以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资 报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 （二）报告期内，募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 506,021,475.45 元，剩余 募集资金为 163,581,522.39 元（含利息收入及理财产品收益）。 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对味知 香 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A568 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称味知香）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了味知香2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李金桂作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味 知香"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文 件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 李金桂先生：1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师、注册会计师。2023 年 8 月至 2024 年 11 月担任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）苏州分所高级经理，目前担任苏州常兴会计师事务所授薪合伙人。 2024 年 3 月至今，任味知香独立董事，兼任实朴检测技术（上海）股份有限公 司独立董事、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的主要股东不存 ...

关联交易金额 - 2024年购原材料预计100,000元，实际60,000元[4] - 2025年购原材料预计500,000元，占比100%[6] - 2025年销产品预计1,000,000元，占比0.26%[6] - 2025年关联交易预计1,500,000元[6] - 2025年初至3月已发生15,000元[6] 关联方信息 - 苏州真滋味注册资本1000万，2007年成立[7] 交易审议与性质 - 2025年4月25日审议通过关联交易[3] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[2][9]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入17,297.97万元，同比增长4.24%[1] - 2025年1 - 3月主营业务收入17,090.14万元，同比增长4.28%[1] 各品类收入 - 2025年1 - 3月肉禽类收入111,840,889.32元，同比增长10.92%[1] - 2025年1 - 3月水产类收入48,285,709.23元，同比增长3.60%[1] - 2025年1 - 3月其他类收入10,774,824.99元，同比下降34.50%[1] 各地区收入 - 2025年1 - 3月华东地区收入157,523,287.17元，同比增长0.76%[4] - 2025年1 - 3月华中地区收入6,168,619.98元，同比增长64.17%[4] - 2025年1 - 3月华北地区收入3,224,462.48元，同比增长210.07%[4] 各渠道收入 - 2025年1 - 3月零售渠道收入106,650,551.12元，同比下降5.70%[5] - 2025年1 - 3月商超渠道收入16,360,123.45元，同比增长115.39%[5] - 2025年1 - 3月批发渠道收入45,813,546.78元，同比增长17.58%[5] 用户数据 - 加盟店期初1744家，增加25家，减少41家，期末1728家[6] - 经销店期初709家，增加2家，减少28家，期末683家[6] - 商超客户期初98家，增加3家，减少0家，期末101家[6] - 批发客户期初526家，增加19家，减少58家，期末487家[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 董事会审计委员会和监事会均同意续聘[12][14] 审计机构情况 - 截至2024年底，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年审计收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[3] 费用相关 - 2024年度公司财报审计费80万元（不含税）、内控审计费20万元（不含税）[10] 风险与处罚 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，保险累计赔偿限额1亿[5] - 近三年受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等处罚[5]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.0602147545亿元，剩余1.6358152239亿元[2] - 2024年投入项目资金1681.49868万元[4] - 募集资金增加2298.564034万元，含利息收入和理财产品收益[4] - 2024年12月31日，募集资金专用账户余额1.0358152239亿元，未到期理财产品6000万元[4] 现金管理情况 - 2023年4月24日，同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[8] - 2024年4月24日，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，现金管理余额6000万元[9] 项目进展情况 - 2024年11月12日，结项“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”，延长两项目建设期至2027年12月[12] - 公司拟将研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目的建设期延长至2027年12月[21] 项目投入与效益情况 - 年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目截至期末投入进度为95.82%，本年度实现效益18,279.41[20] - 研发检验中心和信息化建设项目截至期末投入进度为6.19%[20] - 营销网络和培训中心建设项目截至期末投入进度为8.07%[20] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[21] - 公司合计截至期末投入进度为78.26%[21] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[14][15] 资金用途变更情况 - 变更用途的募集资金总额为0[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入67,203.63万元，较上年降15.90%[1] - 2024年度主营业务收入66,344.09万元，较上年降15.82%[1] - 2024年肉禽类收入446,561,833.68元，较2023年降15.82%[1] 市场数据 - 2024年华东地区收入621,044,622.20元，较2023年降16.65%[3] 渠道数据 - 2024年零售渠道收入418,699,362.70元，较2023年降20.36%[4] - 2024年商超渠道收入61,498,374.21元，较2023年增89.05%[4] 用户数据 - 2024年期初加盟店1823家，期末1744家[5] - 2024年期初经销店728家，期末709家[5] - 2024年期初商超客户83家，期末98家[5] - 2024年期初批发客户535家，期末526家[5]

现金管理 - 拟用不超150,000万元自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] - 投资决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[2] - 2025年4月25日现金管理议案待股东大会审议[2] - 产品为安全性高、流动性好的理财产品[4] - 遵守审慎原则筛选金融机构投资[6] - 内审部门审计监督资金使用保管[6] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1,340,200,889.88元，2024年末为1,349,986,490.07元[9] - 2025年3月31日负债总额99,648,536.83元，2024年末为128,938,222.51元[9] - 2025年3月31日归母净资产1,240,552,353.05元，2024年末为1,221,048,267.56元[9] - 2025年1 - 3月经营现金流净额29,632,529.44元，2024年度为104,171,368.15元[9]