人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 签字项目合伙人阳伟等近三年签和复核超5家，杨春梅签1家[2] 审计工作 - 2023年年度审计就重大事项咨询，达成一致无分歧[4] - 实施完善复核程序，制定合理方案并按时提交[5][7] 质量情况 - 最近年度检查项目质量无重大问题，近一年未识别缺陷[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10] 公司评价 - 公司认为信永中和具备资质，2023年审计尽责，报告客观完整清晰[11]

业绩与分配 - 2023年拟每10股派现金红利0.23元，拟派3964142元，占净利润30.58%[9] - 2023年度计提资产减值准备7288.18万元[22] 2024年计划 - 拟向银行申请不超29.70亿元综合授信[10] - 拟为子公司提供不超7亿元担保[12] - 开展应收账款保理业务累计不超6亿元[13] - 拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理[15] - 拟用不超35000万元闲置募集资金补流[15] 议案情况 - 多项议案董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][19][20][21][22][23][26][27][28][31][32][33][34] - 部分议案审计委员会3票同意、0票弃权、0票反对通过[4][19][20][22][23][32][33] - 《关于授权竞买矿产资源议案》战略委员会3票同意通过[14] - 部分议案需提交股东大会审议[24][25][27][29][33] 会议安排 - 拟于2024年5月17日开2023年年度股东大会[34]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-030 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

会议信息 - 业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问征集 - 2024年5月6日至5月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理李德志等参加[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话023 - 66241528[7] - 联系邮箱为security@cqsifang.com[6][7] 报告发布 - 公司已发布2023年报、2024年一季报及利润分配方案[2]

业绩总结 - 2023年公司净利润12,964,459.81元[3] - 2023年末母公司未分配利润612,527,390.63元[3] 利润分配 - 拟10股派0.23元，共派3,964,142元，占比30.58%[2][3] - 2024年4月董事会通过预案，待股东大会批准[5][6]

2023年度社会责任报告 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023年度社会责任报告 1 / 16 | 一、 | 前言 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司概况 | 4 | | 三、 | 公司治理 | 6 | | 四、 | 社会责任履行情况 | 9 | | 五、 | 结束语 | 16 | 2023年度社会责任报告 一、 前言 《重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告》是重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"公司"）向公众提交的第三份年度社会 责任报告。本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内 容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及控股子公司，包括 重庆四方建通科技有限公司（以下简称"建通科技"）、重庆光成建材 有限公司（以下简称"光成建材"）、重庆砼磊高新混凝土有限公司 （以下简称"砼磊高新"）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以 下简称"鑫科新材"）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊 辉"）等公司。 本报告根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工作 暨发布<上海证券交易所上市 ...

综合授信 - 公司2024年4月26日审议通过2024年度申请银行综合授信议案，待股东大会审议[1] - 拟申请不超29.70亿元综合授信补充流动资金[1] 授信银行及额度 - 重庆农村商业银行巴南支行拟授信3.5亿元[2] - 中国农业银行重庆巴南支行拟授信2.5亿元[2] - 中国工商银行重庆巴南支行拟授信1.2亿元[2] - 招商银行重庆分行拟授信1.5亿元[2] - 中国民生银行重庆分行拟授信5亿元[2] 其他 - 综合授信品种含短期流动资金贷款等[3] - 董事会提请授权董事长审批融资事项，有效期12个月[3] - 申请综合授信利于满足公司资金需求，符合股东利益[4]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为324,331,939.64元，同比下降22.69%[4] - 报告期内实现营业收入3.24亿元，同比下降22.69%[8] - 2024年第一季度，公司营业总收入为324,331,939.64元，同比下降22.7%[15] - 营业收入为198,275,164.80元，较去年同期减少4,494,692.84元[23] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为15,400,374.91元，同比增长18.06%[4] - 报告期内实现归属于母公司净利润0.15亿元，同比上升18.06%[8] - 2024年第一季度净利润为13,921,763.93元，同比增长10.2%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为15,400,374.91元，同比增长18.1%[17] - 净利润为24,378,148.90元，较去年同期增加7,092,501.11元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,958,680.90元，同比下降80.53%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,958,680.90元，同比增长94.7%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9,460,060.35元，同比改善70.7%[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为237,451.64元，同比增长101.4%[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为16,736,072.19元，同比增长41.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为66,293,316.49元，较去年同期减少28,477,340.11元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,423,790.92元，较去年同期减少3,085,385.86元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为74,615,450.00元，同比增长15.3%[25] - 公司筹资活动现金流出小计为71,707,012.68元，同比增长48.5%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2,908,437.32元，同比下降82.3%[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为54,777,962.89元，同比下降45.1%[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为401,773,288.20元，同比下降26.1%[25] 资产负债 - 总资产为4,360,514,073.25元，较上年度末减少3.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,228,230,279.30元，较上年度末增长0.59%[5] - 2024年3月31日货币资金为425,621,309.70元，同比增长14.2%[20] - 2024年3月31日应收账款为1,286,532,970.40元，同比减少2.8%[20] - 2024年3月31日存货为26,959,416.52元，同比减少3.3%[20] - 流动资产合计为2,653,813,956.37元，较上季度增加11,121,872.19元[21] - 非流动资产合计为918,946,109.90元，较上季度减少7,979,498.71元[21] - 流动负债合计为1,073,647,399.25元，较上季度减少39,605,221.92元[21] - 非流动负债合计为245,497,553.27元，较上季度减少854,056.32元[22] 生产与销售 - 报告期内生产商品混凝土91.87万立方米，同比下降20.57%[8] - 2024年第一季度，装配式预制构件项目实现装配式混凝土预制构件产量0.57万立方米，同比增长159.09%[11] - 2024年第一季度，公司营业总成本为322,385,831.69元，同比下降20.1%[15] - 营业成本为158,943,242.06元，较去年同期减少6,638,915.00元[23] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为14,874人[7] - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1,789,659.37元[5] 原材料价格 - 2024年第一季度，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为331.67元/立方米，同比下降18.33元/立方米[9] - 2024年第一季度，42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为435.00元/吨，同比下降38.33元/吨[9] - 2024年第一季度，碎石含税指导单价平均值为99.33元/吨，同比下降3.67元/吨[9] - 2024年第一季度，特细砂含税指导单价平均值为198.33元/吨，同比下降21.67元/吨[9] - 2024年第一季度，机制砂含税指导单价平均值为109.33元/吨，同比下降3.67元/吨[9] 募集资金 - 截至2024年3月31日，公司投入募集资金总额为50,472.75万元[10] - 截至2024年3月31日，闲置募集资金临时补充流动资金的金额为7.00亿元，其中3.5亿元尚未归还[10]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-021 重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万 元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资 金已于 2021 年 3 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影 ...