人员提名 - 张晓健被提名为同庆楼第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家，在同庆楼连续任职未超六年[7] 独立性规定 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具备独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[5] - 近12个月内有不具备独立性情形人员不具备独立性[6] 不良记录规定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[7]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-012 同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会 将于 2024 年 7 月 7 日任期届满。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事，任期三年。公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同 意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、尹慧娟女士、韦小五 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为沈基水[16] - 公司注册地址为安徽省合肥市包河区万岗路10号9幢[18] - 公司办公地址为安徽省合肥市包河区马鞍山中路，邮政编码为230031[18] - 公司网址为www.tongqinglou.cn，电子信箱为TQL2009@sohu.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称同庆楼，代码为605108[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的为国元证券股份有限公司[21] 财务数据 - 2023年公司营业收入24.01亿元，同比上升43.76%[23][32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比上升224.91%[23][32] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，同比上升240.03%[23][32] - 2023年经营活动现金净流入7.21亿元，同比上升157.74%[23][32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.41亿元，较上年末增加12.83%[23] - 2023年末总资产39.84亿元，较上年末增加37.30%[23] - 2023年基本每股收益1.17元/股，同比上升225.00%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.98元/股，同比上升237.93%[24] - 2023年加权平均净资产收益率14.26%，较上年增加9.52个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.89%，较上年增加8.12个百分点[24] - 2023年营业成本176,216.34万元，较上年同期上升29.16%[78] - 2023年销售费用116,130,630.68元，较上年同期上升77.67%[77] - 2023年管理费用147,268,328.42元，较上年同期上升27.98%[77] - 2023年财务费用42,814,886.73元，较上年同期上升64.85%[77] - 2023年研发费用2,514,944.31元，较上年同期上升13.33%[77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额720,923,384.71元，较上年同期上升157.74%[77] - 2023年公司营业收入21.24亿元，同比增长43.37%，营业成本16.58亿元，同比增长28.15%，毛利率21.93%，较上年增加9.27个百分点[81] - 餐饮及住宿服务营业收入19.57亿元，同比增长41%，营业成本15.51亿元，同比增长26.19%，毛利率20.75%，增加9.31个百分点；食品销售营业收入1.67亿元，同比增长78.28%，营业成本1.08亿元，同比增长65.26%，毛利率35.69%，增加5.07个百分点[81] - 省内营业收入14.93亿元，同比增长52.53%，营业成本11.98亿元，同比增长45.5%，毛利率19.76%，增加3.88个百分点；省外营业收入6.31亿元，同比增长25.53%，营业成本4.60亿元，同比下降2.19%，毛利率27.06%，增加20.68个百分点[81] - 餐饮及住宿服务成本中，直接材料占比41.56%，同比增长28.58%；直接人工占比34.71%，同比增长26.94%；食品销售成本中，直接材料占比93.44%，同比增长54.41%[84] - 前五名供应商采购额1.08亿元，占年度采购总额6.96%，关联方采购额为0[87] - 2023年销售费用1.16亿元，同比增长77.67%；管理费用1.47亿元，同比增长27.98%；研发费用251.49万元，同比增长13.33%；财务费用4281.49万元，同比增长64.85%[88] - 本期费用化研发投入251.49万元，研发投入总额占营业收入比例为0.10%[89] - 2023年经营活动现金流入17.7985265346亿元，同比降51.51%；现金流出15.0013908848亿元，同比降31.55%；现金流量净额2.7971356498亿元，同比降157.74%[92] - 2023年投资活动现金流入18.451844693亿元，同比增36.52%；现金流出18.2821884822亿元，同比降28.01%；现金流量净额0.1696562108亿元[92] - 2023年筹资活动现金流入1.4622277034亿元，现金流出1.384568617亿元，现金流量净额 - 1.384568617亿元[92] - 2023年末货币资金1.2239902536亿元，较上期降70.19%；交易性金融资产27.068195万元，较上期降99.66%[94] - 2023年末其他应收款6539.101253万元，较上期增80.03%；其他流动资产1.4494488109亿元，较上期增93.01%[94] - 