募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股A股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年度，以募集资金直接投入募投项目9846.55万元，累计已使用4.928786亿元，余额6.603623亿元[2][3] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，2020年8月置换完毕[8][9] 资金使用与管理 - 2024年2月29日，同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年2月28日前归还[10] - 2024年4月17日，同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年4月16日前归还[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额为5.54亿元[10] - 2023年4月26日，同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - “研发中心建设项目”募集资金专户于2024年3月25日销户，5148.26万元转至自有资金账户[6] - 公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[12] - 公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天产品2亿元，预计年化收益率1.65%-2.70%[13] - 公司购买交通银行7天通知存款产品2亿元，预计年化收益率1.35%，截至2024年12月31日余额为1亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1亿元[14] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设期18个月[19] - 青岛项目预计投入使用时间由2021年11月延期至2023年12月，后调整至2025年12月[19] - 截至2024年12月31日，青岛项目累计投入15361.49万元[19] - 公司决定终止实施唐山项目，并于2023年12月15日通过股东大会审议[20] 项目综合情况 - 募集资金总额为112,889.67万元，本年度投入9,846.55万元，已累计投入49,287.86万元[28] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，本年度投入9,846.55万元，累计投入15,361.49万元，投入进度46.06%，预计2025年12月达到预定可使用状态[28][29] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，本年度投入0，累计投入863.84万元，投入进度2.07%，2023年12月15日已终止[28][30] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，累计投入8,062.53万元，2023年5月26日结项，节余4000.86万元永久补充流动资金[28][29][30] - 补充流动资金项目承诺投资25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[28] - 各项目合计承诺投资112,889.67万元，本年度投入9,846.55万元，累计投入49,287.86万元，与承诺投入金额差额为 -63,601.81万元[28] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[24]