会议信息 - 第三届董事会第十七次会议通知于2024年10月14日发出[3] - 会议于2024年10月18日现场表决召开[4] - 应出席董事5人，实际出席5人[5] 审议事项 - 终止向不特定对象发行可转债并撤回申请[6][8] - 制订《舆情管理制度》[9][10] - 聘任刘波为总经理、赵溪寻为董事会秘书[11][12] - 变更部分募集资金投资项目[13][14] - 使用多种方式支付募投项目资金并等额置换[15][17] - 提请召开2024年第二次临时股东大会[18][19]

募集资金情况 - 公司非公开发行13170892股，发行价121.48元/股，募资总额15.9999996016亿元，净额15.8293925414亿元[1] - 截至2024年8月31日，募集资金累计投入7.168571亿元，航空航天项目5.338534亿元，补充流动资金1.830036亿元[4] 原航空航天项目情况 - 原项目计划总投资15亿元，拟用募资14亿元，预计年新增营收17.624亿元，净利润4.341826亿元，收益率19.32%，回收期7.76年[5] - 截至2024年8月末，已投募资5.338534亿元，占承诺投资比例38.13%，未使用8.661466亿元[5] 项目变更情况 - 公司决定将5亿元募集资金变更用于新项目[7] - 变更后原项目预计达产年新增营收12.28919亿元，利润总额3.464683亿元，收益率20.26%，回收期7.72年[8] 新项目情况 - 新项目总投资7.846028亿元，使用募集资金5亿元，达产年形成年产27545吨生产规模[10] - 新项目投资中工程费用6.63105亿元，占比84.51%，铺底流动资金1.088565亿元，占比13.87%[10] - 新项目达产年新增营收10.58085亿元，利润总额1.732987亿元，收益率16.67%，回收期7.33年[10] - 新项目建设周期2年[10] 其他情况 - 公司近年来承担科技及产业化项目10余项[13] - 公司承接国内外主流主机厂风电塔筒法兰制造生产并参与新机型样机研制[14][17] - 项目可为我国10MW以上海上风电机组提供风电法兰[17] - 新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”已取得项目备案证[24] - 公司第三届董事会第十七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[25] - 监事会同意变更部分募集资金投资项目事项[26] - 保荐人认为变更部分募集资金投资项目已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[27] - 公司变更部分募集资金投资项目不存在损害公司和股东利益的情形[28] - 保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议[29]

会议情况 - 第三届监事会第十六次会议于2024年10月18日现场召开[4] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[5] 审议议案 - 审议通过终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件议案[6][8] - 审议通过变更部分募集资金投资项目议案[9][10] - 审议通过使用多种方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[11][12]

募资情况 - 公司非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，募资总额15.9999996016亿元，净额15.8293925414亿元[1] 项目投资 - 原募投项目变更5亿元投向“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”，新项目总投资7.846028亿元[4] - 变更后项目：航空航天项目拟投9.311131亿元，用募资9亿元；高端装备项目拟投7.846028亿元，用募资5亿元；补流拟投2亿元，用募资1.829393亿元[5] 资金支付 - 募投海外设备费用先支付再等额置换；海关等税费用自有资金先付再等额置换[6] - 用银行承兑汇票支付募投款项，节省费用、提效[7] 审批程序 - 信用证、外汇、自有资金等额置换需审批，逐月统计报保荐人[8] - 银行承兑汇票等额置换需审批，定期划转资金，逐月统计报保荐人[9] 审议情况 - 2024年10月18日董事会和监事会审议通过相关议案，监事会和保荐人同意[13][14]

可转债发行历程 - 2023年4月26日审议通过发行可转债议案[2] - 2023年5月18日股东大会通过发行可转债议案[2] - 2023年6月21日收到上交所受理通知[2] - 2023年7月10日收到上交所审核问询函[3] - 2023年7月24日披露审核问询函回复等公告[4] - 2023年8月17日披露审核问询函回复修订稿等公告[4] 终止发行情况 - 2024年10月18日审议通过终止发行并撤回申请议案[2][6][7] - 综合考虑多因素决定终止发行[5][9][10] - 终止发行无重大不利影响，不损股东利益[7][9][10] - 终止发行需上交所同意，收到通知及时披露[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情采集设在董事会及证券事务办公室[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需决策部署[8] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情及未公开信息负有保密义务[11] - 擅自披露信息或媒体编造虚假信息致损可追责[11]

资金管理 - 公司可用最高12亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[1] - 截至披露日，未使用募集资金管理额度6.01亿元[4] 理财操作 - 2024年5月10日用2亿买中行存单，近日卖出1.5亿获收益152.750002万元[2] - 5月31日用1.5亿买农行存单，近日卖出2000万获收益17.494444万元[2] 资金情况 - 公司使用闲置募集资金买的产品无逾期未收回情况[4]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-035 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.52 元 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,170,892 股为基数，每股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金红利 63,008,863.84 元。 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/18 | － | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通 ...

资金管理 - 2023年10月30日同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[1] - 2024年5月31日买1.5亿农行可转让大额存单[2] - 近日卖出1000万存单，收回本金并获收益84,208.33元[2] - 截至披露日未使用募集资金管理额度4.31亿[3]

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-033 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 9 月 26 日以专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告 ...