2023年末固定资产15.6585147398亿元，较上期增100.41%；使用权资产5.9416630311亿元，较上期增45.43%[94] - 2023年末应付账款3.1517236753亿元，较上期增103.58%；应交税费5567.540319万元，较上期增471.99%[94] - 截至2023年12月31日，合肥维可资产总额2.9728亿元，净资产5162.3万元，净利润 - 32.28万元[98] - 截至2023年12月31日，安徽富茂资产总额3.703377亿元，净资产1.158249亿元，净利润5460.04万元[99] - 2023年12月31日，优加食品资产总额81384.77万元，净资产10361.39万元，净利润4599.75万元[100] - 2023年12月31日，同庆楼食品资产总额8323.92万元，净资产 - 976.89万元，净利润 - 803.75万元[102] - 2023年12月31日，芜湖普天资产总额14682.58万元，净资产3630.89万元，净利润1087.38万元[102] - 2023年12月31日，芜湖百年资产总额16333.99万元，净资产7985.48万元，净利润1646.48万元[103] - 2023年12月31日，南京百年资产总额40479.78万元，净资产16286.08万元，净利润540.01万元[103] - 2023年12月31日，太湖餐饮资产总额74478.57万元，净资产18883.21万元，净利润8414.67万元[105] - 2023年12月31日，北京普天资产总额7520.18万元，净资产2410.42万元，净利润502.34万元[105] 分红情况 - 公司拟以259,000,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元，共计派发现金红利106,190,005.33元[6] - 截至2023年12月31日，公司已实施的股份回购金额为29,877,584.87元[6] - 公司2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为136,067,590.20元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的44.74%[6] - 2023年度利润分配拟以259000013股为基数，每10股派发现金股利4.10元，共派发现金红利106190005.33元[153] - 2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为136067590.20元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的44.74%[153] - 2023年度分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.92%，合计分红比率为44.74%[156] - 公司满足条件时，现金分红不少于当年可分配利润的10%，不同发展阶段和资金安排有不同比例要求[150] 业务发展 - 2023年公司新开门店8家，其中餐饮门店6家，宾馆门店2家，新增门店面积122,534.27平方米，2024年计划新增264,851.08平方米[33] - 2023年餐饮业务新开门店6家，改造9家老门店，新增“同庆糕团”和“庆小粤”品牌入驻门店[34] - 2023年公司宾馆业务新开2家，筹备3家，实现营业收入44,502.58万元，较上年同期增长140.84% [37] - 2021 - 2023年公司食品业务营业收入分别为1,511.25万元、9,393.99万元、1.67亿元[38] - 2023年同庆楼名厨粽销售额同比增长172%，月饼礼盒销量突破60万盒，同比增长308% [39] - 2023年同庆楼鲜肉大包和小笼包等速冻食品累计销售9,701万元，较去年同期增长70% [39] - 2023年食品公司入驻多家头部零售渠道门店，与地区头部零售企业联营开设150家超市店中店[40] - 截止报告披露日，“同庆楼鲜肉大包”已开业门店80家，待开业60家[40] - 公司在安徽、江苏、北京等地拥有直营门店106家，包括同庆楼餐饮门店53家，富茂酒店4家，新品牌门店49家（同庆楼大包直营店16家）[49] - 公司餐饮业务定位大众聚餐与宴会服务，创立“同庆糕团”和“庆小粤”品牌提升竞争力[50] - 公司针对多种宴会打造同庆楼“十大喜宴”，餐饮服务区域未来基本可覆盖全国城市及县城[50][51] - 公司成立婚礼宴会事业部，经营“PALACE”“帕丽斯艺术中心”“会宾楼”和“同庆楼宴会中心”三大品牌[51] - 公司在同庆楼大型餐饮和宴会业态中配套客房，工作日接待会议，周末节假日接待宴会及满足外地赴宴客人住宿需求[54] - 公司以餐饮业务为核心，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，构建业务增长飞轮[49] - 富茂酒店餐饮收入占总收入比可达70%以上，高于市场同规模酒店约30%的占比[55] - 2023年同庆楼食品成功培育3大千万级单品，名厨粽年累计销售达1700多万[62] - 2023年同庆楼月饼礼盒销量突破60万盒，同比增长308%[62] - 食品公司与地区头部零售企业联营开设150家超市店中店[63] - 截止报告披露日，同庆楼鲜肉大包已开业80家，即将待开60家[64] - 公司以餐饮为核心，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，形成业务增长飞轮[67] - 合肥滨湖富茂大饭店2023年经营业绩良好，投资回报将超预期[56] - 瑶海富茂大饭店2023年业绩超区域内同类型豪华酒店，下半年快速增长[56] - 北城富茂花园酒店2023年各业态逐步开业，餐饮和客房业态表现良好[56] - 2024年餐饮业务计划在安徽、江苏、北京等地拓店8 - 12家，拓展20家门店物业作为新店储备[110] - 2024年宾馆业务计划完成4 - 6家新店开业，在建项目2 - 4家[111] - 2024年食品业务将与头部商超联合开设店中店约300家，鲜肉大包计划开设社区店约400家[113] - 2024年公司围绕“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动战略，推进全面发展[110] - 2024年餐饮业务针对不同门店打磨盈利模型，打造线上获客渠道[110] - 2024年宾馆业务采用“酒管 + 