整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入401,672,004.28元，较上年同期增长27.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润16,510,373.22元，上年同期为 - 12,479,756.69元，由负转正[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,505,250.37元，上年同期为 - 17,212,469.63元，由负转正[4] - 经营活动产生的现金流量净额 - 139,278,829.64元，较上年同期减少1,128.42%[4] - 基本每股收益0.04元/股，上年同期为 - 0.03元/股，由负转正[5] - 加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期增加1.08个百分点[5] - 本报告期末总资产4,908,629,586.21元，较上年度末增长3.24%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,717,241,816.52元，较上年度末增长0.64%[5] - 非经常性损益合计4,005,122.85元[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数24,947户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 宿青燕直接持股比例25.10%，通过青岛威奥间接持股0.27%，为第一大股东[12] - 孙汉本直接持股比例9.73%，通过青岛威奥间接持股0.70%[12] - 孙继龙直接持股比例3.47%[12] 资产负债数据对比 - 2025年3月31日流动资产合计30.6965682527亿元，2024年12月31日为29.0640957338亿元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计18.3897276094亿元，2024年12月31日为18.4826350970亿元[15] - 2025年3月31日资产总计49.0862958621亿元，2024年12月31日为47.5467308308亿元[15] - 2025年3月31日流动负债合计17.9118204707亿元，2024年12月31日为16.4720063277亿元[15] - 2025年3月31日非流动负债合计3.9439239194亿元，2024年12月31日为4.0098178739亿元[16] - 2025年3月31日负债合计21.8557443901亿元，2024年12月31日为20.4818242016亿元[16] 第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入4.0167200428亿元，2024年第一季度为3.1580001195亿元[18] - 2025年第一季度营业总成本387,835,235.06元，较2024年第一季度的336,960,419.85元增长约15.1%[19] - 2025年第一季度净利润15,568,333.34元，而2024年第一季度净亏损12,972,478.75元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计388,867,561.15元，较2024年第一季度的483,440,985.99元下降约19.6%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计528,146,390.79元，较2024年第一季度的469,897,971.85元增长约12.4%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 139,278,829.64元，2024年第一季度为13,543,014.14元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计4,512,135.70元，较2024年第一季度的453,528,600.54元下降约99.0%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计36,208,327.73元，较2024年第一季度的247,466,316.77元下降约85.4%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 31,696,192.03元，2024年第一季度为206,062,283.77元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为112,325,134.38元，2024年第一季度为 - 187,730,078.27元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 57,830,518.99元，2024年第一季度为32,042,864.09元[24]

募集资金情况 - 首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募资总额12.195亿，净额11.289亿[3] 现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2025年4月25日董监事会审议通过现金管理议案[6] - 拟投保本型金融产品或结构性存款，控制投资风险[4][8] 各方态度 - 监事会认为现金管理有利，保荐机构无异议[7][12]

人事变动 - 公司2025年4月25日会议审议通过聘任胡小宇为副总经理[2] - 胡小宇任期同第三届董事会任期一致[2] 个人履历 - 胡小宇1979年4月出生，截至披露日未直接持股[5] - 胡小宇有青岛威奥轨道相关多岗位任职经历[5]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股A股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年度，以募集资金直接投入募投项目9846.55万元，累计已使用4.928786亿元，余额6.603623亿元[2][3] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，2020年8月置换完毕[8][9] 资金使用与管理 - 2024年2月29日，同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年2月28日前归还[10] - 2024年4月17日，同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年4月16日前归还[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额为5.54亿元[10] - 2023年4月26日，同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - “研发中心建设项目”募集资金专户于2024年3月25日销户，5148.26万元转至自有资金账户[6] - 公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[12] - 公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天产品2亿元，预计年化收益率1.65%-2.70%[13] - 公司购买交通银行7天通知存款产品2亿元，预计年化收益率1.35%，截至2024年12月31日余额为1亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1亿元[14] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设期18个月[19] - 青岛项目预计投入使用时间由2021年11月延期至2023年12月，后调整至2025年12月[19] - 截至2024年12月31日，青岛项目累计投入15361.49万元[19] - 公司决定终止实施唐山项目，并于2023年12月15日通过股东大会审议[20] 项目综合情况 - 募集资金总额为112,889.67万元，本年度投入9,846.55万元，已累计投入49,287.86万元[28] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，本年度投入9,846.55万元，累计投入15,361.49万元，投入进度46.06%，预计2025年12月达到预定可使用状态[28][29] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，本年度投入0，累计投入863.84万元，投入进度2.07%，2023年12月15日已终止[28][30] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，累计投入8,062.53万元，2023年5月26日结项，节余4000.86万元永久补充流动资金[28][29][30] - 补充流动资金项目承诺投资25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[28] - 各项目合计承诺投资112,889.67万元，本年度投入9,846.55万元，累计投入49,287.86万元，与承诺投入金额差额为 -63,601.81万元[28] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[24]

会计政策变更 - 公司自2025年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[3] - 监事会和审计委员会同意变更事项[13][14] 财务数据影响 - 2024年度销售费用影响 -7,903,638.94元，营业成本影响7,903,638.94元[10] - 2023年度销售费用调整后为65,007,846.86元[11]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目9846.55万元[3] - 累计已使用募集资金4.928786亿元，余额6.603623亿元[4] - 2020年5月22日以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，8月用募集资金置换完毕[11][12] 资金使用安排 - 2024年2月29日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年2月28日前归还[13] - 2024年4月17日同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年4月16日前归还[13] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额5.54亿元[13] - 2023年4月同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年4月同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2024年4月26日购买7天存款产品20000万元，截至12月31日余额为10000万元[16] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设工期18个月[20] - 青岛项目预计投入使用时间由2021年11月延至2023年12月，再调至2025年12月[21] - 截至2024年12月31日青岛项目累计投入15361.49万元[22] - 2023年12月决定终止实施唐山项目[23] - 2024年1 - 12月公司不存在变更募投项目的情况[24] 项目资金投入与进度 - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33351.02万元，截至期末累计投入15361.49万元，投入进度46.06%[32] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41738.65万元，截至期末累计投入863.84万元，投入进度2.07%，已终止[32][34] - 研发中心建设项目承诺投资12800.00万元，截至期末累计投入8062.53万元，节余4000.86万元用于永久补充流动资金[32][33][34] - 补充流动资金项目承诺投资25000.00万元，已累计投入25000.00万元，投入进度100.00%[32] 项目决策 - 2023年12月15日公司股东大会同意终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目[34] - 2023年5月26日公司股东大会同意将研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[34] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[28]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-011 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财期限：自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起不 超过 12 个月（含 12 个月）内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 决定使用不超过 5 亿元人民币的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的 金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品，单个理 财产品的投资期限不超过一年。公司监事会已对该项议案发表明确同意意见，无 需提交股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 －1－ 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，适当增加现金管理收 益，合理降低财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 重要内容提示： 委托理财受托方：商业 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度外部审计机构[3] - 董事会审计委员会同意提议续聘[9] - 董事会会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 2024年公司聘用致同所审计费用245万元[8] - 致同所2023年业务收入27.03亿，审计收入22.05亿[4] - 2023年末致同所计提职业风险基金815.09万元[5]

关于青岛威奥轨道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛威奥轨道股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 目 录 关于青岛威奧轨道股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 说明 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 Grant Thornton 载 三 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 我们接受青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了威奥股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A017900 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,威奥股份公司编制了本专项说明所附的青岛威奥轨道股 份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 ...