本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第九次会议， 本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本次会议由监 事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出 席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事 项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》； 与会监事认为：《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-013 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收 益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-011 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 投资金额：使用最高不超过人民币 10.50 亿元（含）的闲 置自有资金 已履行的审议程序：第三届董事会第九次会议、第三届 监事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求 公司拟使用不超过人民币 10.50 亿元（含）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，在上 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-014 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 九次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事 亲自出席了会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事 对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》； 公司 2024 年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-012 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 投资金额：使用最高不超过人民币 4.00 亿元（含）的闲 置募集资金 已履行的审议程序：第三届董事会第九次会议、第三届 监事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任 一时点的交易金额（ ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-010 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利 影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售 汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业 务（以下简称"外汇套期保值业务"），在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司拟在 2024 年度与境内外商业银行开展额度 不超过 1.40 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 已履行的审议程序：公司第三届董事会第九次会议、第三届 监事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合 法、审慎、安全、有效、稳 ...

业绩总结 - 松霖科技2023年营业收入为29.83亿元，同比下降6.21%[1] - 归母净利润为3.53亿元，同比增长35.18%[1] - 预计2024年公司归母净利润将在1.03亿元到1.23亿元之间，同比增长135.66%到181.42%[1] - 公司计划在2024年实施限制性股票激励，目标是实现2026年归母净利润增长率不低于160%[4] 未来展望 - 2025年预计营业收入将达到4469.2百万元，较2021年增长50.1%[9] - 2025年预计净利润率将达到13.4%，较2021年提高3.3个百分点[9] - 2025年预计ROE将达到18.4%，较2021年增长4.9个百分点[9] - 2025年预计P/S比率将为1.7，较2021年下降0.8个百分点[9] - 2025年预计EV/EBITDA比率将为6.8，较2021年下降8.4个百分点[9] 公司评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[10] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[10] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的波动关系确定[10]

战略调整与业务布局 - 公司将"松霖·家"业务从上市体系中剥离，2023年9月实施完毕 [2] - 收购控股子公司倍杰特剩余少数股权，强化智能马桶业务及制造能力 [2] - 启动越南生产基地建设，作为海外扩张战略的重要组成部分 [2] - 推出员工股权激励计划，目标2024-2026年净利润分别达4.7亿、5.7亿、6.8亿（剔除股份支付费用影响） [5] 业务品类与发展状况 - 厨卫品类（花洒、龙头、智能马桶等）是主要收入来源 [2] - 美容健康类产品（美容仪、健发仪等）增速较快，成为第二增长曲线 [2] - 新兴智能健康硬件聚焦智能健身及智能睡眠监测系统两大品类 [2] 研发投入与成果 - 年均研发投入占营收约6% [2] - 医学类项目与高校/医院合作，已取得多项专利技术和创新产品 [3] - 要求倍杰特加大技术研发投入，提升创新能力 [3] 市场分布与客户结构 - 厨卫类产品以欧美/澳洲市场为主，国内有一定份额 [4] - 美容健康品类以亚洲区域为主，正加大欧美市场开拓 [3][4] - 出口业务占比65%，计划深化全球合作并拓展新兴市场 [4] - 倍杰特客户结构规划：巩固国内品牌客户，开拓国际高端客户 [3] 资本与流动性管理 - 转债被视为优化资本结构的工具，希望持有人积极转股 [4] - 当前股票流通比例较低，计划通过业绩提升和市场认可改善流动性 [4][5] 订单与项目进展 - 订单转化周期约12个月，上半年转化主要来自去年项目 [4] - 美容仪业务客户开拓按计划进行，欧美区域力度加大 [3]

业绩总结 - 公司发布的2024年第一季度业绩表现超出预期，预计实现归母净利润1.03-1.23亿元，同比增长135.66%-181.42%[1] - 公司预计2023年营业收入将下降6.20%[4] - 公司营业收入预计2023年将下降6.20%，但在2024年和2025年将分别增长29.18%和25.19%[5] - 公司净利率预计2023年将达到11.84%，2025年将略有下降至12.40%[5] 新产品和新技术研发 - 公司战略定位于打造“IDM硬件品类冠军孵化平台”，主要以厨卫产品为主，美容健康业务发展迅猛，收入增长79%[1] - 公司拟以自有资金3.42亿元购买公司控股子公司倍杰特49%剩余股权，以升级智能马桶业务为IDM模式，增强持续盈利能力[1] 市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金3.42亿元购买公司控股子公司倍杰特49%剩余股权，以升级智能马桶业务为IDM模式，增强持续盈利能力[1] 财务数据 - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到3059.04百万元，较2021年增长438.7%[5] - 资产负债率在过去五年中呈现下降趋势，从39.97%下降至43.30%[1] - 净负债率逐年增加，从-16.37%上升至-46.67%[1] - 财务费用在过去五年中波动较大，最高达到120.73，最低为1.23[1] - 流动比率和速动比率均呈现逐年增长的趋势，分别从1.61增至3.64和1.17增至3.18[1] - 经营活动现金流在过去五年中呈现增长趋势，从288.25增至873.00[1]

一、本期业绩预告情况 厦门松霖科技股份有限公司 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-009 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 2024年第一季度业绩公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 业绩预告情况：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利 润为10,300万元到12,300万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，同比增加135.66%到181.42%。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为9,500万元到11,500万元，与 上年同期（法定披露数据）相比，同比增加138.74%到 189.00%。 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年3月31日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算结果如下： 1 | | | | 单位：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 | | 归属于上市公司股 ...