商管”模式，提升运营效率和质量[111] - 2024年食品业务深耕五大产品体系，搭建销售网络，布局华东市场[112][113] 行业环境 - 2023年全国餐饮收入52,890亿元，同比上升20.4%，限额以上单位餐饮收入13,356亿元，同比上升20.9% [41] - 2023年社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%，其中粮油、食品类比上年增长5.2% [42] - 近30年餐饮行业年均增长率为18.6%，2023年全国餐饮收入52890亿元，同比增长20.4%[106] - 2022年我国速冻食品市场规模已达1688.5亿元，预计2025年将达到2130.9亿元[108] - 2024年常住人口城镇化率提高到66.2%，聚餐、宴请需求将增加[107] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开11次董事会[117] - 报告期内公司共召开1次股东大会[116] - 报告期内公司召开9次监事会，审议定期报告等事项[118] - 报告期内公司完成4份定期报告和47份临时公告披露，未发生内幕知情人违规买卖股票情形[119] - 报告期内公司通过多种途径加强与投资者沟通[119] - 公司控股股东在资产、人员等方面保持独立性[121] - 报告期内公司召开1次股东大会，所有议案均获通过[123] - 董事长沈基水年初和年末持股数均为53803307股，获税前报酬84万元[125] - 董事、副总经理吕月珍年初

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超18.7亿元综合授信额度[2] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开，可循环使用[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理具体事宜[4] - 授权财务总监在额度内签署相关文件，期限同授信有效期[4]

公司代码：605108 公司简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后，自动 失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-006 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提 出建议。 第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、董事（含独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及由总经 理提请董事会聘任的其它高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第三章 主要职责 第八条 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为690,989,631.35元，同比增长28.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为65,899,122.60元，同比下降8.84%[4] - 公司新开三家规模较大的门店，一季度实现部分区域对外营业，营业收入上升主要来源于新开业门店[5] - 公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升5.32%[5] 公司优势和发展 - 公司拥有大众聚餐和宴会服务市场优势，连锁扩张能力较强[6] - 公司创新发展出大型餐饮配套客房的宾馆业务新模式，形成叠加效应提高竞争力[7] - 公司三轮驱动战略初步成形，预计未来业绩将持续攀升[7] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目变动主要原因包括业务扩张、待收款项增加、战略性囤货增加等[10] - 公司在建工程增加主要是因为新门店项目增加和支付土地款所致[11] 财务费用及股东情况 - 2024年第一季度销售费用为95.26亿元，主要用于拓展食品业务加大市场投入[12] - 2024年第一季度财务费用为96.16亿元，主要由新店增加的租赁利息摊销、理财产品收益减少及利息支出增加所致[12] - 马鞍山市普天投资发展有限公司持有公司37.55%的股份，为最大股东[12] - 沈基水持有公司20.69%的股份，为第二大股东[12] - 吕月珍持有公司3.45%的股份，为第三大股东[12] - 中国建设银行股份有限公司持有公司2.00%的股份[12] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为559.34亿元，其中应收账款为66.16亿元，存货为107.06亿元[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,947.81亿元，其中固定资产为1,598.06亿元，无形资产为304.82亿元[17] - 公司2024年第一季度流动负债合计为702.48亿元，其中应付账款为36.90亿元，预收款项为0.08亿元[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为188,770,860.67元，较上年同期减少52,178,786.62元[22] - 投资活动现金流入小计为1308953.92和65716737.33[23] - 投资活动现金流出小计为523472183.78和292699013.79[23] - 筹资活动现金流入小计为315332104.32[23] - 筹资活动现金流出小计为40260927.79和18547793.85[23] - 现金及现金等价物净增加额为-58321192.66和-4580423.02[23]

本人于 2021 年 4 月参加上海证券交易所第七十五期独立董事资格培训，并取得 上海证券交易所核发的独立董事资格证书（证书编号 750120）。 本人于 2023 年 10 月参加上海证券交易所 2023 年第 3 期上市公司独立董事后续 培训，并取得上海证券交易所核发的培训证明（证明编号 D2303040）。 独立董事候选人声明与承诺 本人后美萍，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名 为同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...