,786.28元[11] - 应收账款从2024年末的411,891,592.87元降至2025年3月末的205,405,106.63元，降幅显著[11] - 在建工程从2024年末的105,285,245.14元增至2025年3月末的327,312,674.94元，增长显著[12] - 短期借款从2024年末的39,816,300.83元增至2025年3月末的75,845,634.16元[12] - 长期借款从2024年末的183,612,944.78元增至2025年3月末的336,558,445.93元[13] - 未分配利润从2024年末的922,340,754.85元增至2025年3月末的958,207,368.81元[13] - 公司总资产为34.37亿元人民币，较上年度末增长2.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.75亿元人民币，较上年度末增长2.04%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为70.10万元人民币，金融资产公允价值变动损益为202.78万元人民币[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,591户[8] - 上海利柏特投资有限公司持有183,454,670股人民币普通股，占总股本比例显著[9] - 振石集团（香港）和石复合材料有限公司持有60,439,943股人民币普通股[9] - 公司回购专用证券账户持有5,154,000股，占总股本1.15%[9]