章程修订 - 公司于2024年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后的《公司章程》已披露，议案尚需提交股东大会审议[11][12] 利润分配 - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%[3][4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[3][4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[3][4] 重大资金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元[4][6] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%[4][6] 其他规定 - 股东违规占用资金，扣减其现金红利[6] - 利润分配方案经董事会、监事会、股东大会审议[6][8] - 遇重大变化可调整利润分配政策[8][9] - 监事会对调整方案提意见需半数以上监事通过[9][10] - 调整需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10][11] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等[11] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[11] - 董事会2个月内完成利润分配事项[11] - 董事会制定中期分红方案后2个月内完成派发事项[11] - 由董事会战略委员会制定调整方案[9]

（二）成立日期：1981 年 （三）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （四）首席合伙人：李惠琦 青岛威奥轨道股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，青岛威奥 轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （五）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （六）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （七）业务规 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁树林，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2023 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会 议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁树林，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学历，教授级高级工程师。2005 年 2 月至 2015 年 10 月担任原北车长春轨 道客车股份有限公司的教授级高工、副总工程师，2015 年 10 月至今，担任西南 交通大学牵引动力国家重点实验室教授。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-019 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：公司拟使用总额度不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元，下同）的 闲置募集资金进行现金管理。 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品。 委托理财期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月，下同）内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性 存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会已对该项议案发表 明确同意意见，无需提交股东大会审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[4] - 监事会、审计委员会同意本次会计政策变更[17][18] 财务数据调整 - 2023年末递延所得税资产增加5,594,731.84元，负债增5,309,395.67元，所有者权益增285,336.17元[11] - 2023年度所得税费用减少14,880.17元，净利润增14,880.17元，归母净利润增30,094.82元[12] - 2022年多处财务数据有调整[14][15] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月17日[19]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金3.8980620182亿元[2] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目460.69万元，累计已使用39,441.31万元，余额80,529.05万元[2] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目36,904,216.36元，2020年8月全部置换完毕[9] 资金使用安排 - 2023年4月26日，同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际金额为3.47亿元[11] - 2023年4月26日，同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为2.5亿元[16] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，预计投入使用时间从2021年11月延至2023年12月，现调整至2025年12月[19] - 截至2023年12月31日，青岛项目累计投入5514.94万元，均用于生产设备购置[19] - 2023年12月15日公司股东大会审议通过终止实施唐山项目[21] 各项目投入情况 - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投入33,351.02万元，本年度投入307.02万元，累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[29] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投入41,738.65万元，本年度投入52.93万元，累计投入863.84万元，投入进度2.07%，项目已终止[29] - 研发中心建设项目承诺投入12,800.00万元，本年度投入100.74万元，累计投入8,062.53万元[29] - 补充流动资金承诺投入25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[29] 其他情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等违规情况[17][18][22][23] - 2023年5月26日公司股东大会同意研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[31]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[6] 议案相关 - 审议13项议案，含2023年度董事会、财务决算报告等[8][9] - 4、6、7、8、13号议案对中小投资者单独计票[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 会议登记时间为2024年5月14日[15] 其他 - 会期半天，出席者交通费、食宿费自理[18]

会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会11次，均亲自出席[5] - 2023年股东大会召开3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会审计委员会召开1次，独立董事通讯出席[6] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[12] 决策通过 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[13] - 2023年确认2022年度董高人员薪酬[14]

薪酬相关 - 2023年度支付董事薪酬369.16万元，2024年独立董事每人每年8万元，非独立董事兼任员工不超120万元[17][19] - 2023年度支付高级管理人员薪酬380.30万元，2024年每人每年不超120万元[20][21] 资金使用 - 公司及子公司2024年度债务融资额度不超210,000万元[29] - 公司及子公司拟使用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[35] - 公司及子公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[37] - 公司拟使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[40] 会议及议案 - 2024年4月17日董事会会议应参加董事9人，实际参加9人[3][4] - 多项议案多数表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6][7][8][11][13][16][25][28][30][33][36][38][41][43] - 2023年度总经理、董事会等报告及年度报告需提交股东大会审议[6][7][8][11] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，议案需提交股东大会审议[15][16] - 修订《公司章程》议案获董事会通过，尚需提交股东大会审议[45][46][47] - 计提资产减值准备等多项议案获董事会通过[48][50][53][55][57][60][63][67] - 提请召开2023年年度股东大会议案获董事会通过，拟于2024年5月17日召开[69][70]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额1,219,538,400.00元，净额1,128,896,686.79元[14] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金389,806,201.82元[16] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目4,606,900.00元，累计已使用394,413,100.00元，余额805,290,500.00元[16] - 收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额为70,806,900.00元，购买理财产品未赎回余额250,000,000.00元，临时补充流动资金347,000,000.00元，专户余额208,290,546.48元[17] 项目资金专户余额 - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目专户余额38,767.15元[21] - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目（青岛威奥）专户余额203,649,252.23元[21] - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目（唐山威奥）专户余额0.71元[21] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目专户余额670,748.99元，补充流动资金专户余额3,931,777.40元[21] 资金使用决策 - 2023年4月26日，公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用3.47亿元[25] - 2023年4月26日，公司同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[26] 理财产品情况 - 交通银行青岛嘉定路支行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看涨），金额28000万元，预计年化收益率1.75%-3.05%，收益起算日2023.01.19[27] - 上海浦东发展银行青岛分行的利多多公司稳利23JG5130期（三层看跌）人民币对公结构性存款，金额10000万元，预计年化收益率1.30%-2.75%，收益起算日2023.01.30[27] - 中信银行青岛宁夏路支行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期，金额16000万元，预计年化收益率1.30%-3.10%，收益起算日2023.02.08[27] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为250000000元[28] 项目进展与变更 - 青岛项目因国内动车组新造及检修业务订单下滑，预计投入使用时间由2021年11月延期至2025年12月[33] - 公司2023年12月15日决定终止实施唐山项目[34] 各项目投入情况 - 2023年度募集资金总额为112,889.67万元，本年度投入460.69万元，累计投入39,441.31万元[42] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，截至期末累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[42] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，截至期末累计投入863.84万元，投入进度2.07%，已终止[42] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，截至期末累计投入8,062.53万元[42] - 补充流动资金承诺投资25,000.00万元，已累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[42] 其他情况 - 研发中心建设项目节余资金4,000.86万元未转入自有资金账户，已签订合同待支付1,147.40万元未支付[43] - 公司金额为5340万元[47]